Global X Funds (DJIA)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000075250 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $169.1M
- Bestände
- 31
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 56,89%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 19,2
- Positionen über 1%
- 27
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$6.7M
- Quartalsende Apr 2026
- +$10.9M
- Letzte 12 Monate
- +$38.4M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 31 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141G104 | $19.5M | 11,54 | 21.113 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $18.8M | 11,12 | 21.113 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $8.6M | 5,09 | 21.113 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $7.8M | 4,63 | 21.113 | EC | US |
| AMGEN INC. | — | $7.3M | 4,32 | 21.113 | EC | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $7.0M | 4,12 | 21.113 | EC | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $6.9M | 4,11 | 21.113 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | — | $6.8M | 4,03 | 21.113 | EC | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348106 | $6.8M | 4,02 | 21.113 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $6.6M | 3,91 | 21.113 | EC | US |
| The Travelers Companies, Inc. | — | $6.4M | 3,81 | 21.113 | EC | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $6.2M | 3,67 | 21.113 | EC | US |
| APPLE INC. | — | $5.7M | 3,39 | 21.113 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | $5.6M | 3,31 | 21.113 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $4.9M | 2,88 | 21.113 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $4.9M | 2,87 | 21.113 | EC | US |
| THE BOEING COMPANY | — | $4.8M | 2,86 | 21.113 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $4.5M | 2,68 | 21.113 | EC | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $4.2M | 2,49 | 21.113 | EC | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $4.1M | 2,41 | 21.113 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $3.7M | 2,20 | 21.113 | EC | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $3.1M | 1,84 | 21.113 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $3.1M | 1,83 | 21.113 | EC | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $2.8M | 1,65 | 21.113 | EC | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $2.3M | 1,36 | 21.113 | EC | US |
| THE WALT DISNEY COMPANY | 254687106 | $2.2M | 1,30 | 21.113 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $1.9M | 1,14 | 21.113 | EC | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $1.7M | 0,98 | 21.113 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $1.0M | 0,60 | 21.113 | EC | US |
| NIKE, INC. | 654106103 | $937K | 0,55 | 21.113 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.5M | -0,86 | -3.427 | DIR | US |
Sektoraufschlüsselung
Financial Services
15,7%
Industrials
15,6%
Technology
12,7%
Healthcare
8,9%
Retail
5,8%
Consumer Discretionary
4,2%
Materials
4,0%
Financials
3,9%
Energy
2,4%
Consumer products
1,8%
Communication Services
1,3%
Communications
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Telecommunication
0,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet
20,9%
Institutionelle Eigentümer (13F) 55 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $21.907.661 | 39,31% | 989.506 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $10.349.838 | 18,57% | 467.472 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| XML Financial, LLC | $6.017.894 | 10,80% | 271.811 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.355.667 | 4,23% | 106.399 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.243.024 | 2,23% | 56.144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.168.239 | 2,10% | 52.766 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $1.115.856 | 2,00% | 50.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.115.000 | 2,00% | 50.366 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.113.376 | 2,00% | 50.288 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $995.276 | 1,79% | 44.954 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $875.452 | 1,57% | 40.381 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $599.539 | 1,08% | 27.079 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PMG Family Office LLC | $577.544 | 1,04% | 26.086 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $531.360 | 0,95% | 24.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $510.170 | 0,92% | 23.106 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $479.375 | 0,86% | 21.652 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $469.479 | 0,84% | 21.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $405.688 | 0,73% | 18.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $394.336 | 0,71% | 17.811 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $319.215 | 0,57% | 14.418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $286.361 | 0,51% | 12.935 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $281.736 | 0,51% | 12.725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $274.204 | 0,49% | 12.385 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $273.429 | 0,49% | 12.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FSM Wealth Advisors, LLC | $258.750 | 0,46% | 11.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $233.220 | 0,42% | 11.085 | Aktien | 31. März 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $230.967 | 0,41% | 10.432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $219.638 | 0,39% | 9.907 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $199.636 | 0,36% | 9.017 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $187.746 | 0,34% | 8.480 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $158.190 | 0,28% | 7.145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $118.533 | 0,21% | 5.354 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $110.665 | 0,20% | 5.030 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $103.969 | 0,19% | 4.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $78.265 | 0,14% | 3.535 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $63.763 | 0,11% | 2.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $26.590 | 0,05% | 120.100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $17.712 | 0,03% | 800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $17.402 | 0,03% | 786 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $13.284 | 0,02% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $8.856 | 0,02% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7.161 | 0,01% | 323 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3.875 | 0,01% | 175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $3.602 | 0,01% | 163 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $2.878 | 0,01% | 130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $2.020 | 0,00% | 91 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.453 | 0,00% | 65.612 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1.369 | 0,00% | 62 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.113 | 0,00% | 50.264 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $443 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VALICENTI ADVISORY SERVICES INC | $216 | 0,00% | 9.740 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | $23 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $22 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| HYDR Global X Funds | $168.0M |
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