Sektoraufschlüsselung

04
Technology 6,5%
Energy 3,0%
Industrials 2,8%
Healthcare 2,2%
Financials 2,1%
Communication Services 1,8%
Real Estate 1,2%
Utilities 1,1%
Retail 1,0%
Consumer Staples 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Consumer products 0,4%
Materials 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 76,3%

Gesamtportfolio 495 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $84.534.173 7,75% 961.927 $10.323.867 Ab ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $48.949.987 4,49% 256.928 $17.488.431 Auf ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $47.538.202 4,36% 497.158 $3.803.804 Ab ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $39.722.591 3,64% 742.478 $505.420 Auf ×4
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $37.403.039 3,43% 316.840 $4.453.078 Auf ×6
GLD SPDR Gold Shares $37.081.603 3,40% 100.661 $9.344.558 Auf ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $34.011.080 3,12% 1.299.124 Auf ×1
SPY SPY $33.379.725 3,06% 44.700 Kaufoption $1.903.269 Ab ×5
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $30.515.756 2,80% 1.150.669 $1.211.349 Auf ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19.661.716 1,80% 67.949 $2.141.552 Ab ×2
IQLT iShares Trust $15.504.029 1,42% 312.897 $1.506.301 Auf ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15.095.898 1,38% 75.445 $1.706.257 Ab ×2
PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $13.538.416 1,24% 666.589 $1.595.541 Auf ×6
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $13.111.388 1,20% 260.405 $-231.974 Ab ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $12.511.062 1,15% 67.543 $914.201 Ab ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $11.167.748 1,02% 70.388 $5.977.873 Auf ×1
XLY XLY $9.643.203 0,88% 82.224 $6.240.775 Auf ×1
CGGE Capital Group Global Equity ETF $9.303.602 0,85% 264.007 $1.833.485 Auf ×5
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $8.932.967 0,82% 179.161 $3.018.375 Auf ×5
SPY SPY $8.791.508 0,81% 11.773 $219.326 Ab ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8.745.282 0,80% 63.965 $-2.602.692 Ab ×2
RLY SSGA Active Trust $8.685.866 0,80% 251.691 $7.302.297 Auf ×1
IVV iShares Trust $8.250.676 0,76% 11.017 $803.293 Ab ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7.842.004 0,72% 247.303 $101.770 Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7.837.541 0,72% 20.748 $1.086.622 Ab ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $7.665.955 0,70% 142.995 $2.736.910 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7.517.416 0,69% 20.153 $186.216 Auf ×6
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $6.926.200 0,63% 309.958 $-914.314 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6.790.302 0,62% 28.490 $768.800 Ab ×3
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $6.677.789 0,61% 52.268 $987.295 Auf ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6.510.125 0,60% 17.593 $-104.942 Ab ×1
COWZ Pacer Funds Trust $6.380.571 0,58% 102.582 $-392.285 Ab ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $6.273.290 0,57% 111.071 $290.829 Auf ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $6.256.980 0,57% 50.390 $1.160.867 Auf ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $5.983.593 0,55% 118.323 $-34.943.216 Ab ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $5.915.006 0,54% 130.029 $775.232 Auf ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5.469.686 0,50% 7.964 $878.685 Auf ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5.036.622 0,46% 40.370 $1.867.070 Auf ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4.997.242 0,46% 19.859 $495.392 Ab ×3
YYY Amplify ETF Trust $4.922.303 0,45% 426.913 $342.045 Auf ×5
INCM Franklin Income Focus ETF $4.627.248 0,42% 160.362 $729.006 Auf ×5
IWB iShares Russell 1000 ETF $4.544.202 0,42% 11.097 $300.939 Ab ×3
ARTY iShares Trust $4.478.908 0,41% 58.809 $1.854.488 Auf ×6
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF $4.431.514 0,41% 55.340 $288.275 Ab ×3
XLU XLU $4.246.768 0,39% 93.665 $3.065.450 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4.197.397 0,38% 25.322 $-1.451.558 Ab ×3
IJR iShares Trust $4.139.904 0,38% 27.914 $1.883.747 Auf ×1
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $4.064.388 0,37% 105.350 $389.750 Auf ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $4.008.463 0,37% 184.340 $2.802.560 Auf ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $3.967.806 0,36% 16.367 $1.753.422 Auf ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3.842.780 0,35% 39.789 $76.753 Ab ×3
XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3.806.925 0,35% 78.730 $362.004 Ab ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.799.753 0,35% 10.633 $700.965 Ab ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3.748.893 0,34% 45.657 $-2.008.296 Ab ×1
MBB iShares MBS ETF $3.712.750 0,34% 39.280 $180.669 Auf ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3.689.852 0,34% 127.412 $543.693 Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3.614.797 0,33% 4.909 $785.310 Auf ×2
IJH iShares Trust $3.579.688 0,33% 46.423 $164.237 Ab ×2
IGRO iShares Trust $3.530.772 0,32% 40.154 $274.336 Auf ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3.527.229 0,32% 44.632 $-237.434 Ab ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $3.464.679 0,32% 68.398 $-117.876 Ab ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.410.459 0,31% 2.955 $2.572.514 Auf ×3
AOR iShares Trust $3.408.223 0,31% 49.039 $13.603 Ab ×1
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF $3.313.637 0,30% 57.245 $605.854 Auf ×5
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF $3.296.429 0,30% 76.130 $-107.810 Auf ×2
DON WisdomTree Trust $3.284.377 0,30% 58.110 $302.732 Auf ×3
SGOV iShares Trust $3.241.014 0,30% 32.194 $233.511 Auf ×3
MUNI PIMCO ETF Trust $3.213.079 0,29% 61.085 $-173.743 Ab ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $3.186.828 0,29% 51.434 $30.416 Ab ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $3.152.219 0,29% 114.751 $1.791.526 Auf ×5
EMGF iShares, Inc. $3.137.655 0,29% 42.829 $653.729 Auf ×5
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $3.090.156 0,28% 28.845 $1.020.668 Auf ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $3.056.321 0,28% 45.239 $330.399 Ab ×2
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF $2.998.515 0,27% 69.266 $434.170 Auf ×5
ENB Enbridge Inc Common Stock $2.995.823 0,27% 55.263 $-226.111 Ab ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $2.937.437 0,27% 127.965 $-1.074.145 Ab ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.907.809 0,27% 8.229 $388.732 Ab ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $2.873.789 0,26% 31.896 $475.590 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2.817.196 0,26% 5.630 $552.976 Auf ×1
EFA iShares Trust $2.727.315 0,25% 26.254 $197.615 Auf ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.691.131 0,25% 2.244 $881.413 Auf ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $2.682.499 0,25% 22.544 $667.863 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.652.925 0,24% 10.446 $-352.256 Ab ×3
MDYV SPDR SERIES TRUST $2.545.315 0,23% 26.835 $207.769 Ab ×2
DXPE DXP Enterprises, Inc. - Common Stock $2.525.194 0,23% 14.965 $434.135
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.442.954 0,22% 7.463 $296.430 Auf ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2.399.883 0,22% 56.681 $-463.251 Ab ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2.373.779 0,22% 29.284 $493.517 Auf ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2.302.781 0,21% 17.282 $427.424 Auf ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $2.296.557 0,21% 24.452 $-56.777 Ab ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2.167.110 0,20% 7.153 $-219.522 Ab ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2.151.008 0,20% 58.515 $-175.531 Ab ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2.129.002 0,20% 18.125 $280.642 Ab ×6
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $2.107.438 0,19% 48.325 $468.031 Auf ×1
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF $2.106.510 0,19% 40.541 Auf ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $2.057.402 0,19% 25.400 $993.228 Ab ×1
T AT&T Inc. $2.045.563 0,19% 98.819 $-768.635 Auf ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2.025.651 0,19% 33.537 $-121.062 Ab ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.949.289 0,18% 13.960 $1.408.863 Auf ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $1.939.947 0,18% 101.462 $-109.990 Ab ×3

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
JBND $39.722.591 3,64% um ×4
QGRO $37.403.039 3,43% um ×6
PYLD $30.515.756 2,80% um ×6
IQLT $15.504.029 1,42% um ×5
PCEF $13.538.416 1,24% um ×6
CGGE $9.303.602 0,85% um ×5
TBIL $8.932.967 0,82% um ×5
MSFT $7.517.416 0,69% um ×6
FBND $5.915.006 0,54% um ×5
YYY $4.922.303 0,45% um ×5
INCM $4.627.248 0,42% um ×5
ARTY $4.478.908 0,41% um ×6
IWD $3.967.806 0,36% um ×3
IGRO $3.530.772 0,32% um ×6
MU $3.410.459 0,31% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
CGCB $34.011.080 1.299.124 3,12%
CPAI $2.106.510 40.541 0,19%
SNXX $1.459.135 34.700 0,13%
AAL $1.268.966 70.225 0,12%
BUFR $1.090.201 29.844 0,10%
BUFQ $1.066.887 27.168 0,10%
BGIG $980.264 27.313 0,09%
MAS $655.795 8.059 0,06%
CI $607.070 2.202 0,06%
AOS $537.134 8.564 0,05%
MUU $524.365 500 0,05%
MSI $492.534 1.186 0,05%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $469.865 2.750 0,04%
PHM $459.242 3.347 0,04%
FIX $443.969 224 0,04%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
XLK Mehr gekauft +20K +$17.5M
SPYM Reduziert -8K +$10.3M
GLD Mehr gekauft +36K +$9.3M
XLY Mehr gekauft +51K +$6.2M
XLV Mehr gekauft +35K +$6.0M
QGRO Mehr gekauft +3K +$4.5M
DGRW Reduziert -729 +$3.8M
XLU Mehr gekauft +68K +$3.1M
TBIL Mehr gekauft +61K +$3.0M
BSJS Mehr gekauft +129K +$2.8M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
BSJP 31. Dezember 2025 230.381 $5.312.586 Nicht mehr verfolgt
MDY 31. März 2026 2.970 $1.791.742
BIL 30. Juni 2025 17.372 $1.593.562
HYG 30. Juni 2025 19.400 $1.530.466
PHYS 30. Juni 2025 63.399 $1.525.380
IAU 30. Juni 2026 9.712 $856.210 3,7%
IHAK 30. Juni 2026 18.405 $803.394
VNQ 30. Juni 2025 6.358 $575.653
WPC 30. Juni 2026 8.032 $545.872 -9,9%
HON 30. Juni 2026 2.385 $539.073 -5,2%
GSAT 30. Juni 2026 7.947 $527.840 2,6%
IPG 31. Dezember 2025 18.889 $527.205 Nicht mehr verfolgt
OKLO 30. Juni 2026 10.600 $525.654 -25,9%
WELL 31. Dezember 2025 2.675 $476.545 21,9%
TD 30. Juni 2025 7.812 $468.222 61,3%
ATO 30. Juni 2026 2.475 $457.104 -8,2%
Z 30. Juni 2025 6.655 $456.267 -60,1%
AMT 30. September 2025 2.055 $454.233 -14,5%
BMO 30. Juni 2025 4.730 $451.789 50,7%
AWK 30. Juni 2026 3.234 $440.060 -2,1%
DGX 31. März 2026 2.487 $431.569 17,3%
SHW 31. März 2026 1.324 $429.016 0,5%
CTVA 30. Juni 2026 5.115 $428.191 -83,7%
CRH 31. Dezember 2025 3.564 $427.324 -32,8%
ARKG 31. März 2026 14.290 $413.982
TOTL 31. März 2026 10.066 $405.152
CRM 30. Juni 2025 1.417 $380.140 -16,3%
NEM 31. Dezember 2025 4.476 $377.331 16,4%
IWP 31. März 2026 2.751 $376.769 12,2%
CCI 30. Juni 2025 3.561 $371.185 -33,6%
REET 30. Juni 2025 15.150 $367.539
HOOD 31. Dezember 2025 2.451 $350.934 1,0%
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 5.861 $347.460 -7,0%
EXC 30. September 2025 7.914 $343.626 -8,4%
GMREXXXX 30. September 2025 49.491 $342.976 Nicht mehr verfolgt
CNQ 31. März 2026 9.705 $328.512 -0,6%
RY 31. Dezember 2025 2.188 $322.336 15,4%
FMB 30. September 2025 6.456 $321.638
TPL 31. März 2026 1.113 $319.676 -25,9%
Q 30. Juni 2026 2.744 $316.633 -19,6%
REG 30. Juni 2026 4.174 $315.825 -10,0%
DEA (eingereicht als DEAXXXX) 30. Juni 2025 29.769 $315.556 4,7%
TFI 30. Juni 2025 6.864 $309.360 -4,2%
EXR 30. Juni 2026 2.336 $306.283 -7,2%
DASH 31. Dezember 2025 1.126 $306.261 -15,0%
SCHF 30. Juni 2025 15.309 $302.812 26,3%
XHB 30. Juni 2026 3.063 $302.382 -15,3%
ALB 30. Juni 2026 1.678 $301.274 -21,6%
SHW 30. September 2025 873 $299.753 -6,9%
PGR 31. März 2026 1.287 $293.114 7,4%
MRCY 30. Juni 2026 4.017 $292.879 -32,8%
PCG 31. Dezember 2025 19.176 $289.174 -22,7%
VTEB 30. Juni 2025 5.633 $279.509
SR 31. Dezember 2025 3.399 $277.107 -5,8%
WELL 30. Juni 2025 1.748 $267.772 47,2%
EFG 31. März 2026 2.336 $266.117
DELL 31. März 2026 2.112 $265.859 251,1%
UNP 31. März 2026 1.124 $259.971 14,1%
RKLB 30. Juni 2026 3.945 $253.348 -25,5%
GDX 30. Juni 2026 2.732 $250.716 17,1%
DD 30. Juni 2026 5.463 $250.184 -2,2%
CRM 30. Juni 2026 1.333 $248.795 45,6%
CLX 31. Dezember 2025 2.014 $248.334 -17,1%
STZ 31. März 2026 1.795 $247.649 -23,4%
JBL 31. Dezember 2025 1.140 $247.588 32,6%
SNY 30. Juni 2025 4.455 $247.074 -17,8%
APP 31. März 2026 364 $245.270 -29,5%
SHV 30. Juni 2025 2.220 $245.221
CL 31. Dezember 2025 3.058 $244.445 10,5%
WTRG 30. Juni 2026 6.058 $243.945 1,5%
LEU 31. März 2026 996 $241.789 -8,5%
IEZ 30. Juni 2025 12.381 $241.430
IRM 31. Dezember 2025 2.319 $236.390 40,7%
OTIS 30. September 2025 2.383 $235.989 -27,5%
LXP (eingereicht als LXPXXXX) 31. Dezember 2025 26.336 $235.969 22,9%
VOD 30. September 2025 22.007 $234.598 42,8%
ARKK 31. März 2026 3.049 $234.561
LRGE 31. März 2026 2.823 $232.438
LNG 31. Dezember 2025 987 $232.029 42,2%
STZ 30. Juni 2025 1.260 $231.247 -29,4%
CEG 31. März 2026 651 $230.047 9,1%
MGK 30. Juni 2026 623 $228.915 6,2%
PAYX 30. Juni 2025 1.481 $228.412 -30,9%
FTNT 30. September 2025 2.146 $226.875 126,3%
IAGG 30. Juni 2025 4.512 $225.555
EQIX 30. Juni 2026 230 $225.455 -0,1%
K 31. Dezember 2025 2.749 $225.447 Nicht mehr verfolgt
COF 30. September 2025 1.055 $224.462 -7,0%
RSG 30. September 2025 900 $221.949 -6,4%
HELO 31. März 2026 3.321 $220.614
VEA 30. Juni 2025 4.320 $219.586
DLR 31. Dezember 2025 1.267 $219.120 18,6%
FTNT 30. Juni 2026 2.627 $214.679 23,9%
MCK 30. Juni 2026 243 $210.407 21,6%
RSPA 31. März 2026 4.124 $210.164
INTU 31. März 2026 317 $210.101 -32,7%
EOS 31. März 2026 8.944 $209.367 5,5%
NVS 30. Juni 2025 1.876 $209.136 16,7%
JNK 30. Juni 2025 2.189 $208.654 -4,5%
ORLY 31. Dezember 2025 1.935 $208.613 -6,6%
JHMM 30. Juni 2025 3.638 $208.457
SM 30. Juni 2026 6.669 $207.939 34,8%
FISV 31. März 2026 3.091 $207.623 -17,2%
XLRE 31. März 2026 5.145 $207.601 Nicht mehr verfolgt
MCK 31. Dezember 2025 268 $207.123 12,0%
AXP 31. März 2026 559 $206.731 1,1%
CL 30. Juni 2025 2.199 $206.042 -3,9%
WELL 30. Juni 2026 1.041 $205.795 -0,3%
PSA 31. Dezember 2025 710 $205.067 10,6%
NTR 31. Dezember 2025 3.461 $203.185 15,4%
COF 30. Juni 2026 1.109 $202.334 -1,5%
BNS 31. März 2026 2.744 $202.234 30,6%
INGR 30. Juni 2025 1.490 $201.463 -27,9%
CI 30. September 2025 609 $201.263 -5,7%
VYM 30. Juni 2026 1.357 $200.913
KLG 30. September 2025 12.008 $191.402 Nicht mehr verfolgt
HR 30. Juni 2026 11.159 $189.584 -14,2%
HBAN 30. September 2025 10.288 $172.432 -11,1%
SOUN 30. Juni 2026 13.680 $93.982 -9,3%
QUBT 30. Juni 2026 13.200 $90.420 -16,6%
AQN 30. Juni 2025 14.482 $74.440 -11,4%
WOLF 30. Juni 2025 19.924 $60.967
TOI 31. März 2026 11.676 $41.567 Nicht mehr verfolgt
STIM 31. Dezember 2025 11.917 $32.533 59,4%