$103,16
▲ +$2,25
(+2,23%)
Vol 867K
11
Qualitätsscore
ok
Tiefenprüfung
1/5
fail
Umsatz ✗
NE ✓
>IPO ✗
Marktkapit.
$4.3B
P/E
105,8
ROE
4,2%
Marge
5,4%
D/E
1,24
Beta
1,11
52W
$23–$61
Wall-Street-Konsens
16 Analysten · Apr 20263
Starker Kauf
6
Kauf
7
Halten
0
Verkauf
0
Starker Verkauf
56,2%
Kaufbewertung
Kursdiagramm
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Axcelis Technologies Inc
P/E 18,3
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AXT Inc
$886.3M
ACMR
ACM Research Inc
P/E 21,9
$2.6B
PLAB
Photronics Inc
P/E 13,9
$1.9B
AMAT
Applied Materials Inc
P/E 35,3
$276.5B
Erträge
Übertrefferquote: 75,0%| Quartal | EPS est. | EPS ist | Überraschung |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $0,36 | $0,46 | +$0,10 |
| Sep 2025 | $0,25 | $0,33 | +$0,08 |
| Jun 2025 | $0,31 | $0,27 | $-0,04 |
| Mär 2025 | $0,19 | $0,23 | +$0,04 |
Quartalsumsatz und -ergebnis
| Quartal | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | $189.5M | $171.4M | $195.8M | $202.7M | $215.2M |
| Nettoergebnis | $9.7M | $6.4M | $9.1M | $15.7M | $23.2M |
Fundamentaltrend
| Kennzahl | 2025-06-28 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 4.6% | 4.5% | 4.5% | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
| P/E (TTM) | 60.01 | 48.85 | 65.88 | 103.74 | 107.33 | 105.84 |
| Net Margin | 4.6% | 5.8% | 5.8% | 5.4% | 5.4% | 5.4% |
| Gross Margin | 37.2% | 38.7% | 38.7% | 38.4% | 38.4% | 38.4% |
| D/E Ratio | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| Current Ratio | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
Schlüsselkennzahlen
ROA (TTM)
3,5%
P/S (TTM)
5,69
P/B
3,7
EPS (TTM)
$0,53
CF/Share
$0,41
Umsatzwachstum 3J
-0,3%
52W High
$61,10
52W Low
$22,58
$22,58
52-Wochen-Spanne
$61,10
Finanzielle Gesundheit
Freier Cashflow
$34.7M
Nettoverschuldung
-$71.0M
Barmittel
$103.3M
Gesamtverschuldung
$32.4M
Stand Dez 31, 2025
Як FORM виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка FORM vs аналоги Semiconductors
KGV
105,8
▲
183%
über
Peers
(37,3)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Überbewertet
KUV
5,7
▼
30%
unter
Peers
(8,2)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Teurer
KBV
3,7
▼
25%
unter
Peers
(4,9)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Teurer
Dividendenrendite
—
▼
0%
unter
Peers
(0,8%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Im Rahmen
Прибутковість FORM vs аналоги Semiconductors
ROE
4,2%
▼
62%
unter
Peers
(11,0%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
Net margin
5,4%
▼
57%
unter
Peers
(12,5%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
Bruttomarge
38,4%
▼
24%
unter
Peers
(50,7%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
ROA
3,5%
▼
42%
unter
Peers
(6,0%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
Фінансове здоровʼя FORM vs аналоги Semiconductors
Verschuldungsgrad
1,2
▼
94%
unter
Peers
(21,9)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Niedrige Verschuldung
Liquiditätsgrad
4,3
▲
42%
über
Peers
(3,0)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unter Durchschnitt
Beta
1,1
▼
30%
unter
Peers
(1,6)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Volatiler
Радар фундаменталів FORM
FORM
Peer-Median
Branche
FORM прибутковість vs борг
Blasengröße = Marktkapitalisierung · X = Nettomarge · Y = Verschuldungsgrad
FORM vs аналоги: ключові метрики
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