iShares Trust (TWOX)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000089552 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
15. Januar 2025
Auflegung
Nettoflüsse (30d): -$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $15.9M
- Bestände
- 5
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Kostenquote
- 0.5% (Moderat)
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,03%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 0,9
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$6.7M
- Quartalsende Apr 2026
- -$6.7M
- Letzte 12 Monate
- +$236K
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $16.4M | 103,27 | 22.700 | EC | US |
| JANE STREET LLC | — | $1.7M | 10,92 | 229 | DE | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS | — | $114K | 0,72 | 114.491 | STIV | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $11K | 0,07 | 4 | DE | US |
| JANE STREET LLC | — | -$2.4M | -14,95 | -458 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 17. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.004779 → -0.007132 (49,2%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.003447 → -0.004779 (38,6%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1579 → 0.1603 (1,6%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.001903 → -0.003447 (81,2%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.00372 → -0.001903 (-48,9%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1589 → 0.1579 (-0,7%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.002774 → -0.00372 (34,1%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.00004079 → -0.002774 (6700,0%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1575 → 0.1589 (0,9%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.01233 → -0.00004079 (-99,7%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1687 → 0.1575 (-6,6%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.007345 → -0.01233 (67,8%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1641 → 0.1687 (2,8%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.01077 → -0.007345 (-31,8%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.005618 → -0.01077 (91,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.159 → 0.1641 (3,2%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.004868 → -0.005618 (15,4%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.155 → 0.159 (2,6%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.009417 → -0.004868 (-48,3%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1587 → 0.155 (-2,4%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.01245 → -0.009417 (-24,4%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1581 → 0.1587 (0,4%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.008618 → -0.01245 (44,5%) |
| 28. Juli 2026 | Ausgestiegen |
ETD_USD
X299cfb42231
|
Position ausgestiegen — war 0.000025 Einheiten/Aktie |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.008089 → -0.008618 (6,5%) |
| 27. Juli 2026 | Neu |
ETD_USD
X299cfb42231
|
Neue Position — 0.000025 Einheiten/Aktie |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0101 → -0.008089 (-19,9%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1612 → 0.1581 (-1,9%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.009992 → -0.0101 (1,1%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1614 → 0.1612 (-0,1%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.004655 → -0.009992 (114,6%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1594 → 0.1614 (1,3%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.006255 → -0.004655 (-25,6%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1598 → 0.1594 (-0,3%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.008443 → -0.006255 (-25,9%) |
| 21. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1624 → 0.1598 (-1,6%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.008067 → -0.008443 (4,7%) |
| 17. Juli 2026 | Neu |
GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT
Xcd62d151ec8
|
Neue Position — 0.01842 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
Neue Position — 0.000006579 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Neue Position — 0.03822 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IVV US.FLEX — OCT26 IVV US C @ 777.12
X4742eb11ba3
|
Neue Position — -0.0007711 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IVV US.FLEX — OCT26 IVV US C @ 748.89
X714950359d3
|
Neue Position — 0.0003855 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Neue Position — -0.008067 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Neue Position — 0.1624 Einheiten/Aktie |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $11.560.000 | 94,02% | 400.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $715.795 | 5,82% | 24.768 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $14.450 | 0,12% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4.913 | 0,04% | 170 | Aktien | 30. Juni 2026 |