Themes ETF Trust (PYPG)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000091227 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $26.6M
- Bestände
- 4
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 23,06%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 37,9
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
PYPG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,95% | — |
| 3M | ▼ -51,54% | — |
| 6M | ▼ -60,65% | — |
| YTD | ▼ -46,55% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 4. April 2025 | ▼ -55,35% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$5.7M
- Quartalsende Apr 2026
- -$1.8M
- Letzte 12 Monate
- +$52.6M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.5M | 12,97 | 3.455.840 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2.3M | 8,76 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $978K | 3,67 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$624K | -2,34 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $364.401 | 39,93% | 71.172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $221.568 | 24,28% | 43.275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $81.920 | 8,98% | 16.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $63.037 | 6,91% | 12.312 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $61.440 | 6,73% | 12.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $57.661 | 6,32% | 11.262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $57.196 | 6,27% | 11.171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4.316 | 0,47% | 843 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $1.024 | 0,11% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |