2023 ETF Series Trust (GEME)
Verwaltungsgesellschaft · NASD · Serie S000088737 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$36,12
Stand 10. März 2026
▲ +0,12 (+0,32%)
1-Tages-Veränderung
$22,35 – $39,07
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,81% | — |
| 3M | ▲ +7,13% | — |
| 6M | ▲ +19,28% | — |
| YTD | ▲ +12,25% | — |
| 1Y | ▲ +42,00% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 23. Januar 2025 | ▲ +44,01% | — |
- Volatilität 1J
- 22,90%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,67
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$34.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$139.9M
- Letzte 12 Monate
- +$174.8M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 57 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | — | $17.6M | 8,41 | 319.037 | EC | TW |
| Alibaba Group Holding Limited | — | $9.0M | 4,30 | 591.816 | EC | KY |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | — | $7.9M | 3,78 | 106.102 | EC | KR |
| MediaTek Inc. | — | $7.7M | 3,69 | 165.403 | EC | TW |
| Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | — | $7.3M | 3,50 | 125.700 | EC | CN |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | — | $7.3M | 3,49 | 66.869 | EC | KR |
| ICICI BANK LIMITED | 45104G104 | $6.6M | 3,18 | 256.494 | OTHER | IN |
| SK Square Co., Ltd. | — | $6.1M | 2,93 | 20.070 | EC | KR |
| NASPERS LIMITED | — | $5.9M | 2,82 | 117.154 | EC | ZA |
| United Microelectronics Corporation | — | $5.4M | 2,59 | 3.058.819 | EC | TW |
| KIA CORPORATION | — | $5.3M | 2,55 | 56.170 | EC | KR |
| YPF Sociedad Anonima | 984245100 | $5.3M | 2,52 | 113.787 | OTHER | AR |
| LOTES CO., LTD. | — | $5.1M | 2,42 | 78.856 | EC | TW |
| JD.COM, INC. | 47215P106 | $4.5M | 2,16 | 152.620 | OTHER | KY |
| ABSA GROUP LIMITED | — | $4.3M | 2,06 | 304.796 | EC | ZA |
| Ningbo Deye Technology Co Ltd | — | $4.3M | 2,05 | 224.500 | EC | CN |
| CP All Public Company Limited | — | $3.9M | 1,89 | 2.861.000 | EC | TH |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. | — | $3.7M | 1,76 | 2.024.000 | EC | KY |
| MALAYAN BANKING BERHAD | — | $3.6M | 1,75 | 1.300.800 | EC | MY |
| YUTONG BUS CO., LTD. | — | $3.6M | 1,74 | 700.141 | EC | CN |
| SK Inc. | — | $3.6M | 1,71 | 18.213 | EC | KR |
| MINTH GROUP LIMITED | — | $3.5M | 1,70 | 856.900 | EC | KY |
| Wal-Mart de Mexico, S.A.B. de C.V. | — | $3.5M | 1,67 | 1.079.561 | EC | MX |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 35969L108 | $3.5M | 1,66 | 416.785 | OTHER | KY |
| Pan American Silver Corp. | 697900108 | $3.4M | 1,63 | 62.368 | EC | CA |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | — | $3.3M | 1,59 | 11.930.900 | EC | ID |
| Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | — | $3.1M | 1,48 | 280.999 | EC | MX |
| BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $3.1M | 1,48 | 611.700 | EC | TH |
| Sinotruk (Hong Kong) Limited | — | $3.1M | 1,47 | 619.500 | EC | HK |
| Saudi Awwal Bank SJSC | — | $3.0M | 1,45 | 303.993 | EC | SA |
| BAIDU, INC. | 056752108 | $3.0M | 1,44 | 27.023 | OTHER | KY |
| PICC Property and Casualty Company Limited | — | $3.0M | 1,43 | 1.644.000 | EC | CN |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA | — | $2.9M | 1,38 | 123.822 | EC | PL |
| FIRSTRAND LIMITED | — | $2.9M | 1,37 | 567.819 | EC | ZA |
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | — | $2.7M | 1,29 | 176.480 | EC | GR |
| CAPSTONE COPPER CORP. | 14071L108 | $2.6M | 1,26 | 350.802 | EC | CA |
| Tongcheng Travel Holdings Limited | — | $2.4M | 1,17 | 1.060.000 | EC | KY |
| PT Bank Central Asia Tbk | — | $2.2M | 1,06 | 5.824.872 | EC | ID |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | $2.2M | 1,04 | 69.744.000 | OTHER | TW |
| ADNOC Gas PLC | — | $2.0M | 0,96 | 2.301.397 | EC | AE |
| Coca-Cola HBC AG | — | $2.0M | 0,94 | 35.089 | EC | CH |
| EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) | — | $1.9M | 0,90 | 590.170 | EC | AE |
| VODACOM GROUP LIMITED | — | $1.8M | 0,85 | 211.794 | EC | ZA |
| Dongfang Electric Corporation Limited | — | $1.8M | 0,85 | 411.400 | EC | CN |
| Woori Financial Group Inc. | — | $1.6M | 0,79 | 78.505 | EC | KR |
| HONG KONG DOLLAR | — | $1.4M | 0,65 | 10.616.077 | OTHER | HK |
| Joint Stock Company Kaspi.kz | 48581R205 | $1.1M | 0,52 | 14.600 | OTHER | KZ |
| Dubai Islamic Bank P.J.S.C. | — | $1.0M | 0,49 | 515.966 | EC | AE |
| UN. ARAB EMIRATES DIRHAM | — | $600K | 0,29 | 2.204.561 | OTHER | AE |
| KOREAN WON | — | $526K | 0,25 | 806.091.162 | OTHER | KR |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $182.546.849 | 70,13% | 4.192.624 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $45.623.832 | 17,53% | 1.047.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Embree Financial Group | $8.726.723 | 3,35% | 200.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8.479.067 | 3,26% | 194.742 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $6.875.184 | 2,64% | 157.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $3.531.965 | 1,36% | 81.120 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.241.553 | 1,25% | 74.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $636.903 | 0,24% | 14.628 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $347.005 | 0,13% | 7.971 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $206.902 | 0,08% | 4.752 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PROTECTIVE LIFE CORP | $63.220 | 0,02% | 1.452 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $420 | 0,00% | 9.657 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| SVAL iShares Trust | $212.3M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| XTWY BondBloxx ETF Trust | $208.4M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $208.4M |
| AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $207.1M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |