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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,66%▼ -0,28%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,75%▼ -0,36%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$5.4M
Quartalsende Jul 2026 +$16.0M
Letzte 12 Monate +$37.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 241 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
NVIDIA Corp 67066G104 $14.0M 6,88 69.770 EC US
Microsoft Corp 594918104 $11.6M 5,69 24.950 EC US
Apple Inc 037833100 $11.1M 5,46 35.986 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $11.1M 5,44 31.101 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $7.7M 3,80 28.454 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $5.0M 2,43 12.724 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $3.8M 1,89 6.908 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $2.7M 1,33 10.536 EC US
ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 $2.5M 1,22 15.942 EC US
T Rowe Price Group Inc 74144T108 $2.3M 1,13 20.575 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $2.3M 1,13 49.077 EC US
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $2.1M 1,04 6.037 EC US
Tesla Inc 88160R101 $2.1M 1,04 6.777 EC US
SEI Investments Co 784117103 $2.1M 1,02 20.185 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $2.0M 0,99 2.448 EC US
Walmart Inc 931142103 $2.0M 0,97 17.814 EC US
Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 $2.0M 0,97 12.582 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $1.9M 0,95 4.057 EC US
Medtronic PLC · $1.9M 0,95 22.576 EC IE
Mastercard Inc 57636Q104 $1.9M 0,92 3.280 EC US
H&R Block Inc 093671105 $1.8M 0,91 42.011 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $1.8M 0,88 26.284 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $1.8M 0,88 12.792 EC US
Donaldson Co Inc 257651109 $1.8M 0,86 18.647 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $1.7M 0,84 1.484 EC US
Amphenol Corp 032095101 $1.7M 0,82 10.354 EC US
Chevron Corp 166764100 $1.6M 0,81 8.333 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $1.6M 0,80 18.533 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $1.6M 0,78 13.631 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $1.6M 0,77 3.080 EC US
Northern Trust Corp 665859104 $1.5M 0,75 8.425 EC US
Jack Henry & Associates Inc 426281101 $1.5M 0,73 9.618 EC US
Dropbox Inc 26210C104 $1.5M 0,72 45.208 EC US
International Business Machines Corp 459200101 $1.5M 0,71 6.485 EC US
Visa Inc 92826C839 $1.4M 0,71 3.945 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $1.4M 0,70 10.929 EC US
Annaly Capital Management Inc 035710839 $1.4M 0,70 62.630 EC US
Lam Research Corp 512807306 $1.4M 0,68 4.745 EC US
Omega Healthcare Investors Inc 681936100 $1.4M 0,67 27.035 EC US
Morgan Stanley 617446448 $1.3M 0,66 6.375 EC US
General Electric Co 369604301 $1.3M 0,65 3.688 EC US
Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 $1.3M 0,65 6.932 EC US
Fox Corp 35137L105 $1.3M 0,64 22.417 EC US
KLA Corp 482480100 $1.3M 0,62 6.918 EC US
TXNM Energy Inc 69349H107 $1.3M 0,62 21.696 EC US
MSA Safety Inc 553498106 $1.2M 0,58 6.183 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $1.1M 0,54 11.991 EC US
Gaming and Leisure Properties Inc 36467J108 $1.1M 0,53 24.188 EC US
Lamar Advertising Co 512816109 $1.1M 0,52 6.649 EC US
Chubb Ltd · $1.1M 0,52 3.032 EC CH

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 32,1%
Financials 12,6%
Communication Services 11,2%
Industrials 8,3%
Retail 6,5%
Health Care 6,1%
Real Estate 5,0%
Consumer Discretionary 4,0%
Consumer Staples 3,6%
Utilities 2,1%
Energy 2,0%
Materials 1,3%
Consumer products 0,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 4,6%

Dividenden 16 Zahlungen

08
1,41%Rendite (TTM)
$1,03Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. September 2026$0,2870
25. Juni 2026$0,2060
25. März 2026$0,1890
23. Dezember 2025$0,3480
25. September 2025$0,1970
25. Juni 2025$0,2170
25. März 2025$0,1860
23. Dezember 2024$0,3690
26. September 2024$0,1890
27. Juni 2024$0,1730
25. März 2024$0,1630
22. Dezember 2023$0,2940
26. September 2023$0,1620
26. Juni 2023$0,0260
24. März 2023$0,1490
22. Dezember 2022$0,1280

Institutionelle Eigentümer (13F) 37 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
RiverFront Investment Group, LLC $62.127.968 34,77% 873.672 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $48.644.528 27,22% 684.062 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $25.638.139 14,35% 360.535 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $16.808.649 9,41% 236.371 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $9.626.000 5,39% 135.373 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3.984.880 2,23% 57.063 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2.579.916 1,44% 36.280 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.480.772 0,83% 20.991 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1.171.914 0,66% 16.480 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.018.930 0,57% 14.329 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $976.643 0,55% 13.734 Aktien 30. Juni 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $708.482 0,40% 9.963 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $543.853 0,30% 7.648 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $423.683 0,24% 5.960 Aktien 30. Juni 2026
Aurum Wealth Management Group, LLC $320.690 0,18% 5.924 Aktien 31. März 2025
NICOLET BANKSHARES INC $255.761 0,14% 3.567 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $249.825 0,14% 3.513 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $248.250 0,14% 3.491 Aktien 30. Juni 2026
NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC $235.436 0,13% 3.546 Aktien 31. Dezember 2025
FIFTH THIRD BANCORP $225.983 0,13% 3.178 Aktien 30. Juni 2026
Moors & Cabot, Inc. $213.974 0,12% 3.009 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $211.244 0,12% 2.932 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $207.143 0,12% 3.178 Aktien 31. Dezember 2025
Sowell Financial Services LLC $202.945 0,11% 2.854 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $182.329 0,10% 2.564 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $140.298 0,08% 1.973 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $65.209 0,04% 917 Aktien 30. Juni 2026
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $47.360 0,03% 666 Aktien 30. Juni 2026
GAMMA Investing LLC $38.400 0,02% 540 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $35.998 0,02% 506 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $35.129 0,02% 494 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $28.018 0,02% 394 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $7.822 0,00% 110 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $6.471 0,00% 91 Aktien 30. Juni 2026
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $5.955 0,00% 110 Aktien 31. März 2025
Janney Montgomery Scott LLC $5.004 0,00% 70.372 Aktien 30. Juni 2026
WEDBUSH SECURITIES INC $253 0,00% 3.563 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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