Global X Funds (RSSL)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000085029 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.4B
- Bestände
- 1.924
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 8,49%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 450,9
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$17.6M
- Quartalsende Apr 2026
- -$62.3M
- Letzte 12 Monate
- -$493.3M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.924 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDELITY COLCHESTER STR TR MONEY MKT GOV PORT | 31607A703 | $28.3M | 1,98 | 28.299.409 | STIV | US |
| BLOOM ENERGY CORPORATION | — | $26.9M | 1,88 | 94.830 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | G25457105 | $12.2M | 0,85 | 70.048 | EC | US |
| FABRINET | G3323L100 | $10.7M | 0,75 | 15.659 | EC | US |
| COEUR MINING, INC. | 192108504 | $7.9M | 0,56 | 440.767 | EC | US |
| NEXTPOWER INC. | — | $7.5M | 0,53 | 63.277 | EC | US |
| ECHOSTAR CORPORATION | 278768106 | $7.2M | 0,51 | 58.780 | EC | US |
| TTM TECHNOLOGIES, INC. | 87305R109 | $7.0M | 0,49 | 44.372 | EC | US |
| IONQ Inc | 46222L108 | $6.8M | 0,47 | 149.641 | EC | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE, INC. | 859241101 | $6.7M | 0,47 | 12.925 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $6.5M | 0,45 | 46 | DE | US |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC. | — | $6.3M | 0,44 | 16.395 | EC | US |
| MODINE MANUFACTURING COMPANY | 607828100 | $5.8M | 0,41 | 22.744 | EC | US |
| SiTime Corp | 82982T106 | $5.5M | 0,39 | 9.789 | EC | US |
| RAMBUS INC. | 750917106 | $5.4M | 0,38 | 46.761 | EC | US |
| VIAVI SOLUTIONS INC. | 925550105 | $5.2M | 0,37 | 100.024 | EC | US |
| DYCOM INDUSTRIES, INC. | 267475101 | $5.2M | 0,37 | 12.623 | EC | US |
| SANMINA CORPORATION | 801056102 | $5.0M | 0,35 | 23.117 | EC | US |
| HECLA MINING COMPANY | 422704106 | $5.0M | 0,35 | 275.656 | EC | US |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. | 50077B207 | $4.9M | 0,35 | 78.408 | EC | US |
| BRIDGEBIO PHARMA, INC. | 10806X102 | $4.9M | 0,34 | 68.833 | EC | US |
| APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. | 03823U102 | $4.7M | 0,33 | 28.635 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH, INC. | 40131M109 | $4.7M | 0,33 | 53.830 | EC | US |
| FORMFACTOR, INC. | 346375108 | $4.6M | 0,32 | 33.714 | EC | US |
| SPX TECHNOLOGIES, INC. | — | $4.6M | 0,32 | 20.904 | EC | US |
| THE ENSIGN GROUP, INC. | 29358P101 | $4.5M | 0,32 | 24.323 | EC | US |
| PLANET LABS PBC | 72703X106 | $4.3M | 0,30 | 117.423 | EC | US |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. | 04280A100 | $4.3M | 0,30 | 58.609 | EC | US |
| PRIMORIS SERVICES CORPORATION | 74164F103 | $4.2M | 0,30 | 23.453 | EC | US |
| SEMTECH CORPORATION | 816850101 | $4.2M | 0,30 | 40.364 | EC | US |
| CHART INDUSTRIES, INC. | 16115Q308 | $4.1M | 0,29 | 19.608 | EC | US |
| UMB FINANCIAL CORPORATION | 902788108 | $4.0M | 0,28 | 31.509 | EC | US |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT, INC. | 398182303 | $3.9M | 0,28 | 77.499 | EC | US |
| ARGAN, INC. | — | $3.9M | 0,27 | 5.850 | EC | US |
| CARETRUST REIT, INC. | 14174T107 | $3.8M | 0,27 | 97.522 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | $3.8M | 0,27 | 52.932 | EC | US |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC. | 558868105 | $3.8M | 0,27 | 7.379 | EC | US |
| FIRSTCASH HOLDINGS, INC. | 33768G107 | $3.7M | 0,26 | 17.183 | EC | US |
| FLUOR CORPORATION. | 343412102 | $3.7M | 0,26 | 69.837 | EC | US |
| AXSOME THERAPEUTICS, INC. | 05464T104 | $3.7M | 0,26 | 17.928 | EC | US |
| MOOG INC. | 615394202 | $3.7M | 0,26 | 12.218 | EC | US |
| LUMEN TECHNOLOGIES, INC. | 550241103 | $3.7M | 0,26 | 413.150 | EC | US |
| OLD NATIONAL BANCORP | 680033107 | $3.6M | 0,26 | 151.844 | EC | US |
| ESCO TECHNOLOGIES INC. | 296315104 | $3.6M | 0,26 | 11.233 | EC | US |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. | 942749102 | $3.6M | 0,25 | 11.914 | EC | US |
| Praxis Precision Medicines Inc | 74006W207 | $3.6M | 0,25 | 11.145 | EC | US |
| VIASAT, INC. | 92552V100 | $3.5M | 0,25 | 53.504 | EC | US |
| APPLIED DIGITAL CORPORATION | — | $3.5M | 0,25 | 102.905 | EC | US |
| GLAUKOS CORPORATION | 377322102 | $3.5M | 0,24 | 24.296 | EC | US |
| POWELL INDUSTRIES, INC. | 739128106 | $3.5M | 0,24 | 12.450 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
13,7%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14.363.924 | 55,91% | 122.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $4.866.696 | 18,94% | 41.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2.275.314 | 8,86% | 19.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.872.447 | 7,29% | 15.883 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1.365.991 | 5,32% | 11.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547.370 | 2,13% | 4.643 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354.731 | 1,38% | 3.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34.185 | 0,13% | 290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4.282 | 0,02% | 36 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.867 | 0,02% | 33 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.336 | 0,01% | 11.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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