Tidal Trust II (ORCX)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000089803 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $291.0M
- Bestände
- 9
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 59,38%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 8,5
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
ORCX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -14,63% | — |
| 3M | ▼ -59,74% | — |
| 6M | ▼ -83,09% | — |
| YTD | ▼ -45,15% | — |
| 1Y | ▼ -34,92% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 7. Februar 2025 | ▼ -54,04% | — |
- Volatilität 1J
- 112,01%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,18
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$48.4M
- Quartalsende Apr 2026
- +$98.4M
- Letzte 12 Monate
- +$588.6M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $95.3M | 32,74 | 95.480.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $17.2M | 5,90 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $13.1M | 4,49 | 13.069.570 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $11.2M | 3,86 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $10.7M | 3,67 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $7.4M | 2,54 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $7.3M | 2,49 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $5.9M | 2,01 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4.9M | 1,67 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| QTOP iShares Trust | $292.1M |
| MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $292.4M |
| BLUC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $294.4M |
| BSMQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $294.8M |
| IONX Tidal Trust II | $296.8M |
| KBWY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $290.0M |
| TDV ProShares Trust | $289.7M |
| SEPW AIM ETF Products Trust | $288.8M |
| EIDO iShares Trust | $288.6M |
| LRND New York Life Investments ETF T… | $287.1M |