Sektoraufschlüsselung

04
Financials 20,3%
Technology 2,9%
Communication Services 0,8%
Industrials 0,8%
Retail 0,6%
Healthcare 0,4%
Energy 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 73,4%

Gesamtportfolio 177 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $196.118.138 18,43% 3.551.578 $41.420.176 Auf ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $91.847.379 8,63% 1.822.730 $9.460.951 Auf ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $80.925.832 7,60% 1.004.416 $10.270.952 Auf ×3
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $64.769.183 6,09% 2.659.925 $2.589.929 Auf ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $56.853.395 5,34% 1.680.065 $9.060.917 Auf ×3
IEMG iShares, Inc. $54.067.217 5,08% 652.670 $9.315.478 Auf ×5
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $42.216.200 3,97% 1.434.461 $5.607.993 Auf ×3
MUB iShares Trust $41.165.767 3,87% 382.510 $2.901.316 Auf ×4
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $32.700.944 3,07% 669.210 $1.267.141 Auf ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $30.268.204 2,84% 169.475 $6.532.674 Auf ×4
JPIE JPMorgan Income ETF $24.551.579 2,31% 533.150 $2.758.981 Auf ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $20.678.849 1,94% 166.537 $3.022.224 Auf ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $17.149.431 1,61% 376.993 $866.492 Auf ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $16.658.721 1,57% 451.823 $2.407.890 Ab ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $16.030.952 1,51% 224.996 $2.021.780 Auf ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15.191.417 1,43% 22.119 $1.541.730 Ab ×1
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF $14.516.798 1,36% 578.474 $1.448.558 Auf ×4
IJR iShares Trust $14.429.183 1,36% 97.291 $1.841.849 Ab ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $12.117.242 1,14% 33.134 $1.849.301 Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10.645.703 1,00% 36.791 $2.088.037 Auf ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $9.934.339 0,93% 285.387 $1.062.949 Ab ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9.488.984 0,89% 25.438 $4.785.165 Auf ×1
SPY SPY $8.359.943 0,79% 11.195 $983.367 Ab ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $8.206.646 0,77% 74.389 $658.344 Ab ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $7.136.282 0,67% 141.089 $-211.867 Ab ×4
EFA iShares Trust $6.350.886 0,60% 61.137 $424.047 Auf ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $5.871.851 0,55% 120.030 $816.594 Auf ×3
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF $5.764.720 0,54% 64.641 $608.823 Ab ×2
IVV iShares Trust $5.506.857 0,52% 7.353 $1.629.464 Auf ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $4.329.974 0,41% 17.820 $1.452.935 Auf ×6
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $4.124.209 0,39% 274.216 $2.158.080
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3.780.686 0,36% 39.146 $618.580 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.610.199 0,34% 10.102 $926.716 Auf ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3.477.664 0,33% 25.287 $580.238 Ab ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $3.320.336 0,31% 21.840 $200.690 Auf ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3.312.298 0,31% 119.578 $340.354 Ab ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $3.202.663 0,30% 25.058 $337.998 Ab ×1
DSI iShares Trust $3.113.073 0,29% 21.863 $463.496
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3.037.673 0,29% 34.566 $391.990
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3.002.003 0,28% 12.192 $543.003 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.948.247 0,28% 8.344 $544.354 Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.909.708 0,27% 8.889 $298.679 Auf ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2.824.887 0,27% 7.634 $646.587 Auf ×2
GLD SPDR Gold Shares $2.773.165 0,26% 7.528 $-153.668 Auf ×2
MMIN New York Life Investments Active ETF Trust $2.758.439 0,26% 113.938 $81.817 Auf ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.585.736 0,24% 10.849 $531.525 Auf ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $2.565.384 0,24% 57.831 $318.071
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2.536.812 0,24% 8.369 $419.188 Auf ×1
IVE iShares Trust $2.473.365 0,23% 10.893 $173.308
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.314.281 0,22% 16.927 $1.982.765 Auf ×2
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $2.263.557 0,21% 22.959 $458.691 Auf ×3
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2.246.550 0,21% 3 $92.130
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.205.547 0,21% 60.826 $10.982 Ab ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2.054.287 0,19% 48.234 $102.257
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2.038.132 0,19% 4.783 $1.401.479 Auf ×1
IJH iShares Trust $1.852.645 0,17% 24.026 $229.899 Ab ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.689.078 0,16% 46.750 $322.783 Ab ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.667.828 0,16% 8.335 $320.234 Auf ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1.625.221 0,15% 15.808 $263.687 Auf ×2
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $1.408.424 0,13% 62.848 $423.595
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1.378.499 0,13% 9.099 $-20.633 Auf ×1
IJK iShares Trust $1.244.208 0,12% 10.589 $178.742
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.204.988 0,11% 1.636 $269.294 Auf ×1
IJJ iShares Trust $1.190.409 0,11% 8.058 $122.724
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1.180.157 0,11% 11.610 $472.388 Auf ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $1.155.894 0,11% 15.320 $-190.372 Auf ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1.124.100 0,11% 11.657 $92.582 Auf ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.121.506 0,11% 9.902 $-122.040 Ab ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1.116.255 0,10% 10.500 $129.360 Ab ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.104.791 0,10% 1.181 $-62.029 Auf ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1.094.239 0,10% 3.642 $191.023
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.083.004 0,10% 1.017 $363.917 Auf ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $1.073.688 0,10% 7.855 $145.079 Auf ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1.040.573 0,10% 41.640 $11.866 Auf ×1
V Visa Inc. $1.039.906 0,10% 3.031 $81.200 Ab ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.033.016 0,10% 2.064 $488.922 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.027.858 0,10% 2.721 $376.648 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $991.492 0,09% 1.760 $-15.549
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $951.652 0,09% 2.628 $423.877 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $940.878 0,09% 3.705 $100.924 Auf ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $900.821 0,08% 38.910 $14.485 Auf ×2
MDYG SPDR SERIES TRUST $889.883 0,08% 7.939 $128.056
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $849.872 0,08% 1.463 Auf ×1
TRS TriMas Corporation - Common Stock $831.885 0,08% 18.474 $167.929
PKOH Park-Ohio Holdings Corp. - Common Stock $826.675 0,08% 21.500
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $786.880 0,07% 14.388 $151.118 Auf ×2
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. - Common Stock $783.110 0,07% 40.429 $55.388
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $758.313 0,07% 14.278 $-149.203 Ab ×1
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $747.946 0,07% 23.315 $124.623 Auf ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $696.869 0,07% 1.334 $39.602 Ab ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $688.347 0,06% 346 $278.889 Auf ×1
EFG iShares Trust $680.702 0,06% 5.471 $71.396
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $656.809 0,06% 14.429 $-122.457 Ab ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $641.679 0,06% 15.840 $96.149
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $630.359 0,06% 2.505 $85.546
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $628.403 0,06% 3.298 $170.648 Ab ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $613.494 0,06% 5.223 $178.757 Ab ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $599.610 0,06% 6.832 $-34.910
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $582.460 0,05% 25.182 $-2.267
RTX RTX Corporation Common Stock $579.436 0,05% 3.054 $-57.327 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
FHI $196.118.138 18,43% um ×4
SPDW $91.847.379 8,63% um ×6
VO $80.925.832 7,60% um ×3
MMIT $64.769.183 6,09% um ×6
SCHG $56.853.395 5,34% um ×3
IEMG $54.067.217 5,08% um ×5
SCHX $42.216.200 3,97% um ×3
MUB $41.165.767 3,87% um ×4
IJT $30.268.204 2,84% um ×4
JPIE $24.551.579 2,31% um ×6
FBND $17.149.431 1,61% um ×6
FTRB $14.516.798 1,36% um ×4
FEGE $5.871.851 0,55% um ×3
IVV $5.506.857 0,52% um ×3
VBR $4.329.974 0,41% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
AMD $849.872 1.463 0,08%
PKOH $826.675 21.500 0,08%
LRCX $539.063 1.244 0,05%
MU $521.740 452 0,05%
TSLA $474.437 1.128 0,04%
SCHD $442.023 13.940 0,04%
AVUV $273.715 2.194 0,03%
AGG $266.356 2.691 0,03%
FLEX $265.957 1.641 0,02%
LLY $257.878 215 0,02%
VXUS $252.538 2.954 0,02%
FV $248.266 3.272 0,02%
SIRI $232.510 7.871 0,02%
ISCB $229.543 3.040 0,02%
BAC $226.900 3.982 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
FHI Mehr gekauft +824K +$41.4M
VO Mehr gekauft +758K +$10.3M
SPDW Mehr gekauft +18K +$9.5M
IEMG Mehr gekauft +11K +$9.3M
SCHG Mehr gekauft +39K +$9.1M
IJT Mehr gekauft +5K +$6.5M
SCHX Mehr gekauft +7K +$5.6M
MSFT Mehr gekauft +13K +$4.8M
IWF Mehr gekauft +125K +$3.0M
MUB Mehr gekauft +22K +$2.9M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
ANSS 30. September 2025 4.707 $1.653.193 Nicht mehr verfolgt
HWM 30. Juni 2025 4.355 $564.974 24,3%
IYE 30. Juni 2025 10.962 $540.427 44,6%
KKR 30. Juni 2025 4.500 $520.245 -32,1%
FMNB 31. März 2026 37.086 $493.986 16,6%
PKOH 31. Dezember 2025 21.656 $459.974 126,2%
LNG 30. Juni 2025 1.591 $368.157 10,9%
AGG 31. Dezember 2025 3.111 $311.878
EJUL 30. Juni 2026 10.234 $305.855
X 30. Juni 2025 6.961 $294.173 Nicht mehr verfolgt
T 30. Juni 2025 9.641 $272.648 -16,0%
LBRDK 30. September 2025 2.697 $265.331 Nicht mehr verfolgt
CWB 30. September 2025 3.207 $265.091
HON 30. Juni 2026 1.125 $254.284 -4,4%
LULU 30. September 2025 1.016 $241.381 -46,9%
GLW 30. Juni 2025 5.140 $235.309 212,2%
SPGI 30. Juni 2026 544 $231.385 0,3%
BWIN 31. Dezember 2025 8.200 $231.322 32,2%
ISCB 31. Dezember 2025 3.572 $226.565 11,0%
LLY 31. März 2026 207 $222.927 24,3%
BAC 31. März 2026 4.014 $220.767 10,3%
MA 31. März 2026 382 $218.128 10,5%
MA 30. Juni 2025 387 $212.122 -1,7%
LULU 31. März 2026 1.016 $211.135 -38,3%
FV 31. März 2026 3.271 $205.817
RKLB (eingereicht als RKLBXXXX) 30. Juni 2025 11.000 $196.680 106,7%
PTON 30. September 2025 10.000 $69.400 -45,3%
IGC 30. Juni 2026 10.000 $2.630 Nicht mehr verfolgt