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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,26%▼ -3,60%
3M▼ -5,09%▼ -1,21%
6M▼ -5,09%▼ -1,21%
YTD▼ -4,93%▼ -0,08%
1Y▼ -3,64%▲ +2,75%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +0,00%▲ +17,01%
Volatilität 1J7,93%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-0,79

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$8.8M
Quartalsende Jul 2026 +$8.8M
Letzte 12 Monate +$141.8M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 88 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE · $15.3M 4,22 459.437.000 DBT TH
MALAYSIA, FEDERATION OF · $13.7M 3,79 58.299.000 DBT MY
INDIA, GOVERNMENT OF · $13.5M 3,72 1.252.760.000 DBT IN
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $13.4M 3,72 228.156.000.000 DBT ID
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $12.9M 3,55 217.623.000.000 DBT ID
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY · $12.8M 3,54 46.327.000 DBT PL
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $11.8M 3,27 195.215.000 DBT ZA
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $11.4M 3,14 45.440.000.000 DBT CO
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $11.1M 3,07 201.489.000.000 DBT ID
CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $11.0M 3,03 10.445.000.000 DBT CL
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $10.7M 2,96 69.000.000 DBT BR
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $10.7M 2,95 173.499.000 DBT ZA
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) · $10.1M 2,80 1.032.500.000 DBT US
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $10.1M 2,79 174.586.000.000 DBT ID
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $9.7M 2,69 53.300.000 DBT BR
HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $9.3M 2,57 2.669.800.000 DBT HU
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $9.2M 2,53 56.500.000 DBT BR
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $8.9M 2,47 166.450.000 DBT MX
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $8.7M 2,41 162.540.000 DBT MX
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK · $8.2M 2,28 797.000.000 DBT US
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO · $7.7M 2,14 25.689.000 DBT PE
THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE · $7.7M 2,13 234.450.000 DBT TH
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $7.6M 2,09 131.280.000 DBT ZA
MALAYSIA, FEDERATION OF · $6.8M 1,88 26.196.000 DBT MY
ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $6.6M 1,82 30.115.000 DBT RO
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $6.3M 1,73 36.700.000 DBT BR
MALAYSIA, FEDERATION OF · $5.4M 1,50 21.309.000 DBT MY
CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE · $5.0M 1,39 103.280.000 DBT CZ
PHILIPPINES, REPUBLIC OF - DEPARTMENT OF FINANCE 718286BM8 $4.9M 1,35 331.000.000 DBT PH
INDIA, GOVERNMENT OF · $4.1M 1,12 393.500.000 DBT IN
MALAYSIA, FEDERATION OF · $4.0M 1,10 16.040.000 DBT MY
ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $4.0M 1,10 17.245.000 DBT RO
CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE · $3.5M 0,98 82.050.000 DBT CZ
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $3.2M 0,90 12.650.000.000 DBT CO
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY · $3.2M 0,89 187.150.000 DBT TR
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $3.1M 0,85 12.938.000.000 DBT CO
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $2.9M 0,80 51.993.000.000 DBT ID
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY · $2.3M 0,65 10.539.000 DBT PL
HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $2.3M 0,64 710.540.000 DBT HU
CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $2.1M 0,59 1.950.000.000 DBT CL
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT · $1.9M 0,53 186.000.000 DBT GB
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY · $1.8M 0,49 93.000.000 DBT TR
CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE · $1.8M 0,48 56.910.000 DBT CZ
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK · $1.7M 0,47 170.000.000 DBT US
ASIAN DEVELOPMENT BANK · $1.7M 0,47 162.020.000 DBT PH
ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $1.7M 0,46 8.600.000 DBT RO
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $1.6M 0,44 25.526.666 DBT ZA
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $1.6M 0,43 25.526.667 DBT ZA
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.5M 0,42 10.000.000 DBT BR
INTERNATIONAL FINANCE CORP · $1.2M 0,34 62.500.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 141 Zahlungen

08
6,77%Rendite (TTM)
$1,92Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. September 2026$0,2000
21. August 2026$0,1850
21. Juli 2026$0,1650
25. Juni 2026$0,1650
21. Mai 2026$0,1650
21. April 2026$0,1650
26. März 2026$0,1500
20. Februar 2026$0,1500
21. Januar 2026$0,1430
12. Dezember 2025$0,1430
21. November 2025$0,1430
21. Oktober 2025$0,1430
25. September 2025$0,1430
21. August 2025$0,1430
22. Juli 2025$0,1430
26. Juni 2025$0,1430
21. Mai 2025$0,1430
22. April 2025$0,1430
27. März 2025$0,1430
21. Februar 2025$0,1330
22. Januar 2025$0,1330
13. Dezember 2024$0,1330
21. November 2024$0,1330
22. Oktober 2024$0,1330
26. September 2024$0,1330
21. August 2024$0,1330
23. Juli 2024$0,1330
27. Juni 2024$0,1330
21. Mai 2024$0,1330
23. April 2024$0,1330
21. März 2024$0,1330
21. Februar 2024$0,1330
23. Januar 2024$0,1250
22. Dezember 2023$0,1250
21. November 2023$0,1250
24. Oktober 2023$0,1250
22. September 2023$0,1250
22. August 2023$0,1250
21. Juli 2023$0,1250
27. Juni 2023$0,1250
23. Mai 2023$0,1250
21. April 2023$0,1250
24. März 2023$0,1250
22. Februar 2023$0,1250
24. Januar 2023$0,1250
23. Dezember 2022$0,1250
22. November 2022$0,1250
21. Oktober 2022$0,1350
23. September 2022$0,1350
23. August 2022$0,1400

Institutionelle Eigentümer (13F) 102 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $51.861.547 24,06% 1.774.864 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $33.939.930 15,75% 1.161.531 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $13.197.995 6,12% 451.677 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $11.708.000 5,43% 400.691 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $11.551.032 5,36% 395.313 Aktien 30. Juni 2026
Marshall Financial Group, LLC $11.064.349 5,13% 378.657 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9.929.513 4,61% 339.820 Aktien 30. Juni 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $9.761.759 4,53% 334.078 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7.025.519 3,26% 240.435 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $4.477.771 2,08% 153.243 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3.660.934 1,70% 125.289 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $3.234.652 1,50% 110.701 Aktien 30. Juni 2026
Endowment Wealth Management, Inc. $2.371.751 1,10% 81.169 Aktien 30. Juni 2026
IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC $2.288.605 1,06% 78.322 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $2.203.129 1,02% 75.398 Aktien 30. Juni 2026
EWG Elevate Inc. $1.956.807 0,91% 66.694 Aktien 30. September 2025
Walkner Condon Financial Advisors LLC $1.766.086 0,82% 60.441 Aktien 30. Juni 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $1.703.768 0,79% 58.308 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.622.733 0,75% 55.535 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1.620.139 0,75% 55.446 Aktien 30. Juni 2026
Avior Wealth Management, LLC $1.501.296 0,70% 51.379 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1.326.208 0,62% 45.387 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $1.313.548 0,61% 44.954 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1.304.468 0,61% 44.643 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $1.172.891 0,54% 40.140 Aktien 30. Juni 2026
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $1.162.922 0,54% 39.799 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $966.962 0,45% 33.100 Aktien 30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $898.223 0,42% 30.740 Aktien 30. Juni 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $886.856 0,41% 30.351 Aktien 30. Juni 2026
Treasure Coast Financial Planning $846.562 0,39% 28.972 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $840.242 0,39% 29.239 Aktien 31. März 2026
ASSETMARK, INC $837.504 0,39% 28.662 Aktien 30. Juni 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $829.337 0,38% 28.383 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $758.113 0,35% 25.945 Aktien 30. Juni 2026
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $741.712 0,34% 25.384 Aktien 30. Juni 2026
Rareview Capital LLC $711.488 0,33% 24.636 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $631.064 0,29% 21.597 Aktien 30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $625.913 0,29% 21.421 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $569.790 0,26% 19.500 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $562.711 0,26% 19.250 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisory Group LLC $556.961 0,26% 19.061 Aktien 30. Juni 2026
InTrack Investment Management Inc $513.132 0,24% 17.561 Aktien 30. Juni 2026
BAM Wealth Management, LLC $472.458 0,22% 16.169 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $442.742 0,21% 15.152 Aktien 30. Juni 2026
Kovack Advisors, Inc. $430.685 0,20% 14.702 Aktien 30. Juni 2026
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $419.392 0,19% 14.353 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $390.642 0,18% 13.369 Aktien 30. Juni 2026
Providence First Trust Co $360.458 0,17% 12.336 Aktien 30. Juni 2026
KKM Financial LLC $348.390 0,16% 11.923 Aktien 30. Juni 2026
Wagner Wealth Management, LLC $348.154 0,16% 11.915 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $345.919 0,16% 11.608 Aktien 31. Dezember 2025
FIFTH THIRD BANCORP $334.507 0,16% 11.448 Aktien 30. Juni 2026
Balboa Wealth Partners $324.095 0,15% 11.092 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $323.426 0,15% 11.069 Aktien 30. Juni 2026
Realta Investment Advisors $316.989 0,15% 10.848 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $311.913 0,14% 10.675 Aktien 30. Juni 2026
Perigon Wealth Management, LLC $274.317 0,13% 9.388 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $263.081 0,12% 9.003 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $256.464 0,12% 8.777 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $251.906 0,12% 8.621 Aktien 30. Juni 2026
Wagner Wealth Management, Corp $249.539 0,12% 8.540 Aktien 30. Juni 2026
Milestones Private Investment Advisors LLC $246.149 0,11% 8.424 Aktien 30. Juni 2026
Fearless Solutions, LLC dba Best Invest $238.698 0,11% 8.169 Aktien 30. Juni 2026
Intesa Sanpaolo Wealth Management $233.760 0,11% 8.000 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $225.929 0,10% 7.732 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $224.568 0,10% 7.685 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $218.746 0,10% 7.612 Aktien 31. März 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $205.067 0,10% 6.937 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $203.720 0,09% 6.972 Aktien 30. Juni 2026
Elequin Capital, LP $177.833 0,08% 6.086 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $123.162 0,06% 4.215 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $79.252 0,04% 2.712 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $57.008 0,03% 1.951 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $54.437 0,03% 1.863 Aktien 30. Juni 2026
Dunhill Financial, LLC $45.155 0,02% 1.555 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $34.381 0,02% 1.173 Aktien 30. Juni 2026
Raleigh Capital Management Inc. $30.154 0,01% 1.032 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $27.000 0,01% 924 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $20.454 0,01% 700 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $17.883 0,01% 612 Aktien 30. Juni 2026
Rossby Financial, LCC $17.854 0,01% 611 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $12.886 0,01% 441 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $9.100 0,00% 311 Aktien 30. Juni 2026
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $8.291 0,00% 282 Aktien 30. Juni 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $7.700 0,00% 264 Aktien 30. Juni 2026
Seascape Capital Management $7.362 0,00% 251.947 Aktien 30. Juni 2026
Euro Pacific Asset Management, LLC $3.217 0,00% 109.054 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2.542 0,00% 87 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $2.521 0,00% 86.262 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $1.724 0,00% 59 Aktien 30. Juni 2026
MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC $1.578 0,00% 54 Aktien 30. Juni 2026
Caitlin John, LLC $1.519 0,00% 52 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1.332 0,00% 45.572 Aktien 30. Juni 2026
Mascoma Wealth Management LLC $1.227 0,00% 42 Aktien 30. Juni 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $1.081 0,00% 37 Aktien 30. Juni 2026
Key Capital Management, INC $906 0,00% 31 Aktien 30. Juni 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $701 0,00% 24 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $614 0,00% 21 Aktien 30. Juni 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $447 0,00% 15.305 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $409 0,00% 14 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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