Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB)
$27,40
▲ +0,08 (+0,28%)
1-Tages-Veränderung
$26,96 – $28,63
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen100,03%
Effektive Anzahl von Positionen1,0
Positionen über 1%2
Nettovermögen
$498.5M
Bestände
5
Stand
31. Juli 2026
IDUB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,71% | ▼ -2,71% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,00% | ▼ -2,00% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$10.2M
Quartalsende Jul 2026
+$21.8M
Letzte 12 Monate
+$92.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total International S | 921909768 | $486.7M | 97,63 | 5.753.739 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $7.7M | 1,54 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797VQ7 | $2.4M | 0,48 | 2.500.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $1.5M | 0,30 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $356K | 0,07 | 355.905 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 16 Zahlungen
3,51%Rendite (TTM)
$0,96Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,3460 |
| 30. März 2026 | $0,3050 |
| 30. Dezember 2025 | $0,3100 |
| 29. September 2025 | $0,2940 |
| 27. Juni 2025 | $0,4800 |
| 28. März 2025 | $0,1070 |
| 30. Dezember 2024 | $0,4540 |
| 27. September 2024 | $0,1840 |
| 27. Juni 2024 | $0,4080 |
| 26. März 2024 | $0,0860 |
| 27. Dezember 2023 | $0,4080 |
| 27. September 2023 | $0,0730 |
| 28. Juni 2023 | $0,2600 |
| 28. Dezember 2022 | $0,2230 |
| 13. September 2022 | $0,2750 |
| 29. Dezember 2021 | $0,3360 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 50 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $208.871.500 | 35,63% | 7.599.472 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $126.510.068 | 21,58% | 4.602.877 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $48.509.916 | 8,28% | 1.764.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $38.975.274 | 6,65% | 1.417.892 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Park Place Capital Corp | $30.914.414 | 5,27% | 1.124.772 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $26.166.819 | 4,46% | 952.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $15.595.353 | 2,66% | 567.413 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SWS Partners | $14.729.259 | 2,51% | 535.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $12.178.067 | 2,08% | 443.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $8.865.156 | 1,51% | 322.545 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $7.603.685 | 1,30% | 276.649 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $5.860.908 | 1,00% | 213.240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RENASANT BANK | $5.072.109 | 0,87% | 184.541 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $4.636.747 | 0,79% | 168.701 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $3.554.297 | 0,61% | 129.318 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3.286.821 | 0,56% | 119.586 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $3.253.922 | 0,56% | 118.389 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $2.787.609 | 0,48% | 101.148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $2.710.419 | 0,46% | 98.614 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $2.628.079 | 0,45% | 95.619 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2.509.684 | 0,43% | 91.311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $1.969.512 | 0,34% | 71.657 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1.912.792 | 0,33% | 69.594 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $973.101 | 0,17% | 35.405 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Talon Private Wealth, LLC | $826.609 | 0,14% | 30.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $703.795 | 0,12% | 25.607 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| John W. Brooker & Co., CPAs | $643.012 | 0,11% | 23.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $631.550 | 0,11% | 22.978 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $599.935 | 0,10% | 21.827 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $437.176 | 0,07% | 15.906 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $383.521 | 0,07% | 13.953 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $337.873 | 0,06% | 12.293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $270.698 | 0,05% | 9.849 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $255.945 | 0,04% | 9.312 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $223.645 | 0,04% | 8.137 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $175.439 | 0,03% | 6.383 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $164.084 | 0,03% | 6.006 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BOKF, NA | $157.242 | 0,03% | 5.721 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $93.504 | 0,02% | 3.402 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $51.459 | 0,01% | 1.859 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $50.600 | 0,01% | 1.841 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $37.929 | 0,01% | 1.380 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $28.969 | 0,00% | 1.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16.848 | 0,00% | 613 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $7.772 | 0,00% | 330 | Aktien | 30. September 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3.326 | 0,00% | 121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2.803 | 0,00% | 102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $632 | 0,00% | 23 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $20 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |