Lattice Strategies Trust (HQGO)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000083139 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$58,91
Stand 10. März 2026
▼ -0,25 (-0,42%)
1-Tages-Veränderung
$43,15 – $61,75
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $48.2M
- Bestände
- 163
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 39,14%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 45,9
- Positionen über 1%
- 20
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
HQGO Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,05% | — |
| 3M | ▼ -3,39% | — |
| 6M | ▲ +1,80% | — |
| YTD | ▼ -1,98% | — |
| 1Y | ▲ +19,36% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +28,57% | — |
- Volatilität 1J
- 19,88%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,99
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$2.8M
- Quartalsende Apr 2026
- -$2.8M
- Letzte 12 Monate
- -$8.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 163 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.8M | 5,73 | 7.185 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $2.7M | 5,59 | 13.501 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.6M | 5,37 | 9.769 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.3M | 4,79 | 8.507 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.1M | 4,30 | 5.087 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.0M | 4,07 | 4.702 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.5M | 3,03 | 2.391 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.1M | 2,31 | 2.916 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $954K | 1,98 | 2.893 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $948K | 1,96 | 3.025 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $933K | 1,94 | 7.073 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $923K | 1,91 | 5.982 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $862K | 1,79 | 1.820 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $835K | 1,73 | 3.632 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $813K | 1,69 | 870 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $678K | 1,41 | 1.007 | EC | IE |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $541K | 1,12 | 3.010 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $531K | 1,10 | 1.189 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $502K | 1,04 | 287 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $492K | 1,02 | 424 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $476K | 0,99 | 1.936 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $453K | 0,94 | 1.755 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $440K | 0,91 | 1.369 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $408K | 0,85 | 1.523 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $375K | 0,78 | 8.347 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $354K | 0,73 | 898 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $340K | 0,71 | 4.036 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $339K | 0,70 | 1.677 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $338K | 0,70 | 2.005 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $332K | 0,69 | 764 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $326K | 0,68 | 1.580 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $318K | 0,66 | 1.183 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $302K | 0,63 | 8.061 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $298K | 0,62 | 532 | EC | US |
| Compass Inc | 20464U100 | $295K | 0,61 | 39.013 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $292K | 0,61 | 2.077 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $291K | 0,60 | 291.425 | STIV | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $283K | 0,59 | 11.657 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $281K | 0,58 | 1.185 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $278K | 0,58 | 716 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $275K | 0,57 | 268 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $274K | 0,57 | 6.739 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $270K | 0,56 | 785 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $269K | 0,56 | 13.682 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $269K | 0,56 | 1.714 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $256K | 0,53 | 1.463 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $253K | 0,52 | 471 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $253K | 0,52 | 1.058 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $244K | 0,51 | 191 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $236K | 0,49 | 2.161 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
36,0%
Retail
12,7%
Communication Services
12,1%
Healthcare
8,9%
Industrials
6,7%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,8%
Financial Services
3,0%
Financials
2,0%
Materials
1,9%
Communications
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Real Estate
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
5,2%
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Hartford Funds Management Co LLC | $45.030.255 | 96,36% | 687.741 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.428.154 | 3,06% | 21.812 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $266.617 | 0,57% | 4.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $5.304 | 0,01% | 81 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $65 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
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| NETL ETF Series Solutions | $49.1M |
| EFAS Global X Funds | $47.9M |
| CBSE Elevation Series Trust | $47.9M |
| FEBM First Trust Exchange-Traded Fun… | $47.6M |
| DXD ProShares Trust | $47.5M |
| PSCQ Pacer Funds Trust | $47.3M |