YieldMax(R) Googl Option Income Strategy ETF (GOOY)
$11,97
▲ +0,14 (+1,18%)
1-Tages-Veränderung
$11,64 – $12,60
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen118,56%
Effektive Anzahl von Positionen3,3
Positionen über 1%7
Nettovermögen
$240.3M
Bestände
14
Stand
31. Juli 2026
GOOY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,25% | ▲ +1,25% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,60% | ▲ +0,09% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$515K
Quartalsende Jul 2026
+$25.4M
Letzte 12 Monate
+$116.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 14 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $73.6M | 30,65 | 73.860.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $71.0M | 29,56 | 71.034.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $56.4M | 23,48 | 56.830.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $37.0M | 15,41 | 37.804.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $35.3M | 14,68 | 35.760.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $3.2M | 1,34 | 1.710 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $2.8M | 1,15 | 6.820 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $2.2M | 0,90 | 3.610 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.1M | 0,87 | 2.099.394 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $1.3M | 0,53 | 1.500 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$2.4M | -0,99 | -1.500 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$4.3M | -1,80 | -3.610 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$4.9M | -2,04 | -1.710 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$31.1M | -12,95 | -6.820 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 78 Zahlungen
48,48%Rendite (TTM)
$5,80Ausschüttung (TTM) / Aktie
Wöchentlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,0580 |
| 24. September 2026 | $0,0610 |
| 17. September 2026 | $0,0600 |
| 10. September 2026 | $0,0530 |
| 3. September 2026 | $0,0660 |
| 27. August 2026 | $0,0800 |
| 20. August 2026 | $0,0720 |
| 13. August 2026 | $0,0720 |
| 6. August 2026 | $0,0940 |
| 30. Juli 2026 | $0,0860 |
| 23. Juli 2026 | $0,0780 |
| 16. Juli 2026 | $0,0730 |
| 9. Juli 2026 | $0,0740 |
| 2. Juli 2026 | $0,0800 |
| 25. Juni 2026 | $0,0760 |
| 18. Juni 2026 | $0,0840 |
| 11. Juni 2026 | $0,0820 |
| 4. Juni 2026 | $0,0840 |
| 28. Mai 2026 | $0,1510 |
| 21. Mai 2026 | $0,1820 |
| 14. Mai 2026 | $0,2430 |
| 7. Mai 2026 | $0,2970 |
| 30. April 2026 | $0,2250 |
| 23. April 2026 | $0,1210 |
| 16. April 2026 | $0,0920 |
| 9. April 2026 | $0,0850 |
| 2. April 2026 | $0,0790 |
| 26. März 2026 | $0,0820 |
| 19. März 2026 | $0,0850 |
| 12. März 2026 | $0,0870 |
| 5. März 2026 | $0,1030 |
| 26. Februar 2026 | $0,1050 |
| 19. Februar 2026 | $0,1020 |
| 12. Februar 2026 | $0,0960 |
| 5. Februar 2026 | $0,1120 |
| 29. Januar 2026 | $0,1030 |
| 22. Januar 2026 | $0,1050 |
| 15. Januar 2026 | $0,0980 |
| 8. Januar 2026 | $0,0800 |
| 2. Januar 2026 | $0,0850 |
| 26. Dezember 2025 | $0,0870 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0920 |
| 11. Dezember 2025 | $0,1080 |
| 4. Dezember 2025 | $0,2510 |
| 28. November 2025 | $0,2280 |
| 20. November 2025 | $0,1000 |
| 13. November 2025 | $0,0940 |
| 6. November 2025 | $0,2800 |
| 30. Oktober 2025 | $0,1380 |
| 23. Oktober 2025 | $0,2100 |
| 16. Oktober 2025 | $0,1640 |
| 2. Oktober 2025 | $0,6940 |
| 4. September 2025 | $0,6940 |
| 7. August 2025 | $0,4490 |
| 10. Juli 2025 | $0,3080 |
| 12. Juni 2025 | $0,3980 |
| 15. Mai 2025 | $0,3450 |
| 17. April 2025 | $0,3730 |
| 20. März 2025 | $0,3280 |
| 20. Februar 2025 | $0,3880 |
| 23. Januar 2025 | $0,3320 |
| 27. Dezember 2024 | $0,6330 |
| 29. November 2024 | $0,2850 |
| 31. Oktober 2024 | $0,3770 |
| 3. Oktober 2024 | $0,2550 |
| 6. September 2024 | $0,3580 |
| 7. August 2024 | $0,4990 |
| 5. Juli 2024 | $0,4680 |
| 6. Juni 2024 | $0,6860 |
| 6. Mai 2024 | $0,6680 |
| 4. April 2024 | $0,3100 |
| 6. März 2024 | $0,2550 |
| 7. Februar 2024 | $0,4210 |
| 5. Januar 2024 | $0,2300 |
| 7. Dezember 2023 | $0,3740 |
| 8. November 2023 | $0,3910 |
| 6. Oktober 2023 | $0,3900 |
| 8. September 2023 | $0,2910 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 37 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $82.581.260 | 90,64% | 5.689.217 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.136.443 | 2,34% | 160.998 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $830.955 | 0,91% | 62.612 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $822.727 | 0,90% | 61.999 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $717.615 | 0,79% | 54.078 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $449.429 | 0,49% | 33.868 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $409.207 | 0,45% | 30.837 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $398.100 | 0,44% | 30.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $347.674 | 0,38% | 26.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $295.956 | 0,32% | 22.472 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $278.670 | 0,31% | 21.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $266.727 | 0,29% | 20.100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $244.486 | 0,27% | 18.424 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $232.989 | 0,26% | 17.557 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $231.814 | 0,25% | 17.469 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $191.040 | 0,21% | 14.017 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $181.162 | 0,20% | 13.652 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $168.264 | 0,18% | 12.680 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $149.274 | 0,16% | 11.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $75.585 | 0,08% | 5.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $52.975 | 0,06% | 3.992 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $13.270 | 0,01% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10.294 | 0,01% | 776 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6.206 | 0,01% | 467 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5.037 | 0,01% | 380 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quent Capital, LLC | $2.654 | 0,00% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | $2.654 | 0,00% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.000 | 0,00% | 180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.486 | 0,00% | 112 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1.327 | 0,00% | 100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| NFSG Corp | $703 | 0,00% | 53 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $691 | 0,00% | 52 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $358 | 0,00% | 27 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $185 | 0,00% | 13.941 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $153 | 0,00% | 11.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $27 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |