PGIM Rock ETF Trust (AUGP)
Verwaltungsgesellschaft · XCBO · Serie S000083276 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $19.0M
- Bestände
- 13
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 103,48%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,1
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$1.6M
- Quartalsende Apr 2026
- +$4.4M
- Letzte 12 Monate
- +$11.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 13 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $10.9M | 57,11 | 153 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $7.2M | 38,07 | 102 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $1.4M | 7,09 | 19 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $144K | 0,76 | 143.928 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $80K | 0,42 | 153 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $53K | 0,28 | 102 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $10K | 0,05 | 19 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$4K | -0,02 | -19 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$21K | -0,11 | -102 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$31K | -0,16 | -153 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$45K | -0,24 | -19 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$244K | -1,28 | -102 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$366K | -1,92 | -153 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $17.602.533 | 83,90% | 532.442 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.273.120 | 6,07% | 38.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $446.441 | 2,13% | 13.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $391.000 | 1,86% | 11.825 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $300.174 | 1,43% | 9.077 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $298.487 | 1,42% | 9.026 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $239.690 | 1,14% | 7.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235.125 | 1,12% | 7.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $145.837 | 0,70% | 4.410 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $48.943 | 0,23% | 1.480 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
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