Sektoraufschlüsselung

04
Technology 3,9%
Consumer Discretionary 1,6%
Industrials 1,6%
Financials 1,3%
Communication Services 1,0%
Healthcare 0,8%
Energy 0,6%
Retail 0,5%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,1%
Real Estate 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 87,7%

Gesamtportfolio 574 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
IWF iShares Trust $68.540.379 25,09% 146.326 $5.257.913 Ab ×2
IWD iShares Trust $54.489.012 19,95% 267.641 $2.802.758 Auf ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $25.732.260 9,42% 429.444 $734.570 Ab ×3
IWP iShares Trust $18.417.400 6,74% 129.327 $222.179 Ab ×3
IWS iShares Trust $15.460.530 5,66% 110.693 $839.751 Auf ×1
IWO iShares Trust $11.693.433 4,28% 36.537 $1.277.079 Auf ×3
IWN iShares Trust $10.798.279 3,95% 61.073 $1.230.845 Auf ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8.850.676 3,24% 163.357 $704.487 Ab ×3
IVV iShares Trust $7.056.743 2,58% 85.453 $392.357 Ab ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.963.807 1,82% 19.494 $676.942 Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4.132.338 1,51% 9.292 $1.107.262 Ab ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $3.531.547 1,29% 25.216 $92.700 Ab ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.099.259 0,77% 4.053 $-141.158 Ab ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1.866.887 0,68% 5.689 $217.940 Auf ×3
SPTM SPDR SERIES TRUST $1.573.568 0,58% 19.511 $95.704 Ab ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1.334.406 0,49% 1.954 $-240.854 Ab ×3
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $1.293.689 0,47% 13.635 $-300.863 Ab ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $1.242.663 0,45% 6.663 $104.470 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.020.019 0,37% 4.188 $290.748 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $867.074 0,32% 7.690 $44.754 Auf ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $840.471 0,31% 11.301 $11.237 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $786.449 0,29% 4.215 $106.764 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $775.161 0,28% 3.189 $213.483 Auf ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $702.868 0,26% 1.465 $59.314 Ab ×3
IJH iShares Trust $688.891 0,25% 1.029 $41.119 Ab ×1
SPY SPY $666.161 0,24% 1.000 $49.399 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $571.624 0,21% 3.720 $-34.420 Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $561.843 0,21% 1.781 $-70.313 Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $500.729 0,18% 996 $-25.360 Ab ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $435.737 0,16% 2.496 $24.334 Ab ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $400.797 0,15% 6.043 $-24.579 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $380.593 0,14% 411 $-26.421
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $378.074 0,14% 630 $31.499 Auf ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $363.462 0,13% 1.288 $-15.115 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $360.754 0,13% 1.643 $296
GLD SPDR Gold Shares $333.431 0,12% 938 $47.500
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $329.726 0,12% 1.641 $23.811
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $318.310 0,12% 7.145 $13.866 Ab ×3
T AT&T Inc. $308.017 0,11% 10.907 $-10.264 Ab ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $303.187 0,11% 2.134 $19.918 Auf ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $287.948 0,11% 6.729 $10.401 Ab ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $287.233 0,11% 575 $10.572 Ab ×2
V Visa Inc. $285.136 0,10% 835 $-11.357
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $275.025 0,10% 1.188 $61.381 Auf ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $274.833 0,10% 2.900 $8.526
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $263.363 0,10% 1.420 $38.942 Ab ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $259.621 0,10% 1.347 $35.871
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $247.851 0,09% 1.049 $6.596
IWM iShares Trust $245.394 0,09% 1.014 $25.894 Ab ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $239.050 0,09% 1.174 $-1.197
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $235.767 0,09% 309 $4.247 Auf ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $229.954 0,08% 4.758 $14.654
VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $217.523 0,08% 2.284 $22.045
BAC Bank of America Corporation Common Stock $212.779 0,08% 4.124 $17.802 Auf ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $207.765 0,08% 1.338 $24.052 Auf ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $196.990 0,07% 671 $59.504 Auf ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $190.368 0,07% 1.138 $38.240 Auf ×1
ITOT iShares Trust $187.597 0,07% 1.288 $13.665
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $186.924 0,07% 888 $-17.545 Auf ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $183.205 0,07% 139 $-28.164
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $174.904 0,06% 1.957 $8.898 Auf ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $174.606 0,06% 809 $5.096
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $162.710 0,06% 2.155 $20.025 Auf ×1
CI The Cigna Group Common Stock $162.635 0,06% 564 $-23.876
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $161.425 0,06% 550 $-8.195
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $157.591 0,06% 389 $15.049
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $157.445 0,06% 500 $14.970
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $157.429 0,06% 3.582 $3.246 Auf ×3
SGOV iShares Trust $151.050 0,06% 1.500 $15
IVW iShares Trust $142.450 0,05% 1.180 $12.532
IWR iShares Trust $141.980 0,05% 1.471 $-12.578 Ab ×2
DE Deere & Company Common Stock $138.550 0,05% 303 $-15.522
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $137.364 0,05% 187 $-690
MCK McKesson Corporation Common Stock $134.422 0,05% 174 $6.918
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $130.225 0,05% 5.111 $6.422 Auf ×3
PHO Invesco Water Resources ETF $127.923 0,05% 1.774 $3.903
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $127.904 0,05% 1.600 $-22.001 Ab ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $123.492 0,05% 202 $9.205 Auf ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $120.776 0,04% 162 $13.524
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $119.398 0,04% 250 $-16.565 Ab ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $119.263 0,04% 397 $22.506 Auf ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $118.519 0,04% 885 $11.833 Auf ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $117.642 0,04% 851 $-1.313 Ab ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $117.063 0,04% 147 $13.024
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $114.625 0,04% 516 $12.975 Auf ×1
LRCX (eingereicht als LRCXXXXX) Lam Research Corporation - Common Stock $106.584 0,04% 796 Auf ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $106.207 0,04% 962 $5.546 Auf ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $103.131 0,04% 900 $9.351
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $102.316 0,04% 607 $30.125
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $101.200 0,04% 410 $8.314 Auf ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $100.076 0,04% 132 $7.878
RCS PIMCO Strategic Income Fund, Inc. $95.672 0,04% 12.605 $7.941
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $95.303 0,03% 276 $9.199
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $93.012 0,03% 1.387 $-10.070
XOP SPDR SERIES TRUST $93.007 0,03% 704 $4.586 Auf ×2
SPYD SPDR SERIES TRUST $92.095 0,03% 2.093 $4.245 Auf ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $91.758 0,03% 651 $65.096 Auf ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $91.301 0,03% 965 $5.050 Auf ×1
IJK iShares Trust $91.096 0,03% 950 $4.665
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $88.239 0,03% 1.339 $7.885

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
IWD $54.489.012 19,95% um ×3
IWO $11.693.433 4,28% um ×3
IWN $10.798.279 3,95% um ×3
VTI $1.866.887 0,68% um ×3
GOOGL $775.161 0,28% um ×3
BAC $212.779 0,08% um ×3
VNQ $174.904 0,06% um ×3
VZ $157.429 0,06% um ×3
PFE $130.225 0,05% um ×3
VOO $106.207 0,04% um ×3
SPYD $92.095 0,03% um ×3
WELL $83.645 0,03% um ×3
VB $76.303 0,03% um ×3
MS $71.879 0,03% um ×3
IYZ $47.245 0,02% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
LRCX (eingereicht als LRCXXXXX) $106.584 796 0,04%
VBK $70.238 236 0,03%
VOOV $65.027 326 0,02%
ALIZY $41.970 1.000 0,02%
CR (eingereicht als CRXXXX) $39.222 213 0,01%
BLK (eingereicht als BLKXXXX) $36.142 31 0,01%
BYDDY $34.154 2.424 0,01%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 03090BBJ8) $31.253 100 0,01%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 363537109) $29.116 94 0,01%
ORCL $28.124 100 0,01%
BKCG $26.144 733 0,01%
LH $24.400 85 0,01%
ETN $16.841 45 0,01%
NBBK $14.120 800 0,01%
LVMUY $13.582 111 0,00%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
IWF Reduziert -3K +$5.3M
IWD Mehr gekauft +2K +$2.8M
IWO Mehr gekauft +98 +$1.3M
IWN Mehr gekauft +427 +$1.2M
TSLA Reduziert -231 +$1.1M
IWS Mehr gekauft +47 +$840K
VEA Reduziert -9K +$735K
VWO Reduziert -1K +$704K
AAPL Reduziert -1K +$677K
IVV Reduziert -750 +$392K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
IEFA 30. Juni 2025 579 $70.078
SPXL 30. September 2025 310 $53.794
TQQQ 30. September 2025 615 $51.045
SCHW 30. September 2025 400 $36.496 1,3%
OR (eingereicht als ORXXXX) 30. Juni 2025 909 $19.198 34,1%
GDXJ 30. Juni 2025 312 $17.846 79,2%
TDIV 30. September 2025 180 $16.231
DSL 30. Juni 2025 1.258 $15.863 -18,6%
VONV 30. Juni 2025 196 $15.795
AMLP 30. September 2025 260 $12.704
MDXG 30. September 2025 2.000 $12.220 -34,2%
CHAT 30. September 2025 250 $12.195
SVOL 30. Juni 2025 662 $12.035
EUAD 30. September 2025 250 $10.788
KMB 30. September 2025 80 $10.314 -24,1%
BSV 30. Juni 2025 115 $9.002
AVD 30. September 2025 2.000 $7.840 -69,7%
HES 30. September 2025 52 $7.204 Nicht mehr verfolgt
EMTY 30. Juni 2025 500 $6.905
PJP 30. September 2025 62 $4.957
GDX 30. Juni 2025 100 $4.597 68,6%
EMQQ 30. Juni 2025 103 $3.912
GOLD 30. Juni 2025 200 $3.888 90,7%
FF 30. September 2025 1.000 $3.880 33,0%
VIOV 30. Juni 2025 44 $3.473
PARA 30. September 2025 199 $2.567
WBA 30. September 2025 200 $2.296 Nicht mehr verfolgt
IBTH 30. September 2025 92 $2.069 -0,9%
LYV 30. Juni 2025 14 $1.828 11,6%
PACK 30. September 2025 500 $1.785 -27,2%
AMED 30. September 2025 10 $984 Nicht mehr verfolgt
VERU (eingereicht als VERUXXXX) 30. September 2025 1.500 $873 -33,9%
MTN 30. Juni 2025 2 $328 -10,2%
SAGE 30. September 2025 35 $319 Nicht mehr verfolgt
OTLY 30. Juni 2025 1 $10 -11,1%
NOVAQ 30. September 2025 71 $0 Nicht mehr verfolgt