Sektoraufschlüsselung

04
Technology 0,4%
Financials 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 99,5%

Gesamtportfolio 51 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VOO Vanguard S&P 500 ETF $28.082.835 15,70% 49.439 $1.786.454 Auf ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $19.296.061 10,79% 338.468 $1.316.760 Auf ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14.530.749 8,12% 26.341 $-456.758 Ab ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $7.854.693 4,39% 158.809 $470.463 Auf ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $7.813.286 4,37% 32.970 $463.856 Auf ×3
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $6.138.176 3,43% 548.051 $-652.590 Ab ×1
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock $5.366.513 3,00% 1.048.147 $457.595 Auf ×4
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $4.588.431 2,57% 420.186 $570.832 Auf ×2
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $4.457.605 2,49% 401.225 $-472.091 Ab ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $4.414.859 2,47% 452.806 $1.419.669 Auf ×1
FAX CUSIP: 003009867 $4.191.258 2,34% 263.270 $369.917 Auf ×2
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $4.038.749 2,26% 385.009 $-797.592 Ab ×1
NBH CUSIP: 64124P101 $3.898.745 2,18% 396.617 $-647.245 Ab ×1
EIM CUSIP: 27827X101 $3.791.211 2,12% 392.059 $1.308.342 Auf ×1
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock $3.713.197 2,08% 277.726 $328.007 Auf ×4
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock $3.630.048 2,03% 605.008 $320.538 Auf ×4
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. Common Stock $3.596.539 2,01% 903.653 $843.808 Auf ×2
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $3.551.121 1,99% 227.782 $925.952 Auf ×2
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock $3.125.671 1,75% 311.012 $243.291 Auf ×1
LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. $3.053.786 1,71% 145.557 $269.677 Auf ×5
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $2.706.425 1,51% 273.376 $-705.520 Ab ×1
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2.509.967 1,40% 133.367 $780.089 Auf ×3
KIO KKR Income Opportunities Fund Common Shares $2.497.719 1,40% 198.863 $229.232 Auf ×3
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $2.433.399 1,36% 98.718 $214.800 Auf ×4
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. Common Stock $2.417.596 1,35% 312.755 $325.649 Auf ×1
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $2.366.207 1,32% 162.069 $208.867 Auf ×3
CARY Angel Oak Income ETF $2.296.433 1,28% 110.405 $223.215 Auf ×5
DHY CUSIP: 22544F103 $2.226.698 1,25% 1.045.398 Auf ×1
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $2.032.244 1,14% 166.033 $1.100.841 Auf ×1
ERC CUSIP: 94987D101 $1.901.661 1,06% 201.234 $167.898 Auf ×4
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $1.752.448 0,98% 169.976 $-2.580.061 Ab ×1
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $1.728.743 0,97% 232.046 Auf ×1
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. Common Stock $1.500.800 0,84% 307.541 $1.426.204 Auf ×1
BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. $1.489.368 0,83% 179.226 $539.435 Auf ×4
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $1.299.555 0,73% 125.561 $-599.722 Ab ×1
EDV VANGUARD WORLD FUND $1.271.566 0,71% 18.894 $-771.258 Ab ×1
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $908.991 0,51% 56.424 $-328.837 Ab ×1
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $741.011 0,41% 66.339 $653 Auf ×4
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $711.488 0,40% 24.636 $-59.261 Ab ×1
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $693.120 0,39% 58.889 $728 Auf ×4
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares $574.059 0,32% 38.814 $414.815 Auf ×1
PTA Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $542.381 0,30% 27.393 $-753.965 Ab ×1
BHK Blackrock Core Bond Trust $537.594 0,30% 55.308 $0
HYEM VanEck ETF Trust $486.711 0,27% 24.557 $80.607 Auf ×2
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $478.378 0,27% 55.690 $323 Auf ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $448.413 0,25% 1.627 $0
DCRE DoubleLine ETF Trust $270.396 0,15% 5.197 $45.428 Auf ×2
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $254.265 0,14% 6.779 $46.656 Auf ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $244.825 0,14% 3.541 $0
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $234.218 0,13% 471 $0
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF $159.304 0,09% 4.946 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VOO $28.082.835 15,70% um ×3
VWO $7.854.693 4,39% um ×3
VB $7.813.286 4,37% um ×3
EDD $5.366.513 3,00% um ×4
RA $3.713.197 2,08% um ×4
TEI $3.630.048 2,03% um ×4
LDP $3.053.786 1,71% um ×5
FPF $2.509.967 1,40% um ×3
KIO $2.497.719 1,40% um ×3
PDX $2.433.399 1,36% um ×4
BIT $2.366.207 1,32% um ×3
CARY $2.296.433 1,28% um ×5
ERC $1.901.661 1,06% um ×4
BWG $1.489.368 0,83% um ×4
NAC $741.011 0,41% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
DHY $2.226.698 1.045.398 1,25%
PML $1.728.743 232.046 0,97%
ROE $159.304 4.946 0,09%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
AFB Reduziert -250K -$2.6M
VOO Mehr gekauft +3K +$1.8M
HYT Mehr gekauft +146K +$1.4M
VEA Mehr gekauft +23K +$1.3M
EIM Mehr gekauft +135K +$1.3M
DSL Mehr gekauft +90K +$1.1M
DLY Mehr gekauft +59K +$926K
HIO Mehr gekauft +212K +$844K
MYI Reduziert -76K -$798K
FPF Mehr gekauft +41K +$780K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
BIL 31. Dezember 2025 173.918 $15.953.498
BILS 30. September 2025 44.841 $4.458.541
MYD 31. März 2026 391.116 $3.926.804 Nicht mehr verfolgt
BFK 31. März 2026 356.821 $3.421.912 Nicht mehr verfolgt
BLE 31. März 2026 334.161 $3.354.981 Nicht mehr verfolgt
NAD 30. September 2025 270.646 $3.055.593 -13,1%
VMO 31. März 2026 286.911 $2.633.840 -11,3%
IQI 31. Dezember 2025 254.038 $2.382.873 -10,7%
TBIL 31. Dezember 2025 46.423 $2.320.918
NEA 30. September 2025 210.016 $2.293.375 -12,2%
FAX 30. September 2025 135.213 $2.152.591 Nicht mehr verfolgt
USHY 31. Dezember 2025 51.101 $1.916.787 -4,6%
BKT 30. Juni 2026 159.882 $1.878.614 -11,4%
IIM 30. Juni 2025 146.461 $1.753.138 -6,8%
HIX 30. September 2025 381.889 $1.638.304 -18,6%
BYM 31. März 2026 144.605 $1.527.029 Nicht mehr verfolgt
FTF 31. März 2026 208.656 $1.339.572 Nicht mehr verfolgt
NVG 31. Dezember 2025 107.312 $1.280.231 -16,3%
NPFD 31. März 2026 53.778 $1.036.840 -3,3%
VKQ 30. Juni 2026 96.145 $879.723 -14,8%
SDHY 31. Dezember 2025 51.876 $873.592 -6,9%
EMHY 30. Juni 2026 19.699 $767.670
AGNC 30. September 2025 68.326 $627.916 -11,1%
EVM 30. September 2025 51.218 $456.865 Nicht mehr verfolgt
EAD 30. Juni 2026 55.900 $394.654 Nicht mehr verfolgt
BEGS 30. Juni 2025 17.780 $377.697
IGIB 31. Dezember 2025 6.841 $364.557
EHI 31. März 2026 48.390 $316.471 -8,6%
UNH 30. Juni 2025 406 $212.405 20,6%
NZF 30. September 2025 10.442 $124.469 -13,3%