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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,94%▼ -0,63%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,13%▼ -0,82%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$24.4M
Quartalsende Jul 2026 +$32.7M
Letzte 12 Monate +$80.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 94 Beteiligungen · Kategorie: DBT

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
US TREAS NTS 4.25% 06/30/29 91282CKX8 $3.2M 1,55 3.192.800 US
US TREAS NTS 4.625% 04/30/29 91282CKP5 $3.2M 1,54 3.157.500 US
US TREAS NTS 1.5% 11/30/28 91282CDL2 $3.1M 1,52 3.334.200 US
US TREAS NTS 3.625% 08/31/29 91282CLK5 $3.1M 1,51 3.175.000 US
US TREAS NTS 4.5% 05/31/29 91282CKT7 $3.1M 1,49 3.067.200 US
US TREAS NTS 4% 07/31/29 91282CLC3 $3.0M 1,44 2.997.000 US
US TREAS NTS 3.875% 04/15/29 91282CQJ3 $2.9M 1,42 2.969.000 US
US TREAS NTS 4.25% 02/28/29 91282CKD2 $2.9M 1,40 2.900.100 US
US TREAS NTS 4.125% 03/31/29 91282CKG5 $2.9M 1,38 2.864.400 US
US TREAS NTS 2.75% 02/15/28 9128283W8 $2.8M 1,36 2.876.900 US
US TREAS NTS 3.5% 01/15/29 91282CPT2 $2.8M 1,36 2.867.200 US
US TREAS NTS 0.75% 01/31/28 91282CBJ9 $2.8M 1,36 2.958.900 US
US TREAS NTS 3.125% 11/15/28 9128285M8 $2.8M 1,35 2.858.500 US
US TREAS NTS 1.125% 08/31/28 91282CCV1 $2.8M 1,34 2.948.000 US
US TREAS NTS 1% 07/31/28 91282CCR0 $2.8M 1,34 2.943.500 US
US TREAS NTS 3.75% 05/15/28 91282CND9 $2.8M 1,33 2.775.800 US
TREASURY SE 2.625% 02/15/29 9128286B1 $2.8M 1,33 2.865.400 US
US TREAS NTS 3.75% 12/31/28 91282CJR3 $2.7M 1,33 2.778.800 US
US TREAS NTS 1.125% 02/29/28 91282CBP5 $2.7M 1,33 2.877.600 US
US TREAS NTS 3.5% 10/15/28 91282CPC9 $2.7M 1,33 2.778.800 US
US TREAS NTS 1.25% 09/30/28 91282CCY5 $2.7M 1,32 2.912.200 US
US TREAS NTS 3.875% 05/15/29 91282CQR5 $2.7M 1,32 2.755.000 US
US TREAS NTS 3.625% 08/15/28 91282CNU1 $2.7M 1,32 2.748.800 US
US TREAS NTS 4% 01/31/29 91282CJW2 $2.7M 1,30 2.697.600 US
US TREAS NTS 4.25% 02/15/28 91282CMN8 $2.6M 1,28 2.646.000 US
US TREAS NTS 3.5% 03/15/29 91282CQE4 $2.6M 1,28 2.699.200 US
US TREAS NTS 4.375% 11/30/28 91282CJN2 $2.6M 1,27 2.612.800 US
US TREAS NTS 2.875% 08/15/28 9128284V9 $2.6M 1,27 2.688.300 US
US TREAS NTS 2.875% 05/15/28 9128284N7 $2.6M 1,26 2.653.900 US
US TREAS NTS 3.5% 02/15/29 91282CQA2 $2.6M 1,25 2.625.000 US
US TREAS NTS 1.25% 03/31/28 91282CBS9 $2.6M 1,25 2.698.900 US
US TREAS NTS 4.125% 11/15/27 91282CLX7 $2.6M 1,25 2.569.500 US
US TREAS NTS 4.25% 01/15/28 91282CMF5 $2.5M 1,23 2.540.000 US
US TREAS NTS 3.75% 04/15/28 91282CMW8 $2.5M 1,21 2.522.000 US
US TREAS NTS 3.5% 01/31/28 91282CGH8 $2.5M 1,21 2.522.400 US
US TREAS NTS 4.875% 10/31/28 91282CJF9 $2.5M 1,20 2.451.200 US
WI TREASURY 3.125% 08/31/2027 91282CFH9 $2.5M 1,20 2.491.200 US
US TREAS NTS 1.25% 05/31/28 91282CCE9 $2.5M 1,19 2.589.000 US
US TREAS NTS 3.5% 11/15/28 91282CPK1 $2.4M 1,17 2.453.500 US
US TREAS NTS 1.25% 04/30/28 91282CBZ3 $2.4M 1,16 2.515.700 US
US TREAS NTS 3.875% 06/15/28 91282CNH0 $2.4M 1,15 2.396.300 US
US TREAS NTS 0.625% 12/31/27 91282CBB6 $2.4M 1,15 2.499.900 US
US TREAS NTS 3.375% 09/15/28 91282CNY3 $2.4M 1,15 2.418.600 US
US TREAS NTS 4% 12/15/27 91282CMB4 $2.4M 1,15 2.372.000 US
US TREAS NTS 3.875% 07/15/28 91282CNM9 $2.4M 1,14 2.370.000 US
US TREAS NTS 0% 10/31/2028 91282CDF5 $2.4M 1,14 2.507.000 US
US TREAS NTS 3.875% 11/30/27 91282CFZ9 $2.4M 1,14 2.361.100 US
US TREAS NTS 1.375% 12/31/28 91282CDP3 $2.3M 1,13 2.491.100 US
US TREAS NTS 1.25% 06/30/28 91282CCH2 $2.3M 1,13 2.459.400 US
US TREAS NTS 4.125% 10/31/27 91282CFU0 $2.3M 1,12 2.312.400 US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 47 Zahlungen

08
3,63%Rendite (TTM)
$1,76Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,1530
3. August 2026$0,1540
1. Juli 2026$0,1460
1. Juni 2026$0,1620
1. Mai 2026$0,1600
1. April 2026$0,1720
2. März 2026$0,1390
2. Februar 2026$0,1710
30. Dezember 2025$0,1560
1. Dezember 2025$0,1680
3. November 2025$0,1740
1. Oktober 2025$0,1550
2. September 2025$0,1760
1. August 2025$0,1820
1. Juli 2025$0,1620
2. Juni 2025$0,1790
1. Mai 2025$0,1740
1. April 2025$0,1820
3. März 2025$0,1720
3. Februar 2025$0,2190
30. Dezember 2024$0,1740
2. Dezember 2024$0,1840
1. November 2024$0,1840
1. Oktober 2024$0,1720
3. September 2024$0,1890
1. August 2024$0,1810
1. Juli 2024$0,1870
3. Juni 2024$0,1850
1. Mai 2024$0,1710
1. April 2024$0,1760
1. März 2024$0,1650
1. Februar 2024$0,2590
28. Dezember 2023$0,2050
1. Dezember 2023$0,1920
1. November 2023$0,1860
2. Oktober 2023$0,1810
1. September 2023$0,1660
1. August 2023$0,1690
3. Juli 2023$0,1840
1. Juni 2023$0,1220
1. Mai 2023$0,1640
3. April 2023$0,1620
1. März 2023$0,1640
1. Februar 2023$0,1160
29. Dezember 2022$0,1760
1. Dezember 2022$0,1590
1. November 2022$0,2220

Institutionelle Eigentümer (13F) 47 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Nemes Rush Group LLC $16.478.538 18,98% 336.640 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $15.021.855 17,31% 306.881 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $8.111.309 9,34% 165.706 Aktien 30. Juni 2026
Legacy CG, LLC $7.922.509 9,13% 161.849 Aktien 30. Juni 2026
ARVEST INVESTMENTS, INC. $6.369.342 7,34% 130.119 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $5.080.765 5,85% 103.795 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $3.400.829 3,92% 69.475 Aktien 30. Juni 2026
Exchange Capital Management, Inc. $2.864.733 3,30% 57.821 Aktien 30. Juni 2025
STAR Financial Bank $2.522.296 2,91% 51.528 Aktien 30. Juni 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2.435.089 2,81% 49.746 Aktien 30. Juni 2026
Amplius Wealth Advisors, LLC $1.909.714 2,20% 39.014 Aktien 30. Juni 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $1.248.560 1,44% 19.491 Aktien 30. Juni 2026
Teucrium Investment Advisors, LLC $1.152.072 1,33% 23.614 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.130.696 1,30% 23.099 Aktien 30. Juni 2026
Mutual Advisors, LLC $1.001.501 1,15% 20.460 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $918.916 1,06% 18.773 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $695.090 0,80% 14.200 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $676.842 0,78% 13.827 Aktien 30. Juni 2026
GatePass Capital, LLC $660.825 0,76% 13.500 Aktien 30. Juni 2026
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $660.580 0,76% 13.495 Aktien 30. Juni 2026
Astoria Portfolio Advisors LLC. $632.945 0,73% 12.930 Aktien 30. Juni 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $605.267 0,70% 12.365 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $549.897 0,63% 11.233 Aktien 30. Juni 2026
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC $462.235 0,53% 9.443 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $452.467 0,52% 9.179 Aktien 31. März 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $366.664 0,42% 7.491 Aktien 30. Juni 2026
StoneX Group Inc. $352.391 0,41% 7.199 Aktien 30. Juni 2026
Global Assets Advisory, LLC $296.497 0,34% 6.077 Aktien 30. Juni 2026
Financial Guidance Group, Inc. $284.179 0,33% 5.805 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $284.155 0,33% 5.805 Aktien 30. Juni 2026
ZEGA Investments, LLC $270.791 0,31% 5.532 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $266.729 0,31% 5.449 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $257.125 0,30% 5.253 Aktien 30. Juni 2026
Tandem Investment Partners LLC $248.274 0,29% 5.072 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $212.296 0,24% 4.337 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $206.911 0,24% 4.227 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $199.519 0,23% 4.076 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $156.102 0,18% 3.189 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $155.946 0,18% 3.186 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $135.000 0,16% 2.754 Aktien 30. Juni 2026
Pineridge Advisors LLC $87.143 0,10% 1.758 Aktien 30. September 2025
Atlatl Advisers LLC $14.930 0,02% 305 Aktien 30. Juni 2026
Thrivent Financial for Lutherans $13.533 0,02% 276.466 Aktien 30. Juni 2026
ROGCO, LP $11.650 0,01% 238 Aktien 30. Juni 2026
2UniFi Bank $9.957 0,01% 202 Aktien 31. März 2026
AE Wealth Management LLC $8.664 0,01% 177 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $650 0,00% 13.278 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

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PATN Pacer Nasdaq International Pate… $206.7M
GDXY YieldMax(R) Gold Miners Option … $207.7M
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