VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,64% | ▼ -4,44% |
| 3M | ▲ +15,49% | ▲ +16,94% |
| 6M | ▲ +15,49% | ▲ +16,94% |
| YTD | ▲ +24,05% | ▲ +25,72% |
| 1Y | ▲ +27,82% | ▲ +30,25% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +39,04% | ▲ +41,97% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 105 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KINROSS GOLD CORPORATION | 496902404 | $4.2M | 2,28 | 176.337 | EC | CA |
| Kioxia Holdings Corporation | J3343A107 | $4.1M | 2,26 | 7.500 | EC | JP |
| ENDEAVOUR MINING PLC | · | $4.1M | 2,26 | 84.195 | EC | GB |
| SANOFI SA | · | $4.1M | 2,22 | 47.221 | EC | FR |
| Suncor Energy Inc. | 867224107 | $3.6M | 1,95 | 66.242 | EC | CA |
| PUBLICIS GROUPE S.A. | · | $3.2M | 1,75 | 32.424 | EC | FR |
| VINCI SA | · | $3.2M | 1,74 | 21.825 | EC | FR |
| AGNICO EAGLE MINES LIMITED | 008474108 | $3.2M | 1,74 | 20.524 | EC | CA |
| BARRICK MINING CORPORATION | 06849F108 | $3.0M | 1,67 | 82.825 | EC | CA |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | 136385101 | $3.0M | 1,66 | 76.465 | EC | CA |
| International Consolidated Airlines Group, S.A. | · | $3.0M | 1,63 | 469.892 | EC | ES |
| SAP SE | · | $3.0M | 1,63 | 19.410 | EC | DE |
| GSK PLC | · | $2.9M | 1,61 | 111.825 | EC | GB |
| Sony Group Corporation | · | $2.7M | 1,50 | 135.400 | EC | JP |
| IMPERIAL OIL LIMITED | 453038408 | $2.7M | 1,47 | 23.841 | EC | CA |
| CAPGEMINI SE | · | $2.6M | 1,45 | 26.274 | EC | FR |
| WH GROUP LIMITED | · | $2.6M | 1,43 | 2.470.000 | EC | KY |
| CSL LIMITED | · | $2.6M | 1,43 | 32.863 | EC | AU |
| Pan American Silver Corp. | 697900108 | $2.6M | 1,42 | 57.944 | EC | CA |
| DENSO CORPORATION | · | $2.6M | 1,40 | 221.000 | EC | JP |
| CGI INC. | 12532H104 | $2.5M | 1,38 | 38.944 | EC | CA |
| SANTOS LIMITED | · | $2.5M | 1,36 | 496.974 | EC | AU |
| Takeda Pharmaceutical Company Limited | · | $2.4M | 1,29 | 74.400 | EC | JP |
| MAGNA INTERNATIONAL INC. | 559222401 | $2.3M | 1,28 | 35.559 | EC | CA |
| BRIDGESTONE CORPORATION | · | $2.3M | 1,26 | 109.900 | EC | JP |
| EIFFAGE SA | · | $2.3M | 1,25 | 15.481 | EC | FR |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. | M22465104 | $2.2M | 1,22 | 16.952 | EC | IL |
| NEC Corporation | · | $2.2M | 1,18 | 89.500 | EC | JP |
| Constellation Software Inc. | 21037X100 | $2.1M | 1,17 | 1.134 | EC | CA |
| Wolters Kluwer N.V. | · | $2.1M | 1,16 | 32.856 | EC | NL |
| OBAYASHI CORPORATION | · | $2.1M | 1,15 | 104.800 | EC | JP |
| Heidelberg Materials AG | · | $2.1M | 1,14 | 10.919 | EC | DE |
| OceanaGold Corporation | 675222400 | $2.1M | 1,13 | 82.370 | EC | CA |
| Astellas Pharma Inc. | · | $2.0M | 1,11 | 151.300 | EC | JP |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | · | $2.0M | 1,09 | 49.652 | EC | NL |
| NEXON Co., Ltd. | · | $2.0M | 1,08 | 149.700 | EC | JP |
| DASSAULT SYSTEMES SE | · | $2.0M | 1,08 | 96.828 | EC | FR |
| Heineken N.V. | · | $2.0M | 1,07 | 23.276 | EC | NL |
| Galp Energia, SGPS, S.A. | · | $1.9M | 1,03 | 88.244 | EC | PT |
| VAR ENERGI ASA | · | $1.9M | 1,03 | 451.099 | EC | NO |
| WHITECAP RESOURCES INC. | 96467A200 | $1.9M | 1,03 | 180.698 | EC | CA |
| FRONTLINE PLC | · | $1.9M | 1,01 | 53.389 | EC | CY |
| Barry Callebaut AG | · | $1.8M | 1,01 | 1.329 | EC | CH |
| AISIN CORPORATION | · | $1.8M | 1,01 | 137.000 | EC | JP |
| CANON INC. | · | $1.8M | 1,00 | 71.500 | EC | JP |
| TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED | · | $1.8M | 0,99 | 109.863 | EC | HK |
| INFORMA PLC | · | $1.8M | 0,98 | 150.011 | EC | GB |
| SAIPEM S.P.A. | · | $1.8M | 0,97 | 352.322 | EC | IT |
| Evolution AB (publ) | · | $1.8M | 0,96 | 25.623 | EC | SE |
| BOUYGUES SA | · | $1.7M | 0,96 | 31.345 | EC | FR |
Dividenden 10 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 9. September 2026 | $0,0790 |
| 9. Juli 2026 | $0,0540 |
| 9. Juni 2026 | $0,1500 |
| 8. Mai 2026 | $0,0690 |
| 9. April 2026 | $0,0440 |
| 10. März 2026 | $0,0260 |
| 11. Dezember 2025 | $0,0670 |
| 9. Oktober 2025 | $0,0870 |
| 8. September 2025 | $0,0270 |
| 10. Juli 2025 | $0,0260 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $137.678.714 | 78,02% | 4.156.966 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McGowan Group Asset Management, Inc. | $21.935.707 | 12,43% | 662.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sepio Capital, LP | $9.609.651 | 5,45% | 290.146 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.359.899 | 1,34% | 71.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $1.500.237 | 0,85% | 45.297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $1.221.134 | 0,69% | 36.870 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $885.705 | 0,50% | 26.742 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $454.970 | 0,26% | 13.737 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $310.566 | 0,18% | 9.377 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| M.E. ALLISON & CO., INC. | $277.307 | 0,16% | 8.373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $226.342 | 0,13% | 6.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.298 | 0,00% | 39.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |