State Street(R) Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR)
$24,37
▼ -0,04 (-0,16%)
1-Tages-Veränderung
$24,26 – $25,37
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,91% | ▼ -2,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,22% | ▼ -2,87% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
-$73.6M
Quartalsende Jun 2026
-$45.8M
Letzte 12 Monate
-$17.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $102.0M | 25,00 | 3.512.421 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 78464A672 | $92.7M | 22,73 | 3.265.745 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $66.7M | 16,35 | 2.299.565 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 78464A383 | $57.1M | 13,99 | 2.558.535 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $54.5M | 13,35 | 2.076.343 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $49.2M | 12,06 | 2.099.350 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $38.3M | 9,38 | 38.279.424 | STIV | US |
| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 78468R515 | $16.4M | 4,02 | 644.450 | EC | US |
Dividenden 90 Zahlungen
4,44%Rendite (TTM)
$1,08Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,0930 |
| 1. September 2026 | $0,0910 |
| 3. August 2026 | $0,0770 |
| 1. Juli 2026 | $0,0900 |
| 1. Juni 2026 | $0,0940 |
| 1. Mai 2026 | $0,0820 |
| 1. April 2026 | $0,0870 |
| 2. März 2026 | $0,0850 |
| 2. Februar 2026 | $0,0920 |
| 18. Dezember 2025 | $0,1280 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0780 |
| 3. November 2025 | $0,0850 |
| 1. Oktober 2025 | $0,0860 |
| 2. September 2025 | $0,0900 |
| 1. August 2025 | $0,0830 |
| 1. Juli 2025 | $0,0780 |
| 2. Juni 2025 | $0,0820 |
| 1. Mai 2025 | $0,0800 |
| 1. April 2025 | $0,0840 |
| 3. März 2025 | $0,0840 |
| 3. Februar 2025 | $0,0700 |
| 19. Dezember 2024 | $0,1800 |
| 2. Dezember 2024 | $0,0640 |
| 1. November 2024 | $0,0650 |
| 1. Oktober 2024 | $0,0640 |
| 3. September 2024 | $0,0630 |
| 1. August 2024 | $0,0700 |
| 1. Juli 2024 | $0,0650 |
| 3. Juni 2024 | $0,0710 |
| 1. Mai 2024 | $0,0740 |
| 1. April 2024 | $0,0680 |
| 1. März 2024 | $0,0630 |
| 1. Februar 2024 | $0,0640 |
| 18. Dezember 2023 | $0,1480 |
| 1. Dezember 2023 | $0,0750 |
| 1. November 2023 | $0,0740 |
| 2. Oktober 2023 | $0,0670 |
| 1. September 2023 | $0,0710 |
| 1. August 2023 | $0,0750 |
| 3. Juli 2023 | $0,0700 |
| 1. Juni 2023 | $0,0680 |
| 1. Mai 2023 | $0,0710 |
| 3. April 2023 | $0,0660 |
| 1. März 2023 | $0,0580 |
| 1. Februar 2023 | $0,0670 |
| 19. Dezember 2022 | $0,0520 |
| 1. Dezember 2022 | $0,0560 |
| 1. November 2022 | $0,0540 |
| 3. Oktober 2022 | $0,0470 |
| 1. September 2022 | $0,0490 |
| 1. August 2022 | $0,0440 |
| 1. Juli 2022 | $0,0420 |
| 1. Juni 2022 | $0,0410 |
| 2. Mai 2022 | $0,0400 |
| 1. April 2022 | $0,0400 |
| 1. März 2022 | $0,0430 |
| 1. Februar 2022 | $0,0540 |
| 17. Dezember 2021 | $0,0510 |
| 1. Dezember 2021 | $0,0510 |
| 1. November 2021 | $0,0460 |
| 1. Oktober 2021 | $0,0440 |
| 1. September 2021 | $0,0420 |
| 2. August 2021 | $0,0450 |
| 1. Juli 2021 | $0,0480 |
| 1. Juni 2021 | $0,0480 |
| 3. Mai 2021 | $0,0520 |
| 1. April 2021 | $0,0480 |
| 1. März 2021 | $0,0570 |
| 1. Februar 2021 | $0,0500 |
| 18. Dezember 2020 | $0,2310 |
| 1. Dezember 2020 | $0,0430 |
| 2. November 2020 | $0,0450 |
| 1. Oktober 2020 | $0,0590 |
| 1. September 2020 | $0,0440 |
| 3. August 2020 | $0,0470 |
| 1. Juli 2020 | $0,0440 |
| 1. Juni 2020 | $0,0540 |
| 1. Mai 2020 | $0,0480 |
| 1. April 2020 | $0,0630 |
| 2. März 2020 | $0,0490 |
| 3. Februar 2020 | $0,0690 |
| 20. Dezember 2019 | $0,3050 |
| 2. Dezember 2019 | $0,0820 |
| 1. November 2019 | $0,0840 |
| 1. Oktober 2019 | $0,0700 |
| 3. September 2019 | $0,0700 |
| 1. August 2019 | $0,0760 |
| 1. Juli 2019 | $0,0800 |
| 3. Juni 2019 | $0,0850 |
| 1. Mai 2019 | $0,0790 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 75 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $90.917.440 | 22,25% | 3.544.540 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $89.629.645 | 21,94% | 3.494.333 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $66.902.892 | 16,37% | 2.608.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspire Private Capital, LLC | $21.846.177 | 5,35% | 851.703 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $21.759.693 | 5,33% | 848.331 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $13.483.128 | 3,30% | 525.658 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $12.582.775 | 3,08% | 490.557 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Austin Private Wealth, LLC | $11.628.356 | 2,85% | 448.798 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $10.603.149 | 2,60% | 413.378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hibernia Wealth Partners, LLC | $10.496.294 | 2,57% | 409.212 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $7.395.749 | 1,81% | 288.333 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $4.805.630 | 1,18% | 187.354 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3.678.540 | 0,90% | 143.413 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.585.331 | 0,88% | 139.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2.998.692 | 0,73% | 116.908 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2.935.328 | 0,72% | 114.438 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LOCKERMAN FINANCIAL GROUP, INC. | $2.912.026 | 0,71% | 113.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.730.634 | 0,67% | 106.457 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NOVUS ADVISORS, LLC | $2.316.554 | 0,57% | 90.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1.963.302 | 0,48% | 76.542 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $1.954.658 | 0,48% | 76.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $1.842.310 | 0,45% | 71.825 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $1.774.178 | 0,43% | 69.169 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.728.300 | 0,42% | 67.380 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $1.696.862 | 0,42% | 66.154 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Argent Trust Co | $1.285.709 | 0,31% | 50.125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| True Vision MN LLC | $1.168.177 | 0,29% | 45.419 | Aktien | 31. März 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $1.142.582 | 0,28% | 44.545 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $759.779 | 0,19% | 29.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $755.906 | 0,18% | 29.470 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $722.815 | 0,18% | 28.177 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $667.608 | 0,16% | 26.028 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthPoint Financial, LLC | $596.593 | 0,15% | 23.259 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Balefire, LLC | $584.204 | 0,14% | 22.776 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $547.178 | 0,13% | 21.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $492.608 | 0,12% | 19.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $472.621 | 0,12% | 18.425 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $400.627 | 0,10% | 15.619 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NWAM LLC | $399.114 | 0,10% | 15.560 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $382.997 | 0,09% | 14.891 | Aktien | 31. März 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $370.466 | 0,09% | 14.443 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| October Effect Ltd | $337.682 | 0,08% | 13.165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $327.551 | 0,08% | 12.770 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kelly Financial Services LLC | $326.700 | 0,08% | 12.737 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $314.289 | 0,08% | 12.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MSH Capital Advisors LLC | $276.456 | 0,07% | 10.778 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $275.056 | 0,07% | 10.723 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $257.526 | 0,06% | 10.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $249.503 | 0,06% | 9.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $248.343 | 0,06% | 9.682 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $223.850 | 0,05% | 8.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $210.254 | 0,05% | 8.197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $188.523 | 0,05% | 7.349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $169.059 | 0,04% | 6.591 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $55.660 | 0,01% | 2.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $49.826 | 0,01% | 1.935 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $48.171 | 0,01% | 1.878 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $40.895 | 0,01% | 1.590 | Aktien | 31. März 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32.293 | 0,01% | 1.259 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $12.278 | 0,00% | 477 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $10.386 | 0,00% | 404.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Richard W. Paul & Associates, LLC | $5.617 | 0,00% | 219 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $4.431 | 0,00% | 173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $4.207 | 0,00% | 164 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3.503 | 0,00% | 137 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $1.949 | 0,00% | 76 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $1.898 | 0,00% | 74 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $1.847 | 0,00% | 72 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $1.616 | 0,00% | 63 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1.513 | 0,00% | 59 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $928 | 0,00% | 36.169 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Caitlin John, LLC | $278 | 0,00% | 11 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Covestor Ltd | $10 | 0,00% | 372 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $4 | 0,00% | 142 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |