Pacific NoS Global EM Equity Active ETF (GEME)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,59% | ▼ -0,59% |
| 3M | ▲ +15,16% | ▲ +15,16% |
| 6M | ▲ +15,16% | ▲ +15,16% |
| YTD | ▲ +29,26% | ▲ +29,26% |
| 1Y | ▲ +28,16% | ▲ +36,61% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +65,84% | ▲ +76,77% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 53 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | · | $40.2M | 10,95 | 530.842 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | · | $23.8M | 6,48 | 173.749 | EC | KR |
| SK Square Co., Ltd. | · | $23.3M | 6,36 | 21.284 | EC | KR |
| SK Inc. | · | $17.6M | 4,80 | 32.716 | EC | KR |
| Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | · | $13.3M | 3,62 | 229.400 | EC | CN |
| Alibaba Group Holding Limited | · | $11.9M | 3,25 | 1.007.116 | EC | KY |
| ICICI BANK LIMITED | 45104G104 | $11.9M | 3,24 | 409.799 | OTHER | IN |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | · | $9.9M | 2,69 | 45.753 | EC | KR |
| YPF Sociedad Anonima | 984245100 | $9.3M | 2,53 | 203.883 | OTHER | AR |
| MediaTek Inc. | · | $9.2M | 2,52 | 69.294 | EC | TW |
| JD.COM, INC. | 47215P106 | $9.0M | 2,45 | 353.183 | OTHER | KY |
| United Microelectronics Corporation | · | $8.7M | 2,36 | 1.679.641 | EC | TW |
| KIA CORPORATION | · | $8.2M | 2,25 | 92.454 | EC | KR |
| CP All Public Company Limited | · | $7.6M | 2,07 | 5.388.900 | EC | TH |
| NASPERS LIMITED | · | $7.6M | 2,07 | 151.465 | EC | ZA |
| LOTES CO., LTD. | · | $7.6M | 2,06 | 114.146 | EC | TW |
| MALAYAN BANKING BERHAD | · | $7.0M | 1,91 | 2.648.000 | EC | MY |
| GIGABYTE TECHNOLOGY CO., LTD. | · | $6.8M | 1,87 | 633.750 | EC | TW |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA | · | $6.4M | 1,75 | 233.447 | EC | PL |
| Ningbo Deye Technology Co Ltd | · | $6.3M | 1,71 | 401.000 | EC | CN |
| ABSA GROUP LIMITED | · | $5.9M | 1,60 | 422.780 | EC | ZA |
| PT Bank Central Asia Tbk | · | $5.8M | 1,58 | 18.609.894 | EC | ID |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 35969L108 | $5.4M | 1,46 | 659.203 | OTHER | KY |
| FIRSTRAND LIMITED | · | $5.3M | 1,45 | 894.878 | EC | ZA |
| Wal-Mart de Mexico, S.A.B. de C.V. | · | $5.3M | 1,44 | 1.794.832 | EC | MX |
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | · | $5.0M | 1,37 | 765.850 | EC | TH |
| BAIDU, INC. | 056752108 | $5.0M | 1,35 | 43.467 | OTHER | KY |
| YUTONG BUS CO., LTD. | · | $4.5M | 1,23 | 1.145.641 | EC | CN |
| CAPSTONE COPPER CORP. | 14071L108 | $4.5M | 1,22 | 486.594 | EC | CA |
| MINTH GROUP LIMITED | · | $4.4M | 1,21 | 1.312.600 | EC | KY |
| Coca-Cola HBC AG | · | $4.4M | 1,19 | 66.935 | EC | CH |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. | · | $4.3M | 1,17 | 3.158.000 | EC | KY |
| PICC Property and Casualty Company Limited | · | $4.2M | 1,15 | 2.316.000 | EC | CN |
| Sinotruk (Hong Kong) Limited | · | $4.2M | 1,15 | 859.500 | EC | HK |
| ADNOC Gas PLC | · | $4.2M | 1,14 | 4.444.636 | EC | AE |
| Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | · | $4.1M | 1,12 | 389.767 | EC | MX |
| Tongcheng Travel Holdings Limited | · | $3.9M | 1,05 | 2.521.000 | EC | KY |
| Joint Stock Company Kaspi.kz | 48581R205 | $3.5M | 0,96 | 40.653 | OTHER | KZ |
| YUM CHINA HOLDINGS, INC. | 98850P109 | $3.2M | 0,87 | 78.100 | EC | US |
| Saudi Awwal Bank SJSC | · | $3.1M | 0,84 | 358.507 | EC | SA |
| Pan American Silver Corp. | 697900108 | $3.1M | 0,84 | 68.472 | EC | CA |
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO., LTD. | · | $2.8M | 0,76 | 70.214 | EC | KR |
| VODACOM GROUP LIMITED | · | $2.7M | 0,74 | 293.778 | EC | ZA |
| Woori Financial Group Inc. | · | $2.0M | 0,56 | 108.889 | EC | KR |
| Harbin Electric Company Limited | · | $2.0M | 0,54 | 1.020.000 | EC | CN |
| HDFC BANK LIMITED | 40415F101 | $1.5M | 0,41 | 58.100 | OTHER | IN |
| NEW TAIWAN DOLLAR | · | $1.3M | 0,34 | 40.149.562 | OTHER | TW |
| RECV HDFC BANK LTD | · | $93K | 0,03 | 480.450 | DE | US |
| RECV REC LTD | · | $72K | 0,02 | 694.661 | DE | US |
| THAILAND BAHT | · | $72K | 0,02 | 2.379.415 | OTHER | TH |
Dividenden 1 Zahlung
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Dezember 2025 | $2,2550 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $183.335.750 | 70,23% | 4.210.743 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $45.623.832 | 17,48% | 1.047.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Embree Financial Group | $8.726.723 | 3,34% | 200.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8.479.067 | 3,25% | 194.742 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $6.875.184 | 2,63% | 157.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $3.531.965 | 1,35% | 81.120 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.241.553 | 1,24% | 74.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $636.903 | 0,24% | 14.628 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $347.005 | 0,13% | 7.971 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $206.902 | 0,08% | 4.752 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PROTECTIVE LIFE CORP | $63.220 | 0,02% | 1.452 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $420 | 0,00% | 9.657 | Aktien | 30. Juni 2026 |