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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +2,80%▲ +3,00%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,19%▼ -3,01%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$85.4M
Quartalsende Jun 2026 +$297.9M
Letzte 12 Monate +$324.8M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 31 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
EQUINIX REIT EQIX 9,18 ≈$46.7M 45.567 29444U700 0.01013 EQUITY USD
DIGITAL REALTY TRUST REIT DLR 9,17 ≈$46.6M 251.312 253868103 0.05585 EQUITY USD
AMERICAN TOWER REIT AMT 8,75 ≈$44.4M 256.934 03027X100 0.0571 EQUITY USD
UNITI GROUP INC UNIT 6,37 ≈$32.4M 3.281.647 912932100 0.7293 EQUITY USD
FASTLY CLASS A FSLY 5,96 ≈$30.3M 1.333.267 31188V100 0.2963 EQUITY USD
CROWN CASTLE INC CCI 5,57 ≈$28.3M 382.884 22822V101 0.08509 EQUITY USD
ARISTA NETWORKS ANET 5,52 ≈$28.1M 148.527 040413205 0.03301 EQUITY USD
SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS SBAC 5,40 ≈$27.4M 151.133 78410G104 0.03359 EQUITY USD
SUPER MICRO COMPUTER INC SMCI 4,75 ≈$24.1M 645.087 86800U302 0.1434 EQUITY USD
QUALCOMM QCOM 4,44 ≈$22.6M 127.525 747525103 0.02834 EQUITY USD
NETAPP INC NTAP 4,34 ≈$22.0M 120.078 64110D104 0.02668 EQUITY USD
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4,27 ≈$21.7M 202.054 17275R102 0.0449 EQUITY USD
COREWEAVE CLASS A CRWV 4,21 ≈$21.4M 240.150 21873S108 0.05337 EQUITY USD
NOKIA ADR REPRESENTING ONE SER NOK 3,37 ≈$17.1M 1.611.336 654902204 0.3581 EQUITY USD
EXTREME NETWORKS EXTR 3,36 ≈$17.1M 805.953 30226D106 0.1791 EQUITY USD
CIENA CIEN 3,07 ≈$15.6M 46.597 171779309 0.01035 EQUITY USD
CALIX NETWORKS CALX 2,78 ≈$14.1M 404.886 13100M509 0.08997 EQUITY USD
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD CRDO 2,54 ≈$12.9M 80.633 KYG254571055 0.01792 EQUITY USD
ERICSSON SPONSORED ADR REPRESENTIN ERIC 2,34 ≈$11.9M 1.185.455 294821608 0.2634 EQUITY USD
A10 NETWORKS ATEN 1,80 ≈$9.2M 375.901 002121101 0.08353 EQUITY USD
VISTANCE NETWORKS INC VISN 1,53 ≈$7.8M 1.217.044 20337X109 0.2705 EQUITY USD
ADTRAN HOLDINGS INC ADTN 0,38 ≈$1.9M 267.800 00486H105 0.05951 EQUITY USD
CLEARFIELD INC CLFD 0,30 ≈$1.5M 53.249 18482P103 0.01183 EQUITY USD
UBIQUITI UI 0,23 ≈$1.2M 2.218 90353W103 0.0004929 EQUITY USD
MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI 0,22 ≈$1.1M 2.389 620076307 0.0005309 EQUITY USD
USD CASH USD 0,12 ≈$617K 617.322 X2f5743ed867 0.1372 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,03 ≈$136K 136.427 066922477 0.03032 CASH USD
CASH COLLATERAL USD WFFUT WFFUT 0,01 ≈$51K 51.000 Xe18360550d0 0.01133 COLLATERAL USD
DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 DJEU6 0,00 · 1 X56410d556b0 0.0000002222 FUTURE USD
MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 HWRU6 0,00 · 18 Xa4d4cacf5df 0.000004 FUTURE USD
MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 HWAU6 0,00 · 11 Xc00f6e652bd 0.000002444 FUTURE USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Real Estate 38,1%
Communication Services 32,2%
Technology 28,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,7%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1388 → 0.1372 (-1,2%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03109 → 0.03032 (-2,5%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X4defa1e25b0 Position ausgestiegen — war -0.00032 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1444 → 0.1388 (-3,9%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03093 → 0.03109 (0,5%)
4. September 2026 Reduziert ADTN — ADTRAN HOLDINGS INC 00486H105 Einheiten/Aktie: 0.06018 → 0.05951 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 Einheiten/Aktie: 0.05774 → 0.0571 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Einheiten/Aktie: 0.03338 → 0.03301 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert ATEN — A10 NETWORKS 002121101 Einheiten/Aktie: 0.08447 → 0.08353 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert CALX — CALIX NETWORKS 13100M509 Einheiten/Aktie: 0.09099 → 0.08997 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 Einheiten/Aktie: 0.08604 → 0.08509 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert CIEN — CIENA 171779309 Einheiten/Aktie: 0.01047 → 0.01035 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert CLFD — CLEARFIELD INC 18482P103 Einheiten/Aktie: 0.01197 → 0.01183 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD KYG254571055 Einheiten/Aktie: 0.01812 → 0.01792 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert CRWV — COREWEAVE CLASS A 21873S108 Einheiten/Aktie: 0.05397 → 0.05337 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 Einheiten/Aktie: 0.04541 → 0.0449 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 Einheiten/Aktie: 0.0000002247 → 0.0000002222 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 Einheiten/Aktie: 0.05647 → 0.05585 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Einheiten/Aktie: 0.01024 → 0.01013 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert ERIC — ERICSSON SPONSORED ADR REPRESENTIN 294821608 Einheiten/Aktie: 0.2664 → 0.2634 (-1,1%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X4defa1e25b0 Neue Position — -0.00032 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert EXTR — EXTREME NETWORKS 30226D106 Einheiten/Aktie: 0.1811 → 0.1791 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert FSLY — FASTLY CLASS A 31188V100 Einheiten/Aktie: 0.2996 → 0.2963 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Einheiten/Aktie: 0.000002472 → 0.000002444 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Einheiten/Aktie: 0.000004045 → 0.000004 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert MSI — MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076307 Einheiten/Aktie: 0.0005369 → 0.0005309 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert NOK — NOKIA ADR REPRESENTING ONE SER 654902204 Einheiten/Aktie: 0.3621 → 0.3581 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert NTAP — NETAPP INC 64110D104 Einheiten/Aktie: 0.02698 → 0.02668 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert QCOM — QUALCOMM 747525103 Einheiten/Aktie: 0.02866 → 0.02834 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert SBAC — SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS 78410G104 Einheiten/Aktie: 0.03396 → 0.03359 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert SMCI — SUPER MICRO COMPUTER INC 86800U302 Einheiten/Aktie: 0.145 → 0.1434 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert UI — UBIQUITI 90353W103 Einheiten/Aktie: 0.0004984 → 0.0004929 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert UNIT — UNITI GROUP INC 912932100 Einheiten/Aktie: 0.7374 → 0.7293 (-1,1%)
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1166 → 0.1444 (23,8%)
4. September 2026 Reduziert VISN — VISTANCE NETWORKS INC 20337X109 Einheiten/Aktie: 0.2735 → 0.2705 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.01146 → 0.01133 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.06142 → 0.03093 (-49,6%)
3. September 2026 Erhöht ADTN — ADTRAN HOLDINGS INC 00486H105 Einheiten/Aktie: 0.05951 → 0.06018 (1,1%)
3. September 2026 Erhöht AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 Einheiten/Aktie: 0.05704 → 0.05774 (1,2%)
3. September 2026 Erhöht ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Einheiten/Aktie: 0.03298 → 0.03338 (1,2%)
3. September 2026 Erhöht ATEN — A10 NETWORKS 002121101 Einheiten/Aktie: 0.08346 → 0.08447 (1,2%)
3. September 2026 Erhöht CALX — CALIX NETWORKS 13100M509 Einheiten/Aktie: 0.08989 → 0.09099 (1,2%)
3. September 2026 Erhöht CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 Einheiten/Aktie: 0.08501 → 0.08604 (1,2%)
3. September 2026 Erhöht CIEN — CIENA 171779309 Einheiten/Aktie: 0.01035 → 0.01047 (1,2%)
3. September 2026 Erhöht CLFD — CLEARFIELD INC 18482P103 Einheiten/Aktie: 0.01183 → 0.01197 (1,1%)
3. September 2026 Erhöht CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD KYG254571055 Einheiten/Aktie: 0.0179 → 0.01812 (1,2%)
3. September 2026 Erhöht CRWV — COREWEAVE CLASS A 21873S108 Einheiten/Aktie: 0.05332 → 0.05397 (1,2%)
3. September 2026 Erhöht CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 Einheiten/Aktie: 0.04486 → 0.04541 (1,2%)
3. September 2026 Erhöht DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 Einheiten/Aktie: 0.0558 → 0.05647 (1,2%)
3. September 2026 Erhöht EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Einheiten/Aktie: 0.01012 → 0.01024 (1,2%)
3. September 2026 Erhöht ERIC — ERICSSON SPONSORED ADR REPRESENTIN 294821608 Einheiten/Aktie: 0.2632 → 0.2664 (1,2%)
3. September 2026 Erhöht EXTR — EXTREME NETWORKS 30226D106 Einheiten/Aktie: 0.1789 → 0.1811 (1,2%)
3. September 2026 Erhöht FSLY — FASTLY CLASS A 31188V100 Einheiten/Aktie: 0.296 → 0.2996 (1,2%)
3. September 2026 Erhöht MSI — MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076307 Einheiten/Aktie: 0.0005308 → 0.0005369 (1,1%)
3. September 2026 Erhöht NOK — NOKIA ADR REPRESENTING ONE SER 654902204 Einheiten/Aktie: 0.3577 → 0.3621 (1,2%)
3. September 2026 Erhöht NTAP — NETAPP INC 64110D104 Einheiten/Aktie: 0.02666 → 0.02698 (1,2%)
3. September 2026 Erhöht QCOM — QUALCOMM 747525103 Einheiten/Aktie: 0.02831 → 0.02866 (1,2%)
3. September 2026 Erhöht SBAC — SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS 78410G104 Einheiten/Aktie: 0.03355 → 0.03396 (1,2%)
3. September 2026 Erhöht SMCI — SUPER MICRO COMPUTER INC 86800U302 Einheiten/Aktie: 0.1432 → 0.145 (1,2%)
3. September 2026 Erhöht UI — UBIQUITI 90353W103 Einheiten/Aktie: 0.0004928 → 0.0004984 (1,1%)
3. September 2026 Erhöht UNIT — UNITI GROUP INC 912932100 Einheiten/Aktie: 0.7286 → 0.7374 (1,2%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.08809 → 0.1166 (32,4%)
3. September 2026 Erhöht VISN — VISTANCE NETWORKS INC 20337X109 Einheiten/Aktie: 0.2702 → 0.2735 (1,2%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.06282 → 0.06142 (-2,2%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1484 → 0.08809 (-40,7%)
2. September 2026 Neu XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Neue Position — 0.06282 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.06743 → 0.1484 (120,1%)
1. September 2026 Reduziert WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.01685 → 0.01146 (-32,0%)
1. September 2026 Ausgestiegen XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Position ausgestiegen — war 0.08101 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht ADTN — ADTRAN HOLDINGS INC 00486H105 Einheiten/Aktie: 0.05936 → 0.05951 (0,3%)
31. August 2026 Reduziert DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 Einheiten/Aktie: 0.0000004494 → 0.0000002247 (-50,0%)
31. August 2026 Reduziert HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Einheiten/Aktie: 0.000003371 → 0.000002472 (-26,7%)
31. August 2026 Reduziert HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Einheiten/Aktie: 0.000006292 → 0.000004045 (-35,7%)
31. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1769 → 0.06743 (-61,9%)
31. August 2026 Erhöht WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.01371 → 0.01685 (23,0%)
28. August 2026 Erhöht ADTN — ADTRAN HOLDINGS INC 00486H105 Einheiten/Aktie: 0.0587 → 0.05936 (1,1%)
28. August 2026 Erhöht AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 Einheiten/Aktie: 0.05643 → 0.05704 (1,1%)
28. August 2026 Erhöht ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Einheiten/Aktie: 0.03262 → 0.03298 (1,1%)
28. August 2026 Erhöht ATEN — A10 NETWORKS 002121101 Einheiten/Aktie: 0.08255 → 0.08346 (1,1%)
28. August 2026 Erhöht CALX — CALIX NETWORKS 13100M509 Einheiten/Aktie: 0.08892 → 0.08989 (1,1%)
28. August 2026 Erhöht CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 Einheiten/Aktie: 0.08409 → 0.08501 (1,1%)
28. August 2026 Erhöht CIEN — CIENA 171779309 Einheiten/Aktie: 0.01023 → 0.01035 (1,1%)
28. August 2026 Erhöht CLFD — CLEARFIELD INC 18482P103 Einheiten/Aktie: 0.01171 → 0.01183 (1,0%)
28. August 2026 Erhöht CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD KYG254571055 Einheiten/Aktie: 0.01771 → 0.0179 (1,1%)
28. August 2026 Erhöht CRWV — COREWEAVE CLASS A 21873S108 Einheiten/Aktie: 0.05274 → 0.05332 (1,1%)
28. August 2026 Erhöht CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 Einheiten/Aktie: 0.04437 → 0.04486 (1,1%)
28. August 2026 Erhöht DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 Einheiten/Aktie: 0.05519 → 0.0558 (1,1%)
28. August 2026 Erhöht EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Einheiten/Aktie: 0.01001 → 0.01012 (1,1%)
28. August 2026 Erhöht ERIC — ERICSSON SPONSORED ADR REPRESENTIN 294821608 Einheiten/Aktie: 0.2603 → 0.2632 (1,1%)
28. August 2026 Erhöht EXTR — EXTREME NETWORKS 30226D106 Einheiten/Aktie: 0.177 → 0.1789 (1,1%)
28. August 2026 Erhöht FSLY — FASTLY CLASS A 31188V100 Einheiten/Aktie: 0.2928 → 0.296 (1,1%)
28. August 2026 Erhöht HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Einheiten/Aktie: 0.000002697 → 0.000003371 (25,0%)
28. August 2026 Erhöht HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Einheiten/Aktie: 0.000004944 → 0.000006292 (27,3%)
28. August 2026 Erhöht MSI — MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076307 Einheiten/Aktie: 0.0005234 → 0.0005308 (1,4%)
28. August 2026 Erhöht NOK — NOKIA ADR REPRESENTING ONE SER 654902204 Einheiten/Aktie: 0.3539 → 0.3577 (1,1%)
28. August 2026 Erhöht NTAP — NETAPP INC 64110D104 Einheiten/Aktie: 0.02637 → 0.02666 (1,1%)
28. August 2026 Erhöht QCOM — QUALCOMM 747525103 Einheiten/Aktie: 0.02801 → 0.02831 (1,1%)
28. August 2026 Erhöht SBAC — SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS 78410G104 Einheiten/Aktie: 0.03319 → 0.03355 (1,1%)
28. August 2026 Erhöht SMCI — SUPER MICRO COMPUTER INC 86800U302 Einheiten/Aktie: 0.1417 → 0.1432 (1,1%)
28. August 2026 Erhöht UI — UBIQUITI 90353W103 Einheiten/Aktie: 0.0004876 → 0.0004928 (1,1%)
28. August 2026 Erhöht UNIT — UNITI GROUP INC 912932100 Einheiten/Aktie: 0.7207 → 0.7286 (1,1%)
28. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.09772 → 0.1769 (81,0%)
28. August 2026 Erhöht VISN — VISTANCE NETWORKS INC 20337X109 Einheiten/Aktie: 0.2673 → 0.2702 (1,1%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0805 → 0.08101 (0,6%)
27. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.09891 → 0.09772 (-1,2%)
27. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.07986 → 0.0805 (0,8%)
26. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.09864 → 0.09891 (0,3%)
26. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.08056 → 0.07986 (-0,9%)
25. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.09958 → 0.09864 (-0,9%)
25. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.07963 → 0.08056 (1,2%)
24. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1036 → 0.09958 (-3,9%)
21. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.09903 → 0.1036 (4,6%)
21. August 2026 Erhöht WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.01124 → 0.01371 (22,0%)
21. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.08677 → 0.07963 (-8,2%)
20. August 2026 Erhöht DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 Einheiten/Aktie: 0.0000002247 → 0.0000004494 (100,0%)
20. August 2026 Erhöht HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Einheiten/Aktie: 0.000002247 → 0.000002697 (20,0%)
20. August 2026 Erhöht HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Einheiten/Aktie: 0.00000427 → 0.000004944 (15,8%)
20. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.06323 → 0.09903 (56,6%)
20. August 2026 Erhöht WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.007865 → 0.01124 (42,9%)
20. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.08823 → 0.08677 (-1,7%)
19. August 2026 Neu DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 Neue Position — 0.0000002247 Einheiten/Aktie
19. August 2026 Erhöht HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Einheiten/Aktie: 0.000001798 → 0.000002247 (25,0%)
19. August 2026 Erhöht HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Einheiten/Aktie: 0.000002697 → 0.00000427 (58,3%)
19. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01446 → 0.06323 (337,2%)
19. August 2026 Erhöht WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.007416 → 0.007865 (6,1%)
19. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.08865 → 0.08823 (-0,5%)
18. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01337 → 0.01446 (8,2%)
17. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01842 → 0.01337 (-27,4%)
17. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.08457 → 0.08865 (4,8%)
14. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02083 → 0.01842 (-11,6%)
14. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.08413 → 0.08457 (0,5%)
13. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02014 → 0.02083 (3,4%)
13. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.08425 → 0.08413 (-0,1%)
12. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03395 → 0.02014 (-40,7%)
12. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.07464 → 0.08425 (12,9%)
11. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03864 → 0.03395 (-12,1%)
11. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0738 → 0.07464 (1,1%)

Dividenden 69 Zahlungen

08
0,80%Rendite (TTM)
$0,92Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,2130
15. Juni 2026$0,1240
17. März 2026$0,1840
16. Dezember 2025$0,3990
16. September 2025$0,2020
16. Juni 2025$0,1590
18. März 2025$0,2320
17. Dezember 2024$0,2870
25. September 2024$0,5060
11. Juni 2024$0,3450
21. März 2024$0,1850
20. Dezember 2023$0,0440
26. September 2023$0,0750
7. Juni 2023$0,0530
23. März 2023$0,0650
13. Dezember 2022$0,0540
26. September 2022$0,0780
9. Juni 2022$0,0480
24. März 2022$0,0280
30. Dezember 2021$0,0480
13. Dezember 2021$0,0250
24. September 2021$0,0530
10. Juni 2021$0,0560
25. März 2021$0,0550
14. Dezember 2020$0,0690
23. September 2020$0,1010
15. Juni 2020$0,0670
25. März 2020$0,1230
16. Dezember 2019$0,0620
24. September 2019$0,0720
17. Juni 2019$0,0580
20. März 2019$0,0380
17. Dezember 2018$0,0360
26. September 2018$0,0590
26. Juni 2018$0,1220
22. März 2018$0,0880
19. Dezember 2017$0,0760
26. September 2017$0,0820
27. Juni 2017$0,0630
24. März 2017$0,0570
21. Dezember 2016$0,0710
26. September 2016$0,0540
21. Juni 2016$0,0750
23. März 2016$0,1300
24. Dezember 2015$0,0810
25. September 2015$0,0670
24. Juni 2015$0,0620
25. März 2015$0,0570
24. Dezember 2014$0,0610
24. September 2014$0,0510

Institutionelle Eigentümer (13F) 104 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $56.332.689 16,43% 470.458 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $47.489.004 13,85% 396.601 Aktien 30. Juni 2026
Aprio Wealth Management, LLC $26.107.168 7,61% 218.032 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $13.474.342 3,93% 112.530 Aktien 30. Juni 2026
MinichMacGregor Wealth Management, LLC $13.099.317 3,82% 109.398 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $12.516.367 3,65% 104.530 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $12.409.375 3,62% 103.636 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $12.036.976 3,51% 100.526 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $10.956.912 3,20% 91.506 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $10.921.000 3,18% 91.208 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10.253.800 2,99% 85.633 Aktien 30. Juni 2026
Well Done, LLC $8.750.240 2,55% 73.077 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $8.722.699 2,54% 72.847 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $7.615.943 2,22% 63.604 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6.243.215 1,82% 52.140 Aktien 30. Juni 2026
Cadent Capital Advisors, LLC $5.784.999 1,69% 48.313 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $5.250.240 1,53% 43.847 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $4.822.032 1,41% 40.271 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $4.663.334 1,36% 38.945 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4.418.924 1,29% 36.904 Aktien 30. Juni 2026
Long Run Wealth Advisors, LLC $3.890.343 1,13% 45.769 Aktien 31. Dezember 2025
JANE STREET GROUP, LLC $3.830.483 1,12% 31.990 Aktien 30. Juni 2026
VestGen Advisors, LLC $3.539.993 1,03% 29.564 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3.257.407 0,95% 27.204 Aktien 30. Juni 2026
Wallace Hart LLC $3.245.792 0,95% 27.107 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $2.712.023 0,79% 22.649 Aktien 30. Juni 2026
Tudor Financial Inc. $2.625.778 0,77% 21.929 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $2.344.629 0,68% 19.581 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.277.700 0,66% 19.022 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.119.398 0,62% 17.700 Kaufoption 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $2.106.482 0,61% 17.592 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.967.915 0,57% 16.439 Aktien 30. Juni 2026
Wagner Wealth Management, Corp $1.949.008 0,57% 16.277 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1.883.973 0,55% 15.734 Aktien 30. Juni 2026
LEE JOHNSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1.540.335 0,45% 12.864 Aktien 30. Juni 2026
Krilogy Financial LLC $1.413.531 0,41% 11.805 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $1.345.159 0,39% 11.234 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.341.088 0,39% 11.200 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $1.264.335 0,37% 10.559 Aktien 30. Juni 2026
HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC $1.152.976 0,34% 9.629 Aktien 30. Juni 2026
High Point Wealth Management, LLC $1.066.883 0,31% 8.910 Aktien 30. Juni 2026
MUIRFIELD WEALTH ADVISORS LLC $1.022.570 0,30% 8.540 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $994.844 0,29% 8.308 Aktien 30. Juni 2026
DAVENPORT & Co LLC $870.510 0,25% 7.270 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $852.903 0,25% 7.123 Aktien 30. Juni 2026
Nikulski Financial, Inc. $818.507 0,24% 6.836 Aktien 30. Juni 2026
Haven Private, LLC $779.867 0,23% 6.513 Aktien 30. Juni 2026
KKM Financial LLC $653.780 0,19% 5.460 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $625.434 0,18% 5.223 Aktien 30. Juni 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $570.561 0,17% 4.765 Aktien 30. Juni 2026
Kesler, Norman & Wride, LLC $494.184 0,14% 4.127 Aktien 30. Juni 2026
Belvedere Trading LLC $419.928 0,12% 3.507 Aktien 30. Juni 2026
Financial Partners Group, Inc $399.932 0,12% 3.340 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $387.776 0,11% 3.238 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $360.298 0,11% 3.009 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $360.178 0,11% 3.008 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $324.726 0,09% 2.767 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $298.030 0,09% 2.489 Aktien 30. Juni 2026
DecisionMap Wealth Management, LLC $291.837 0,09% 2.437 Aktien 30. Juni 2026
Regal Investment Advisors LLC $274.805 0,08% 2.295 Aktien 30. Juni 2026
Manchester Capital Management LLC $269.415 0,08% 2.250 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $258.865 0,08% 2.162 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $240.155 0,07% 2.006 Aktien 30. Juni 2026
Western Wealth Management, LLC $233.285 0,07% 1.948 Aktien 30. Juni 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $226.342 0,07% 1.890 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $221.040 0,06% 1.846 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $215.532 0,06% 1.800 Aktien 30. Juni 2026
Howard Capital Management Group, LLC $209.857 0,06% 1.753 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $182.770 0,05% 1.869 Aktien 31. März 2026
FIFTH THIRD BANCORP $148.717 0,04% 1.242 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $146.682 0,04% 1.225 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $134.827 0,04% 1.126 Aktien 30. Juni 2026
Belvedere Trading LLC $119.740 0,03% 1.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CWM, LLC $111.383 0,03% 1.139 Aktien 31. März 2026
Allworth Financial LP $83.818 0,02% 700 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $78.979 0,02% 673 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $76.634 0,02% 640 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $76.199 0,02% 636 Aktien 30. Juni 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $58.074 0,02% 485 Aktien 30. Juni 2026
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. $36.627 0,01% 475 Aktien 30. Juni 2026
Continuum Advisory, LLC $32.619 0,01% 272 Aktien 30. Juni 2026
Estabrook Capital Management $31.731 0,01% 265 Aktien 30. Juni 2026
Tidemark, LLC $28.738 0,01% 240 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $22.152 0,01% 185 Aktien 30. Juni 2026
Provenance Wealth Advisors, LLC $20.116 0,01% 168 Aktien 30. Juni 2026
Trask Adam Roland $19.558 0,01% 200 Aktien 31. März 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $13.890 0,00% 116 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $13.770 0,00% 115 Aktien 30. Juni 2026
MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC $13.291 0,00% 111 Aktien 30. Juni 2026
LFA - Lugano Financial Advisors SA $9.579 0,00% 80 Aktien 30. Juni 2026
REDMONT WEALTH ADVISORS LLC $6.375 0,00% 75 Aktien 31. Dezember 2025
Thrivent Financial for Lutherans $6.212 0,00% 51.877 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $5.508 0,00% 46 Aktien 30. Juni 2026
Russell Investments Group, Ltd. $3.472 0,00% 29 Aktien 30. Juni 2026
Virtu Financial LLC $2.029 0,00% 16.942 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $1.437 0,00% 12 Aktien 30. Juni 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $1.318 0,00% 11 Aktien 30. Juni 2026
Archer Investment Corp $1.015 0,00% 8 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $582 0,00% 4.857 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $393 0,00% 3.284 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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