Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF (GOOW)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,55% | ▲ +2,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,30% | ▼ -0,68% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $39.9M | 47,21 | 40.000.000 | DBT | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $22.0M | 26,03 | 61.623 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $17.9M | 21,17 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.8M | 5,67 | 4.794.670 | STIV | US |
Dividenden 61 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. September 2026 | $0,4760 |
| 21. September 2026 | $0,3740 |
| 14. September 2026 | $0,3060 |
| 8. September 2026 | $0,4000 |
| 31. August 2026 | $0,3830 |
| 24. August 2026 | $0,3130 |
| 17. August 2026 | $0,3920 |
| 10. August 2026 | $0,5720 |
| 3. August 2026 | $0,1360 |
| 27. Juli 2026 | $0,3450 |
| 20. Juli 2026 | $0,4260 |
| 13. Juli 2026 | $0,6210 |
| 6. Juli 2026 | $0,1500 |
| 29. Juni 2026 | $0,5710 |
| 22. Juni 2026 | $0,4030 |
| 15. Juni 2026 | $0,3920 |
| 8. Juni 2026 | $0,4670 |
| 1. Juni 2026 | $0,3810 |
| 26. Mai 2026 | $0,5260 |
| 18. Mai 2026 | $0,7170 |
| 11. Mai 2026 | $0,6830 |
| 4. Mai 2026 | $0,4910 |
| 27. April 2026 | $0,5870 |
| 20. April 2026 | $0,5470 |
| 13. April 2026 | $0,5410 |
| 6. April 2026 | $0,1590 |
| 30. März 2026 | $0,4230 |
| 23. März 2026 | $0,4830 |
| 16. März 2026 | $0,3160 |
| 9. März 2026 | $0,4180 |
| 2. März 2026 | $0,5510 |
| 23. Februar 2026 | $0,2570 |
| 17. Februar 2026 | $0,3100 |
| 9. Februar 2026 | $0,6250 |
| 2. Februar 2026 | $0,4620 |
| 26. Januar 2026 | $0,5010 |
| 20. Januar 2026 | $0,6390 |
| 12. Januar 2026 | $0,4780 |
| 5. Januar 2026 | $0,6170 |
| 29. Dezember 2025 | $0,5250 |
| 22. Dezember 2025 | $0,4590 |
| 15. Dezember 2025 | $0,6400 |
| 8. Dezember 2025 | $0,7510 |
| 1. Dezember 2025 | $0,7250 |
| 24. November 2025 | $0,5300 |
| 17. November 2025 | $0,5500 |
| 10. November 2025 | $0,6370 |
| 3. November 2025 | $0,5680 |
| 27. Oktober 2025 | $0,5750 |
| 20. Oktober 2025 | $0,5280 |
| 14. Oktober 2025 | $0,6820 |
| 6. Oktober 2025 | $0,5460 |
| 29. September 2025 | $0,7930 |
| 22. September 2025 | $0,4860 |
| 15. September 2025 | $0,4530 |
| 8. September 2025 | $0,8550 |
| 2. September 2025 | $0,3970 |
| 25. August 2025 | $1,5920 |
| 18. August 2025 | $0,8010 |
| 11. August 2025 | $0,5580 |
| 4. August 2025 | $0,3520 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $15.063.480 | 84,92% | 222.208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1.118.535 | 6,31% | 16.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $736.199 | 4,15% | 10.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $305.055 | 1,72% | 4.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298.276 | 1,68% | 4.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $128.801 | 0,73% | 1.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $47.995 | 0,27% | 708 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $31.318 | 0,18% | 462 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8.474 | 0,05% | 125 | Aktien | 30. Juni 2026 |