Sektoraufschlüsselung

04
Technology 23,4%
Healthcare 8,9%
Industrials 8,8%
Financials 7,4%
Communication Services 6,1%
Retail 3,3%
Energy 2,8%
Consumer Staples 2,2%
Utilities 2,1%
Materials 1,6%
Consumer products 1,1%
Consumer Discretionary 0,9%
Real Estate 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 31,3%

Gesamtportfolio 530 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $107.364.129 11,59% 371.053 $12.727.170 Ab ×6
IVV iShares Trust $35.382.781 3,82% 47.247 $4.750.520 Auf ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $30.898.132 3,34% 319.923 $472.493 Ab ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $25.147.713 2,71% 89.430 $3.800.522 Auf ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $23.190.487 2,50% 33.766 $3.034.868 Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22.368.143 2,41% 59.967 $318.167 Auf ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22.103.856 2,39% 67.530 $1.838.523 Ab ×6
IJR iShares Trust $18.069.469 1,95% 121.836 $3.932.963 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17.941.209 1,94% 50.205 $3.370.545 Ab ×1
IJH iShares Trust $17.375.854 1,88% 225.339 $3.810.501 Auf ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16.369.071 1,77% 139.359 $4.805.900 Ab ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $15.649.741 1,69% 14.696 $4.895.361 Ab ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14.508.371 1,57% 112.906 $686.436 Ab ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14.505.158 1,57% 38.399 $2.563.718 Ab ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $13.164.546 1,42% 51.539 $5.371.613 Ab ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $12.701.162 1,37% 224.919 $-39.301 Auf ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11.952.239 1,29% 47.062 $618.836 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11.829.064 1,28% 47.008 $1.478.133 Ab ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11.471.235 1,24% 48.130 $1.632.026 Auf ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $11.372.084 1,23% 197.399 $-1.123.689 Ab ×4
SPY SPY $11.199.279 1,21% 14.997 $1.365.023 Ab ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $11.030.997 1,19% 25.457 $5.190.431 Ab ×4
IEMG iShares, Inc. $10.791.225 1,16% 130.266 $1.171.660 Ab ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10.389.291 1,12% 91.730 $-1.141.500 Ab ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $10.267.847 1,11% 82.692 $1.390.431 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9.392.568 1,01% 46.942 $1.246.872 Auf ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9.120.125 0,98% 67.357 $-1.380.135 Ab ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $8.643.023 0,93% 204.135 $-1.553.843 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8.387.342 0,91% 61.347 $-1.718.423 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8.007.827 0,86% 54.609 $-96.520 Ab ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7.954.537 0,86% 26.687 $2.478.859 Ab ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $7.604.370 0,82% 10.812 $929.820 Ab ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $7.394.793 0,80% 51.658 $399.288 Ab ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $7.109.975 0,77% 9.969 $1.601.200 Ab ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7.101.704 0,77% 56.923 $780.734 Ab ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7.021.369 0,76% 86.396 $326.365 Ab ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $6.856.216 0,74% 30.780 $1.450.103 Ab ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6.631.209 0,72% 19.446 $3.549.571 Auf ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $6.353.813 0,69% 26.209 $836.885 Auf ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6.281.132 0,68% 33.106 $-274.151 Ab ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6.204.834 0,67% 60.212 $191.776 Ab ×2
CBU Community Financial System, Inc. Common Stock $6.143.292 0,66% 91.527 $259.994 Ab ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6.050.063 0,65% 16.708 $247.555 Auf ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5.639.185 0,61% 30.517 $1.451.430 Ab ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $5.630.747 0,61% 41.158 $206.423 Ab ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5.566.864 0,60% 33.584 $-1.473.304 Ab ×2
V Visa Inc. $5.312.217 0,57% 15.484 $653.718 Auf ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5.174.263 0,56% 4.314 $1.385.787 Auf ×1
CB Chubb Limited Common Stock $5.147.660 0,56% 15.108 $275.199 Auf ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $5.031.420 0,54% 62.002 $50.446 Auf ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $4.948.697 0,53% 30.065 $363.435 Ab ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $4.847.157 0,52% 97.314 $427.700 Auf ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4.842.671 0,52% 55.175 $-293.016 Ab ×4
FLCA Franklin FTSE Canada ETF $4.560.797 0,49% 88.611 $223.116 Ab ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4.376.006 0,47% 19.847 $-304.204 Auf ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4.360.914 0,47% 120.701 $851.771 Ab ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4.245.450 0,46% 41.500 $981.475
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3.928.239 0,42% 14.533 $126.494 Auf ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $3.910.032 0,42% 53.688 $95.040 Auf ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3.836.637 0,41% 13.087 $32.561 Ab ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3.779.123 0,41% 13.973 $-7.421 Ab ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3.774.109 0,41% 41.593 $-336.535 Auf ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $3.602.569 0,39% 21.311 $-392.053 Ab ×4
BKGI BNY Mellon ETF Trust $3.590.162 0,39% 79.835 $31.475 Ab ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3.448.241 0,37% 113.132 $1.069 Ab ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3.392.029 0,37% 31.554 $237.214 Ab ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3.387.238 0,37% 13.757 $658.773 Auf ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $3.048.857 0,33% 7.884 $711.890 Ab ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2.963.930 0,32% 5.912 $123.970 Auf ×5
EFA iShares Trust $2.955.790 0,32% 28.454 $192.068
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2.952.738 0,32% 5.796 $-744.863 Ab ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2.951.353 0,32% 7.101 $990.762 Ab ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.907.736 0,31% 8.245 $77.087 Ab ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2.863.297 0,31% 53.913 $-500.047 Ab ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2.838.333 0,31% 45.139 $215.463 Auf ×3
T AT&T Inc. $2.797.428 0,30% 135.142 $-1.196.061 Ab ×6
DE Deere & Company Common Stock $2.642.584 0,29% 4.166 $200.195 Ab ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $2.616.797 0,28% 28.226 $-93.824 Auf ×1
XLU XLU $2.606.575 0,28% 57.490 $-32.099 Ab ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $2.595.874 0,28% 54.627 $344.420 Ab ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2.579.836 0,28% 16.468 $35.214 Auf ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.562.979 0,28% 7.254 $440.578 Ab ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2.518.162 0,27% 30.669 $-67.556 Ab ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2.500.819 0,27% 11.167 $458.275 Auf ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2.433.585 0,26% 76.145 $-206.945 Ab ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $2.422.668 0,26% 20.270 $650.489 Auf ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2.377.254 0,26% 7.551 $61.104 Auf ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2.362.795 0,26% 24.549 $-91.010 Ab ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2.308.992 0,25% 30.338 $214.668 Ab ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2.280.775 0,25% 38.217 $162.041 Ab ×2
MBB iShares MBS ETF $2.268.184 0,24% 23.997 $-5.096 Auf ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2.265.428 0,24% 17.463 $-233.704 Auf ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2.253.950 0,24% 10.113 $40.448 Auf ×6
Unbekannter Emittent (CUSIP: 45920010A) $2.249.600 0,24% 8.000 $310.480
EIPI First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2.184.000 0,24% 100.000 $-64.000
MS Morgan Stanley Common Stock $2.177.986 0,24% 10.419 $385.170 Ab ×2
AXP American Express Company Common Stock $2.147.195 0,23% 6.348 $515.380 Auf ×2
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $2.128.057 0,23% 158.103 $248.788 Auf ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.990.321 0,21% 1.968 $410.079 Auf ×5
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1.914.258 0,21% 9.249 $394.506 Ab ×2

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
MSFT $22.368.143 2,41% um ×4
AMZN $11.471.235 1,24% um ×6
PANW $6.631.209 0,72% um ×6
V $5.312.217 0,57% um ×4
TFC $4.847.157 0,52% um ×6
OMC $3.910.032 0,42% um ×3
ABT $3.774.109 0,41% um ×3
PNC $3.387.238 0,37% um ×4
TMO $2.963.930 0,32% um ×5
FCX $2.838.333 0,31% um ×3
CRM $2.579.836 0,28% um ×6
SYK $2.377.254 0,26% um ×3
MBB $2.268.184 0,24% um ×3
WM $2.253.950 0,24% um ×6
CAG $2.128.057 0,23% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 26614N201) $1.375.084 10.138 0,15%
DFAS $727.138 8.831 0,08%
CI $183.596 666 0,02%
DFEM $93.040 2.290 0,01%
WDC $87.503 137 0,01%
PVAL $78.972 1.550 0,01%
JGRO $58.857 597 0,01%
BTI $54.966 890 0,01%
BAX $46.306 2.173 0,00%
FDX $42.272 135 0,00%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $38.442 225 0,00%
D $34.691 508 0,00%
MDT $33.399 427 0,00%
CCK $32.315 289 0,00%
CDW $30.800 219 0,00%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
AAPL Reduziert -2K +$12.7M
GLW Reduziert -6K +$5.4M
LRCX Reduziert -2K +$5.2M
CAT Reduziert -484 +$4.9M
CSCO Reduziert -10K +$4.8M
IVV Mehr gekauft +352 +$4.8M
IJR Mehr gekauft +8K +$3.9M
IJH Mehr gekauft +24K +$3.8M
IBM Mehr gekauft +1K +$3.8M
PANW Mehr gekauft +224 +$3.5M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
HON 30. Juni 2026 16.296 $3.683.345 -4,9%
KCE 31. März 2026 19.845 $2.975.162
DD 30. Juni 2026 30.935 $1.416.480 -1,7%
BWA 30. Juni 2025 9.060 $259.478 89,2%
AEE 31. März 2026 2.498 $249.450 -7,5%
JBBB 30. Juni 2025 4.987 $242.657
USFR 30. Juni 2025 3.795 $191.002 0,2%
TLT 31. März 2026 2.060 $179.528
VCLT 30. Juni 2025 2.140 $162.419
ALB 30. September 2025 2.215 $138.814 31,2%
STX 31. März 2026 400 $110.152 105,6%
ECL 31. Dezember 2025 400 $109.539 7,0%
VCIT 30. Juni 2025 1.334 $109.067
ROP 31. März 2026 200 $89.026 2,4%
STT 30. Juni 2025 800 $71.624 65,3%
LIN 31. Dezember 2025 150 $71.250 14,9%
NRG 31. März 2026 400 $63.696 -29,1%
TT 31. März 2026 158 $61.492 14,3%
AFL 31. Dezember 2025 520 $58.084 3,0%
MGK 31. Dezember 2025 143 $57.544 13,1%
KHC 30. Juni 2026 2.333 $52.445 -6,7%
BNDX 30. September 2025 1.027 $50.836
VMBS 31. März 2026 1.060 $49.894
BIV 31. März 2026 626 $48.752
CMA 31. März 2026 530 $46.072 Nicht mehr verfolgt
KDP 31. Dezember 2025 1.789 $45.619 11,1%
JCI 31. Dezember 2025 400 $43.980 32,6%
CADE 31. März 2026 931 $39.884 Nicht mehr verfolgt
CYBR 31. März 2026 85 $37.914 Nicht mehr verfolgt
MSI 30. Juni 2025 73 $31.959 8,5%
NICE 31. Dezember 2025 196 $28.376 2,0%
GPC 31. Dezember 2025 198 $27.442 3,6%
VVV 31. Dezember 2025 758 $27.212 6,2%
GDV 31. Dezember 2025 1.000 $27.120 2,5%
CRBG 31. Dezember 2025 799 $25.599 16,6%
PGX 31. März 2026 1.885 $21.187
ARI 30. Juni 2026 2.000 $21.120 -41,5%
IQLT 30. September 2025 479 $20.702
CCL 30. Juni 2026 800 $20.696 -7,0%
DRI 30. Juni 2025 98 $20.360 -6,8%
CME 31. Dezember 2025 75 $20.264 -1,1%
IGSB 31. Dezember 2025 380 $20.147
SOLV 30. September 2025 250 $18.960 19,2%
SWX 30. September 2025 250 $18.595 6,4%
IP 31. Dezember 2025 400 $18.560 -18,4%
IXJ 31. Dezember 2025 205 $18.167 4,1%
MDT 30. Juni 2025 192 $17.253 -0,1%
CCC 31. Dezember 2025 1.774 $16.161 -16,4%
SUI 31. März 2026 125 $15.488 -11,0%
LBRDK 31. Dezember 2025 243 $15.440 Nicht mehr verfolgt
TNET 31. Dezember 2025 218 $14.579 6,2%
ZBRA 30. Juni 2026 67 $14.008 46,5%
CHTR 31. Dezember 2025 44 $12.104 -48,0%
ACWV 31. Dezember 2025 100 $11.992
D 31. März 2026 200 $11.718 0,3%
VLY 31. März 2026 1.000 $11.680 3,2%
GSK 31. März 2026 217 $10.641 -15,6%
CAPL 31. Dezember 2025 500 $10.510 5,2%
BDJ 30. September 2025 1.167 $10.374 3,7%
KEY 31. Dezember 2025 500 $9.340 -2,4%
TMHC 31. Dezember 2025 138 $9.109 Nicht mehr verfolgt
FDX 30. September 2025 40 $9.092 22,6%
GRX 31. Dezember 2025 1.000 $9.070 -2,2%
ADMA 31. Dezember 2025 606 $8.883 -44,2%
MTH 31. Dezember 2025 122 $8.836 -4,5%
EL 31. Dezember 2025 100 $8.812 -10,8%
HYLS 31. März 2026 192 $8.037
PSTL 31. Dezember 2025 500 $7.845 40,6%
MTDR 31. Dezember 2025 163 $7.323 24,7%
TREX 31. Dezember 2025 141 $7.284 27,9%
PVH 31. Dezember 2025 82 $6.869 16,7%
VCLT 30. Juni 2026 71 $5.305
BIDD 31. März 2026 181 $5.214
GWRE 31. März 2026 25 $5.025 10,0%
ZIMV 31. Dezember 2025 260 $4.921 Nicht mehr verfolgt
VXF 31. März 2026 23 $4.809 15,3%
GOLD 30. Juni 2025 200 $3.886 87,4%
CGMU 31. März 2026 133 $3.640
DUK 30. Juni 2025 27 $3.293 -2,0%
BCE 31. März 2026 129 $3.071 -21,8%
AMTM 30. Juni 2025 150 $2.728 -20,5%
CLIP 31. März 2026 27 $2.700
SCHP 30. Juni 2026 96 $2.554 -4,6%
HLN 31. März 2026 241 $2.436 -11,4%
SOLS 30. Juni 2026 27 $2.056 -30,8%
GUT 30. Juni 2026 330 $1.996 -12,0%
SCYB 30. Juni 2026 75 $1.950 -2,9%
AIMI 30. Juni 2025 13.226 $1.587 Nicht mehr verfolgt
TDC 30. September 2025 68 $1.516 37,7%
MRNA 30. Juni 2025 50 $1.417 579,4%
RGLS 30. Juni 2025 690 $1.207 Nicht mehr verfolgt
GGT 30. Juni 2026 299 $1.175 -5,0%
NATL 30. September 2025 34 $969 16,2%
VYX 30. September 2025 68 $797 -46,4%
FLG 30. September 2025 58 $614 0,1%
HYLB 30. Juni 2026 13 $469 -2,8%
OGN 31. Dezember 2025 8 $85 91,6%
BCIC 30. September 2025 3 $37 -40,0%
WKHS 31. März 2026 1 $5 -2,6%