Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (KBWB)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000034530 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$96,51
Stand 19. August 2026
▼ -2,38 (-2,41%)
1-Tages-Veränderung
$72,96 – $100,61
52-Wochen-Spanne
+0,04%
Prämie / Abschlag
NAV per 17. August 2026
Nettoflüsse (30d): -$161.1M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $5.3B
- Bestände
- 28
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 61,54%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 18,5
- Positionen über 1%
- 24
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
KBWB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12,15% | — |
| 3M | ▼ -6,51% | — |
| 6M | ▲ +2,07% | — |
| YTD | ▼ -6,42% | — |
| 1Y | ▲ +29,59% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +59,55% | — |
- Volatilität 1J
- 25,99%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,15
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$162.2M
- Quartalsende Mai 2026
- -$548.0M
- Letzte 12 Monate
- +$221.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 28 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 617446448 | $498.0M | 9,36 | 2.394.251 | EC | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $475.6M | 8,94 | 463.790 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $412.8M | 7,76 | 8.000.650 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $397.4M | 7,47 | 1.327.607 | EC | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | $379.5M | 7,13 | 4.894.667 | EC | US |
| State Street Corp. | 857477103 | $241.2M | 4,53 | 1.549.753 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $233.4M | 4,39 | 1.673.666 | EC | US |
| Citigroup Inc. | 172967424 | $227.8M | 4,28 | 1.809.020 | EC | US |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475105 | $207.6M | 3,90 | 938.663 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $201.2M | 3,78 | 4.029.470 | EC | US |
| U.S. Bancorp | 902973304 | $200.0M | 3,76 | 3.646.796 | EC | US |
| M&T Bank Corp. | 55261F104 | $198.5M | 3,73 | 918.724 | EC | US |
| Northern Trust Corp. | 665859104 | $196.0M | 3,68 | 1.184.353 | EC | US |
| Truist Financial Corp. | 89832Q109 | $194.9M | 3,66 | 4.042.435 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc. | 446150104 | $194.1M | 3,65 | 11.865.159 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $191.5M | 3,60 | 1.018.855 | EC | US |
| Citizens Financial Group, Inc. | 174610105 | $168.6M | 3,17 | 2.708.672 | EC | US |
| Regions Financial Corp. | 7591EP100 | $154.1M | 2,90 | 5.503.526 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $148.1M | 2,78 | 6.944.820 | EC | US |
| East West Bancorp, Inc. | 27579R104 | $107.5M | 2,02 | 877.082 | EC | US |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | 72348N109 | $94.2M | 1,77 | 963.638 | EC | US |
| First Horizon Corp. | 320517105 | $74.6M | 1,40 | 3.079.605 | EC | US |
| Zions Bancorp., N.A. | 989701107 | $58.9M | 1,11 | 942.603 | EC | US |
| Western Alliance Bancorporation | 957638109 | $55.8M | 1,05 | 700.266 | EC | US |
| Invesco Private Prime Fund | — | $10.6M | 0,20 | 10.559.652 | STIV | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $8.2M | 0,15 | 8.226.115 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $4.1M | 0,08 | 4.061.047 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $585K | 0,01 | 74 | DE | N/A |
Sektoraufschlüsselung
Financials
65,2%
Financial Services
34,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
0,4%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 17. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1281 → 0.139 (8,5%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Einheiten/Aktie: -0.006209 → -0.005777 (-7,0%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1177 → 0.1281 (8,9%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.00001347 → 0.00001243 (-7,7%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Einheiten/Aktie: -0.00506 → -0.006209 (22,7%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.09655 → 0.1177 (21,9%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
IXAU6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures
IXAU6
|
Einheiten/Aktie: 0.000001048 → 0.000001047 (-0,1%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.00001349 → 0.00001347 (-0,1%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Einheiten/Aktie: -0.00473 → -0.00506 (7,0%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.09625 → 0.09655 (0,3%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
IXAU6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures
IXAU6
|
Einheiten/Aktie: 0.000001051 → 0.000001048 (-0,2%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.00001352 → 0.00001349 (-0,3%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Einheiten/Aktie: -0.004831 → -0.00473 (-2,1%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1647 → 0.09625 (-41,6%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141G104
|
Einheiten/Aktie: 0.006771 → 0.006783 (0,2%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
|
Einheiten/Aktie: 0.02319 → 0.02324 (0,2%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.0000135 → 0.00001352 (0,1%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Einheiten/Aktie: -0.004221 → -0.004831 (14,4%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1655 → 0.1647 (-0,4%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Einheiten/Aktie: -0.004899 → -0.004221 (-13,8%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1496 → 0.1655 (10,6%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
IXAU6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures
IXAU6
|
Einheiten/Aktie: 0.000001062 → 0.000001051 (-1,0%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.00001364 → 0.0000135 (-1,0%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Einheiten/Aktie: -0.005663 → -0.004899 (-13,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1482 → 0.1496 (1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
IXAU6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures
IXAU6
|
Einheiten/Aktie: 0.000001074 → 0.000001062 (-1,1%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.0000138 → 0.00001364 (-1,1%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Einheiten/Aktie: -0.005295 → -0.005663 (6,9%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1136 → 0.1482 (30,5%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Einheiten/Aktie: -0.003647 → -0.005295 (45,2%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1725 → 0.1136 (-34,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
BAC — Bank of America Corp
060505104
|
Einheiten/Aktie: 0.1345 → 0.1347 (0,1%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
064058100
|
Einheiten/Aktie: 0.0249 → 0.02492 (0,1%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
C — Citigroup Inc
172967424
|
Einheiten/Aktie: 0.02757 → 0.0276 (0,1%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
CFG — Citizens Financial Group Inc
174610105
|
Einheiten/Aktie: 0.04481 → 0.04486 (0,1%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
COF — Capital One Financial Corp
14040H105
|
Einheiten/Aktie: 0.01847 → 0.01849 (0,1%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
EWBC — East West Bancorp Inc
27579R104
|
Einheiten/Aktie: 0.01452 → 0.01453 (0,1%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
FITB — Fifth Third Bancorp
316773100
|
Einheiten/Aktie: 0.06952 → 0.06959 (0,1%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH
446150104
|
Einheiten/Aktie: 0.2122 → 0.2124 (0,1%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
IXAU6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures
IXAU6
|
Einheiten/Aktie: 0.000001064 → 0.000001074 (1,0%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
KEY — KeyCorp
493267108
|
Einheiten/Aktie: 0.1149 → 0.115 (0,1%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
MS — Morgan Stanley
617446448
|
Einheiten/Aktie: 0.03348 → 0.03343 (-0,1%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
MTB — M&T Bank Corp
55261F104
|
Einheiten/Aktie: 0.01552 → 0.01553 (0,1%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
NTRS — Northern Trust Corp
665859104
|
Einheiten/Aktie: 0.01961 → 0.01963 (0,1%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
PNC — PNC Financial Services Group Inc/The
693475105
|
Einheiten/Aktie: 0.0157 → 0.01572 (0,1%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
PNFP — Pinnacle Financial Partners Inc
72348N109
|
Einheiten/Aktie: 0.01601 → 0.01603 (0,1%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
RF — Regions Financial Corp
7591EP100
|
Einheiten/Aktie: 0.09042 → 0.09051 (0,1%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
STT — State Street Corp
857477103
|
Einheiten/Aktie: 0.0223 → 0.02233 (0,1%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
TFC — Truist Financial Corp
89832Q109
|
Einheiten/Aktie: 0.072 → 0.07208 (0,1%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
USB — US Bancorp
902973304
|
Einheiten/Aktie: 0.06328 → 0.06336 (0,1%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.0005149 → 0.0000138 (-97,3%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
WFC — Wells Fargo & Co
949746101
|
Einheiten/Aktie: 0.08953 → 0.08964 (0,1%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Einheiten/Aktie: -0.002223 → -0.003647 (64,1%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1729 → 0.1725 (-0,3%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
IXAU6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures
IXAU6
|
Einheiten/Aktie: 0.000001061 → 0.000001064 (0,2%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.00001366 → 0.0005149 (3669,9%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Einheiten/Aktie: -0.002548 → -0.002223 (-12,8%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1505 → 0.1729 (14,9%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
FHN — First Horizon Corp
320517105
|
Einheiten/Aktie: 0.05029 → 0.05037 (0,2%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
IXAU6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures
IXAU6
|
Einheiten/Aktie: 0.000001049 → 0.000001061 (1,2%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
MS — Morgan Stanley
617446448
|
Einheiten/Aktie: 0.03342 → 0.03348 (0,2%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.0000135 → 0.00001366 (1,2%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Einheiten/Aktie: -0.001473 → -0.002548 (73,0%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1535 → 0.1505 (-1,9%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
IXAU6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures
IXAU6
|
Einheiten/Aktie: 0.000001051 → 0.000001049 (-0,2%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.00001352 → 0.0000135 (-0,2%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Einheiten/Aktie: -0.00446 → -0.001473 (-67,0%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1512 → 0.1535 (1,5%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Einheiten/Aktie: -0.002211 → -0.00446 (101,7%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1493 → 0.1512 (1,3%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.0000006489 → 0.00001352 (1984,2%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Einheiten/Aktie: -0.000298 → -0.002211 (641,9%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1485 → 0.1493 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
IXAU6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures
IXAU6
|
Einheiten/Aktie: 0.000001053 → 0.000001051 (-0,2%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.0000006502 → 0.0000006489 (-0,2%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Einheiten/Aktie: 0.0004187 → -0.000298 (-171,2%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1776 → 0.1485 (-16,4%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
IXAU6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures
IXAU6
|
Einheiten/Aktie: 0.000001039 → 0.000001053 (1,3%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.0000006416 → 0.0000006502 (1,3%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Einheiten/Aktie: 0.0002789 → 0.0004187 (50,1%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1752 → 0.1776 (1,4%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
IXAU6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures
IXAU6
|
Einheiten/Aktie: 0.000001037 → 0.000001039 (0,2%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.0000006402 → 0.0000006416 (0,2%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Einheiten/Aktie: 0.0004891 → 0.0002789 (-43,0%) |
| 21. Juli 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1762 → 0.1752 (-0,6%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
IXAU6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures
IXAU6
|
Einheiten/Aktie: 0.000001023 → 0.000001037 (1,4%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.0000006316 → 0.0000006402 (1,4%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Einheiten/Aktie: -0.0002321 → 0.0004891 (-310,7%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1778 → 0.1762 (-0,9%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
IXAU6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures
IXAU6
|
Einheiten/Aktie: 0.000001017 → 0.000001023 (0,6%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.0000006276 → 0.0000006316 (0,6%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Einheiten/Aktie: -0.001855 → -0.0002321 (-87,5%) |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Neue Position — 0.1778 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
BAC — Bank of America Corp
060505104
|
Neue Position — 0.1345 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
064058100
|
Neue Position — 0.0249 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
C — Citigroup Inc
172967424
|
Neue Position — 0.02757 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CFG — Citizens Financial Group Inc
174610105
|
Neue Position — 0.04481 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
COF — Capital One Financial Corp
14040H105
|
Neue Position — 0.01847 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
EWBC — East West Bancorp Inc
27579R104
|
Neue Position — 0.01452 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
FHN — First Horizon Corp
320517105
|
Neue Position — 0.05029 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
FITB — Fifth Third Bancorp
316773100
|
Neue Position — 0.06952 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141G104
|
Neue Position — 0.006771 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH
446150104
|
Neue Position — 0.2122 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IXAU6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures
IXAU6
|
Neue Position — 0.000001017 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
|
Neue Position — 0.02319 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
KEY — KeyCorp
493267108
|
Neue Position — 0.1149 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
MS — Morgan Stanley
617446448
|
Neue Position — 0.03342 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
MTB — M&T Bank Corp
55261F104
|
Neue Position — 0.01552 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
NTRS — Northern Trust Corp
665859104
|
Neue Position — 0.01961 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
PNC — PNC Financial Services Group Inc/The
693475105
|
Neue Position — 0.0157 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
PNFP — Pinnacle Financial Partners Inc
72348N109
|
Neue Position — 0.01601 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
RF — Regions Financial Corp
7591EP100
|
Neue Position — 0.09042 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
STT — State Street Corp
857477103
|
Neue Position — 0.0223 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
TFC — Truist Financial Corp
89832Q109
|
Neue Position — 0.072 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
USB — US Bancorp
902973304
|
Neue Position — 0.06328 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — 0.0000006276 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
WAL — Western Alliance Bancorp
957638109
|
Neue Position — 0.01157 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
WFC — Wells Fargo & Co
949746101
|
Neue Position — 0.08953 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ZION — Zions Bancorp NA
989701107
|
Neue Position — 0.01559 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Neue Position — 0.00000001374 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Neue Position — -0.001855 Einheiten/Aktie |
Institutionelle Eigentümer (13F) 365 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Fisher Asset Management, LLC | $385.782.947 | 13,24% | 4.149.096 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $279.907.829 | 9,61% | 3.010.409 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | $245.722.895 | 8,44% | 2.642.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wharton Business Group, LLC | $164.352.000 | 5,64% | 1.767.605 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Temasek Holdings (Private) Ltd | $154.370.603 | 5,30% | 1.660.256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $143.840.287 | 4,94% | 1.547.002 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $127.238.295 | 4,37% | 1.368.448 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $62.631.328 | 2,15% | 673.600 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. | $61.053.643 | 2,10% | 656.632 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $56.826.191 | 1,95% | 611.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIL Ltd | $54.084.626 | 1,86% | 580.494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Trail Advisors, LLC | $50.242.705 | 1,72% | 540.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $49.615.541 | 1,70% | 692.760 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $48.400.460 | 1,66% | 520.547 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TIFF ADVISORY SERVICES, LLC | $47.580.562 | 1,63% | 511.729 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD | $45.688.048 | 1,57% | 491.375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $43.105.528 | 1,48% | 463.600 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $38.929.982 | 1,34% | 418.692 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $36.438.862 | 1,25% | 391.900 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $32.650.857 | 1,12% | 351.160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $32.526.264 | 1,12% | 349.820 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Marks Wealth, LLC | $31.286.003 | 1,07% | 336.481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $31.256.715 | 1,07% | 336.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $30.782.223 | 1,06% | 389.057 | Aktien | 31. März 2026 |
| Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. | $29.383.494 | 1,01% | 316.019 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $22.835.496 | 0,78% | 245.601 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elo Mutual Pension Insurance Co | $22.634.493 | 0,78% | 243.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ledyard National Bank | $21.788.003 | 0,75% | 234.330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $20.102.276 | 0,69% | 216.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $18.051.203 | 0,62% | 194.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $17.201.300 | 0,59% | 185.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| RFG Holdings, Inc. | $16.663.479 | 0,57% | 179.215 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $16.132.495 | 0,55% | 173.505 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $15.930.636 | 0,55% | 171.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Polymer Capital Management (HK) LTD | $14.085.726 | 0,48% | 151.492 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13.322.789 | 0,46% | 143.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $13.017.200 | 0,45% | 140.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12.864.640 | 0,44% | 138.359 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12.357.042 | 0,42% | 132.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11.147.558 | 0,38% | 119.892 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $10.515.015 | 0,36% | 113.089 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $10.051.551 | 0,35% | 108.102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $9.744.304 | 0,33% | 104.800 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| TTP Investments, Inc. | $9.325.787 | 0,32% | 100.299 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $8.368.200 | 0,29% | 90.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $8.237.436 | 0,28% | 88.594 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $8.134.704 | 0,28% | 87.489 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $7.535.099 | 0,26% | 81.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WP Advisors, LLC | $7.489.673 | 0,26% | 80.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JACOBS ASSET MANAGEMENT, LLC | $7.438.400 | 0,26% | 80.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| QUATTRO FINANCIAL ADVISORS LLC | $7.203.161 | 0,25% | 77.470 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $6.841.969 | 0,23% | 73.585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6.772.301 | 0,23% | 72.723 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $6.101.441 | 0,21% | 65.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $6.094.002 | 0,21% | 65.541 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $6.057.521 | 0,21% | 77.452 | Aktien | 30. September 2025 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $5.718.270 | 0,20% | 61.500 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Silphium Asset Management Ltd | $5.672.338 | 0,19% | 61.006 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $5.594.208 | 0,19% | 60.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5.485.820 | 0,19% | 59.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $5.484.518 | 0,19% | 58.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First International Bank of Israel Ltd. | $5.482.845 | 0,19% | 58.968 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SSI INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $5.057.275 | 0,17% | 54.391 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $5.048.721 | 0,17% | 54.299 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4.818.623 | 0,17% | 51.824 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4.815.610 | 0,17% | 51.792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | $4.649.000 | 0,16% | 50.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $4.396.778 | 0,15% | 55.571 | Aktien | 31. März 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $4.191.512 | 0,14% | 53.572 | Aktien | 30. September 2025 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $4.171.548 | 0,14% | 44.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $4.136.359 | 0,14% | 44.487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Interval Partners, LP | $4.035.332 | 0,14% | 43.400 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3.990.981 | 0,14% | 42.923 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $3.834.682 | 0,13% | 41.242 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $3.821.916 | 0,13% | 41.105 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $3.774.988 | 0,13% | 40.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $3.645.281 | 0,13% | 39.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Wealth Management Group, Inc. | $3.595.537 | 0,12% | 38.670 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $3.383.635 | 0,12% | 36.391 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3.300.732 | 0,11% | 35.499 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3.198.230 | 0,11% | 34.397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3.071.036 | 0,11% | 33.029 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $3.039.217 | 0,10% | 42.435 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC | $2.983.821 | 0,10% | 32.091 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $2.938.168 | 0,10% | 31.600 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.936.166 | 0,10% | 31.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $2.865.086 | 0,10% | 30.814 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2.833.556 | 0,10% | 30.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $2.830.914 | 0,10% | 35.780 | Aktien | 31. März 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $2.791.889 | 0,10% | 30.027 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2.722.100 | 0,09% | 29.276 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $2.524.711 | 0,09% | 27.153 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2.492.331 | 0,09% | 26.805 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $2.367.643 | 0,08% | 25.464 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $2.233.638 | 0,08% | 24.023 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $2.182.881 | 0,07% | 23.477 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2.152.952 | 0,07% | 23.155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | $2.151.122 | 0,07% | 27.504 | Aktien | 30. September 2025 |
| Transcendent Capital Group LLC | $2.059.135 | 0,07% | 22.146 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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