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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +1,77%▲ +1,77%
3M▲ +18,59%▲ +18,59%
6M▲ +18,59%▲ +18,59%
YTD▲ +17,53%▲ +17,53%
1Y▲ +18,55%▲ +19,58%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +26,27%▲ +30,62%
Volatilität 1J26,11%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,22

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$2.1M
Quartalsende Jun 2026 -$5.9M
Letzte 12 Monate -$36.7M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 6 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
First Trust Exchange-Traded Fund 33733E203 $23.3M 20,47 93.948 EC US
First Trust Exchange-Traded Fund 337345102 $22.7M 19,92 67.707 EC US
First Trust Exchange-Traded Fund VI 33738R811 $22.6M 19,86 79.266 EC US
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 33734X176 $22.6M 19,84 103.913 EC US
First Trust Exchange-Traded Fund VI 33738R795 $22.3M 19,62 489.841 EC US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $345K 0,30 345.042 STIV US

Dividenden 33 Zahlungen

08
0,76%Rendite (TTM)
$0,32Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
12. Dezember 2025$0,3230
25. September 2025$0,2260
26. Juni 2025$0,2680
27. März 2025$0,1170
13. Dezember 2024$0,0280
26. September 2024$0,0520
27. Juni 2024$0,0670
21. März 2024$0,1390
22. Dezember 2023$0,2380
22. September 2023$0,0720
27. Juni 2023$0,1570
24. März 2023$0,1530
23. Dezember 2022$0,2710
23. September 2022$0,1190
24. Juni 2022$0,0710
25. März 2022$0,0660
23. Dezember 2021$0,0250
23. September 2021$0,0110
25. Juni 2020$0,0610
26. März 2020$0,0030
13. Dezember 2019$0,0970
25. September 2019$0,0900
14. Juni 2019$0,0640
21. März 2019$0,0440
18. Dezember 2018$0,0040
14. September 2018$0,0230
21. Juni 2018$0,0220
22. März 2018$0,0070
21. Dezember 2017$0,1000
21. September 2017$0,0460
22. Juni 2017$0,0170
21. Dezember 2016$0,1090
21. September 2016$0,0370

Institutionelle Eigentümer (13F) 55 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Prospera Financial Services Inc $9.605.785 15,25% 219.323 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $9.107.203 14,46% 207.934 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7.868.443 12,49% 179.651 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $6.397.364 10,16% 146.064 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5.509.569 8,75% 125.795 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $4.590.731 7,29% 104.816 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2.425.819 3,85% 55.386 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $1.343.008 2,13% 30.663 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $1.105.118 1,75% 25.231 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $982.000 1,56% 22.420 Aktien 30. Juni 2026
Sun Financial Inc $974.346 1,55% 23.240 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $954.323 1,51% 21.789 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $925.242 1,47% 21.125 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $866.770 1,38% 19.790 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $817.649 1,30% 18.669 Aktien 30. Juni 2026
WORLD EQUITY GROUP, INC. $745.317 1,18% 17.017 Aktien 30. Juni 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $699.422 1,11% 15.969 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $688.517 1,09% 15.720 Aktien 30. Juni 2026
Trueblood Wealth Management, LLC $687.014 1,09% 15.686 Aktien 30. Juni 2026
PCG Wealth Advisors, LLC $659.968 1,05% 15.068 Aktien 30. Juni 2026
EWA, LLC $624.346 0,99% 14.255 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $605.119 0,96% 13.816 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $548.153 0,87% 12.515 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $529.544 0,84% 12.090 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $470.863 0,75% 10.751 Aktien 30. Juni 2026
Keystone Financial Group $450.262 0,71% 10.280 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $346.974 0,55% 7.922 Aktien 30. Juni 2026
ELEMENT POINTE ADVISORS, LLC $341.058 0,54% 7.787 Aktien 30. Juni 2026
Holos Integrated Wealth LLC $285.514 0,45% 6.901 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $241.449 0,38% 5.937 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $236.819 0,38% 5.407 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $229.547 0,36% 5.241 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $201.050 0,32% 4.590 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $171.558 0,27% 3.917 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $150.754 0,24% 3.442 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $113.044 0,18% 2.581 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $93.866 0,15% 2.581 Aktien 31. Dezember 2025
MTM Investment Management, LLC $86.195 0,14% 1.968 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $63.839 0,10% 1.494 Aktien 30. Juni 2026
Founders Financial Alliance, LLC $54.660 0,09% 1.248 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $49.320 0,08% 1.125 Aktien 30. Juni 2026
NBT BANK, N.A. $49.054 0,08% 1.120 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $29.695 0,05% 678 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $13.783 0,02% 320 Aktien 30. Juni 2026
Key Financial Inc $9.679 0,02% 221 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $8.760 0,01% 200 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $7.490 0,01% 171 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $7.271 0,01% 166 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $7.115 0,01% 162 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4.308 0,01% 102 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $3.831 0,01% 110 Aktien 31. März 2026
Farther Finance Advisors, LLC $3.548 0,01% 81 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $1.445 0,00% 32.982 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $406 0,00% 9.269 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $210 0,00% 4.797 Aktien 30. Juni 2026

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