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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,11%▼ -5,11%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,18%▼ -4,18%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$2.0M
Quartalsende Mai 2026 -$16.4M
Letzte 12 Monate -$6.0M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 26 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
ERSTE GROUP BANK AG EBS 23,05 ≈$47.5M 335.709 S52898376 0.0722 EQUITY USD
BAWAG GROUP AG BG 11,37 ≈$23.4M 113.586 AT0000BAWAG2 0.02443 EQUITY USD
OMV OMV 9,86 ≈$20.3M 247.703 S46514592 0.05327 EQUITY USD
AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE ATS 4,99 ≈$10.3M 51.987 AT0000969985 0.01118 EQUITY USD
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RBI 4,79 ≈$9.9M 128.860 AT0000606306 0.02771 EQUITY USD
VERBUND AG VER 4,65 ≈$9.6M 134.774 S46616074 0.02898 EQUITY USD
ANDRITZ AG ANDR 4,56 ≈$9.4M 96.921 AT0000730007 0.02084 EQUITY USD
VOESTALPINE AG VOE 4,35 ≈$9.0M 173.178 S49434020 0.03724 EQUITY USD
VIENNA INSURANCE GROUP AG VIG 4,27 ≈$8.8M 103.808 AT0000908504 0.02232 EQUITY USD
UNIQA INSURANCE GROUP AG UQA 3,61 ≈$7.4M 350.898 S44223329 0.07546 EQUITY USD
WIENERBERGER AG WIE 3,27 ≈$6.7M 322.773 S56993736 0.06941 EQUITY USD
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT DOC 2,86 ≈$5.9M 25.569 S54923453 0.005499 EQUITY USD
EVN AG EVN 2,57 ≈$5.3M 154.262 S42953745 0.03317 EQUITY USD
OSTERREICHISCHE POST AG POST 2,45 ≈$5.0M 137.325 AT0000APOST4 0.02953 EQUITY USD
PORR AG POS 2,02 ≈$4.2M 99.250 S40199507 0.02134 EQUITY USD
PALFINGER AG PAL 1,99 ≈$4.1M 113.818 S57003501 0.02448 EQUITY USD
CPI EUROPE AGE AG CPI 1,95 ≈$4.0M 226.313 AT0000A21KS2 0.04867 EQUITY USD
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAI 1,95 ≈$4.0M 152.334 S56810468 0.03276 EQUITY USD
MAYR MELNHOF KARTON AG MMK 1,92 ≈$4.0M 45.182 S45636404 0.009717 EQUITY USD
LENZING AG LNZ 1,72 ≈$3.5M 134.758 S45123304 0.02898 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0,92 ≈$1.9M 1.628.475 Xa9e45b2a778 0.3502 CASH USD
FREQUENTIS AG FQT 0,82 ≈$1.7M 22.265 ATFREQUENT09 0.004788 EQUITY USD
CASH COLLATERAL EUR HBCFT HBCFT 0,07 ≈$141K 122.000 X3d298287309 0.02624 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,04 ≈$89K 88.851 066922477 0.01911 CASH USD
EURO STOXX 50 SEP 26 VGU6 0,00 · 27 DE000C757930 0.000005806 FUTURE USD
USD CASH USD -0,05 ≈-$107K -107.724 X2f5743ed867 -0.02317 CASH USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 25,0%
Consumer Staples 13,8%
Industrials 7,0%
Real Estate 2,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet 51,3%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.356 → 0.3502 (-1,6%)
10. September 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Einheiten/Aktie: 0.02667 → 0.02624 (-1,6%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02272 → -0.02317 (2,0%)
8. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.3554 → 0.356 (0,2%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02046 → -0.02272 (11,0%)
4. September 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war 0.1033 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.2514 → 0.3554 (41,4%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1029 → -0.02046 (-119,9%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01631 → 0.01911 (17,2%)
3. September 2026 Reduziert ANDR — ANDRITZ AG AT0000730007 Einheiten/Aktie: 0.0213 → 0.02084 (-2,2%)
3. September 2026 Reduziert ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 Einheiten/Aktie: 0.01143 → 0.01118 (-2,2%)
3. September 2026 Reduziert BG — BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 Einheiten/Aktie: 0.02496 → 0.02443 (-2,2%)
3. September 2026 Reduziert CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG S56810468 Einheiten/Aktie: 0.03348 → 0.03276 (-2,2%)
3. September 2026 Reduziert CPI — CPI EUROPE AGE AG AT0000A21KS2 Einheiten/Aktie: 0.04974 → 0.04867 (-2,2%)
3. September 2026 Reduziert DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT S54923453 Einheiten/Aktie: 0.00562 → 0.005499 (-2,2%)
3. September 2026 Reduziert EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 Einheiten/Aktie: 0.07324 → 0.0722 (-1,4%)
3. September 2026 Erhöht EUR Xa8b6b74585f Einheiten/Aktie: -0.05456 → 0.1033 (-289,3%)
3. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.3792 → 0.2514 (-33,7%)
3. September 2026 Reduziert EVN — EVN AG S42953745 Einheiten/Aktie: 0.0339 → 0.03317 (-2,2%)
3. September 2026 Reduziert FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 Einheiten/Aktie: 0.004893 → 0.004788 (-2,2%)
3. September 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Einheiten/Aktie: 0.02527 → 0.02667 (5,5%)
3. September 2026 Reduziert LNZ — LENZING AG S45123304 Einheiten/Aktie: 0.02962 → 0.02898 (-2,2%)
3. September 2026 Reduziert MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG S45636404 Einheiten/Aktie: 0.00993 → 0.009717 (-2,2%)
3. September 2026 Reduziert OMV — OMV S46514592 Einheiten/Aktie: 0.05444 → 0.05327 (-2,2%)
3. September 2026 Reduziert PAL — PALFINGER AG S57003501 Einheiten/Aktie: 0.02501 → 0.02448 (-2,2%)
3. September 2026 Reduziert POS — PORR AG S40199507 Einheiten/Aktie: 0.02181 → 0.02134 (-2,2%)
3. September 2026 Reduziert POST — OSTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 Einheiten/Aktie: 0.03018 → 0.02953 (-2,2%)
3. September 2026 Reduziert RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 Einheiten/Aktie: 0.02832 → 0.02771 (-2,2%)
3. September 2026 Reduziert UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG S44223329 Einheiten/Aktie: 0.07712 → 0.07546 (-2,2%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04414 → 0.1029 (133,1%)
3. September 2026 Reduziert VER — VERBUND AG S46616074 Einheiten/Aktie: 0.02962 → 0.02898 (-2,2%)
3. September 2026 Reduziert VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Einheiten/Aktie: 0.000005934 → 0.000005806 (-2,2%)
3. September 2026 Reduziert VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Einheiten/Aktie: 0.02281 → 0.02232 (-2,2%)
3. September 2026 Reduziert VOE — VOESTALPINE AG S49434020 Einheiten/Aktie: 0.03806 → 0.03724 (-2,2%)
3. September 2026 Reduziert WIE — WIENERBERGER AG S56993736 Einheiten/Aktie: 0.07094 → 0.06941 (-2,2%)
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01463 → 0.01631 (11,5%)
2. September 2026 Erhöht ANDR — ANDRITZ AG AT0000730007 Einheiten/Aktie: 0.02062 → 0.0213 (3,3%)
2. September 2026 Erhöht ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 Einheiten/Aktie: 0.01106 → 0.01143 (3,3%)
2. September 2026 Erhöht BG — BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 Einheiten/Aktie: 0.02469 → 0.02496 (1,1%)
2. September 2026 Erhöht CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG S56810468 Einheiten/Aktie: 0.03239 → 0.03348 (3,4%)
2. September 2026 Erhöht CPI — CPI EUROPE AGE AG AT0000A21KS2 Einheiten/Aktie: 0.04814 → 0.04974 (3,3%)
2. September 2026 Erhöht DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT S54923453 Einheiten/Aktie: 0.005439 → 0.00562 (3,3%)
2. September 2026 Erhöht EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 Einheiten/Aktie: 0.07088 → 0.07324 (3,3%)
2. September 2026 Erhöht EUR Xa8b6b74585f Einheiten/Aktie: -0.1085 → -0.05456 (-49,7%)
2. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.4863 → 0.3792 (-22,0%)
2. September 2026 Erhöht EVN — EVN AG S42953745 Einheiten/Aktie: 0.03281 → 0.0339 (3,3%)
2. September 2026 Erhöht FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 Einheiten/Aktie: 0.004736 → 0.004893 (3,3%)
2. September 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Einheiten/Aktie: 0.01804 → 0.02527 (40,1%)
2. September 2026 Erhöht LNZ — LENZING AG S45123304 Einheiten/Aktie: 0.02867 → 0.02962 (3,3%)
2. September 2026 Erhöht MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG S45636404 Einheiten/Aktie: 0.009611 → 0.00993 (3,3%)
2. September 2026 Erhöht OMV — OMV S46514592 Einheiten/Aktie: 0.05269 → 0.05444 (3,3%)
2. September 2026 Erhöht PAL — PALFINGER AG S57003501 Einheiten/Aktie: 0.02421 → 0.02501 (3,3%)
2. September 2026 Erhöht POS — PORR AG S40199507 Einheiten/Aktie: 0.02111 → 0.02181 (3,3%)
2. September 2026 Erhöht POST — OSTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 Einheiten/Aktie: 0.02921 → 0.03018 (3,3%)
2. September 2026 Erhöht RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 Einheiten/Aktie: 0.02741 → 0.02832 (3,3%)
2. September 2026 Erhöht UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG S44223329 Einheiten/Aktie: 0.07464 → 0.07712 (3,3%)
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1965 → 0.04414 (-122,5%)
2. September 2026 Erhöht VER — VERBUND AG S46616074 Einheiten/Aktie: 0.02867 → 0.02962 (3,3%)
2. September 2026 Erhöht VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Einheiten/Aktie: 0.000005435 → 0.000005934 (9,2%)
2. September 2026 Erhöht VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Einheiten/Aktie: 0.02208 → 0.02281 (3,3%)
2. September 2026 Erhöht VOE — VOESTALPINE AG S49434020 Einheiten/Aktie: 0.03684 → 0.03806 (3,3%)
2. September 2026 Erhöht WIE — WIENERBERGER AG S56993736 Einheiten/Aktie: 0.06866 → 0.07094 (3,3%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0144 → 0.01463 (1,6%)
1. September 2026 Erhöht ANDR — ANDRITZ AG AT0000730007 Einheiten/Aktie: 0.0204 → 0.02062 (1,1%)
1. September 2026 Erhöht ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 Einheiten/Aktie: 0.01094 → 0.01106 (1,1%)
1. September 2026 Erhöht BG — BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 Einheiten/Aktie: 0.02417 → 0.02469 (2,2%)
1. September 2026 Erhöht CPI — CPI EUROPE AGE AG AT0000A21KS2 Einheiten/Aktie: 0.04763 → 0.04814 (1,1%)
1. September 2026 Erhöht DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT S54923453 Einheiten/Aktie: 0.005382 → 0.005439 (1,1%)
1. September 2026 Reduziert EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 Einheiten/Aktie: 0.07098 → 0.07088 (-0,1%)
1. September 2026 Reduziert EUR Xa8b6b74585f Einheiten/Aktie: 0.004331 → -0.1085 (-2605,6%)
1. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.324 → 0.4863 (50,1%)
1. September 2026 Erhöht EVN — EVN AG S42953745 Einheiten/Aktie: 0.03247 → 0.03281 (1,1%)
1. September 2026 Erhöht FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 Einheiten/Aktie: 0.004686 → 0.004736 (1,1%)
1. September 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Einheiten/Aktie: 0.0266 → 0.01804 (-32,2%)
1. September 2026 Erhöht LNZ — LENZING AG S45123304 Einheiten/Aktie: 0.02836 → 0.02867 (1,1%)
1. September 2026 Erhöht MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG S45636404 Einheiten/Aktie: 0.00951 → 0.009611 (1,1%)
1. September 2026 Erhöht OMV — OMV S46514592 Einheiten/Aktie: 0.05214 → 0.05269 (1,1%)
1. September 2026 Erhöht PAL — PALFINGER AG S57003501 Einheiten/Aktie: 0.02396 → 0.02421 (1,1%)
1. September 2026 Erhöht POS — PORR AG S40199507 Einheiten/Aktie: 0.02089 → 0.02111 (1,1%)
1. September 2026 Reduziert POST — OSTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 Einheiten/Aktie: 0.02927 → 0.02921 (-0,2%)
1. September 2026 Erhöht RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 Einheiten/Aktie: 0.02712 → 0.02741 (1,1%)
1. September 2026 Reduziert UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG S44223329 Einheiten/Aktie: 0.07511 → 0.07464 (-0,6%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1303 → -0.1965 (50,8%)
1. September 2026 Erhöht VER — VERBUND AG S46616074 Einheiten/Aktie: 0.0284 → 0.02867 (0,9%)
1. September 2026 Erhöht VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Einheiten/Aktie: 0.00000383 → 0.000005435 (41,9%)
1. September 2026 Erhöht VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Einheiten/Aktie: 0.02185 → 0.02208 (1,1%)
1. September 2026 Erhöht VOE — VOESTALPINE AG S49434020 Einheiten/Aktie: 0.03645 → 0.03684 (1,1%)
1. September 2026 Erhöht WIE — WIENERBERGER AG S56993736 Einheiten/Aktie: 0.06794 → 0.06866 (1,1%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0141 → 0.0144 (2,2%)
31. August 2026 Reduziert ANDR — ANDRITZ AG AT0000730007 Einheiten/Aktie: 0.02093 → 0.0204 (-2,5%)
31. August 2026 Reduziert ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 Einheiten/Aktie: 0.01158 → 0.01094 (-5,5%)
31. August 2026 Erhöht CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG S56810468 Einheiten/Aktie: 0.03151 → 0.03239 (2,8%)
31. August 2026 Erhöht CPI — CPI EUROPE AGE AG AT0000A21KS2 Einheiten/Aktie: 0.04072 → 0.04763 (17,0%)
31. August 2026 Erhöht DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT S54923453 Einheiten/Aktie: 0.005243 → 0.005382 (2,7%)
31. August 2026 Reduziert EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 Einheiten/Aktie: 0.07849 → 0.07098 (-9,6%)
31. August 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — 0.004331 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.3399 → 0.324 (-4,7%)
31. August 2026 Erhöht EVN — EVN AG S42953745 Einheiten/Aktie: 0.03067 → 0.03247 (5,9%)
31. August 2026 Erhöht FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 Einheiten/Aktie: 0.004628 → 0.004686 (1,3%)
31. August 2026 Erhöht LNZ — LENZING AG S45123304 Einheiten/Aktie: 0.0283 → 0.02836 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG S45636404 Einheiten/Aktie: 0.007787 → 0.00951 (22,1%)
31. August 2026 Reduziert OMV — OMV S46514592 Einheiten/Aktie: 0.0545 → 0.05214 (-4,3%)
31. August 2026 Erhöht PAL — PALFINGER AG S57003501 Einheiten/Aktie: 0.01975 → 0.02396 (21,3%)
31. August 2026 Reduziert POS — PORR AG S40199507 Einheiten/Aktie: 0.02146 → 0.02089 (-2,7%)
31. August 2026 Erhöht POST — OSTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 Einheiten/Aktie: 0.02779 → 0.02927 (5,3%)
31. August 2026 Reduziert RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 Einheiten/Aktie: 0.03423 → 0.02712 (-20,8%)
31. August 2026 Reduziert UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG S44223329 Einheiten/Aktie: 0.07573 → 0.07511 (-0,8%)
31. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01417 → -0.1303 (819,7%)
31. August 2026 Erhöht VER — VERBUND AG S46616074 Einheiten/Aktie: 0.02444 → 0.0284 (16,2%)
31. August 2026 Reduziert VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Einheiten/Aktie: 0.000005745 → 0.00000383 (-33,3%)
31. August 2026 Reduziert VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Einheiten/Aktie: 0.02238 → 0.02185 (-2,4%)
31. August 2026 Erhöht VOE — VOESTALPINE AG S49434020 Einheiten/Aktie: 0.03444 → 0.03645 (5,8%)
31. August 2026 Erhöht WIE — WIENERBERGER AG S56993736 Einheiten/Aktie: 0.05828 → 0.06794 (16,6%)
28. August 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war -0.04996 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.3874 → 0.3399 (-12,3%)
28. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.06566 → -0.01417 (-78,4%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.006196 → 0.0141 (127,5%)
27. August 2026 Erhöht ANDR — ANDRITZ AG AT0000730007 Einheiten/Aktie: 0.02071 → 0.02093 (1,1%)
27. August 2026 Erhöht ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 Einheiten/Aktie: 0.01146 → 0.01158 (1,1%)
27. August 2026 Erhöht BG — BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 Einheiten/Aktie: 0.02391 → 0.02417 (1,1%)
27. August 2026 Erhöht CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG S56810468 Einheiten/Aktie: 0.03118 → 0.03151 (1,1%)
27. August 2026 Erhöht CPI — CPI EUROPE AGE AG AT0000A21KS2 Einheiten/Aktie: 0.04029 → 0.04072 (1,1%)
27. August 2026 Erhöht DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT S54923453 Einheiten/Aktie: 0.005187 → 0.005243 (1,1%)
27. August 2026 Erhöht EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 Einheiten/Aktie: 0.07767 → 0.07849 (1,1%)
27. August 2026 Reduziert EUR Xa8b6b74585f Einheiten/Aktie: -0.04943 → -0.04996 (1,1%)
27. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.3908 → 0.3874 (-0,9%)
27. August 2026 Erhöht EVN — EVN AG S42953745 Einheiten/Aktie: 0.03034 → 0.03067 (1,1%)
27. August 2026 Erhöht FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 Einheiten/Aktie: 0.004579 → 0.004628 (1,1%)
27. August 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Einheiten/Aktie: 0.02632 → 0.0266 (1,1%)
27. August 2026 Erhöht LNZ — LENZING AG S45123304 Einheiten/Aktie: 0.02801 → 0.0283 (1,1%)
27. August 2026 Erhöht MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG S45636404 Einheiten/Aktie: 0.007705 → 0.007787 (1,1%)
27. August 2026 Erhöht OMV — OMV S46514592 Einheiten/Aktie: 0.05392 → 0.0545 (1,1%)
27. August 2026 Erhöht PAL — PALFINGER AG S57003501 Einheiten/Aktie: 0.01954 → 0.01975 (1,1%)
27. August 2026 Erhöht POS — PORR AG S40199507 Einheiten/Aktie: 0.02123 → 0.02146 (1,1%)
27. August 2026 Erhöht POST — OSTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 Einheiten/Aktie: 0.0275 → 0.02779 (1,1%)
27. August 2026 Erhöht RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 Einheiten/Aktie: 0.03387 → 0.03423 (1,1%)
27. August 2026 Erhöht UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG S44223329 Einheiten/Aktie: 0.07493 → 0.07573 (1,1%)
27. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.07009 → -0.06566 (-6,3%)
27. August 2026 Erhöht VER — VERBUND AG S46616074 Einheiten/Aktie: 0.02418 → 0.02444 (1,1%)
27. August 2026 Erhöht VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Einheiten/Aktie: 0.000005684 → 0.000005745 (1,1%)
27. August 2026 Erhöht VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Einheiten/Aktie: 0.02214 → 0.02238 (1,1%)
27. August 2026 Erhöht VOE — VOESTALPINE AG S49434020 Einheiten/Aktie: 0.03408 → 0.03444 (1,1%)
27. August 2026 Erhöht WIE — WIENERBERGER AG S56993736 Einheiten/Aktie: 0.05766 → 0.05828 (1,1%)
27. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.006131 → 0.006196 (1,1%)
26. August 2026 Reduziert ANDR — ANDRITZ AG AT0000730007 Einheiten/Aktie: 0.02093 → 0.02071 (-1,1%)
26. August 2026 Reduziert ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 Einheiten/Aktie: 0.01158 → 0.01146 (-1,1%)
26. August 2026 Reduziert CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG S56810468 Einheiten/Aktie: 0.03151 → 0.03118 (-1,1%)
26. August 2026 Reduziert CPI — CPI EUROPE AGE AG AT0000A21KS2 Einheiten/Aktie: 0.04072 → 0.04029 (-1,1%)
26. August 2026 Reduziert DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT S54923453 Einheiten/Aktie: 0.005243 → 0.005187 (-1,1%)
26. August 2026 Reduziert EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 Einheiten/Aktie: 0.07868 → 0.07767 (-1,3%)
26. August 2026 Reduziert EUR Xa8b6b74585f Einheiten/Aktie: -0.005256 → -0.04943 (840,5%)
26. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.3461 → 0.3908 (12,9%)
26. August 2026 Reduziert EVN — EVN AG S42953745 Einheiten/Aktie: 0.03067 → 0.03034 (-1,1%)
26. August 2026 Reduziert FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 Einheiten/Aktie: 0.004628 → 0.004579 (-1,1%)
26. August 2026 Reduziert LNZ — LENZING AG S45123304 Einheiten/Aktie: 0.0283 → 0.02801 (-1,1%)
26. August 2026 Reduziert MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG S45636404 Einheiten/Aktie: 0.007787 → 0.007705 (-1,1%)
26. August 2026 Reduziert OMV — OMV S46514592 Einheiten/Aktie: 0.0545 → 0.05392 (-1,1%)
26. August 2026 Reduziert PAL — PALFINGER AG S57003501 Einheiten/Aktie: 0.01975 → 0.01954 (-1,1%)
26. August 2026 Reduziert POS — PORR AG S40199507 Einheiten/Aktie: 0.02146 → 0.02123 (-1,1%)
26. August 2026 Reduziert POST — OSTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 Einheiten/Aktie: 0.02779 → 0.0275 (-1,1%)
26. August 2026 Reduziert RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 Einheiten/Aktie: 0.03459 → 0.03387 (-2,1%)
26. August 2026 Reduziert UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG S44223329 Einheiten/Aktie: 0.07573 → 0.07493 (-1,1%)
26. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01243 → -0.07009 (463,9%)
26. August 2026 Reduziert VER — VERBUND AG S46616074 Einheiten/Aktie: 0.02444 → 0.02418 (-1,1%)
26. August 2026 Reduziert VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Einheiten/Aktie: 0.02238 → 0.02214 (-1,1%)
26. August 2026 Reduziert VOE — VOESTALPINE AG S49434020 Einheiten/Aktie: 0.03444 → 0.03408 (-1,1%)
26. August 2026 Reduziert WIE — WIENERBERGER AG S56993736 Einheiten/Aktie: 0.05828 → 0.05766 (-1,1%)
25. August 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — -0.005256 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.3457 → 0.3461 (0,1%)
25. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01197 → -0.01243 (3,8%)
24. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.3461 → 0.3457 (-0,1%)
24. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01032 → -0.01197 (16,0%)
21. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.3442 → 0.3461 (0,5%)
21. August 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Einheiten/Aktie: 0.02653 → 0.02632 (-0,8%)
21. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.009273 → -0.01032 (11,3%)
20. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.3455 → 0.3442 (-0,4%)
19. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.3466 → 0.3455 (-0,3%)
19. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.009211 → -0.009273 (0,7%)
18. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.3503 → 0.3466 (-1,0%)
18. August 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Einheiten/Aktie: 0.02674 → 0.02653 (-0,8%)
18. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.006053 → -0.009211 (52,2%)
18. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.005632 → 0.006131 (8,9%)
17. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.00653 → -0.006053 (-7,3%)
14. August 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war 0.09812 Einheiten/Aktie
14. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.2455 → 0.3503 (42,7%)
14. August 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Einheiten/Aktie: 0.03368 → 0.02674 (-20,6%)
14. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0501 → -0.00653 (-113,0%)
14. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.06211 → 0.005632 (-90,9%)
13. August 2026 Reduziert ANDR — ANDRITZ AG AT0000730007 Einheiten/Aktie: 0.02136 → 0.02093 (-2,0%)
13. August 2026 Reduziert ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 Einheiten/Aktie: 0.01183 → 0.01158 (-2,1%)
13. August 2026 Reduziert BG — BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 Einheiten/Aktie: 0.02443 → 0.02391 (-2,1%)
13. August 2026 Reduziert CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG S56810468 Einheiten/Aktie: 0.03219 → 0.03151 (-2,1%)
13. August 2026 Reduziert CPI — CPI EUROPE AGE AG AT0000A21KS2 Einheiten/Aktie: 0.04133 → 0.04072 (-1,5%)
13. August 2026 Reduziert DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT S54923453 Einheiten/Aktie: 0.00535 → 0.005243 (-2,0%)
13. August 2026 Reduziert EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 Einheiten/Aktie: 0.08014 → 0.07868 (-1,8%)
13. August 2026 Reduziert EUR Xa8b6b74585f Einheiten/Aktie: 0.1002 → 0.09812 (-2,1%)
13. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.2961 → 0.2455 (-17,1%)
13. August 2026 Reduziert EVN — EVN AG S42953745 Einheiten/Aktie: 0.03129 → 0.03067 (-2,0%)
13. August 2026 Reduziert FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 Einheiten/Aktie: 0.004634 → 0.004628 (-0,1%)
13. August 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Einheiten/Aktie: 0.03548 → 0.03368 (-5,1%)

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Dividenden 48 Zahlungen

08
2,01%Rendite (TTM)
$0,84Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,8410
16. Juni 2025$0,8460
17. Dezember 2024$0,5790
11. Juni 2024$0,9730
20. Dezember 2023$0,6420
7. Juni 2023$0,5800
13. Dezember 2022$0,4090
9. Juni 2022$0,4940
13. Dezember 2021$0,3810
10. Juni 2021$0,2350
14. Dezember 2020$0,1940
16. Dezember 2019$0,1160
17. Juni 2019$0,5310
18. Dezember 2018$0,2490
19. Juni 2018$0,4930
19. Dezember 2017$0,1890
20. Juni 2017$0,3120
21. Dezember 2016$0,0560
22. Juni 2016$0,2730
21. Dezember 2015$0,0560
25. Juni 2015$0,1810
17. Dezember 2014$0,0730
25. Juni 2014$0,5230
18. Dezember 2013$0,1320
27. Juni 2013$0,2690
18. Dezember 2012$0,0700
21. Juni 2012$0,2820
20. Dezember 2011$0,2110
22. Juni 2011$0,3810
21. Dezember 2010$0,0820
23. Juni 2010$0,1660
22. Dezember 2009$0,5890
23. Juni 2009$0,3030
23. Dezember 2008$0,4200
25. Juni 2008$0,3690
20. Dezember 2007$0,7110
23. Dezember 2005$0,2910
23. Dezember 2004$0,0870
22. Dezember 2003$0,1710
23. Dezember 2002$0,1040
24. August 2001$0,1360
20. Dezember 2000$0,0400
24. August 2000$0,0450
25. August 1999$0,1020
22. Dezember 1998$0,6600
25. August 1998$0,6640
23. Dezember 1997$0,0350
26. August 1996$0,1400

Institutionelle Eigentümer (13F) 53 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
CIBC WORLD MARKET INC. $13.694.254 18,53% 323.550 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $11.582.448 15,68% 273.655 Aktien 30. Juni 2026
Marotta Asset Management $11.044.991 14,95% 264.424 Aktien 30. Juni 2026
Arlington Capital Management, Inc. $6.413.204 8,68% 151.523 Aktien 30. Juni 2026
Monument Capital Management $5.065.744 6,86% 119.687 Aktien 30. Juni 2026
Sepio Capital, LP $2.741.662 3,71% 64.776 Aktien 30. Juni 2026
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $2.366.259 3,20% 55.906 Aktien 30. Juni 2026
Financial & Tax Architects, LLC $2.265.489 3,07% 53.526 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.552.645 2,10% 36.685 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $1.303.564 1,76% 30.799 Aktien 30. Juni 2026
Synergy Asset Management, LLC $1.236.948 1,67% 29.225 Aktien 30. Juni 2026
EWG Elevate Inc. $1.112.696 1,51% 35.905 Aktien 30. September 2025
Providence First Trust Co $1.047.374 1,42% 24.746 Aktien 30. Juni 2026
GFS Advisors, LLC $1.034.250 1,40% 887 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $990.004 1,34% 23.391 Aktien 30. Juni 2026
Mount Lucas Management LP $988.712 1,34% 23.360 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $812.189 1,10% 19.189 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $798.108 1,08% 18.810 Aktien 30. Juni 2026
Avior Wealth Management, LLC $777.021 1,05% 18.358 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $607.025 0,82% 14.342 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $603.216 0,82% 14.252 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $593.279 0,80% 14.017 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $523.307 0,71% 12.364 Aktien 30. Juni 2026
BFI Infinity Ltd. $455.205 0,62% 10.755 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $419.376 0,57% 9.908 Aktien 30. Juni 2026
Calydon Capital $419.328 0,57% 9.907 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $397.000 0,54% 9.375 Aktien 30. Juni 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $370.664 0,50% 8.758 Aktien 30. Juni 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $326.667 0,44% 9.215 Aktien 31. März 2026
Eddie Patel Inc $326.145 0,44% 7.706 Aktien 30. Juni 2026
Roan Capital Partners $303.682 0,41% 7.175 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $296.275 0,40% 7.000 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $290.053 0,39% 6.853 Aktien 30. Juni 2026
Sunpointe, LLC $262.500 0,36% 6.202 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $230.989 0,31% 5.458 Aktien 30. Juni 2026
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC $224.746 0,30% 5.310 Aktien 30. Juni 2026
AlphaCentric Advisors LLC $156.814 0,21% 3.705 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $72.884 0,10% 1.722 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $69.984 0,09% 3.150 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $28.438 0,04% 672 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $24.591 0,03% 581 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $20.998 0,03% 592 Aktien 31. Dezember 2025
IFP Advisors, Inc $17.650 0,02% 417 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $4.232 0,01% 100 Aktien 30. Juni 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $2.311 0,00% 54 Aktien 30. Juni 2026
C M BIDWELL & ASSOCIATES LTD $2.074 0,00% 49 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $1.942 0,00% 46 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $1.879 0,00% 53 Aktien 31. März 2026
CoreCap Advisors, LLC $1.656 0,00% 39 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $1.394 0,00% 32.952 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $429 0,00% 10.147 Aktien 30. Juni 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $296 0,00% 7 Aktien 30. Juni 2026
Covestor Ltd $0 0,00% 8 Aktien 30. Juni 2026

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