Lattice Strategies Trust (HQGO)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000083139 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$66,82
Stand 20. August 2026
▼ -0,70 (-1,04%)
1-Tages-Veränderung
$55,49 – $68,46
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $48.2M
- Bestände
- 163
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 39,14%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 45,9
- Positionen über 1%
- 20
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
HQGO Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,63% | — |
| 3M | ▲ +14,63% | — |
| 6M | ▲ +13,88% | — |
| YTD | ▲ +12,36% | — |
| 1Y | ▲ +20,55% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +47,38% | — |
- Volatilität 1J
- 24,02%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,43
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$2.8M
- Quartalsende Apr 2026
- -$2.8M
- Letzte 12 Monate
- -$8.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 163 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $229K | 0,47 | 921 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $227K | 0,47 | 5.095 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $224K | 0,46 | 1.711 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $221K | 0,46 | 1.587 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $218K | 0,45 | 2.387 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $218K | 0,45 | 776 | EC | US |
| PTC Therapeutics Inc | 69366J200 | $208K | 0,43 | 3.203 | EC | US |
| UL Solutions Inc | 903731107 | $208K | 0,43 | 2.301 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $208K | 0,43 | 394 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $204K | 0,42 | 1.123 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $201K | 0,42 | 2.110 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $199K | 0,41 | 447 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $197K | 0,41 | 598 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $197K | 0,41 | 122 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $194K | 0,40 | 1.088 | EC | IE |
| Take-Two Interactive Software Inc | 874054109 | $186K | 0,39 | 871 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $183K | 0,38 | 1.661 | EC | IE |
| Netflix Inc | 64110L106 | $180K | 0,37 | 1.924 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $175K | 0,36 | 1.186 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $175K | 0,36 | 3.133 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $174K | 0,36 | 2.880 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $174K | 0,36 | 528 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $172K | 0,36 | 686 | EC | US |
| Axsome Therapeutics Inc | 05464T104 | $169K | 0,35 | 813 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $167K | 0,35 | 340 | EC | IE |
| Gartner Inc | 366651107 | $167K | 0,35 | 1.122 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $166K | 0,35 | 1.050 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $166K | 0,34 | 1.125 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $163K | 0,34 | 315 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $163K | 0,34 | 449 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $162K | 0,34 | 323 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $161K | 0,33 | 2.372 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $160K | 0,33 | 271 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $159K | 0,33 | 5.255 | EC | US |
| Everpure Inc | 74624M102 | $158K | 0,33 | 2.206 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $157K | 0,33 | 8.039 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $154K | 0,32 | 2.919 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $154K | 0,32 | 1.739 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $148K | 0,31 | 1.978 | EC | US |
| Wayfair Inc | 94419L101 | $148K | 0,31 | 2.310 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $148K | 0,31 | 1.867 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $147K | 0,31 | 165 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $147K | 0,30 | 569 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $143K | 0,30 | 1.402 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $143K | 0,30 | 1.288 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $141K | 0,29 | 1.084 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $139K | 0,29 | 1.631 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $135K | 0,28 | 1.576 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $134K | 0,28 | 1.867 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $134K | 0,28 | 1.845 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
36,0%
Retail
12,7%
Communication Services
12,1%
Healthcare
8,9%
Industrials
6,7%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,8%
Financial Services
3,0%
Financials
2,0%
Materials
1,9%
Communications
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Real Estate
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
5,2%
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Hartford Funds Management Co LLC | $45.030.255 | 96,36% | 687.741 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.428.154 | 3,06% | 21.812 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $266.617 | 0,57% | 4.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $5.304 | 0,01% | 81 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $65 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| NETL ETF Series Solutions | $49.1M |
| EFAS Global X Funds | $47.9M |
| CBSE Elevation Series Trust | $47.9M |
| FEBM First Trust Exchange-Traded Fun… | $47.6M |
| DXD ProShares Trust | $47.5M |
| PSCQ Pacer Funds Trust | $47.3M |