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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,04%▼ -5,79%
3M▼ -7,51%▼ -7,27%
6M▲ +15,98%▲ +16,55%
YTD▲ +12,89%▲ +13,65%
1Y▲ +14,85%▲ +16,01%
3Y▲ +57,23%▲ +62,54%
5Y▲ +27,04%▲ +35,11%
Maxseit 26. Mai 2000▲ +507,82%▲ +753,85%
Volatilität 1J18,64%
Volatilität 3J21,10%
Max. Drawdown 3J -27,88% 25. November 2024 → 8. April 2025
Beta 3J1,13
Sharpe 1J*0,84

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$718.0M
Quartalsende Jun 2026 -$3.5B
Letzte 12 Monate -$3.9B Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.963 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
MOOG INC CLASS A MOG A 0,34 ≈$267.1M 732.850 615394202 0.002719 EQUITY USD
UMB FINANCIAL UMBF 0,34 ≈$264.3M 1.907.714 902788108 0.007077 EQUITY USD
GLAUKOS GKOS 0,32 ≈$249.6M 1.474.262 377322102 0.005469 EQUITY USD
CYTOKINETICS CYTK 0,32 ≈$247.2M 3.378.753 23282W605 0.01253 EQUITY USD
JFROG FROG 0,32 ≈$246.0M 2.792.002 IL0011684185 0.01036 EQUITY USD
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC BTSG 0,31 ≈$240.3M 4.177.885 10950A106 0.0155 EQUITY USD
VIASAT INC VSAT 0,31 ≈$239.4M 3.247.379 92552V100 0.01205 EQUITY USD
FIRSTCASH HOLDINGS INC FCFS 0,31 ≈$239.2M 1.058.713 33768G107 0.003928 EQUITY USD
HUT CORP HUT 0,31 ≈$238.2M 2.645.734 44812J104 0.009815 EQUITY USD
BRINKER INTERNATIONAL INC EAT 0,31 ≈$237.2M 1.111.594 109641100 0.004124 EQUITY USD
SM ENERGY SM 0,31 ≈$236.8M 6.241.652 78454L100 0.02316 EQUITY USD
OLD NATIONAL BANCORP ONB 0,30 ≈$231.1M 9.082.665 680033107 0.0337 EQUITY USD
INTERDIGITAL INC IDCC 0,30 ≈$230.0M 667.964 45867G101 0.002478 EQUITY USD
KRYSTAL BIOTECH KRYS 0,30 ≈$229.2M 667.552 501147102 0.002477 EQUITY USD
PROTAGONIST THERAPEUTICS PTGX 0,29 ≈$226.9M 1.572.745 74366E102 0.005835 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,29 ≈$225.3M 226.651.187 066922477 0.8409 CASH USD
CARETRUST REIT CTRE 0,29 ≈$224.0M 5.803.521 14174T107 0.02153 EQUITY USD
PRAXIS PRECISION MEDICINES PRAX 0,28 ≈$216.2M 642.516 74006W207 0.002384 EQUITY USD
JACKSON FINANCIAL CLASS A JXN 0,28 ≈$215.3M 1.565.922 46817M107 0.005809 EQUITY USD
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES REIT RHP 0,27 ≈$211.8M 1.741.406 78377T107 0.00646 EQUITY USD
TWIST BIOSCIENCE TWST 0,27 ≈$210.5M 1.669.398 90184D100 0.006193 EQUITY USD
TG THERAPEUTICS TGTX 0,26 ≈$204.7M 3.718.128 88322Q108 0.01379 EQUITY USD
HEALTHEQUITY HQY 0,26 ≈$204.3M 2.174.222 42226A107 0.008066 EQUITY USD
SSR MINING SSRM 0,26 ≈$203.4M 5.652.168 784730103 0.02097 EQUITY USD
10X GENOMICS CLASS A TXG 0,26 ≈$201.4M 3.052.906 88025U109 0.01133 EQUITY USD
OSCAR HEALTH CLASS A OSCR 0,26 ≈$200.0M 6.175.602 687793109 0.02291 EQUITY USD
VAXCYTE PCVX 0,25 ≈$197.1M 3.367.565 92243G108 0.01249 EQUITY USD
ALKERMES ALKS 0,25 ≈$196.3M 4.285.088 IE00B56GVS15 0.0159 EQUITY USD
FLUOR CORP FLR 0,25 ≈$195.8M 3.679.427 343412102 0.01365 EQUITY USD
STONEX GROUP INC SNEX 0,25 ≈$194.1M 2.799.586 861896108 0.01039 EQUITY USD
PBF ENERGY CLASS A PBF 0,25 ≈$193.9M 2.530.224 69318G106 0.009387 EQUITY USD
COMMERCIAL METALS CMC 0,25 ≈$191.1M 2.885.203 201723103 0.0107 EQUITY USD
RIOT PLATFORMS RIOT 0,25 ≈$190.4M 9.144.773 767292105 0.03393 EQUITY USD
KYMERA THERAPEUTICS KYMR 0,24 ≈$186.1M 1.600.729 501575104 0.005939 EQUITY USD
COMPASS INC CLASS A COMP 0,24 ≈$185.4M 18.412.830 20464U100 0.06831 EQUITY USD
SILICON LABORATORIES SLAB 0,24 ≈$184.9M 848.751 826919102 0.003149 EQUITY USD
ARCOSA ACA 0,24 ≈$183.2M 1.268.861 039653100 0.004707 EQUITY USD
ESCO TECHNOLOGIES ESE 0,23 ≈$179.6M 676.196 296315104 0.002509 EQUITY USD
MATSON INC MATX 0,23 ≈$177.3M 782.769 57686G105 0.002904 EQUITY USD
TERRENO REALTY REIT TRNO 0,23 ≈$177.0M 2.739.671 88146M101 0.01016 EQUITY USD
ZETA GLOBAL HOLDINGS CLASS A ZETA 0,23 ≈$176.4M 5.809.031 98956A105 0.02155 EQUITY USD
VALLEY NATIONAL VLY 0,23 ≈$176.0M 12.782.924 919794107 0.04742 EQUITY USD
FEDERAL SIGNAL CORP FSS 0,23 ≈$175.6M 1.557.292 313855108 0.005777 EQUITY USD
TEREX TEX 0,23 ≈$174.5M 2.943.552 880779103 0.01092 EQUITY USD
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP ZWS 0,22 ≈$174.4M 3.855.405 98983L108 0.0143 EQUITY USD
PLEXUS CORP PLXS 0,22 ≈$170.1M 692.894 729132100 0.002571 EQUITY USD
ENERSYS ENS 0,22 ≈$169.7M 954.106 29275Y102 0.00354 EQUITY USD
LUMEN TECHNOLOGIES LUMN 0,22 ≈$168.2M 24.847.219 550241103 0.09218 EQUITY USD
SPYRE THERAPEUTICS INC SYRE 0,22 ≈$167.9M 1.903.999 00773J202 0.007064 EQUITY USD
LANTHEUS HOLDINGS LNTH 0,21 ≈$166.6M 1.670.548 516544103 0.006198 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 19,4%
Financials 18,5%
Industrials 16,0%
Technology 9,4%
Energy 6,7%
Real Estate 6,3%
Consumer Discretionary 5,5%
Materials 3,9%
Communication Services 3,3%
Utilities 2,8%
Retail 2,5%
Consumer products 1,8%
Consumer Staples 0,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,1%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht AAMI — ACADIAN ASSET MANAGEMENT 10948W103 Einheiten/Aktie: 0.002684 → 0.002703 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AAP — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751Y106 Einheiten/Aktie: 0.005785 → 0.005827 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AAT — AMERICAN ASSETS TRUST REIT 024013104 Einheiten/Aktie: 0.004785 → 0.00482 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ABAT — AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY COMPAN 02451V309 Einheiten/Aktie: 0.01223 → 0.01232 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ABCB — AMERIS BANCORP 03076K108 Einheiten/Aktie: 0.006357 → 0.006364 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht ABEO — ABEONA THERAPEUTICS INC 00289Y206 Einheiten/Aktie: 0.004287 → 0.004318 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ABG — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 043436104 Einheiten/Aktie: 0.001853 → 0.001867 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ABM — ABM INDUSTRIES INC 000957100 Einheiten/Aktie: 0.005636 → 0.005676 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ABOS — ACUMEN PHARMACEUTICALS INC 00509G209 Einheiten/Aktie: 0.003746 → 0.003773 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ABR — ARBOR REALTY TRUST REIT 038923108 Einheiten/Aktie: 0.01455 → 0.01457 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht ABSI — ABSCI CORP 00091E109 Einheiten/Aktie: 0.01307 → 0.01316 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ABUS — ARBUTUS BIOPHARMA CORP 03879J100 Einheiten/Aktie: 0.01486 → 0.01497 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ABX — ABACUS GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS 00258Y104 Einheiten/Aktie: 0.002819 → 0.002839 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ACA — ARCOSA 039653100 Einheiten/Aktie: 0.004673 → 0.004707 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ACAD — ACADIA PHARMACEUTICALS 004225108 Einheiten/Aktie: 0.01214 → 0.01223 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ACCO — ACCO BRANDS CORP 00081T108 Einheiten/Aktie: 0.009064 → 0.00913 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ACDC — PROFRAC HOLDING CLASS A 74319N100 Einheiten/Aktie: 0.002747 → 0.002767 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ACEL — ACCEL ENTERTAINMENT CLASS A 00436Q106 Einheiten/Aktie: 0.004821 → 0.004856 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ACH — ACCENDRA HEALTH 690732102 Einheiten/Aktie: 0.007052 → 0.00706 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht ACHC — ACADIA HEALTHCARE COMPANY 00404A109 Einheiten/Aktie: 0.008764 → 0.008827 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ACHR — ARCHER AVIATION CLASS A 03945R102 Einheiten/Aktie: 0.06332 → 0.06378 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ACHV — ACHIEVE LIFE SCIENCES 004468500 Einheiten/Aktie: 0.007317 → 0.00737 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ACIC — AMERICAN COASTAL INSURANCE CORP 910710102 Einheiten/Aktie: 0.003049 → 0.003071 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ACIW — ACI WORLDWIDE 004498101 Einheiten/Aktie: 0.009846 → 0.009917 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ACLS — AXCELIS TECHNOLOGIES 054540208 Einheiten/Aktie: 0.002963 → 0.002984 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ACMR — ACM RESEARCH CLASS A 00108J109 Einheiten/Aktie: 0.005081 → 0.005117 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ACNB — ACNB CORP 000868109 Einheiten/Aktie: 0.001002 → 0.001009 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ACR — ACRES COMMERCIAL REALTY 00489Q102 Einheiten/Aktie: 0.0005053 → 0.0005089 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ACRE — ARES COMMERCIAL REAL ESTATE REIT C 04013V108 Einheiten/Aktie: 0.004978 → 0.005014 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ACRS — ACLARIS THERAPEUTICS 00461U105 Einheiten/Aktie: 0.01134 → 0.01142 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ACT — ENACT HOLDINGS INC 29249E109 Einheiten/Aktie: 0.002881 → 0.002902 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ACTG — ACACIA RESEARCH 003881307 Einheiten/Aktie: 0.003244 → 0.003268 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ACU — ACME UNITED CORP 004816104 Einheiten/Aktie: 0.0002858 → 0.0002878 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ACVA — ACV AUCTIONS CLASS A 00091G104 Einheiten/Aktie: 0.01611 → 0.01623 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ADAM — ADAMAS 649604840 Einheiten/Aktie: 0.008116 → 0.008174 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ADCT — ADC THERAPEUTICS SA CH0499880968 Einheiten/Aktie: 0.009897 → 0.009969 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ADEA — ADEIA 00676P107 Einheiten/Aktie: 0.01055 → 0.01063 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ADIG — ADI GLOBAL DISTRIBUTION 001026103 Einheiten/Aktie: 0.006483 → 0.00653 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ADMA — ADMA BIOLOGICS 000899104 Einheiten/Aktie: 0.02166 → 0.02182 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ADNT — ADIENT PLC IE00BD845X29 Einheiten/Aktie: 0.007737 → 0.007793 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ADPT — ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES 00650F109 Einheiten/Aktie: 0.01452 → 0.01462 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ADRO — CHINOOK THERAPEUTICS INC CVR 007CVR012 Einheiten/Aktie: 0.001009 → 0.00101 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht ADRO — CHINOOK THERAPEUTICS INC 169CVR016 Einheiten/Aktie: 0.004879 → 0.004884 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht ADTN — ADTRAN HOLDINGS INC 00486H105 Einheiten/Aktie: 0.007263 → 0.007315 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ADUS — ADDUS HOMECARE CORP 006739106 Einheiten/Aktie: 0.001754 → 0.001766 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ADV — ADVANTAGE SOLUTIONS CLASS A 00791N201 Einheiten/Aktie: 0.0004091 → 0.000412 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AEBI — AEBI SCHMIDT HOLDING AG CH0027352993 Einheiten/Aktie: 0.003518 → 0.003544 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AEHR — AEHR TEST SYSTEMS 00760J108 Einheiten/Aktie: 0.002888 → 0.002909 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AEO — AMERICAN EAGLE OUTFITTERS 02553E106 Einheiten/Aktie: 0.015 → 0.01511 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AESI — ATLAS ENERGY SOLUTIONS 642045108 Einheiten/Aktie: 0.007802 → 0.007859 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AEVA — AEVA TECHNOLOGIES 00835Q202 Einheiten/Aktie: 0.002672 → 0.002692 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AFRI — FORAFRIC GLOBAL PLC GI000A3DNK69 Einheiten/Aktie: 0.0002687 → 0.0002706 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AGEN — AGENUS INC 00847G804 Einheiten/Aktie: 0.003697 → 0.003724 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AGIO — AGIOS PHARMACEUTICALS 00847X104 Einheiten/Aktie: 0.005567 → 0.005607 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AGL — AGILON HEALTH 00857U206 Einheiten/Aktie: 0.00118 → 0.001189 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AGM — FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE NON 313148306 Einheiten/Aktie: 0.0009079 → 0.0009144 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AGNT — AGNT 30212W100 Einheiten/Aktie: 0.009191 → 0.009257 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AGX — ARGAN 04010E109 Einheiten/Aktie: 0.001293 → 0.001303 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AGYS — AGILYSYS INC 00847J105 Einheiten/Aktie: 0.002486 → 0.002504 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AHCO — ADAPTHEALTH 00653Q102 Einheiten/Aktie: 0.009703 → 0.009774 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AHRT — AH REALTY INC 04208T108 Einheiten/Aktie: 0.007415 → 0.007469 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AI — C3 AI CLASS A 12468P104 Einheiten/Aktie: 0.01292 → 0.01301 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AII — AMERICAN INTEGRITY INSURANCE GROUP 026948109 Einheiten/Aktie: 0.001243 → 0.001252 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AIN — ALBANY INTERNATIONAL CORP CLASS A 012348108 Einheiten/Aktie: 0.002725 → 0.002745 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AIOT — POWERFLEET 73931J109 Einheiten/Aktie: 0.01244 → 0.01253 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AIP — ARTERIS INC 04302A104 Einheiten/Aktie: 0.003339 → 0.003363 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AIR — AAR 000361105 Einheiten/Aktie: 0.003763 → 0.00379 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AIRJ — AIRJOULE TECHNOLOGIES CLASS A 612160101 Einheiten/Aktie: 0.003079 → 0.003101 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AIRO — AIRO GROUP HOLDINGS INC 009422106 Einheiten/Aktie: 0.00206 → 0.002075 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AIRS — AIRSCULPT TECHNOLOGIES INC 009496100 Einheiten/Aktie: 0.001992 → 0.002006 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AKBA — AKEBIA THERAPEUTICS INC 00972D105 Einheiten/Aktie: 0.02456 → 0.02474 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AKE — AKERO THERAPEUTICS CVR 009CVR044 Einheiten/Aktie: 0.006415 → 0.006422 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht AKR — ACADIA REALTY TRUST REIT 004239109 Einheiten/Aktie: 0.0129 → 0.01299 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AKTS — AKTIS ONCOLOGY INC 01021M104 Einheiten/Aktie: 0.001992 → 0.002006 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ALCO — ALICO INC 016230104 Einheiten/Aktie: 0.0005095 → 0.0005133 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ALEC — ALECTOR 014442107 Einheiten/Aktie: 0.009214 → 0.009281 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ALG — ALAMO GROUP 011311107 Einheiten/Aktie: 0.0009944 → 0.001002 (0,7%)
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10. September 2026 Erhöht AMR — ALPHA METALLURGICAL RESOURCE 020764106 Einheiten/Aktie: 0.00101 → 0.001017 (0,7%)
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10. September 2026 Erhöht AOMR — ANGEL OAK MORTGAGE REIT 03464Y108 Einheiten/Aktie: 0.001757 → 0.00177 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AORT — ARTIVION 228903100 Einheiten/Aktie: 0.004291 → 0.004322 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AOSL — ALPHA AND OMEGA SEMICONDUCTOR BMG6331P1041 Einheiten/Aktie: 0.002347 → 0.002364 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AP — AMPCO PITTSBURGH CORP 032037103 Einheiten/Aktie: 0.001391 → 0.001402 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht APAM — ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT 04316A108 Einheiten/Aktie: 0.006066 → 0.00611 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht APC — ARKO PETROLEUM CORP CLASS A 04124A100 Einheiten/Aktie: 0.00106 → 0.001068 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht APEI — AMERICAN PUBLIC EDUCATION 02913V103 Einheiten/Aktie: 0.001717 → 0.00173 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht APLE — APPLE HOSPITALITY REIT INC 03784Y200 Einheiten/Aktie: 0.02123 → 0.02138 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht APOG — APOGEE ENTERPRISES INC 037598109 Einheiten/Aktie: 0.002042 → 0.002056 (0,7%)
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10. September 2026 Erhöht APPS — DIGITAL TURBINE 25400W102 Einheiten/Aktie: 0.01069 → 0.01077 (0,7%)
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10. September 2026 Erhöht ARVN — ARVINAS 04335A105 Einheiten/Aktie: 0.005606 → 0.005646 (0,7%)
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10. September 2026 Erhöht ATMU — ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES 04956D107 Einheiten/Aktie: 0.00798 → 0.008038 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ATNI — ATN INTERNATIONAL INC 00215F107 Einheiten/Aktie: 0.0009484 → 0.0009552 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ATOM — ATOMERA INC 04965B100 Einheiten/Aktie: 0.003649 → 0.003675 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ATRC — ATRICURE 04963C209 Einheiten/Aktie: 0.004706 → 0.00474 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ATRO — ASTRONICS 046433108 Einheiten/Aktie: 0.003041 → 0.003063 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AUB — ATLANTIC UNION BANKSHARES 04911A107 Einheiten/Aktie: 0.01377 → 0.01378 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht AUPH — AURINIA PHARMACEUTICALS 05156V102 Einheiten/Aktie: 0.01123 → 0.01132 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AURA — AURA BIOSCIENCES 05153U107 Einheiten/Aktie: 0.004235 → 0.004266 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AVA — AVISTA 05379B107 Einheiten/Aktie: 0.007973 → 0.00803 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AVAH — AVEANNA HEALTHCARE HOLDINGS INC 05356F105 Einheiten/Aktie: 0.007406 → 0.007459 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AVBC — AVIDIA BANCORP INC 05369T100 Einheiten/Aktie: 0.001336 → 0.001346 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AVBH — AVIDBANK HOLDINGS INC 05368J103 Einheiten/Aktie: 0.0007495 → 0.000755 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AVBP — ARRIVENT BIOPHARMA 04272N102 Einheiten/Aktie: 0.003561 → 0.003587 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AVEX — AEVEX CORP CLASS A 00835T107 Einheiten/Aktie: 0.001724 → 0.001736 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AVIR — ATEA PHARMACEUTICALS 04683R106 Einheiten/Aktie: 0.006637 → 0.006685 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AVLN — AVALYN PHARMA INC 05348Y105 Einheiten/Aktie: 0.001606 → 0.001617 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AVNT — AVIENT CORP 05368V106 Einheiten/Aktie: 0.00881 → 0.008874 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AVNW — AVIAT NETWORKS INC 05366Y201 Einheiten/Aktie: 0.001086 → 0.001094 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AVO — MISSION PRODUCE INC 60510V108 Einheiten/Aktie: 0.005339 → 0.005378 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AVPT — AVEPOINT CLASS A 053604104 Einheiten/Aktie: 0.01588 → 0.016 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AVR — ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP 03675P102 Einheiten/Aktie: 0.007732 → 0.007788 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AVTX — AVALO THERAPEUTICS 05338F306 Einheiten/Aktie: 0.003953 → 0.003982 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht AVXL — ANAVEX LIFE SCIENCES CORP 032797300 Einheiten/Aktie: 0.008743 → 0.008806 (0,7%)

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Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,7500
15. Juni 2026$0,6950
17. März 2026$0,4420
16. Dezember 2025$0,8420
16. September 2025$0,6770
16. Juni 2025$0,5760
18. März 2025$0,4600
17. Dezember 2024$0,6940
25. September 2024$0,7520
11. Juni 2024$0,5620
21. März 2024$0,5220
20. Dezember 2023$0,7340
26. September 2023$0,8290
7. Juni 2023$0,5090
23. März 2023$0,6310
13. Dezember 2022$0,8300
26. September 2022$0,8610
9. Juni 2022$0,4940
24. März 2022$0,4000
13. Dezember 2021$0,6660
24. September 2021$0,6790
10. Juni 2021$0,3470
25. März 2021$0,3980
14. Dezember 2020$0,5920
23. September 2020$0,5660
15. Juni 2020$0,4660
25. März 2020$0,4200
16. Dezember 2019$0,5970
24. September 2019$0,5440
17. Juni 2019$0,5330
20. März 2019$0,4120
17. Dezember 2018$0,4690
26. September 2018$0,4500
3. Juli 2018$0,5950
22. März 2018$0,3620
21. Dezember 2017$0,5790
26. September 2017$0,3490
6. Juli 2017$0,6090
24. März 2017$0,3870
22. Dezember 2016$0,5630
26. September 2016$0,3440
6. Juli 2016$0,6210
23. März 2016$0,3270
24. Dezember 2015$0,4960
25. September 2015$0,3240
2. Juli 2015$0,5290
25. März 2015$0,3830
24. Dezember 2014$0,4450
24. September 2014$0,3050
2. Juli 2014$0,4590

Institutionelle Eigentümer (13F) 3.136 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
JANE STREET GROUP, LLC $23.086.007.145 8,95% 76.838.100 Verkaufsoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $18.612.967.635 7,21% 61.950.300 Verkaufsoption 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10.690.149.456 4,14% 35.580.461 Aktien 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $10.153.136.895 3,93% 33.793.100 Verkaufsoption 30. Juni 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $9.999.877.350 3,88% 33.283.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $9.230.755.395 3,58% 30.723.100 Verkaufsoption 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $8.414.312.565 3,26% 28.005.700 Kaufoption 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $7.837.779.060 3,04% 26.086.800 Verkaufsoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7.251.661.200 2,81% 24.136.000 Kaufoption 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $5.765.905.905 2,23% 19.190.900 Verkaufsoption 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $5.616.511.499 2,18% 18.693.662 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5.378.596.451 2,08% 17.901.802 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $4.742.092.485 1,84% 15.783.300 Kaufoption 30. Juni 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $4.362.233.550 1,69% 14.519.000 Kaufoption 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $4.086.150.045 1,58% 13.600.100 Kaufoption 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3.684.328.215 1,43% 12.262.700 Verkaufsoption 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3.544.263.214 1,37% 11.796.516 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3.504.929.000 1,36% 11.665.600 Verkaufsoption 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $3.164.764.549 1,23% 10.533.415 Aktien 30. Juni 2026
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $2.907.815.190 1,13% 9.678.200 Kaufoption 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $2.796.077.835 1,08% 9.306.300 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Empower Advisory Group, LLC $2.382.188.072 0,92% 7.928.734 Aktien 30. Juni 2026
TORONTO DOMINION BANK $2.126.025.905 0,82% 7.044.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $2.124.590.112 0,82% 7.071.360 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.989.069.135 0,77% 6.620.300 Verkaufsoption 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1.985.103.195 0,77% 66.071 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $1.885.744.380 0,73% 6.276.400 Kaufoption 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.815.949.845 0,70% 6.044.100 Verkaufsoption 30. Juni 2026
ARMISTICE CAPITAL, LLC $1.742.610.000 0,68% 5.800.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $1.690.632.150 0,66% 5.627.000 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.557.866.000 0,60% 5.185.113 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.540.577.505 0,60% 5.127.567 Aktien 30. Juni 2026
Parallax Volatility Advisers, L.P. $1.518.955.020 0,59% 5.055.600 Verkaufsoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.494.454.524 0,58% 4.974.054 Aktien 30. Juni 2026
Balyasny Asset Management L.P. $1.416.291.255 0,55% 4.713.900 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Eisler Capital Management Ltd. $1.404.273.360 0,54% 5.831.700 Verkaufsoption 30. September 2025
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1.394.718.945 0,54% 46.421 Kaufoption 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.379.996.895 0,53% 4.593.100 Kaufoption 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1.323.962.110 0,51% 4.406.597 Aktien 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $1.261.524.353 0,49% 4.198.783 Aktien 30. Juni 2026
NORTHERN TRUST CORP $1.248.081.618 0,48% 4.154.041 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $1.235.514.733 0,48% 4.112.214 Aktien 30. Juni 2026
Apollo Management Holdings, L.P. $1.201.800.000 0,47% 4.000.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Jain Global LLC $1.181.519.625 0,46% 3.932.500 Verkaufsoption 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1.170.402.975 0,45% 3.895.500 Kaufoption 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.121.430.867 0,43% 3.732.504 Aktien 30. Juni 2026
Rafferty Asset Management, LLC $1.024.815.721 0,40% 3.410.936 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.007.000.390 0,39% 3.368.229 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $1.000.791.717 0,39% 3.330.976 Aktien 30. Juni 2026
Graham Capital Management, L.P. $942.992.370 0,37% 3.138.600 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Hudson Bay Capital Management LP $935.150.625 0,36% 3.112.500 Verkaufsoption 30. Juni 2026
NOMURA HOLDINGS INC $932.747.025 0,36% 3.104.500 Verkaufsoption 30. Juni 2026
TCM Advisors, LLC $928.751.040 0,36% 3.091.200 Kaufoption 30. Juni 2026
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $921.850.905 0,36% 3.068.234 Aktien 30. Juni 2026
Davidson Kempner Capital Management LP $877.314.000 0,34% 2.920.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD $835.551.450 0,32% 2.781.000 Aktien 30. Juni 2026
Belvedere Trading LLC $834.379.695 0,32% 2.777.100 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Squarepoint Ops LLC $820.018.185 0,32% 2.729.300 Kaufoption 30. Juni 2026
Squarepoint Ops LLC $794.960.655 0,31% 2.645.900 Verkaufsoption 30. Juni 2026
FMR LLC $785.015.796 0,30% 2.612.800 Aktien 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $757.527.024 0,29% 3.135.200 Verkaufsoption 30. September 2025
Allianz Asset Management GmbH $756.142.515 0,29% 2.516.700 Verkaufsoption 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $727.269.000 0,28% 2.420.600 Kaufoption 30. Juni 2026
Walleye Trading LLC $717.144.105 0,28% 2.386.900 Kaufoption 30. Juni 2026
CastleKnight Management LP $715.071.000 0,28% 2.380.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Walleye Trading LLC $705.727.005 0,27% 2.348.900 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CastleKnight Management LP $688.030.500 0,27% 2.290.000 Kaufoption 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $684.640.823 0,27% 2.278.718 Aktien 30. Juni 2026
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $673.008.000 0,26% 2.240.000 Kaufoption 30. Juni 2026
M&T Bank Corp $657.076.467 0,25% 2.186.976 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $639.749.714 0,25% 2.129.304 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $617.800.244 0,24% 2.056.250 Aktien 30. Juni 2026
Nantahala Capital Management, LLC $600.900.000 0,23% 2.000.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $575.962.650 0,22% 1.917.000 Kaufoption 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $548.059.185 0,21% 1.824.128 Aktien 30. Juni 2026
Rokos Capital Management LLP $547.111.247 0,21% 1.820.700 Kaufoption 30. Juni 2026
Select Equity Group, L.P. $540.810.000 0,21% 1.800.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Centiva Capital, LP $533.779.470 0,21% 1.776.600 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $533.629.867 0,21% 1.776.101 Aktien 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $518.516.520 0,20% 2.146.000 Kaufoption 30. September 2025
TORONTO DOMINION BANK $506.908.079 0,20% 1.679.500 Kaufoption 30. Juni 2026
Belvedere Trading LLC $504.635.820 0,20% 1.679.600 Kaufoption 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $497.352.549 0,19% 1.655.359 Aktien 30. Juni 2026
CREDIT AGRICOLE S A $473.208.750 0,18% 1.575.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Parallax Volatility Advisers, L.P. $468.611.865 0,18% 1.559.700 Kaufoption 30. Juni 2026
Catalyst Capital Advisors LLC $448.062.287 0,17% 1.491.304 Aktien 30. Juni 2026
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $448.062.287 0,17% 1.491.304 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $434.991.033 0,17% 1.451.478 Aktien 30. Juni 2026
Irenic Capital Management LP $428.261.430 0,17% 1.425.400 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Point72 Asset Management, L.P. $426.969.495 0,17% 1.421.100 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Jefferies Financial Group Inc. $379.508.172 0,15% 1.263.132 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $363.461.028 0,14% 1.211.945 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $358.346.715 0,14% 1.192.700 Kaufoption 30. Juni 2026
Luxor Capital Group, LP $351.526.500 0,14% 1.170.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $345.752.962 0,13% 1.150.784 Aktien 30. Juni 2026
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $343.933.828 0,13% 1.144.729 Aktien 30. Juni 2026
AIGH Capital Management LLC $331.396.350 0,13% 1.103.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $324.658.585 0,13% 1.080.574 Aktien 30. Juni 2026
COMPASS ROSE ASSET MANAGEMENT, LP $321.481.500 0,12% 1.070.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Philosophy Capital Management LLC $300.450.000 0,12% 10.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026

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