Sektoraufschlüsselung

04
Technology 5,9%
Communication Services 2,5%
Financials 1,4%
Healthcare 0,3%
Retail 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Industrials 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Energy 0,0%
Materials 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 89,0%

Gesamtportfolio 90 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
IVV iShares Trust $234.540.607 37,76% 313.184 $35.355.111 Auf ×4
SPY SPY $53.954.880 8,69% 72.251 $6.967.164
IEFA iShares Trust $31.750.192 5,11% 328.745 $3.039.146 Auf ×4
XTN SPDR SERIES TRUST $27.497.342 4,43% 237.784 $6.670.178 Auf ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $27.263.589 4,39% 332.037 $299.417 Auf ×1
IHF iShares Trust $26.675.036 4,29% 482.108 $8.067.605 Auf ×3
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $22.335.263 3,60% 485.022 $548.760 Auf ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $18.983.342 3,06% 326.174 $1.586.059 Auf ×5
QUAL iShares Trust $15.511.726 2,50% 70.691 $471.904 Ab ×3
EWJ iShares, Inc. $15.318.385 2,47% 164.237 $1.896.985 Auf ×6
IVW iShares Trust $11.785.987 1,90% 85.698 $2.092.555 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11.721.429 1,89% 58.581 $1.584.466 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9.444.565 1,52% 26.428 $1.811.868 Ab ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $8.937.217 1,44% 103.752 $1.636.838 Auf ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $8.621.178 1,39% 246.108 Auf ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $8.180.371 1,32% 11.911 $1.063.147
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $7.613.916 1,23% 95.869 $-1.080.313 Auf ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.197.281 0,84% 17.961 $704.000 Auf ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $5.008.179 0,81% 99.015 $436.908 Auf ×1
IWF iShares Trust $3.473.283 0,56% 27.972 $491.468 Auf ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3.165.030 0,51% 4.500 $389.610
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3.080.127 0,50% 92.524 $-305.908 Auf ×3
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $3.064.499 0,49% 60.029 $-307.375 Auf ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.793.427 0,45% 7.906 $607.554 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.617.911 0,42% 6.930 $595.179 Auf ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2.508.180 0,40% 5.813 $1.088.724 Ab ×3
IWD iShares Trust $2.367.087 0,38% 9.764 $280.813
GLD SPDR Gold Shares $2.279.167 0,37% 6.187 $-383.037
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2.170.596 0,35% 15.010 $389.960
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.132.589 0,34% 3.671 $1.385.773
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2.093.053 0,34% 10.986 $633.014
IJH iShares Trust $1.884.975 0,30% 24.445 $234.186
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.882.818 0,30% 11.867 $141.531 Ab ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.841.175 0,30% 3.269 $86.676 Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.780.640 0,29% 4.774 $118.733 Auf ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1.686.412 0,27% 5.661 $709.939 Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.384.428 0,22% 5.809 $242.145 Auf ×1
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $1.290.370 0,21% 22.080 $177.211 Auf ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1.281.056 0,21% 11.220 $357.551 Auf ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1.221.582 0,20% 614 $410.548
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.115.852 0,18% 2.653 $129.599
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $981.301 0,16% 3.856 $415.606 Auf ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $978.004 0,16% 2.353 $341.288
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $976.043 0,16% 10.635 $-23.382 Ab ×1
DGRO iShares Trust $967.903 0,16% 12.771 $-163.459 Ab ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $942.675 0,15% 10.216 $-3.373 Auf ×1
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $836.670 0,13% 25.163 $74.483
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $836.322 0,13% 1.668 $16.397
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $811.327 0,13% 3.116 $443.463
EWW iShares, Inc. $808.400 0,13% 10.740 $430
BX Blackstone Inc. Common Stock $759.717 0,12% 6.456 $17.303
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748.850 0,12% 1 $-687.430 Ab ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $719.916 0,12% 1.568 $-40.423
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $718.998 0,12% 10.070 $-249.233
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $703.456 0,11% 5.746 Auf ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $701.281 0,11% 4.785 $376.442 Auf ×2
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $687.839 0,11% 13.969 $159.667
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $671.629 0,11% 4.287 Auf ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $561.184 0,09% 1.676 $-466.743 Ab ×3
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $559.566 0,09% 3.828 Auf ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $536.213 0,09% 7.852 $61.435 Auf ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $471.820 0,08% 3.988 $27.477
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $470.548 0,08% 5.200 Auf ×1
IVE iShares Trust $466.608 0,08% 2.055 $-77.737 Ab ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $446.338 0,07% 2.373 $78.262
ITOT iShares Trust $377.000 0,06% 2.295 $24.486 Ab ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $372.339 0,06% 3.750 $-19.765
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $363.589 0,06% 27.215 $15.911 Auf ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $352.327 0,06% 1.489 $-66.395 Ab ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $347.707 0,06% 677 $43.914 Auf ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $345.998 0,06% 4.441 $-2.221
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF $341.058 0,05% 7.787 $69.854
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $337.161 0,05% 281 $135.659 Auf ×1
PTLC Pacer Funds Trust $292.873 0,05% 5.027 $29.157
RTX RTX Corporation Common Stock $272.425 0,04% 1.436 $48.340 Auf ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $271.746 0,04% 1.144 $6.327
INTC Intel Corporation - Common Stock $258.734 0,04% 1.853 Auf ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $243.962 0,04% 1.004 Auf ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $240.181 0,04% 2.963 $37.867
HEI-A (eingereicht als HEIA) HEICO Corporation Class A $237.277 0,04% 920
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $237.144 0,04% 328 Auf ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $232.683 0,04% 2.438 $10.365 Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $231.422 0,04% 707 Auf ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $218.427 0,04% 1.983 $15.665
V Visa Inc. $203.795 0,03% 594 Auf ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $203.720 0,03% 941
AMPY Amplify Energy Corp. Common Stock $137.310 0,02% 34.500 $-77.970
CLNE Clean Energy Fuels Corp. - Common Stock $55.350 0,01% 27.000 $-11.610
LPSN LivePerson, Inc. - Common Stock $44.331 0,01% 23.332 $-15.166
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $40.500 0,01% 10.000 $-800

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
IVV $234.540.607 37,76% um ×4
IEFA $31.750.192 5,11% um ×4
IHF $26.675.036 4,29% um ×3
JPIE $22.335.263 3,60% um ×3
VGSH $18.983.342 3,06% um ×5
EWJ $15.318.385 2,47% um ×6
GLDM $7.613.916 1,23% um ×3
IBIT $3.080.127 0,50% um ×3
FBTC $3.064.499 0,49% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
DFIS $8.621.178 246.108 1,39%
WDAY $703.456 5.746 0,11%
CRM $671.629 4.287 0,11%
COIN $559.566 3.828 0,09%
LEN $470.548 5.200 0,08%
INTC $258.734 1.853 0,04%
VBR $243.962 1.004 0,04%
HEI-A (eingereicht als HEIA) $237.277 920 0,04%
AMAT $237.144 328 0,04%
JPM $231.422 707 0,04%
V $203.795 594 0,03%
BA $203.720 941 0,03%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
IVV Mehr gekauft +8K +$35.4M
IHF Mehr gekauft +37K +$8.1M
SPY Nur Kursbewegung +0 +$7.0M
XTN Mehr gekauft +14K +$6.7M
IEFA Mehr gekauft +12K +$3.0M
IVW Reduziert -1 +$2.1M
EWJ Mehr gekauft +5K +$1.9M
GOOGL Reduziert -115 +$1.8M
VUG Mehr gekauft +87K +$1.6M
VGSH Mehr gekauft +29K +$1.6M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
JEPI 31. Dezember 2025 245.686 $14.028.671
MU 30. Juni 2026 1.697 $573.335 -6,9%
VV 30. Juni 2026 1.450 $433.333
BABA 30. Juni 2025 2.763 $365.351 -6,7%
VO 30. Juni 2026 1.259 $361.560
VTI 30. Juni 2026 1.025 $328.830
IJR 30. Juni 2026 2.465 $306.424 -6,8%
NKE 31. Dezember 2025 4.338 $302.510 -46,8%
ENPH 30. Juni 2025 4.394 $272.648 -15,6%
DXCM 31. Dezember 2025 3.967 $266.960 28,6%
IEMG 30. Juni 2026 3.733 $260.377
XYZ 30. Juni 2025 4.582 $248.940 9,4%
ICLN 31. März 2026 14.776 $242.770
QQQ 31. Dezember 2025 402 $241.349 21,2%
HEI-A (eingereicht als HEIA) 31. März 2026 920 $232.236 Nicht mehr verfolgt
PYPL 31. März 2026 3.912 $228.401 16,7%
VEU 30. Juni 2026 2.990 $224.549
GRAL 31. März 2026 2.553 $218.511 177,2%
BABA 31. Dezember 2025 1.222 $218.423 -27,8%
TWLO 30. Juni 2026 1.655 $208.250 42,8%
RIVN 31. März 2026 10.448 $205.930 -5,0%
BA 31. März 2026 941 $204.331 -2,7%
LPSN (eingereicht als LPSNXXXX) 31. Dezember 2025 350.000 $204.155 Nicht mehr verfolgt
SNAP 30. Juni 2025 19.834 $172.754 -35,8%
RIVN 30. September 2025 10.448 $143.556 -2,6%
SCWO 30. Juni 2025 78.667 $26.747 862,5%