iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX)
$30,25
▼ -0,02 (-0,07%)
1-Tages-Veränderung
$29,56 – $30,68
52-Wochen-Spanne
0,00%
Prämie / Abschlag
15. Januar 2025
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
Gewichtung der Top-10-Positionen100,00%
Effektive Anzahl von Positionen1,0
Positionen über 1%2
Nettovermögen
$22.6M
Bestände
7
Stand
10. September 2026
Kostenquote
0.5%
TWOX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,34% | ▲ +0,34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,97% | ▲ +0,97% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$6.9M
Quartalsende Jul 2026
+$5.8M
Letzte 12 Monate
+$7.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 7 Beteiligungen
| Emittent | Ticker | Gewicht % | Marktwert | Aktien | CUSIP | Anteile/Aktie | Typ | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES CORE S&P ETF TRUST | IVV | 97,82 | ≈$22.1M | 29.050 | 464287200 | 0.03822 | EQUITY | USD |
| OCT26 IVV US C @ 748.89 | IVV US.FLEX | 2,46 | ≈$556K | 293 | X714950359d3 | 0.0003855 | OTHER | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,48 | ≈$109K | 108.656 | 066922477 | 0.143 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL USD GSCFT | GSCFT | 0,07 | ≈$15K | 15.000 | Xcd62d151ec8 | 0.01974 | COLLATERAL | USD |
| MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 | HWAU6 | 0,00 | · | 5 | Xc00f6e652bd | 0.000006579 | FUTURE | USD |
| USD CASH | USD | -0,01 | ≈-$3K | -3.281 | X2f5743ed867 | -0.004317 | CASH | USD |
| OCT26 IVV US C @ 777.12 | IVV US.FLEX | -0,81 | ≈-$184K | -586 | X4742eb11ba3 | -0.0007711 | OTHER | USD |
Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.
Sektoraufschlüsselung
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 10. September 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.004124 → -0.004317 (4,7%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.1443 → 0.143 (-0,9%) |
| 9. September 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.002914 → -0.004124 (41,5%) |
| 8. September 2026 | Ausgestiegen | ETD_USD | Position ausgestiegen — war -0.001022 Einheiten/Aktie |
| 8. September 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.0131 → -0.002914 (-77,7%) |
| 8. September 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.1573 → 0.1443 (-8,2%) |
| 4. September 2026 | Neu | ETD_USD | Neue Position — -0.001022 Einheiten/Aktie |
| 4. September 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.009364 → -0.0131 (39,9%) |
| 4. September 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.1547 → 0.1573 (1,7%) |
| 3. September 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.01219 → -0.009364 (-23,2%) |
| 3. September 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.155 → 0.1547 (-0,2%) |
| 2. September 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.01153 → -0.01219 (5,7%) |
| 2. September 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.1557 → 0.155 (-0,5%) |
| 1. September 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.01221 → -0.01153 (-5,5%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.1564 → 0.1557 (-0,4%) |
| 31. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.01029 → -0.01221 (18,6%) |
| 28. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.007567 → -0.01029 (36,0%) |
| 28. August 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.1547 → 0.1564 (1,1%) |
| 27. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.008562 → -0.007567 (-11,6%) |
| 27. August 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.154 → 0.1547 (0,5%) |
| 26. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.008779 → -0.008562 (-2,5%) |
| 26. August 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.1547 → 0.154 (-0,5%) |
| 25. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.007126 → -0.008779 (23,2%) |
| 25. August 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.1538 → 0.1547 (0,6%) |
| 21. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.006808 → -0.007126 (4,7%) |
| 21. August 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.1555 → 0.1538 (-1,1%) |
| 20. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.009151 → -0.006808 (-25,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.1586 → 0.1555 (-2,0%) |
| 19. August 2026 | Erhöht | GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT | Einheiten/Aktie: 0.01842 → 0.01974 (7,1%) |
| 19. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.007164 → -0.009151 (27,7%) |
| 18. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.007132 → -0.007164 (0,5%) |
| 18. August 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.1603 → 0.1586 (-1,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.004779 → -0.007132 (49,2%) |
| 14. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.003447 → -0.004779 (38,6%) |
| 14. August 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.1579 → 0.1603 (1,6%) |
| 13. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.001903 → -0.003447 (81,2%) |
| 12. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.00372 → -0.001903 (-48,9%) |
| 12. August 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.1589 → 0.1579 (-0,7%) |
| 11. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.002774 → -0.00372 (34,1%) |
Dividenden 1 Zahlung
0,53%Rendite (TTM)
$0,16Ausschüttung (TTM) / Aktie
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. Dezember 2025 | $0,1590 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $11.560.000 | 91,89% | 400.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $715.795 | 5,69% | 24.768 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $289.807 | 2,30% | 10.028 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $14.450 | 0,11% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |