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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,30%▼ -3,30%
3M▲ +19,02%▲ +19,16%
6M▲ +19,02%▲ +19,16%
YTD▲ +16,81%▲ +16,95%
1Y▲ +14,91%▲ +15,24%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +44,15%▲ +47,59%
Volatilität 1J38,15%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,78

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$63.3M
Quartalsende Jul 2026 +$23.7M
Letzte 12 Monate +$113.3M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 124 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
TriNet Group, Inc. 896288107 $7.9M 2,18 120.369 EC US
Ryman Hospitality Properties, Inc. 78377T107 $7.7M 2,12 57.615 EC US
Cactus, Inc. 127203107 $7.6M 2,10 117.064 EC US
EnerSys 29275Y102 $6.3M 1,73 33.697 EC US
Victory Capital Holdings, Inc. 92645B103 $5.9M 1,63 59.547 EC US
Tenable Holdings, Inc. 88025T102 $5.6M 1,53 170.086 EC US
StepStone Group, Inc. 85914M107 $5.5M 1,53 126.298 EC US
CTS Corp. 126501105 $5.4M 1,48 83.726 EC US
Brinker International, Inc. 109641100 $5.3M 1,46 24.844 EC US
Commvault Systems, Inc. 204166102 $5.3M 1,45 44.672 EC US
Kontoor Brands, Inc. 50050N103 $5.2M 1,44 62.239 EC US
MeiraGTx Holdings plc · $5.1M 1,41 434.668 EC KY
Enova International, Inc. 29357K103 $4.9M 1,35 19.264 EC US
MYR Group, Inc. 55405W104 $4.9M 1,35 14.673 EC US
BrightSpring Health Services, Inc. 10950A106 $4.8M 1,33 80.646 EC US
Liquidia Corp. 53635D202 $4.7M 1,30 56.094 EC US
Qualys, Inc. 74758T303 $4.4M 1,21 30.434 EC US
Krystal Biotech, Inc. 501147102 $4.3M 1,20 12.739 EC US
Janus Henderson Cash Collateral Fund LLC · $4.3M 1,20 4.335.628 STIV US
Griffon Corp. 398433102 $4.3M 1,19 49.947 EC US
Lantheus Holdings, Inc. 516544103 $4.2M 1,16 42.161 EC US
Kaiser Aluminum Corp. 483007704 $4.1M 1,12 25.423 EC US
Piper Sandler Cos. 724078209 $4.0M 1,11 53.215 EC US
Haemonetics Corp. 405024100 $4.0M 1,11 46.966 EC US
CareDx, Inc. 14167L103 $3.9M 1,07 88.521 EC US
Argan, Inc. 04010E109 $3.8M 1,05 6.675 EC US
Healthcare Services Group, Inc. 421906108 $3.8M 1,04 162.393 EC US
John Wiley & Sons, Inc. 968223206 $3.8M 1,04 72.115 EC US
PTC Therapeutics, Inc. 69366J200 $3.7M 1,03 54.825 EC US
Covista, Inc. 00737L103 $3.7M 1,03 29.835 EC US
Wendy's Co. (The) 95058W100 $3.7M 1,02 504.285 EC US
StoneX Group, Inc. 861896108 $3.7M 1,02 48.429 EC US
Constellium SE · $3.7M 1,02 133.452 EC FR
Hilton Grand Vacations, Inc. 43283X105 $3.6M 1,00 78.276 EC US
Dorian LPG Ltd. · $3.6M 0,99 76.014 EC MH
Adeia, Inc. 00676P107 $3.6M 0,98 133.740 EC US
PagerDuty, Inc. 69553P100 $3.5M 0,98 335.316 EC US
Varonis Systems, Inc. 922280102 $3.5M 0,97 88.267 EC US
AZZ, Inc. 002474104 $3.5M 0,97 24.347 EC US
Diodes, Inc. 254543101 $3.5M 0,96 42.447 EC US
Vericel Corp. 92346J108 $3.5M 0,96 75.417 EC US
Lionsgate Studios Corp. 53626N102 $3.4M 0,94 257.554 EC CA
Carter Bankshares, Inc. 146103106 $3.4M 0,94 98.811 EC US
Moog, Inc. 615394202 $3.4M 0,94 8.728 EC US
LiveRamp Holdings, Inc. 53815P108 $3.4M 0,93 89.251 EC US
Acadian Asset Management, Inc. 10948W103 $3.4M 0,92 38.785 EC US
Rush Street Interactive, Inc. 782011100 $3.2M 0,89 120.377 EC US
Hut 8 Corp. 44812J104 $3.1M 0,85 28.739 EC US
Progyny, Inc. 74340E103 $3.1M 0,84 98.112 EC US
Veracyte, Inc. 92337F107 $3.0M 0,84 65.621 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 24,1%
Industrials 17,3%
Technology 16,9%
Financials 11,0%
Consumer Discretionary 7,2%
Communication Services 3,7%
Energy 3,6%
Real Estate 2,8%
Materials 1,9%
Consumer products 1,4%
Retail 0,8%
Consumer Staples 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 8,8%

Dividenden 40 Zahlungen

08
0,25%Rendite (TTM)
$0,21Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
30. Juni 2026$0,0460
31. März 2026$0,0420
19. Dezember 2025$0,1240
30. September 2025$0,0900
30. Juni 2025$0,2070
31. März 2025$0,2680
20. Dezember 2024$0,6230
30. September 2024$0,0550
28. Juni 2024$0,0510
28. März 2024$0,0530
20. Dezember 2023$0,1320
29. September 2023$0,0570
30. Juni 2023$0,0630
31. März 2023$0,0380
20. Dezember 2022$0,1950
30. September 2022$0,0400
30. Juni 2022$0,0590
31. März 2022$0,0130
20. Dezember 2021$0,0890
30. September 2021$0,1250
30. Juni 2021$0,0190
31. März 2021$0,0640
21. Dezember 2020$0,1260
30. September 2020$0,0170
30. Juni 2020$0,0160
31. März 2020$0,0330
19. Dezember 2019$0,0390
30. September 2019$0,0240
28. Juni 2019$0,0410
29. März 2019$0,0220
20. Dezember 2018$0,1100
28. September 2018$0,0200
29. Juni 2018$0,0690
29. März 2018$0,0710
22. Dezember 2017$0,0730
29. September 2017$0,0460
30. Juni 2017$0,0070
31. März 2017$0,0270
23. Dezember 2016$0,1390
30. Juni 2016$0,0150

Institutionelle Eigentümer (13F) 91 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $32.037.724 13,63% 344.288 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $22.150.999 9,42% 238.042 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $17.953.008 7,64% 192.929 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $15.119.000 6,43% 162.478 Aktien 30. Juni 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $13.781.283 5,86% 148.098 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $13.238.470 5,63% 142.265 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $11.254.761 4,79% 120.948 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $9.567.714 4,07% 136.624 Aktien 31. März 2026
MCF Advisors LLC $9.033.437 3,84% 97.028 Aktien 30. Juni 2026
Triangle Securities Wealth Management $8.326.486 3,54% 89.479 Aktien 30. Juni 2026
Z3 Capital Partners, LLC $6.447.874 2,74% 69.291 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $6.348.210 2,70% 68.220 Aktien 30. Juni 2026
CHOREO, LLC $5.249.977 2,23% 56.418 Aktien 30. Juni 2026
Quadcap Wealth Management, LLC $5.204.696 2,21% 55.931 Aktien 30. Juni 2026
FIDELITY D & D BANCORP INC $5.019.668 2,14% 53.943 Aktien 30. Juni 2026
Purus Wealth Management, LLC $4.350.900 1,85% 46.756 Aktien 30. Juni 2026
Horizon Family Wealth, Inc. $4.253.172 1,81% 45.706 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3.419.624 1,45% 36.717 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $3.230.804 1,37% 34.719 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $2.666.687 1,13% 28.657 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $2.287.512 0,97% 24.582 Aktien 30. Juni 2026
Orgel Wealth Management, LLC $2.224.759 0,95% 23.908 Aktien 30. Juni 2026
Sovran Advisors, LLC $1.770.477 0,75% 20.195 Aktien 30. Juni 2026
GUERRA PAN ADVISORS, LLC $1.537.734 0,65% 16.525 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1.488.880 0,63% 16.000 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1.416.298 0,60% 15.220 Aktien 30. Juni 2026
BRADLEY FOSTER & SARGENT INC/CT $1.401.129 0,60% 15.057 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $1.391.731 0,59% 14.956 Aktien 30. Juni 2026
WILLNER & HELLER, LLC $1.216.528 0,52% 13.073 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $1.186.049 0,50% 17.584 Aktien 30. Juni 2025
Belpointe Asset Management LLC $1.174.076 0,50% 12.617 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $1.167.375 0,50% 12.545 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.051.284 0,45% 11.297 Aktien 30. Juni 2026
HF Advisory Group, LLC $1.038.864 0,44% 11.164 Aktien 30. Juni 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $896.294 0,38% 9.632 Aktien 30. Juni 2026
Key Financial Inc $770.309 0,33% 8.278 Aktien 30. Juni 2026
EARNED WEALTH ADVISORS, LLC $761.083 0,32% 8.179 Aktien 30. Juni 2026
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $756.868 0,32% 8.134 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $733.569 0,31% 7.883 Aktien 30. Juni 2026
IAG Wealth Partners, LLC $716.431 0,30% 7.699 Aktien 30. Juni 2026
Dominguez Wealth Management Solutions, Inc. $677.862 0,29% 7.285 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $671.299 0,29% 7.214 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $652.157 0,28% 7.008 Aktien 30. Juni 2026
WIN ADVISORS, INC $628.959 0,27% 6.759 Aktien 30. Juni 2026
KWB Wealth $614.849 0,26% 8.358 Aktien 31. März 2026
Unified Investment Management $579.528 0,25% 6.228 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $500.224 0,21% 5.516 Aktien 30. Juni 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $465.275 0,20% 5.000 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Financial, LLC $431.612 0,18% 4.638 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $416.142 0,18% 4.472 Aktien 30. Juni 2026
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC $400.339 0,17% 4.300 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $390.831 0,17% 4.200 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $388.505 0,17% 4.175 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $364.233 0,15% 3.914 Aktien 30. Juni 2026
Good Life Advisors, LLC $347.576 0,15% 5.153 Aktien 30. Juni 2025
IFG Advisory, LLC $343.466 0,15% 3.691 Aktien 30. Juni 2026
Caprock Group, LLC $321.386 0,14% 3.452 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $310.756 0,13% 4.593 Aktien 30. Juni 2025
Western Wealth Management, LLC $285.664 0,12% 3.070 Aktien 30. Juni 2026
Stonebridge Financial Group, LLC / MO $281.656 0,12% 3.027 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $274.512 0,12% 2.950 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $270.658 0,12% 2.909 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $251.262 0,11% 2.700 Aktien 30. Juni 2026
NAPATREE CAPITAL LLC $245.570 0,10% 4.035 Aktien 31. März 2025
MML INVESTORS SERVICES, LLC $228.876 0,10% 2.460 Aktien 30. Juni 2026
Greenline Wealth Management LLC $224.759 0,10% 2.415 Aktien 30. Juni 2026
BlueChip Wealth Advisors LLC $223.612 0,10% 2.403 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $154.378 0,07% 1.659 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $83.750 0,04% 900 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $80.895 0,03% 869 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $78.910 0,03% 848 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $41.875 0,02% 450 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $38.155 0,02% 410 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $34.131 0,01% 367 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $27.637 0,01% 297 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $17.495 0,01% 188 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $17.288 0,01% 235 Aktien 31. Dezember 2025
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $13.748 0,01% 151 Aktien 30. Juni 2026
Align Financial, LLC $13.121 0,01% 141 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $12.856 0,01% 140 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $12.469 0,01% 134 Aktien 30. Juni 2026
Community Bank, N.A. $8.746 0,00% 94 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $7.600 0,00% 81.671 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $6.799 0,00% 73 Aktien 30. Juni 2026
Aventura Private Wealth, LLC $5.211 0,00% 56 Aktien 30. Juni 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $3.908 0,00% 42 Aktien 30. Juni 2026
WOLFF WIESE MAGANA LLC $2.419 0,00% 26 Aktien 30. Juni 2026
Capital Advisors, Ltd. LLC $370 0,00% 3.981 Aktien 30. Juni 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $218 0,00% 2.346 Aktien 30. Juni 2026
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $186 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026
Motiv8 Investments LLC $4 0,00% 50 Aktien 31. Dezember 2025

Vergleichsfonds

10

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