Janus Detroit Street Trust (JHAI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000094567 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$33,59
Stand 19. August 2026
▼ -0,69 (-2,00%)
1-Tages-Veränderung
$24,62 – $35,96
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $20.5M
- Bestände
- 49
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 62,25%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 15,6
- Positionen über 1%
- 29
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
JHAI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,18% | — |
| 3M | ▼ -3,58% | — |
| 6M | ▲ +2,43% | — |
| YTD | ▼ -0,57% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 20. August 2025 | ▲ +9,01% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$741K
- Quartalsende Apr 2026
- +$2.8M
- Letzte 9 Monate
- +$17.7M
Aug 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 49 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 874039100 | $3.3M | 16,04 | 8.317 | EC | TW |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $2.8M | 13,87 | 14.266 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $1.3M | 6,35 | 3.124 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $1.0M | 4,99 | 3.866 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $952K | 4,64 | 2.492 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $815K | 3,97 | 3.160 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $745K | 3,63 | 1.441 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $688K | 3,35 | 1.688 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $606K | 2,95 | 346 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $507K | 2,47 | 352 | EC | NL |
| Lumentum Holdings, Inc. | 55024U109 | $447K | 2,18 | 495 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co. | 92537N108 | $417K | 2,03 | 1.270 | EC | US |
| Deere & Co. | 244199105 | $412K | 2,01 | 699 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $412K | 2,01 | 2.982 | EC | NL |
| Intel Corp. | 458140100 | $392K | 1,91 | 4.148 | EC | US |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $391K | 1,90 | 1.943 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $332K | 1,61 | 306 | EC | US |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $308K | 1,50 | 2.089 | EC | US |
| Palantir Technologies, Inc. | 69608A108 | $287K | 1,40 | 2.062 | EC | US |
| SoftBank Group Corp. | 83404D109 | $278K | 1,36 | 16.370 | EC | JP |
| Janus Henderson Cash Collateral Fund LLC | — | $258K | 1,26 | 258.034 | STIV | US |
| Snowflake, Inc. | 833445109 | $244K | 1,19 | 1.790 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $232K | 1,13 | 508 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $224K | 1,09 | 577 | EC | US |
| Eaton Corp. plc | — | $221K | 1,08 | 510 | EC | IE |
| ARM Holdings plc | 042068205 | $216K | 1,05 | 1.028 | EC | GB |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $213K | 1,04 | 680 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $207K | 1,01 | 222 | EC | US |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $207K | 1,01 | 629 | EC | US |
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $196K | 0,95 | 1.480 | EC | US |
| Arista Networks, Inc. | 040413205 | $189K | 0,92 | 1.097 | EC | US |
| Howmet Aerospace, Inc. | 443201108 | $163K | 0,80 | 672 | EC | US |
| STMicroelectronics NV | 861012102 | $162K | 0,79 | 2.930 | EC | NL |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $144K | 0,70 | 914 | EC | US |
| Forgent Power Solutions, Inc. | 34631F102 | $131K | 0,64 | 3.487 | EC | US |
| Shopify, Inc. | 82509L107 | $130K | 0,63 | 1.075 | EC | CA |
| Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC | — | $128K | 0,63 | 128.357 | STIV | US |
| AppLovin Corp. | 03831W108 | $126K | 0,61 | 282 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings plc | — | $125K | 0,61 | 186 | EC | IE |
| Spotify Technology SA | — | $111K | 0,54 | 249 | EC | LU |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | $98K | 0,48 | 584 | EC | US |
| Cloudflare, Inc. | 18915M107 | $81K | 0,40 | 396 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $68K | 0,33 | 423 | EC | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | — | $65K | 0,31 | 64.509 | STIV | CA |
| Coinbase Global, Inc. | 19260Q107 | $55K | 0,27 | 293 | EC | US |
| CoreWeave, Inc. | 21873S108 | $38K | 0,19 | 344 | EC | US |
| Samsara, Inc. | 79589L106 | $34K | 0,17 | 1.183 | EC | US |
| ServiceTitan, Inc. | 81764X103 | $34K | 0,16 | 568 | EC | US |
| Netskope, Inc. | 64119N608 | $289 | 0,00 | 29 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
62,0%
Industrials
8,6%
Retail
5,0%
Communication Services
4,6%
Communications
3,1%
Health Care
2,1%
Financials
1,9%
Utilities
1,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
10,2%
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $5.146.216 | 47,08% | 200.741 | Aktien | 31. März 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $4.115.274 | 37,65% | 111.561 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $553.726 | 5,07% | 15.011 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $441.881 | 4,04% | 11.979 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $396.890 | 3,63% | 10.759 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $226.628 | 2,07% | 6.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $40.720 | 0,37% | 1.103 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $9.438 | 0,09% | 368 | Aktien | 31. März 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $436 | 0,00% | 11.809 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $184 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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