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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,33%▼ -0,02%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,04%▲ +0,27%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$0
Letzte 12 Monate -$27.8M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 63 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
U.S. TREASURY 91282CMJ7 $2.3M 9,90 2.250.000 DBT US
LCM LP 50202QAQ6 $1.0M 4,41 1.000.000 ABS-CBDO US
Atlas Senior Loan Fund Ltd 04942FAC3 $751K 3,30 750.000 ABS-CBDO US
Fannie Mae REMICS 3136BV2T4 $702K 3,09 693.875 ABS-MBS US
State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 $591K 2,60 591.381 STIV US
CSMC 2021-BHAR 12659VAA8 $570K 2,51 575.000 ABS-MBS US
KKR CLO Trust 48251FAJ0 $511K 2,25 510.000 ABS-CBDO US
WMRK 2022-WMRK 929342AA1 $506K 2,22 502.978 ABS-MBS US
BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO 12433LAA3 $502K 2,21 500.000 ABS-MBS US
Bear Mountain Park CLO Ltd 07403CAL5 $502K 2,21 500.000 ABS-CBDO US
Sound Point CLO Ltd 104922AE9 $502K 2,21 500.000 ABS-CBDO US
Octagon Investment Partners Lt 67576PBC0 $502K 2,21 500.000 ABS-CBDO US
Magnetite CLO Ltd 559916AG6 $501K 2,21 500.000 ABS-CBDO US
Canyon Capital CLO Ltd 13877JAC5 $501K 2,20 500.000 ABS-CBDO US
BX Commercial Mortgage Trust 2026-VLT9 05618UAA4 $501K 2,20 500.000 ABS-MBS US
BSPDF Issuer Ltd 05594VAC6 $501K 2,20 500.000 ABS-CBDO US
37 Capital CLO 883932AS4 $501K 2,20 500.000 ABS-CBDO US
Symphony CLO Ltd 87168YAS9 $501K 2,20 500.000 ABS-CBDO US
Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R01 20755BAC4 $500K 2,20 500.000 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Grantor Trust 2026-2 69549PAB3 $500K 2,20 500.000 ABS-MBS US
Sequoia Mortgage Trust 2026-INV3 81750WBB6 $500K 2,20 500.000 ABS-MBS US
TRESTLES CLO LLC 89532UAL7 $500K 2,20 500.000 ABS-CBDO US
Pagaya AI Debt Grantor Trust 2026-1 694969AB2 $500K 2,20 500.000 ABS-MBS US
BX Trust 2025-VLT6 12433KAE7 $498K 2,19 500.000 ABS-MBS US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-HE1 36270AAA2 $453K 1,99 451.779 ABS-MBS US
Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2026-R1 76089TAA8 $453K 1,99 452.946 ABS-MBS US
FS RIALTO 30340KAC5 $400K 1,76 400.000 ABS-CBDO US
RKTL 2026-1 74990JAA3 $385K 1,69 385.293 ABS-MBS US
SHR Trust 2024-LXRY 784234AC0 $376K 1,65 375.000 ABS-MBS US
AVT 2026-1A A 05452AAA7 $373K 1,64 373.178 ABS-MBS US
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA1 35564NAX1 $367K 1,61 367.035 ABS-MBS US
BX Trust 2025-ROIC 05593VAJ2 $361K 1,59 361.483 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137BSCY7 $333K 1,46 336.430 ABS-MBS US
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA3 35564K3G2 $324K 1,42 322.465 ABS-MBS US
Palmer Square Loan Funding Ltd 69704CAC1 $299K 1,32 300.000 ABS-CBDO US
Service Experts Issuer 2021-1 LLC 81758VAA3 $261K 1,15 263.796 ABS-MBS US
BSPDF Issuer Ltd 05615KAA9 $251K 1,10 250.000 ABS-CBDO US
LQR Trust 2025-CALI 50216WAE4 $251K 1,10 250.000 ABS-MBS US
ACREC Trust 00112HAA5 $250K 1,10 250.000 ABS-CBDO US
Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R05 207942AA1 $237K 1,04 235.782 ABS-MBS US
ACM Auto Trust 2025-3 00161UAA6 $235K 1,04 235.606 ABS-MBS US
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA1 35564KX79 $232K 1,02 231.002 ABS-MBS US
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA1 35564KP37 $228K 1,00 225.784 ABS-MBS US
BX Commercial Mortgage Trust 2021-ACNT 05609QAC0 $221K 0,97 220.575 ABS-MBS US
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 20753UAA8 $192K 0,85 192.365 ABS-MBS US
AREIT Trust 04002VAA9 $173K 0,76 173.309 ABS-CBDO US
DBGS 2024-SBL 23306QAA3 $146K 0,64 146.003 ABS-MBS US
BX Commercial Mortgage Trust 2025-JDI 05594LAA2 $125K 0,55 124.489 ABS-MBS US
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02 20754GAA8 $121K 0,53 120.786 ABS-MBS US
MF1 Multifamily Housing Mortga 55284AAA6 $116K 0,51 115.340 ABS-CBDO US

Dividenden 41 Zahlungen

08
4,60%Rendite (TTM)
$2,32Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
4. September 2026$0,1580
6. August 2026$0,2240
7. Juli 2026$0,2040
4. Juni 2026$0,1970
6. Mai 2026$0,1910
7. April 2026$0,2270
5. März 2026$0,1990
5. Februar 2026$0,2740
16. Dezember 2025$0,2220
1. Dezember 2025$0,2130
3. November 2025$0,2130
1. Oktober 2025$0,2360
2. September 2025$0,2190
1. August 2025$0,2440
1. Juli 2025$0,2170
2. Juni 2025$0,2420
1. Mai 2025$0,2430
1. April 2025$0,2050
3. März 2025$0,1980
3. Februar 2025$0,2030
17. Dezember 2024$0,2740
2. Dezember 2024$0,2210
1. November 2024$0,2690
1. Oktober 2024$0,2420
3. September 2024$0,2710
1. August 2024$0,2790
1. Juli 2024$0,2120
3. Juni 2024$0,2620
1. Mai 2024$0,2880
1. April 2024$0,2370
1. März 2024$0,2450
1. Februar 2024$0,2230
18. Dezember 2023$0,2920
1. Dezember 2023$0,2730
1. November 2023$0,2790
2. Oktober 2023$0,2980
1. September 2023$0,2640
1. August 2023$0,2440
3. Juli 2023$0,2310
1. Juni 2023$0,2810
1. Mai 2023$0,3520

Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $11.065.866 64,19% 218.544 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.418.253 14,03% 47.759 Aktien 30. Juni 2026
Weaver Consulting Group $1.940.365 11,25% 38.321 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.500.756 8,71% 29.639 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $251.209 1,46% 4.961 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $63.648 0,37% 1.257 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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