Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Health Care 0,1%
Retail 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 99,7%

Gesamtportfolio 19 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VLUE iShares Trust $108.187.976 23,42% 541.454 $64.815.049 Auf ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $83.495.762 18,07% 756.645 $-154.745.877 Ab ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $56.158.623 12,16% 469.868 Auf ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $44.971.373 9,74% 569.042 $1.580.884 Auf ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $38.661.691 8,37% 239.332
SOXX iShares Trust $31.317.786 6,78% 48.876 Auf ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $31.286.003 6,77% 336.481
VIS VANGUARD WORLD FUND $29.804.868 6,45% 82.704 Auf ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $20.118.583 4,36% 223.913
IEMG iShares, Inc. $14.329.663 3,10% 172.980 Auf ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1.331.880 0,29% 21.671 $-154.523 Ab ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $533.837 0,12% 2.802
MAR Marriott International - Class A Common Stock $303.143 0,07% 818 $35.600
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $261.776 0,06% 1.730 $-9.814 Auf ×4
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $249.895 0,05% 3.302 Auf ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $248.053 0,05% 211 Auf ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $245.477 0,05% 1.134 $2.461 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $233.573 0,05% 980 $29.468
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $201.885 0,04% 1.878

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
BDX $261.776 0,06% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
VGT $56.158.623 469.868 12,16%
SPMO $38.661.691 239.332 8,37%
SOXX $31.317.786 48.876 6,78%
KBWB $31.286.003 336.481 6,77%
VIS $29.804.868 82.704 6,45%
CIBR $20.118.583 223.913 4,36%
IEMG $14.329.663 172.980 3,10%
XLK $533.837 2.802 0,12%
VBIL $249.895 3.302 0,05%
GEV $248.053 211 0,05%
UPS $201.885 1.878 0,04%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
SHV Reduziert -1.4M -$154.7M
VLUE Mehr gekauft +236K +$64.8M
VCSH Mehr gekauft +22K +$1.6M
JEPQ Reduziert -5K -$155K
MAR Nur Kursbewegung +0 +$36K
AMZN Nur Kursbewegung +0 +$29K
BDX Mehr gekauft +3 -$10K
BA Reduziert -87 +$2K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
SPMO 31. Dezember 2025 559.697 $67.756.977
VOX 31. März 2026 212.223 $41.092.739
XLF 31. März 2026 670.399 $36.717.753 8,3%
SHY 30. Juni 2025 429.648 $35.544.779
FDN 30. September 2025 126.539 $34.080.749
XLF 30. Juni 2025 665.891 $33.168.031 2,1%
MAGS 30. Juni 2026 531.545 $30.797.717
SPYG 31. Dezember 2025 284.533 $29.736.574
XBI 31. März 2026 236.668 $28.856.929 20,9%
XAR 31. Dezember 2025 121.766 $28.610.085
ILF 30. Juni 2026 599.680 $21.300.634 3,0%
AIQ 31. Dezember 2025 418.750 $20.682.063
SMH 30. September 2025 68.859 $19.203.398 93,2%
CIBR 30. September 2025 246.900 $18.660.702
GDX 31. Dezember 2025 237.024 $18.108.634 2,3%
KBWB 31. Dezember 2025 217.459 $17.007.453
VWOB 31. März 2026 247.679 $16.700.995
VCIT 31. März 2026 198.775 $16.647.406
XLY 31. Dezember 2025 59.317 $14.214.726 Nicht mehr verfolgt
SHLD 30. September 2025 230.922 $13.913.051
AAPL 31. März 2026 50.988 $13.861.598 31,5%
SPLV 30. Juni 2025 180.830 $13.511.618
IDV 30. September 2025 371.470 $12.819.430
SLV 30. Juni 2025 410.641 $12.725.765 66,8%
ITA 30. Juni 2025 81.901 $12.539.043 10,2%
GLD 31. Dezember 2025 34.500 $12.263.715
URNM 31. Dezember 2025 158.543 $9.580.753 -13,6%
OIH 31. März 2026 28.546 $8.129.044 -2,6%
XLU 30. Juni 2025 69.495 $5.479.681 Nicht mehr verfolgt
MGV 31. Dezember 2025 5.231 $720.518
VTV 31. Dezember 2025 2.896 $540.075
BILS 31. Dezember 2025 5.233 $520.788
VCLT 31. März 2026 6.865 $520.710
JEPI 30. September 2025 8.050 $457.652
VUG 30. September 2025 867 $380.093
XLK 31. März 2026 2.565 $369.283 50,3%
BILS 30. Juni 2026 2.619 $260.433
ET 30. Juni 2026 12.560 $242.408 7,1%
UPS 31. Dezember 2025 2.878 $240.399 -6,2%
LLY 31. März 2026 210 $225.683 24,3%
PYPL 31. Dezember 2025 3.140 $210.568 -9,6%
OXLC (eingereicht als OXLCXXXX) 30. September 2025 40.012 $168.052 -47,4%
ULTY 31. Dezember 2025 15.159 $82.920
PGEN 30. September 2025 10.042 $14.260 159,6%