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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,07%▼ -0,61%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,25%▼ -1,34%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$4.3M
Quartalsende Jun 2026 -$16.7M
Letzte 12 Monate -$103.6M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 15 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS 82889N269 $63.5M 89,51 634.861 EC US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UW5 $3.0M 4,20 3.000.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797VA2 $2.4M 3,33 2.400.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UK1 $1.2M 1,67 1.200.000 DBT US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $160K 0,23 35 DE US
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M · $111K 0,16 111.275 STIV US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $72K 0,10 32 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $63K 0,09 30 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $62K 0,09 35 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $29K 0,04 23 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $25K 0,04 22 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $17K 0,02 25 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $8K 0,01 56 DE US
BNP PARIBAS · $2K 0,00 1 DE FR
BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION · $21 0,00 1 DE US

Dividenden 47 Zahlungen

08
6,40%Rendite (TTM)
$1,36Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. September 2026$0,1000
26. August 2026$0,1000
28. Juli 2026$0,1000
25. Juni 2026$0,1000
26. Mai 2026$0,1000
27. April 2026$0,1000
26. März 2026$0,1000
24. Februar 2026$0,1100
27. Januar 2026$0,1200
23. Dezember 2025$0,1300
21. November 2025$0,1500
28. Oktober 2025$0,1500
25. September 2025$0,1500
26. August 2025$0,1600
28. Juli 2025$0,1600
25. Juni 2025$0,1600
27. Mai 2025$0,2000
25. April 2025$0,1500
26. März 2025$0,1000
25. Februar 2025$0,1000
28. Januar 2025$0,1100
23. Dezember 2024$0,1100
25. November 2024$0,1400
28. Oktober 2024$0,1400
25. September 2024$0,1400
27. August 2024$0,1500
26. Juli 2024$0,2000
25. Juni 2024$0,2000
24. Mai 2024$0,1400
25. April 2024$0,1400
25. März 2024$0,1600
26. Februar 2024$0,2000
26. Januar 2024$0,2000
26. Dezember 2023$0,2070
27. November 2023$0,2000
26. Oktober 2023$0,2000
27. September 2023$0,2000
28. August 2023$0,2000
26. Juli 2023$0,2000
27. Juni 2023$0,2000
25. Mai 2023$0,2000
25. April 2023$0,2000
27. März 2023$0,2000
23. Februar 2023$0,1500
26. Januar 2023$0,1500
27. Dezember 2022$0,0850
25. November 2022$0,0700

Institutionelle Eigentümer (13F) 44 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $12.340.672 26,33% 570.535 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $5.850.944 12,49% 270.501 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5.290.111 11,29% 244.573 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Investment Solutions, LLC $4.379.452 9,35% 180.745 Aktien 30. Juni 2025
Orion Portfolio Solutions, LLC $3.199.716 6,83% 138.997 Aktien 31. März 2025
OSAIC HOLDINGS, INC. $2.483.751 5,30% 114.829 Aktien 30. Juni 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $2.149.723 4,59% 99.386 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $2.110.114 4,50% 97.555 Aktien 30. Juni 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $1.753.385 3,74% 75.937 Aktien 30. September 2025
Legacy Wealth Managment, LLC/ID $1.333.863 2,85% 61.667 Aktien 30. Juni 2026
WealthPLAN Partners, LLC $924.171 1,97% 42.726 Aktien 30. Juni 2026
TME FINANCIAL, INC. $866.285 1,85% 40.050 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $597.490 1,28% 27.624 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $427.836 0,91% 19.780 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $350.787 0,75% 16.218 Aktien 30. Juni 2026
Mosley Wealth Management $336.998 0,72% 15.580 Aktien 30. Juni 2026
Guerra Advisors Inc $318.935 0,68% 13.813 Aktien 30. September 2025
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $257.134 0,55% 11.888 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $257.094 0,55% 11.886 Aktien 30. Juni 2026
PANORAMIC INVESTMENT ADVISORS, LLC $256.316 0,55% 11.850 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Advisors Network LLC $240.054 0,51% 11.098 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $219.371 0,47% 10.142 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $212.731 0,45% 9.835 Aktien 30. Juni 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $205.887 0,44% 9.519 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $104.877 0,22% 4.848 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $66.490 0,14% 3.074 Aktien 30. Juni 2026
Parkside Financial Bank & Trust $61.325 0,13% 2.835 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $52.572 0,11% 2.430 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $51.912 0,11% 2.400 Aktien 30. Juni 2026
Key Capital Management, INC $30.390 0,06% 1.405 Aktien 30. Juni 2026
Luminist Capital LLC $29.374 0,06% 1.358 Aktien 30. Juni 2026
SouthState Bank Corp $27.297 0,06% 1.262 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $22.776 0,05% 1.053 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $14.000 0,03% 660 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11.053 0,02% 511 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $9.193 0,02% 425 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $8.652 0,02% 400 Aktien 30. Juni 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $4.336 0,01% 200 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $2.877 0,01% 133 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $439 0,00% 20.331 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $36 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $21 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $20 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
Lloyd Advisory Services, LLC. $12 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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