McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,39% | ▼ -0,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,76% | ▼ -1,76% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bon | 46436E718 | $72.0M | 39,45 | 714.678 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $36.5M | 20,00 | 36.485.925 | STIV | US |
| iShares U.S. Pharmaceuticals E | 464288836 | $28.4M | 15,59 | 279.847 | EC | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $27.4M | 14,99 | 93.924 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $18.3M | 10,04 | 228.485 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 14 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,1930 |
| 30. März 2026 | $0,2610 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1190 |
| 29. September 2025 | $0,0680 |
| 27. Juni 2025 | $0,2280 |
| 28. März 2025 | $0,1100 |
| 30. Dezember 2024 | $0,5510 |
| 27. September 2024 | $0,0630 |
| 27. Juni 2024 | $0,0580 |
| 26. März 2024 | $0,0120 |
| 27. Dezember 2023 | $0,1080 |
| 29. März 2023 | $0,0970 |
| 28. Dezember 2022 | $0,1410 |
| 29. Dezember 2021 | $0,0170 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| McElhenny Sheffield Capital Management, LLC | $120.282.249 | 77,20% | 3.420.997 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $10.374.160 | 6,66% | 293.636 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $9.057.029 | 5,81% | 257.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $8.079.487 | 5,19% | 229.792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $2.136.622 | 1,37% | 60.769 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1.599.639 | 1,03% | 45.496 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1.488.921 | 0,96% | 42.347 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $556.890 | 0,36% | 15.839 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $496.910 | 0,32% | 14.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $350.260 | 0,22% | 9.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $275.725 | 0,18% | 7.842 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $240.776 | 0,15% | 6.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $239.021 | 0,15% | 6.798 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $236.451 | 0,15% | 6.725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $223.407 | 0,14% | 6.354 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sankala Group LLC | $142.474 | 0,09% | 4.077 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9.497 | 0,01% | 270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4.226 | 0,00% | 120.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2.529 | 0,00% | 71.935 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $35 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |