Ihre Abzeichen 52W-Spanne $3–$7 78% of range Analystenbewertung BUY 5 analysts Kursziel $9 +46% upside P/E 9.1 ROE 7.9% Nettogewinnmarge 27.0%

KGEI Aktien-Snapshot Kurs, Marktkapitalisierung, P/E, EPS, ROE, Schulden/Eigenkapital, 52-Wochen-Spanne

03
Kurs $6.16
P/E 9.1
EPS $0.43
Umsatz $57M
ROE 7.9%
52W-Spanne $3–$7

KGEI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

04
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Aktiensplits 1
Ex-Datum Split Typ
19. Mai 2022 1-for-10 Umgekehrt

10-Jahres-Performance Umsatz-, Nettoergebnis-, Margen- und EPS-Trends

06
Umsatz$57M
2022-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.43
2022-12-31 → 2025-12-31
Freier Cashflow$-21M
2023-12-31 → 2025-12-31
Nettogewinnmarge27.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
Bewertung & Kennzahlen 07–12

Bewertung P/E-, P/S-, P/B-, EV/EBITDA-Verhältnisse — ist die Aktie teuer oder günstig?

Kennzahl 5-Jahres-Trend KGEI 5-Jahres-Durchschnitt Peer-Median Fazit
P/E 9.15-Jahres-Durchschnitt ≈9.0 ≈9.0 11.4 Unterbewertet

Der Median der Vergleichsgruppe wird pro Kennzahl standardisiert berechnet und stimmt möglicherweise nicht immer mit der für diese Aktie angezeigten TTM/MRQ-Basis überein.

Wert · ≈ 5-Jahres-Durchschnitt · Branchenmedian · Urteil relativ zum Median

Ergebnisverlauf EPS Ist vs. Schätzung, Überraschung %, Beat-Rate, nächstes Ergebnisdatum

14
Durchschn. Überraschung -4.5%
ZeitraumBerichtEPS ActualEPS est.Überraschung
30. Juni 2026 $0.23 $0.21 8.4%
31. März 2026 $0.11 $0.17 -35.9%
31. Dezember 2025 $0.09 $0.11 -19.0%
30. September 2025 $0.10 $0.13 -23.8%
30. Juni 2025 $0.08 $0.08 -0.99%
31. März 2025 $0.16 $0.13 26.7%
31. Dezember 2024 $0.16 $0.14 13.2%

Vollständige Fundamentaldaten Alle Kennzahlen nach Jahr — Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow

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Gewinn- und Verlustrechnung 12
Kennzahl Trend 202520242023
Revenue $57M$59M$51M
SG&A Expense $6M$6M$4M
Interest Expense $4M$4M$4M
Interest Income $220.0K$338.0K$2M
Pretax Income $20M$24M$23M
Income Tax $5M$6M$3M
Net Income $15M$18M$19M
EPS (Basic) $0.44$0.51$0.54
EPS (Diluted) $0.43$0.50$0.53
Shares (Basic) 35,47435,66035,623
Shares (Diluted) 36,31536,17836,458
EBITDA $17M$16M$15M
Bilanz 10
Kennzahl Trend 202520242023
Cash & Equivalents $3M$4M$598.0K
Receivables $8M$10M$5M
Current Assets $12M$15M$7M
PP&E (Net) $280M$233M$216M
Total Assets $294M$249M$224M
Accounts Payable $23M$15M$18M
Current Liabilities $25M$16M$19M
Total Liabilities $90M$60M$54M
Retained Earnings $-116M$-132M$-150M
Stockholders' Equity $204M$189M$170M
Cashflow 8
Kennzahl Trend 202520242023
D&A $17M$16M$15M
Other Non-cash $9M$5M$4M
Operating Cash Flow $42M$39M$39M
CapEx $63M$31M$53M
Investing Cash Flow $-55M$-36M$-50M
Financing Cash Flow $12M$1M$11M
Free Cash Flow $-21M$8M$-15M
Levered FCF $-24M$4M$-18M
Rentabilität 5
Kennzahl Trend 202520242023
Net Margin 27.0%30.9%38.1%
Pretax Margin 35.4%40.9%44.7%
EBITDA Margin 29.7%27.1%29.7%
ROA 5.7%7.7%9.4%
ROE 7.9%10.1%12.0%
Liquidität & Solvenz 2
Kennzahl Trend 202520242023
Current Ratio 0.51.00.4
Quick Ratio 0.40.90.3
Effizienz 2
Kennzahl Trend 202520242023
Asset Turnover 0.20.20.2
Receivables Turnover 6.57.79.0
Pro Aktie 3
Kennzahl Trend 202520242023
Revenue / Share $1581.19$1621.18$1387.87
Cash Flow / Share $1143.74$1074.93$1060.04
EPS (TTM) $0.43$0.50$0.53
Bewertung (TTM) 4
Kennzahl Trend 202520242023
Revenue TTM $57M$59M$51M
Net Income TTM $15M$18M$19M
P/E 9.110.67.1
Earnings Yield 10.9%9.4%14.1%

Aktuellster Zeitraum links · fehlende Werte werden als · angezeigt

Finanzberichte Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow — jährlich, letzte 5 Jahre

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Kennzahl 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-31
Umsatz $57M $59M $51M $38M
Nettoergebnis $15M $18M $19M $17M
Verwässerte EPS $0.43 $0.50 $0.53 $0.46

Institutionelle Eigentümer (13F) 85 Einreicher · $71.6M gesamt · Stand 30. Juni 2026

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Institutionen, die diese Aktie in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann für separate Optionsscheine zweimal erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Inhaber 85
Gehaltener Wert $71.6M
Neue Positionen 24
Geschlossene Positionen 3
Institutionelle Aktivität — Q2 2026 vs. Vorquartal
Neue Positionen Geschlossene Positionen Erhöht Abgenommen Nettoveränderung der Aktien
24 (+12 vs. Vorquartal) 3 (-1 vs. Vorquartal) 32 (+13 vs. Vorquartal) 17 (-5 vs. Vorquartal) +573K

Verglichen mit Q1 2026. SEC-Formular 13F-Einreichungen sind innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende fällig, zuzüglich einer kurzen Pufferzeit für verspätete Einreicher — Quartale, die noch in diesem Fenster liegen, werden zugunsten des letzten vollständig berichteten Paares übersprungen.

Institution Wert Aktien % der verfolgten 13F Typ
Tetragon Partners GP Ltd $33.845.142 6.834.504 47,26% Aktien
BlackRock, Inc. $8.479.049 1.702.620 11,84% Aktien
TORONTO DOMINION BANK $3.961.489 800.002 5,53% Aktien
UBS Group AG $3.548.399 712.530 4,95% Aktien
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2.145.926 430.909 3,00% Aktien
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.907.470 383.026 2,66% Aktien
STATE STREET CORP $1.693.205 340.001 2,36% Aktien
CITIGROUP INC $1.578.387 318.540 2,20% Aktien
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $994.820 199.763 1,39% Aktien
NATIXIS $988.000 200.000 1,38% Aktien
MARSHALL WACE, LLP $915.349 183.805 1,28% Aktien
NORTHERN TRUST CORP $825.091 165.681 1,15% Aktien
VANGUARD GROUP INC $732.242 186.321 1,02% Aktien
JANE STREET GROUP, LLC $656.441 132.558 0,92% Aktien
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. $531.333 107.300 0,74% Aktien
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC $524.130 105.247 0,73% Aktien
STRS OHIO $489.534 98.300 0,68% Aktien
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $430.576 86.461 0,60% Aktien
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $408.764 82.458 0,57% Aktien
MORGAN STANLEY $378.416 75.987 0,53% Aktien
Nuveen, LLC $368.132 73.922 0,51% Aktien
Russell Investments Group, Ltd. $360.347 72.359 0,50% Aktien
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $358.122 71.912 0,50% Aktien
JPMORGAN CHASE & CO $354.824 73.768 0,50% Aktien
RHUMBLINE ADVISERS $334.712 67.213 0,47% Aktien
Empowered Funds, LLC $330.976 66.461 0,46% Aktien
Bank of New York Mellon Corp $328.157 65.895 0,46% Aktien
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $312.839 62.819 0,44% Aktien
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $293.456 58.927 0,41% Aktien
GOLDMAN SACHS GROUP INC $246.520 49.502 0,34% Aktien
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC $241.739 48.542 0,34% Aktien
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $222.501 44.679 0,31% Aktien
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $222.373 44.653 0,31% Aktien
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $193.438 38.843 0,27% Aktien
SEI INVESTMENTS CO $165.934 33.320 0,23% Aktien
Point72 Asset Management, L.P. $162.792 32.689 0,23% Aktien
Centiva Capital, LP $155.311 31.187 0,22% Aktien
Wilmington Savings Fund Society, FSB $148.464 29.812 0,21% Aktien
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $144.973 29.111 0,20% Aktien
DEUTSCHE BANK AG\ $138.215 27.754 0,19% Aktien
WELLS FARGO & COMPANY/MN $125.113 25.123 0,17% Aktien
XTX Topco Ltd $124.306 24.961 0,17% Aktien
Jefferies Financial Group Inc. $123.733 25.000 0,17% Aktien
Jump Financial, LLC $85.038 17.076 0,12% Aktien
Farther Finance Advisors, LLC $84.521 16.972 0,12% Aktien
Invesco Ltd. $84.332 16.934 0,12% Aktien
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $78.739 15.811 0,11% Aktien
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $73.206 14.700 0,10% Aktien
FMR LLC $73.012 14.661 0,10% Aktien
CITADEL ADVISORS LLC $70.587 14.174 0,10% Aktien

Alle 85 institutionellen Eigentümer anzeigen →

ETF-Besitz Gehalten von 13 ETFs

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Gewichtung spiegelt nur direkte Aktienbestände (N-PORT) wider; gehebelte oder derivatbasierte Fonds können zusätzliche Swap-Exposure halten, die hier nicht angezeigt wird.

Fonds Gewicht Anteile Stand Quelle
IWC · iShares Trust 0,05% 100.639 SH 11. September 2026 Täglich
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,01% 19.536 SH 19. August 2026 Täglich
IWM · iShares Trust 0,01% 733.343 SH 11. September 2026 Täglich
RSSL · Global X Funds 0,00% 14.063 NS 31. Juli 2026 N-PORT
IWO · iShares Trust 0,00% 60.280 SH 11. September 2026 Täglich
DFIS · Dimensional ETF Trust 0,00% 16.084 NS 31. Juli 2026 N-PORT
DFAX · Dimensional ETF Trust 0,00% 18.600 NS 31. Juli 2026 N-PORT
DFIC · Dimensional ETF Trust 0,00% 19.212 NS 31. Juli 2026 N-PORT
DFAI · Dimensional ETF Trust 0,00% 10.436 NS 31. Juli 2026 N-PORT
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 170.580 SH 19. August 2026 Täglich
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 6.694 SH 19. August 2026 Täglich
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 2.953 SH 19. August 2026 Täglich
IWN · iShares Trust · 217.565 SH 11. September 2026 Täglich

KGEI Analysten-Konsens Bullische und bärische Analystenmeinungen, 12-Monats-Kursziel, Aufwärtspotenzial

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Bewertung · 5 Analysten KAUF
Median-Ziel $9.00 +46,1%
1 20,0% Starker Kauf
3 60,0% Kauf
1 20,0% Halten
0 0,0% Verkauf
0 0,0% Starker Verkauf

12-Monats-Kursziel

1 Analysten · 2026-10-04

Mittelwert-Ziel $9.00 +46,1%

Tief$9.00 Mittelwert$9.00 Hoch$9.00

Peer-Vergleich (GICS-Subbranche) Wichtige Kennzahlen im Vergleich zu Branchenkollegen

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FY-Basis, Kurse zum Schlusskurs am Ende des letzten Geschäftsjahres jedes Unternehmens.

Ticker Marktkapitalisierung P/E Umsatz Vj. Nettomarge ROE Bruttogewinnmarge
KGEI · 9.1 · 27.0% 7.9% ·
WTI · -1.6 -4.5% -29.9% 99.2% ·
SD $531M 7.6 24.8% 44.9% 14.4% ·
PNRG $279M 15.7 -20.5% 13.9% 12.5% ·
FTW · · · · · ·
AMPY $186M 4.4 -10.6% 16.7% 10.1% ·
EPSN $140M -18.6 63.6% -11.2% -5.2% ·

Handelssignale Aktuelle Kauf-/Verkaufssignale mit Einstiegspreis und Risiko-Ertrags-Verhältnis

25
BOUNCE_UP Stop-Loss ausgelöst Okt 17
Risiko 1 Belohnung 1,50
Einstieg $4.93 R:R 1,50

Derzeit kein offenes Signal – keine Karte ist ausgefüllt, und das ist ehrlich.

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Quelle: SEC 40-F eingereicht Mär 19, 2026