iShares Trust (LDRH)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088578 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
7. November 2024
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$979K Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $7.9M
- Bestände
- 6
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Kostenquote
- 0.35% (Moderat)
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,00%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 5,0
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$1K
- Quartalsende Apr 2026
- +$495K
- Letzte 12 Monate
- +$4.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 46436E122 | $1.6M | 20,10 | 60.076 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 46436E387 | $1.6M | 20,10 | 67.441 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | 46436E379 | $1.6M | 20,02 | 67.554 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 46436E528 | $1.6M | 19,86 | 68.881 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 46436E478 | $1.6M | 19,85 | 70.995 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $6K | 0,07 | 5.611 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 17. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0009479 → -0.0009383 (-1,0%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.00006809 → -0.0009479 (-1492,2%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.04641 → 0.04742 (2,2%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
Einheiten/Aktie: 0.2277 → 0.2229 (-2,1%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
Einheiten/Aktie: 0.214 → 0.2094 (-2,1%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
Einheiten/Aktie: 0.215 → 0.2104 (-2,1%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
Einheiten/Aktie: 0.19 → 0.1859 (-2,1%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
Einheiten/Aktie: 0.1951 → 0.191 (-2,1%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.00006957 → 0.00006809 (-2,1%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.04742 → 0.04641 (-2,1%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
Einheiten/Aktie: 0.2229 → 0.2277 (2,2%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
Einheiten/Aktie: 0.2094 → 0.214 (2,2%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
Einheiten/Aktie: 0.2104 → 0.215 (2,2%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
Einheiten/Aktie: 0.1859 → 0.19 (2,2%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
Einheiten/Aktie: 0.191 → 0.1951 (2,2%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0009685 → 0.00006957 (-107,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.001115 → -0.0009685 (-13,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.04756 → 0.04742 (-0,3%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.1314 → -0.001115 (-100,8%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.04742 → 0.04756 (0,3%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0009793 → 0.1314 (13321,6%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.002018 → 0.0009793 (-51,5%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.04639 → 0.04742 (2,2%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
Einheiten/Aktie: 0.2278 → 0.2229 (-2,2%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
Einheiten/Aktie: 0.2141 → 0.2094 (-2,2%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
Einheiten/Aktie: 0.2151 → 0.2104 (-2,2%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
Einheiten/Aktie: 0.1901 → 0.1859 (-2,2%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
Einheiten/Aktie: 0.1952 → 0.191 (-2,2%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.002063 → 0.002018 (-2,2%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.04742 → 0.04639 (-2,2%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
Einheiten/Aktie: 0.2229 → 0.2278 (2,2%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
Einheiten/Aktie: 0.2094 → 0.2141 (2,2%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
Einheiten/Aktie: 0.2104 → 0.2151 (2,2%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
Einheiten/Aktie: 0.1859 → 0.1901 (2,2%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
Einheiten/Aktie: 0.191 → 0.1952 (2,2%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.001001 → 0.002063 (106,1%) |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
Neue Position — 0.2229 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
Neue Position — 0.2094 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
Neue Position — 0.2104 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
Neue Position — 0.1859 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
Neue Position — 0.191 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Neue Position — 0.001001 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Neue Position — 0.04742 Einheiten/Aktie |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $12.210.054 | 93,69% | 495.136 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $423.298 | 3,25% | 17.171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of Marin | $382.698 | 2,94% | 15.519 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $5.820 | 0,04% | 236 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5.105 | 0,04% | 207 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3.971 | 0,03% | 161 | Aktien | 31. März 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1.233 | 0,01% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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|---|---|
| XOMX Direxion Shares ETF Trust | $7.9M |
| RYLG Global X Funds | $8.0M |
| LTL ProShares Trust | $8.0M |
| TSXU Direxion Shares ETF Trust | $8.1M |
| IVRS iShares Trust | $8.2M |
| TMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $7.8M |
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |
| COIG Themes ETF Trust | $7.6M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |