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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +4,37%▲ +4,74%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +4,88%▲ +5,25%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 +$6.2M
Letzte 12 Monate +$73.3M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 108 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
Micron Technology Inc MU 8,60 ≈$14.1M 13.030 595112103 0.01629 EQUITY USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2330 7,79 ≈$12.8M 164.022 Y84629107 0.2052 EQUITY USD
Apple Inc AAPL 7,75 ≈$12.7M 38.996 037833100 0.04877 EQUITY USD
Broadcom Inc AVGO 7,30 ≈$12.0M 35.294 11135F101 0.04414 EQUITY USD
Samsung Electronics Co Ltd 005930 6,57 ≈$10.8M 52.979 Y74718100 0.06625 EQUITY USD
SK hynix Inc 000660 5,62 ≈$9.2M 6.908 Y8085F100 0.008639 EQUITY USD
Intel Corp INTC 5,15 ≈$8.5M 71.407 458140100 0.0893 EQUITY USD
Cisco Systems Inc CSCO 3,59 ≈$5.9M 54.858 17275R102 0.0686 EQUITY USD
Palo Alto Networks Inc PANW 3,24 ≈$5.3M 13.601 697435105 0.01701 EQUITY USD
Crowdstrike Holdings Inc CRWD 2,72 ≈$4.5M 16.994 22788C105 0.02125 EQUITY USD
Marvell Technology Inc MRVL 2,36 ≈$3.9M 14.616 573874104 0.01828 EQUITY USD
Arista Networks Inc ANET 2,20 ≈$3.6M 17.891 040413205 0.02237 EQUITY USD
Verizon Communications Inc VZ 1,92 ≈$3.1M 69.335 92343V104 0.08671 EQUITY USD
QUALCOMM Inc QCOM 1,74 ≈$2.9M 15.900 747525103 0.01987 EQUITY USD
AT&T Inc T 1,65 ≈$2.7M 112.828 00206R102 0.1411 EQUITY USD
Amphenol Corp APH 1,51 ≈$2.5M 29.211 032095101 0.03654 EQUITY USD
International Business Machines Corp IBM 1,29 ≈$2.1M 9.515 459200101 0.0119 EQUITY USD
Cloudflare Inc NET 1,14 ≈$1.9M 5.382 18915M107 0.006734 EQUITY USD
Fortinet Inc FTNT 1,12 ≈$1.8M 10.404 34959E109 0.01302 EQUITY USD
Equinix Inc EQIX 1,00 ≈$1.6M 1.646 29444U700 0.002057 OTHER USD
Lumentum Holdings Inc LITE 0,94 ≈$1.5M 1.496 55024U109 0.00187 EQUITY USD
Datadog Inc DDOG 0,93 ≈$1.5M 5.585 23804L103 0.006981 EQUITY USD
SoftBank Group Corp 9984 0,92 ≈$1.5M 36.870 J7596P109 0.04609 EQUITY USD
Synopsys Inc SNPS 0,92 ≈$1.5M 3.117 871607107 0.003896 EQUITY USD
Cadence Design Systems Inc CDNS 0,81 ≈$1.3M 3.862 127387108 0.004828 EQUITY USD
Accenture PLC ACN 0,79 ≈$1.3M 6.173 G1151C101 0.007716 EQUITY USD
T-Mobile US Inc TMUS 0,78 ≈$1.3M 8.050 872590104 0.01006 EQUITY USD
American Tower Corp AMT 0,76 ≈$1.2M 7.770 03027X100 0.009713 OTHER USD
Deutsche Telekom AG DTE 0,68 ≈$1.1M 38.420 D2035M136 0.04803 EQUITY USD
Motorola Solutions Inc MSI 0,63 ≈$1.0M 2.323 620076307 0.002904 EQUITY USD
Digital Realty Trust Inc DLR 0,62 ≈$1.0M 5.885 253868103 0.007356 OTHER USD
Astera Labs Inc ALAB 0,62 ≈$1.0M 2.896 04626A103 0.00362 EQUITY USD
United Microelectronics Corp 2303 0,61 ≈$999K 200.625 Y92370108 0.2508 EQUITY USD
Coherent Corp COHR 0,59 ≈$975K 3.095 19247G107 0.003868 EQUITY USD
Nokia Oyj NOKIA 0,57 ≈$934K 91.079 X61873133 0.1138 EQUITY USD
Bharti Airtel Ltd BHARTI 0,57 ≈$931K 52.099 Y0885K108 0.06512 EQUITY USD
Ciena Corp CIEN 0,54 ≈$884K 2.364 171779309 0.002954 EQUITY USD
Comcast Corp CMCSA 0,45 ≈$739K 34.508 20030N101 0.04314 EQUITY USD
Keysight Technologies Inc KEYS 0,44 ≈$727K 1.971 49338L103 0.002463 EQUITY USD
KDDI Corp 9433 0,42 ≈$695K 37.649 J31843105 0.04706 EQUITY USD
NetApp Inc NTAP 0,42 ≈$695K 3.276 64110D104 0.004095 EQUITY USD
ARM Holdings PLC ARM 0,42 ≈$694K 2.407 042068205 0.003009 ADR USD
TE Connectivity PLC TEL 0,42 ≈$685K 3.187 G87052109 0.003984 EQUITY USD
Credo Technology Group Holding Ltd CRDO 0,39 ≈$646K 3.114 G25457105 0.003892 EQUITY USD
Fujikura Ltd 5803 0,38 ≈$618K 18.318 J14784128 0.0229 EQUITY USD
CoreWeave Inc CRWV 0,37 ≈$603K 6.895 21873S108 0.008619 EQUITY USD
Okta Inc OKTA 0,35 ≈$582K 2.774 679295105 0.003467 EQUITY USD
Xiaomi Corp 1810 0,34 ≈$557K 175.866 G9830T106 0.2198 EQUITY USD
Microchip Technology Inc MCHP 0,32 ≈$518K 6.684 595017104 0.008354 EQUITY USD
Nebius Group NV NBIS 0,31 ≈$503K 2.196 N97284108 0.002746 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 51,5%
Communication Services 13,6%
Industrials 3,3%
Real Estate 2,8%
Utilities 0,9%
Consumer Discretionary 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 27,8%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.3664 → 0.05214 (-85,8%)
1. Oktober 2026 Reduziert KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 Einheiten/Aktie: 2.115 → 0.01264 (-99,4%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.007359 Einheiten/Aktie
30. September 2026 Reduziert 2301 — Lite-On Technology Corp Y5313K109 Einheiten/Aktie: 0.02771 → 0.02736 (-1,2%)
30. September 2026 Erhöht 2303 — United Microelectronics Corp Y92370108 Einheiten/Aktie: 0.2502 → 0.2508 (0,2%)
30. September 2026 Reduziert 2344 — Winbond Electronics Corp Y95873108 Einheiten/Aktie: 0.04265 → 0.04212 (-1,2%)
30. September 2026 Reduziert 2345 — Accton Technology Corp Y0002S109 Einheiten/Aktie: 0.01083 → 0.0107 (-1,2%)
30. September 2026 Reduziert 2360 — Chroma ATE Inc Y1604M102 Einheiten/Aktie: 0.008387 → 0.008283 (-1,3%)
30. September 2026 Reduziert 2408 — Nanya Technology Corp Y62066108 Einheiten/Aktie: 0.0341 → 0.03367 (-1,2%)
30. September 2026 Erhöht 2412 — Chunghwa Telecom Co Ltd Y1613J108 Einheiten/Aktie: 0.06451 → 0.06496 (0,7%)
30. September 2026 Reduziert 300308 — Zhongji Innolight Co Ltd Y7685V101 Einheiten/Aktie: 0.001356 → 0.001339 (-1,3%)
30. September 2026 Reduziert 3008 — Largan Precision Co Ltd Y52144105 Einheiten/Aktie: 0.002168 → 0.002141 (-1,3%)
30. September 2026 Reduziert ADVANC-R — Advanced Info Service PCL Y0014U175 Einheiten/Aktie: 0.02174 → 0.02172 (-0,1%)
30. September 2026 Neu AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Neue Position — 0.3664 Einheiten/Aktie
30. September 2026 Reduziert CACI — CACI International Inc 127190304 Einheiten/Aktie: 0.000438 → 0.0004375 (-0,1%)
30. September 2026 Erhöht CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Einheiten/Aktie: -0.0005201 → -0.0005136 (-1,2%)
30. September 2026 Reduziert EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Einheiten/Aktie: 0.004887 → 0.004826 (-1,3%)
30. September 2026 Reduziert GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Einheiten/Aktie: 0.000002291 → 0.000002263 (-1,3%)
30. September 2026 Reduziert JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Einheiten/Aktie: 0.5003 → 0.4941 (-1,2%)
30. September 2026 Erhöht KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 Einheiten/Aktie: 0.01281 → 2.115 (16408,1%)
30. September 2026 Erhöht SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 Einheiten/Aktie: -0.001681 → -0.00166 (-1,3%)
30. September 2026 Erhöht USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.04308 → -0.007359 (-82,9%)
30. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.000001266 → 0.00000125 (-1,3%)
29. September 2026 Erhöht USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.06375 → -0.04308 (-32,4%)
28. September 2026 Reduziert AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 Einheiten/Aktie: 0.00793 → -0.00000006329 (-100,0%)
28. September 2026 Erhöht USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.07142 → -0.06375 (-10,7%)
25. September 2026 Reduziert 9984 — SoftBank Group Corp J7596P109 Einheiten/Aktie: 0.04614 → 0.04609 (-0,1%)
25. September 2026 Ausgestiegen AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position ausgestiegen — war 0.3388 Einheiten/Aktie
25. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.07142 Einheiten/Aktie
24. September 2026 Reduziert 2303 — United Microelectronics Corp Y92370108 Einheiten/Aktie: 0.2505 → 0.2502 (-0,2%)
24. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.3198 → 0.3388 (5,9%)
24. September 2026 Erhöht AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 Einheiten/Aktie: -0.00000006329 → 0.00793 (-12530280,0%)
24. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.0001644 Einheiten/Aktie
23. September 2026 Reduziert ACN — Accenture PLC G1151C101 Einheiten/Aktie: 0.007727 → 0.007716 (-0,1%)
23. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.2471 → 0.3198 (29,4%)
23. September 2026 Reduziert AMT — American Tower Corp 03027X100 Einheiten/Aktie: 0.009724 → 0.009713 (-0,1%)
23. September 2026 Reduziert CACI — CACI International Inc 127190304 Einheiten/Aktie: 0.0004418 → 0.000438 (-0,9%)
23. September 2026 Reduziert DDOG — Datadog Inc 23804L103 Einheiten/Aktie: 0.00699 → 0.006981 (-0,1%)
23. September 2026 Reduziert EQIX — Equinix Inc 29444U700 Einheiten/Aktie: 0.002059 → 0.002057 (-0,1%)
23. September 2026 Reduziert LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 Einheiten/Aktie: 0.001872 → 0.00187 (-0,1%)
23. September 2026 Reduziert MSI — Motorola Solutions Inc 620076307 Einheiten/Aktie: 0.002909 → 0.002904 (-0,2%)
23. September 2026 Reduziert QCOM — QUALCOMM Inc 747525103 Einheiten/Aktie: 0.0199 → 0.01987 (-0,1%)
23. September 2026 Reduziert TMUS — T-Mobile US Inc 872590104 Einheiten/Aktie: 0.01007 → 0.01006 (-0,1%)
22. September 2026 Neu AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Neue Position — 0.2471 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Ausgestiegen CNH CASHCNH07 Position ausgestiegen — war 0.03397 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Ausgestiegen CNY CASHCNY08 Position ausgestiegen — war -0.03397 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Erhöht USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.07241 → -0.0001644 (-99,8%)
21. September 2026 Erhöht 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 Einheiten/Aktie: 0.006549 → 0.008639 (31,9%)
21. September 2026 Reduziert 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 Einheiten/Aktie: 0.07362 → 0.06625 (-10,0%)
21. September 2026 Reduziert 1810 — Xiaomi Corp G9830T106 Einheiten/Aktie: 0.2343 → 0.2198 (-6,2%)
21. September 2026 Erhöht 2301 — Lite-On Technology Corp Y5313K109 Einheiten/Aktie: 0.02742 → 0.02771 (1,0%)
21. September 2026 Reduziert 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 Einheiten/Aktie: 0.2247 → 0.2052 (-8,7%)
21. September 2026 Reduziert 2344 — Winbond Electronics Corp Y95873108 Einheiten/Aktie: 0.0444 → 0.04265 (-3,9%)
21. September 2026 Reduziert 2345 — Accton Technology Corp Y0002S109 Einheiten/Aktie: 0.01152 → 0.01083 (-5,9%)
21. September 2026 Reduziert 2360 — Chroma ATE Inc Y1604M102 Einheiten/Aktie: 0.008682 → 0.008387 (-3,4%)
21. September 2026 Reduziert 2408 — Nanya Technology Corp Y62066108 Einheiten/Aktie: 0.03588 → 0.0341 (-5,0%)
21. September 2026 Reduziert 300308 — Zhongji Innolight Co Ltd Y7685V101 Einheiten/Aktie: 0.001392 → 0.001356 (-2,6%)
21. September 2026 Reduziert 3008 — Largan Precision Co Ltd Y52144105 Einheiten/Aktie: 0.002246 → 0.002168 (-3,4%)
21. September 2026 Erhöht 5803 — Fujikura Ltd J14784128 Einheiten/Aktie: 0.02283 → 0.0229 (0,3%)
21. September 2026 Erhöht 6701 — NEC Corp J48818207 Einheiten/Aktie: 0.02068 → 0.02074 (0,3%)
21. September 2026 Erhöht 6702 — Fujitsu Ltd J15708159 Einheiten/Aktie: 0.02248 → 0.02254 (0,3%)
21. September 2026 Erhöht 9432 — NTT Inc J59396101 Einheiten/Aktie: 0.5063 → 0.5078 (0,3%)
21. September 2026 Reduziert 9433 — KDDI Corp J31843105 Einheiten/Aktie: 0.05028 → 0.04706 (-6,4%)
21. September 2026 Reduziert 9434 — SoftBank Corp J75963132 Einheiten/Aktie: 0.3536 → 0.3276 (-7,3%)
21. September 2026 Reduziert 9735 — Secom Co Ltd J69972107 Einheiten/Aktie: 0.005902 → 0.005591 (-5,3%)
21. September 2026 Reduziert 9984 — SoftBank Group Corp J7596P109 Einheiten/Aktie: 0.05112 → 0.04614 (-9,7%)
21. September 2026 Erhöht AAOI — Applied Optoelectronics Inc 03823U102 Einheiten/Aktie: 0.00167 → 0.001772 (6,1%)
21. September 2026 Reduziert AAPL — Apple Inc 037833100 Einheiten/Aktie: 0.05409 → 0.04877 (-9,8%)
21. September 2026 Ausgestiegen AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position ausgestiegen — war 0.2831 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert AKAM — Akamai Technologies Inc 00971T101 Einheiten/Aktie: 0.003026 → 0.003006 (-0,6%)
21. September 2026 Erhöht ALAB — Astera Labs Inc 04626A103 Einheiten/Aktie: 0.003567 → 0.00362 (1,5%)
21. September 2026 Erhöht AMT — American Tower Corp 03027X100 Einheiten/Aktie: 0.009696 → 0.009724 (0,3%)
21. September 2026 Reduziert ANET — Arista Networks Inc 040413205 Einheiten/Aktie: 0.02359 → 0.02237 (-5,1%)
21. September 2026 Erhöht APH — Amphenol Corp 032095101 Einheiten/Aktie: 0.03636 → 0.03654 (0,5%)
21. September 2026 Erhöht ARM — ARM Holdings PLC 042068205 Einheiten/Aktie: 0.002878 → 0.003009 (4,5%)
21. September 2026 Erhöht ASTS — AST SpaceMobile Inc 00217D100 Einheiten/Aktie: 0.005905 → 0.005944 (0,7%)
21. September 2026 Erhöht AVGO — Broadcom Inc 11135F101 Einheiten/Aktie: 0.04148 → 0.04414 (6,4%)
21. September 2026 Reduziert BHARTI — Bharti Airtel Ltd Y0885K108 Einheiten/Aktie: 0.06976 → 0.06512 (-6,6%)
21. September 2026 Reduziert CCI — Crown Castle Inc 22822V101 Einheiten/Aktie: 0.009073 → 0.00888 (-2,1%)
21. September 2026 Erhöht CDNS — Cadence Design Systems Inc 127387108 Einheiten/Aktie: 0.004822 → 0.004828 (0,1%)
21. September 2026 Reduziert CHKP — Check Point Software Technologies Ltd M22465104 Einheiten/Aktie: 0.001732 → 0.001652 (-4,6%)
21. September 2026 Erhöht CHTR — Charter Communications Inc 16119P108 Einheiten/Aktie: 0.001744 → 0.002423 (38,9%)
21. September 2026 Erhöht CIEN — Ciena Corp 171779309 Einheiten/Aktie: 0.002943 → 0.002954 (0,4%)
21. September 2026 Reduziert CLNX — Cellnex Telecom SA E2R41M104 Einheiten/Aktie: 0.01001 → 0.009447 (-5,7%)
21. September 2026 Reduziert CMCSA — Comcast Corp 20030N101 Einheiten/Aktie: 0.0433 → 0.04314 (-0,4%)
21. September 2026 Neu CNH CASHCNH07 Neue Position — 0.03397 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht COHR — Coherent Corp 19247G107 Einheiten/Aktie: 0.003857 → 0.003868 (0,3%)
21. September 2026 Erhöht CRDO — Credo Technology Group Holding Ltd G25457105 Einheiten/Aktie: 0.003839 → 0.003892 (1,4%)
21. September 2026 Erhöht CRWD — Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 Einheiten/Aktie: 0.02119 → 0.02125 (0,3%)
21. September 2026 Erhöht CRWV — CoreWeave Inc 21873S108 Einheiten/Aktie: 0.008383 → 0.008619 (2,8%)
21. September 2026 Reduziert CSCO — Cisco Systems Inc 17275R102 Einheiten/Aktie: 0.07383 → 0.0686 (-7,1%)
21. September 2026 Erhöht DDOG — Datadog Inc 23804L103 Einheiten/Aktie: 0.006885 → 0.00699 (1,5%)
21. September 2026 Erhöht DLR — Digital Realty Trust Inc 253868103 Einheiten/Aktie: 0.006948 → 0.007356 (5,9%)
21. September 2026 Reduziert DOCU — Docusign Inc 256163106 Einheiten/Aktie: 0.004044 → 0.003986 (-1,4%)
21. September 2026 Reduziert DT — Dynatrace Inc 268150109 Einheiten/Aktie: 0.006132 → 0.006057 (-1,2%)
21. September 2026 Reduziert DTE — Deutsche Telekom AG D2035M136 Einheiten/Aktie: 0.04954 → 0.04803 (-3,1%)
21. September 2026 Erhöht ECHO — EchoStar Corp 278768106 Einheiten/Aktie: 0.002968 → 0.00299 (0,7%)
21. September 2026 Erhöht EQIX — Equinix Inc 29444U700 Einheiten/Aktie: 0.002052 → 0.002059 (0,3%)
21. September 2026 Erhöht ERICB — Telefonaktiebolaget LM Ericsson W26049119 Einheiten/Aktie: 0.061 → 0.06117 (0,3%)
21. September 2026 Erhöht FFIV — F5 Inc 315616102 Einheiten/Aktie: 0.001174 → 0.001187 (1,1%)
21. September 2026 Erhöht FTNT — Fortinet Inc 34959E109 Einheiten/Aktie: 0.01296 → 0.01302 (0,4%)
21. September 2026 Erhöht IBM — International Business Machines Corp 459200101 Einheiten/Aktie: 0.01184 → 0.0119 (0,5%)
21. September 2026 Erhöht INTC — Intel Corp 458140100 Einheiten/Aktie: 0.07692 → 0.0893 (16,1%)
21. September 2026 Reduziert KEYS — Keysight Technologies Inc 49338L103 Einheiten/Aktie: 0.002474 → 0.002463 (-0,4%)
21. September 2026 Erhöht LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 Einheiten/Aktie: 0.00162 → 0.001872 (15,6%)
21. September 2026 Erhöht LSCC — Lattice Semiconductor Corp 518415104 Einheiten/Aktie: 0.002851 → 0.002963 (3,9%)
21. September 2026 Erhöht MCHP — Microchip Technology Inc 595017104 Einheiten/Aktie: 0.008301 → 0.008354 (0,6%)
21. September 2026 Erhöht MDB — MongoDB Inc 60937P106 Einheiten/Aktie: 0.001676 → 0.001678 (0,2%)
21. September 2026 Erhöht MRVL — Marvell Technology Inc 573874104 Einheiten/Aktie: 0.01823 → 0.01828 (0,2%)
21. September 2026 Reduziert MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc 55405Y100 Einheiten/Aktie: 0.0008519 → 0.0008127 (-4,6%)
21. September 2026 Erhöht MU — Micron Technology Inc 595112103 Einheiten/Aktie: 0.01606 → 0.01629 (1,5%)
21. September 2026 Erhöht NBIS — Nebius Group NV N97284108 Einheiten/Aktie: 0.00252 → 0.002746 (9,0%)
21. September 2026 Erhöht NET — Cloudflare Inc 18915M107 Einheiten/Aktie: 0.006644 → 0.006734 (1,4%)
21. September 2026 Erhöht NOKIA — Nokia Oyj X61873133 Einheiten/Aktie: 0.1135 → 0.1138 (0,3%)
21. September 2026 Reduziert NTAP — NetApp Inc 64110D104 Einheiten/Aktie: 0.004106 → 0.004095 (-0,3%)
21. September 2026 Erhöht NTNX — Nutanix Inc 67059N108 Einheiten/Aktie: 0.00552 → 0.005642 (2,2%)
21. September 2026 Reduziert OKTA — Okta Inc 679295105 Einheiten/Aktie: 0.003489 → 0.003467 (-0,6%)
21. September 2026 Erhöht ORA — Orange SA F6866T100 Einheiten/Aktie: 0.02701 → 0.02709 (0,3%)
21. September 2026 Erhöht PANW — Palo Alto Networks Inc 697435105 Einheiten/Aktie: 0.01691 → 0.01701 (0,6%)
21. September 2026 Erhöht SBAC — SBA Communications Corp 78410G104 Einheiten/Aktie: 0.002207 → 0.002215 (0,4%)
21. September 2026 Erhöht SNPS — Synopsys Inc 871607107 Einheiten/Aktie: 0.003887 → 0.003896 (0,2%)
21. September 2026 Reduziert T — AT&T Inc 00206R102 Einheiten/Aktie: 0.1427 → 0.1411 (-1,1%)
21. September 2026 Reduziert TEL — TE Connectivity PLC G87052109 Einheiten/Aktie: 0.004004 → 0.003984 (-0,5%)
21. September 2026 Reduziert TEL — Telenor ASA R89923107 Einheiten/Aktie: 0.01234 → 0.01114 (-9,7%)
21. September 2026 Reduziert TMUS — T-Mobile US Inc 872590104 Einheiten/Aktie: 0.01126 → 0.01007 (-10,5%)
21. September 2026 Reduziert USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.000001291 → -0.07241 (5608474,5%)
21. September 2026 Erhöht VIAV — Viavi Solutions Inc 925550105 Einheiten/Aktie: 0.003487 → 0.003687 (5,8%)
21. September 2026 Reduziert VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 Einheiten/Aktie: 0.0869 → 0.08671 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert ZS — Zscaler Inc 98980G102 Einheiten/Aktie: 0.002343 → 0.002194 (-6,4%)
18. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.278 → 0.2831 (1,8%)
18. September 2026 Neu CNY CASHCNY08 Neue Position — -0.03397 Einheiten/Aktie
17. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.2415 → 0.278 (15,1%)
16. September 2026 Reduziert 2301 — Lite-On Technology Corp Y5313K109 Einheiten/Aktie: 0.02798 → 0.02742 (-2,0%)
16. September 2026 Reduziert 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 Einheiten/Aktie: 0.2254 → 0.2247 (-0,3%)
16. September 2026 Reduziert 2344 — Winbond Electronics Corp Y95873108 Einheiten/Aktie: 0.04454 → 0.0444 (-0,3%)
16. September 2026 Erhöht 2345 — Accton Technology Corp Y0002S109 Einheiten/Aktie: 0.01123 → 0.01152 (2,5%)
16. September 2026 Erhöht 2360 — Chroma ATE Inc Y1604M102 Einheiten/Aktie: 0.008468 → 0.008682 (2,5%)
16. September 2026 Reduziert 2408 — Nanya Technology Corp Y62066108 Einheiten/Aktie: 0.03623 → 0.03588 (-1,0%)
16. September 2026 Erhöht 2412 — Chunghwa Telecom Co Ltd Y1613J108 Einheiten/Aktie: 0.06415 → 0.06451 (0,6%)
16. September 2026 Erhöht 300308 — Zhongji Innolight Co Ltd Y7685V101 Einheiten/Aktie: 0.001358 → 0.001392 (2,5%)
16. September 2026 Erhöht 3008 — Largan Precision Co Ltd Y52144105 Einheiten/Aktie: 0.00219 → 0.002246 (2,5%)
16. September 2026 Erhöht ADVANC-R — Advanced Info Service PCL Y0014U175 Einheiten/Aktie: 0.02172 → 0.02174 (0,1%)
16. September 2026 Neu AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Neue Position — 0.2415 Einheiten/Aktie
16. September 2026 Reduziert AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 Einheiten/Aktie: -0.00000006098 → -0.00000006329 (3,8%)
16. September 2026 Erhöht CACI — CACI International Inc 127190304 Einheiten/Aktie: 0.0004407 → 0.0004418 (0,2%)
16. September 2026 Reduziert CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Einheiten/Aktie: -0.0005073 → -0.0005201 (2,5%)
16. September 2026 Erhöht EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Einheiten/Aktie: 0.004766 → 0.004887 (2,5%)
16. September 2026 Erhöht GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Einheiten/Aktie: 0.000002235 → 0.000002291 (2,5%)
16. September 2026 Erhöht JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Einheiten/Aktie: 0.488 → 0.5003 (2,5%)
16. September 2026 Erhöht KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 Einheiten/Aktie: 0.01249 → 0.01281 (2,5%)
16. September 2026 Reduziert MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc 55405Y100 Einheiten/Aktie: 0.0008537 → 0.0008519 (-0,2%)
16. September 2026 Reduziert SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 Einheiten/Aktie: -0.001639 → -0.001681 (2,5%)
16. September 2026 Erhöht USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.189 → -0.000001291 (-100,0%)
16. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.000001235 → 0.000001266 (2,5%)
15. September 2026 Erhöht 2301 — Lite-On Technology Corp Y5313K109 Einheiten/Aktie: 0.02763 → 0.02798 (1,2%)
15. September 2026 Erhöht 2303 — United Microelectronics Corp Y92370108 Einheiten/Aktie: 0.2499 → 0.2505 (0,2%)
15. September 2026 Erhöht 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 Einheiten/Aktie: 0.2251 → 0.2254 (0,1%)
15. September 2026 Erhöht 2344 — Winbond Electronics Corp Y95873108 Einheiten/Aktie: 0.044 → 0.04454 (1,2%)
15. September 2026 Erhöht 2345 — Accton Technology Corp Y0002S109 Einheiten/Aktie: 0.01109 → 0.01123 (1,2%)
15. September 2026 Erhöht 2360 — Chroma ATE Inc Y1604M102 Einheiten/Aktie: 0.008365 → 0.008468 (1,2%)
15. September 2026 Erhöht 2408 — Nanya Technology Corp Y62066108 Einheiten/Aktie: 0.03579 → 0.03623 (1,2%)
15. September 2026 Reduziert 2412 — Chunghwa Telecom Co Ltd Y1613J108 Einheiten/Aktie: 0.06459 → 0.06415 (-0,7%)
15. September 2026 Erhöht 300308 — Zhongji Innolight Co Ltd Y7685V101 Einheiten/Aktie: 0.001341 → 0.001358 (1,2%)
15. September 2026 Erhöht 3008 — Largan Precision Co Ltd Y52144105 Einheiten/Aktie: 0.002163 → 0.00219 (1,2%)
15. September 2026 Ausgestiegen AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position ausgestiegen — war 0.3851 Einheiten/Aktie
15. September 2026 Erhöht CACI — CACI International Inc 127190304 Einheiten/Aktie: 0.0004402 → 0.0004407 (0,1%)
15. September 2026 Reduziert CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Einheiten/Aktie: -0.0005011 → -0.0005073 (1,2%)
15. September 2026 Erhöht EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Einheiten/Aktie: 0.004708 → 0.004766 (1,2%)
15. September 2026 Erhöht GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Einheiten/Aktie: 0.000002207 → 0.000002235 (1,2%)
15. September 2026 Erhöht JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Einheiten/Aktie: 0.482 → 0.488 (1,2%)
15. September 2026 Erhöht KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 Einheiten/Aktie: 0.01234 → 0.01249 (1,3%)
15. September 2026 Reduziert SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 Einheiten/Aktie: -0.001619 → -0.001639 (1,2%)
15. September 2026 Reduziert USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.00001301 → -0.189 (-1452472,4%)
15. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.00000122 → 0.000001235 (1,2%)
11. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.3797 → 0.3851 (1,4%)
11. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — 0.00001301 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.3408 → 0.3797 (11,4%)
10. September 2026 Reduziert GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Einheiten/Aktie: 0.005472 → 0.000002207 (-100,0%)
9. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.3371 → 0.3408 (1,1%)
9. September 2026 Erhöht GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Einheiten/Aktie: 0.000002207 → 0.005472 (247791,7%)
4. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.3319 → 0.3371 (1,6%)
4. September 2026 Neu AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 Neue Position — -0.00000006098 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Einheiten/Aktie: -0.0004988 → -0.0005011 (0,5%)
4. September 2026 Reduziert SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 Einheiten/Aktie: -0.001612 → -0.001619 (0,5%)
3. September 2026 Erhöht APH — Amphenol Corp 032095101 Einheiten/Aktie: 0.01818 → 0.03636 (100,0%)
3. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.00000004878 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.3309 → 0.3319 (0,3%)
2. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.00000004878 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Einheiten/Aktie: 0.004701 → 0.004708 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.3143 → 0.3309 (5,3%)
31. August 2026 Neu JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Neue Position — 0.482 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 Einheiten/Aktie: 23 → 0.01234 (-99,9%)

Dividenden 36 Zahlungen

08
0,80%Rendite (TTM)
$1,64Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,7190
22. Juni 2026$0,3890
23. März 2026$0,3160
22. Dezember 2025$0,2160
22. September 2025$0,3550
23. Juni 2025$0,3580
24. März 2025$0,2200
23. Dezember 2024$0,3870
23. September 2024$0,3320
24. Juni 2024$0,4270
18. März 2024$0,3040
18. Dezember 2023$0,4140
18. September 2023$0,1240
19. Dezember 2022$0,3970
19. September 2022$0,1920
21. Juni 2022$0,5170
21. März 2022$0,4740
20. Dezember 2021$0,3060
21. Dezember 2020$0,0040
21. September 2020$0,1030
22. Juni 2020$0,0260
23. März 2020$0,0200
23. Dezember 2019$0,0040
23. September 2019$0,0240
24. Juni 2019$0,1150
18. März 2019$0,1230
24. Dezember 2018$0,3500
24. September 2018$0,1200
18. Juni 2018$0,1200
18. September 2017$0,0650
16. Juni 2017$0,2390
17. Juni 2016$0,1760
20. September 2013$0,1050
21. Juni 2013$0,0960
21. Dezember 2012$0,0600
17. Dezember 2010$0,1070

Institutionelle Eigentümer (13F) 48 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
HighTower Advisors, LLC $34.789.799 37,54% 164.936 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9.799.806 10,57% 46.460 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $9.760.428 10,53% 46.273 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $9.333.626 10,07% 44.250 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $4.958.636 5,35% 23.509 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $3.120.654 3,37% 14.782 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $2.334.988 2,52% 11.070 Aktien 30. Juni 2026
Outlook Wealth Advisors, LLC $2.293.873 2,48% 10.875 Aktien 30. Juni 2026
Nilsine Partners, LLC $2.169.409 2,34% 10.285 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.709.583 1,84% 8.105 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.345.104 1,45% 6.377 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $909.949 0,98% 4.314 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $856.798 0,92% 4.062 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $724.753 0,78% 3.436 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $685.731 0,74% 3.251 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $668.042 0,72% 3.160 Aktien 30. Juni 2026
Wellington Shields & Co., LLC $582.376 0,63% 2.761 Aktien 30. Juni 2026
MinichMacGregor Wealth Management, LLC $462.146 0,50% 2.191 Aktien 30. Juni 2026
Fulcrum Equity Management $435.102 0,47% 2.063 Aktien 30. Juni 2026
Evercore Wealth Management, LLC $421.859 0,46% 2.000 Aktien 30. Juni 2026
EQUITABLE TRUST CO $343.604 0,37% 1.629 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $328.839 0,35% 1.559 Aktien 30. Juni 2026
Vision Capital Management, Inc. $316.395 0,34% 1.500 Aktien 30. Juni 2026
NTV Asset Management LLC $316.394 0,34% 1.500 Aktien 30. Juni 2026
Novak & Powell Financial Services, Inc. $309.223 0,33% 1.466 Aktien 30. Juni 2026
Western Financial Corp/CA $301.207 0,33% 1.428 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $301.202 0,33% 1.428 Aktien 30. Juni 2026
DAVENPORT & Co LLC $297.542 0,32% 1.411 Aktien 30. Juni 2026
KKM Financial LLC $281.802 0,30% 1.336 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $280.424 0,30% 1.329 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $264.933 0,29% 1.256 Aktien 30. Juni 2026
Sargent Investment Group, LLC $253.115 0,27% 1.200 Aktien 30. Juni 2026
IBEX WEALTH ADVISORS $227.041 0,24% 1.076 Aktien 30. Juni 2026
KTF INVESTMENTS, LLC $223.585 0,24% 1.060 Aktien 30. Juni 2026
Sound Income Strategies, LLC $215.570 0,23% 1.022 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $200.384 0,22% 950 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $165.749 0,18% 802 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $145.331 0,16% 689 Aktien 30. Juni 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $137.315 0,15% 651 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $122.488 0,13% 605 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $114.746 0,12% 544 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $84.583 0,09% 401 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $44.084 0,05% 209 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $30.796 0,03% 146 Aktien 30. Juni 2026
Wagner Wealth Management, LLC $2.953 0,00% 14 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $2.067 0,00% 10 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1.091 0,00% 5.172 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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