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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,23%▼ -4,23%
3M▲ +6,99%▲ +7,02%
6M▲ +6,99%▲ +7,02%
YTD▲ +5,41%▲ +5,45%
1Y▲ +2,81%▲ +2,84%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +13,90%▲ +17,03%
Volatilität 1J22,43%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,32

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$1.5M
Quartalsende Jun 2026 -$1.5M
Letzte 12 Monate -$3.0M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 102 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
STERLING INFRASTRUCTURE INC 859241101 $514K 1,80 612 EC US
PROGYNY INC 74340E103 $442K 1,55 15.334 EC US
MYR GROUP INC 55405W104 $429K 1,51 858 EC US
IES HOLDINGS INC 44951W106 $389K 1,37 529 EC US
BLUE BIRD CORP 095306106 $360K 1,26 4.557 EC US
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 64125C109 $356K 1,25 2.115 EC US
EXELIXIS INC 30161Q104 $342K 1,20 6.285 EC US
HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS INC 413197104 $342K 1,20 9.392 EC US
CATALYST PHARMACEUTICALS INC 14888U101 $339K 1,19 10.785 EC US
ATI INC 01741R102 $339K 1,19 1.719 EC US
YETI HOLDINGS INC 98585X104 $334K 1,17 6.738 EC US
POWELL INDUSTRIES INC 739128106 $334K 1,17 1.166 EC US
BARRETT BUSINESS SERVICES INC 068463108 $334K 1,17 9.398 EC US
ASSURANT INC 04621X108 $331K 1,16 1.232 EC US
INCYTE CORP 45337C102 $328K 1,15 2.892 EC US
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC 03820C105 $325K 1,14 962 EC US
SPROUTS FARMERS MARKET INC 85208M102 $324K 1,14 3.834 EC US
DUOLINGO INC 26603R106 $323K 1,13 2.808 EC US
QUINSTREET INC 74874Q100 $322K 1,13 22.001 EC US
LIQUIDITY SERVICES INC 53635B107 $322K 1,13 8.238 EC US
ACI WORLDWIDE INC 004498101 $321K 1,13 6.377 EC US
INTERPARFUMS INC 458334109 $320K 1,13 2.864 EC US
HALOZYME THERAPEUTICS INC 40637H109 $320K 1,13 4.093 EC US
MASTEC INC 576323109 $315K 1,11 756 EC US
GENTEX CORP 371901109 $314K 1,10 12.407 EC US
CINCINNATI FINANCIAL CORP 172062101 $313K 1,10 1.692 EC US
MERCURY GENERAL CORP 589400100 $313K 1,10 2.936 EC US
STONEX GROUP INC 861896108 $312K 1,10 2.632 EC US
CORVEL CORP 221006109 $310K 1,09 4.959 EC US
NORTHERN TRUST CORP 665859104 $306K 1,07 1.760 EC US
ANTERO MIDSTREAM CORP 03676B102 $303K 1,06 13.311 EC US
WOODWARD INC 980745103 $302K 1,06 711 EC US
LAUREATE EDUCATION INC 518613203 $302K 1,06 8.307 EC US
DEXCOM INC 252131107 $301K 1,06 4.466 EC US
VEEVA SYSTEMS INC 922475108 $300K 1,05 1.689 EC US
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC 45841N107 $299K 1,05 3.435 EC US
MANHATTAN ASSOCIATES INC 562750109 $298K 1,05 2.140 EC US
CLEAR SECURE INC 18467V109 $296K 1,04 5.307 EC US
RAMBUS INC 750917106 $295K 1,04 2.226 EC US
HEALTHEQUITY INC 42226A107 $295K 1,04 3.271 EC US
ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC 10948W103 $295K 1,04 4.123 EC US
OCEANEERING INTERNATIONAL INC 675232102 $294K 1,03 7.252 EC US
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP 98983L108 $294K 1,03 5.813 EC US
PAYLOCITY HOLDING CORP 70438V106 $294K 1,03 2.810 EC US
RALPH LAUREN CORP 751212101 $292K 1,03 727 EC US
CURTISS-WRIGHT CORP 231561101 $290K 1,02 383 EC US
EMCOR GROUP INC 29084Q100 $289K 1,01 348 EC US
APPFOLIO INC 03783C100 $288K 1,01 1.793 EC US
MEDPACE HOLDINGS INC 58506Q109 $285K 1,00 539 EC US
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS INC 29667J101 $285K 1,00 2.389 EC US

Dividenden 30 Zahlungen

08
0,03%Rendite (TTM)
$0,01Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. Juni 2026$0,0100
13. Dezember 2024$0,3930
26. September 2024$0,1360
27. Juni 2024$0,2330
21. März 2024$0,0420
22. Dezember 2023$0,2570
22. September 2023$0,1300
27. Juni 2023$0,1740
24. März 2023$0,0980
23. Dezember 2022$0,1970
23. September 2022$0,1480
24. Juni 2022$0,1060
25. März 2022$0,0440
23. Dezember 2021$0,1820
23. September 2021$0,1190
24. Juni 2021$0,1020
24. Dezember 2020$0,1540
24. September 2020$0,0690
25. Juni 2020$0,0860
26. März 2020$0,0080
13. Dezember 2019$0,1450
25. September 2019$0,0990
14. Juni 2019$0,0990
21. März 2019$0,0510
18. Dezember 2018$0,1550
14. September 2018$0,0870
21. Juni 2018$0,1160
22. März 2018$0,0390
21. Dezember 2017$0,1790
21. September 2017$0,0680

Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $8.872.362 81,21% 280.507 Aktien 30. Juni 2026
Three Cord True Wealth Management, LLC $854.745 7,82% 27.024 Aktien 30. Juni 2026
Archer Investment Corp $557.021 5,10% 17.611 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $297.192 2,72% 9.396 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $102.815 0,94% 3.225 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $102.418 0,94% 3.238 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $69.617 0,64% 2.201 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $60.507 0,55% 1.913 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7.243 0,07% 229 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $727 0,01% 23 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $59 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $22 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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