Western Financial Corp/CA
CIK 1954480 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $341.5M
- Positionen
- 132
- Stand
- 30. Juni 2026
#4.794 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 50.8%
Portfolio-Wert QoQ: +33.7% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 52,34%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 72,02%
- Positionen über 1%
- 23
- Effektive Anzahl von Positionen
- 16,4
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 11,41% Geschätzte Käufe $36.693.510 · Verkäufe $34.051.357
Median-Haltezeit: 2,0 Quartale Verfolgt Q2 2025–Q2 2026 · 71,0% noch gehalten
- Neue Positionen
- 15
- Erhöht
- 78
- Abgenommen
- 34
- Geschlossen
- 10
Auf dieser Seite
- Performance vs. S&P Wie sich das 13F-Portfolio dieses Managers im Vergleich zum S&P 500 entwickelt hat.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Performance vs S&P 500
Annualisiert: +55.2%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Preisbare Abdeckung: 91,8% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%
Sektoraufschlüsselung
Technology
28,0%
Healthcare
22,6%
Financials
14,3%
Industrials
10,6%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,0%
Communication Services
3,5%
Energy
2,4%
Retail
1,3%
Real Estate
0,9%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,3%
Materials
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
6,3%
Gesamtportfolio 132 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $66.857.681 | 19,58% | 820.239 | $15.428.696 | |||
| EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock | $37.882.407 | 11,09% | 575.021 | $6.687.740 | Ab ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $17.851.277 | 5,23% | 127.847 | $10.746.435 | Ab ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $9.296.810 | 2,72% | 9.634 | $5.275.785 | Ab ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $9.017.597 | 2,64% | 20.810 | $4.496.765 | Ab ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $8.609.484 | 2,52% | 11.908 | $4.611.225 | Auf ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $8.217.042 | 2,41% | 6.994 | $5.751.932 | Auf ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $7.512.870 | 2,20% | 7.055 | $2.665.587 | Auf ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $7.346.035 | 2,15% | 88.892 | $-466.731 | Ab ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $6.136.310 | 1,80% | 42.434 | $1.246.351 | Auf ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $6.124.540 | 1,79% | 6.056 | $1.363.134 | Auf ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5.701.051 | 1,67% | 9.814 | $3.752.395 | Auf ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5.590.226 | 1,64% | 4.843 | $2.985.480 | Ab ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $5.464.888 | 1,60% | 8.556 | $3.012.896 | Ab ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $5.012.667 | 1,47% | 65.032 | $536.558 | Auf ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4.779.461 | 1,40% | 18.819 | $4.148.806 | Auf ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4.730.743 | 1,39% | 13.238 | $1.062.511 | Auf ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4.487.742 | 1,31% | 15.056 | Auf ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $4.067.529 | 1,19% | 7.984 | $459.925 | Auf ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3.885.796 | 1,14% | 10.397 | $-1.779.671 | Ab ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3.853.545 | 1,13% | 1.937 | $1.380.951 | Auf ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3.770.732 | 1,10% | 9.494 | $854.024 | Auf ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $3.703.572 | 1,08% | 12.275 | $1.824.647 | Auf ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3.091.266 | 0,91% | 8.749 | $571.244 | Ab ×1 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $2.945.397 | 0,86% | 110.480 | $620.578 | Auf ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2.691.419 | 0,79% | 6.399 | $-227.190 | Ab ×1 | ||
| GOVT | $2.639.354 | 0,77% | 115.863 | $154.237 | Auf ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $2.618.243 | 0,77% | 14.895 | Auf ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2.464.190 | 0,72% | 13.976 | $698.908 | Auf ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2.462.359 | 0,72% | 8.266 | Auf ×1 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $2.301.404 | 0,67% | 10.140 | $333.546 | Auf ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2.300.147 | 0,67% | 6.089 | $400.765 | Ab ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $2.051.965 | 0,60% | 4.241 | $797.939 | Auf ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1.962.843 | 0,57% | 21.314 | $50.604 | Auf ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1.962.109 | 0,57% | 2.725 | $473.167 | Auf ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1.936.849 | 0,57% | 2.538 | $926.858 | Ab ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $1.792.532 | 0,52% | 5.645 | $-54.062 | Ab ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.782.406 | 0,52% | 6.160 | $141.046 | Ab ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $1.621.120 | 0,47% | 18.625 | $368.051 | Ab ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $1.620.688 | 0,47% | 6.028 | $245.072 | Auf ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.594.484 | 0,47% | 7.969 | $158.800 | Ab ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1.570.773 | 0,46% | 6.404 | $281.767 | Auf ×1 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $1.537.544 | 0,45% | 4.653 | $130.708 | Auf ×1 | ||
| SHYG | $1.451.027 | 0,42% | 34.214 | $90.575 | Auf ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1.450.283 | 0,42% | 3.913 | $178.898 | Auf ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $1.422.576 | 0,42% | 14.800 | $1.027.089 | Auf ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1.390.720 | 0,41% | 16.093 | $96.267 | Auf ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1.371.731 | 0,40% | 12.431 | $74.020 | Auf ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1.371.558 | 0,40% | 7.229 | $206.249 | Auf ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1.243.935 | 0,36% | 10.983 | $-3.198.754 | Ab ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.223.097 | 0,36% | 8.946 | $458.439 | Auf ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.155.139 | 0,34% | 2.051 | $-610.005 | Ab ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1.138.191 | 0,33% | 2.638 | Auf ×1 | |||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $1.133.566 | 0,33% | 851 | $-480.865 | Ab ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $1.113.078 | 0,33% | 4.350 | $141.493 | Auf ×1 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $1.103.650 | 0,32% | 20.757 | $-163.995 | Auf ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1.092.427 | 0,32% | 2.127 | $63.127 | Auf ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.083.135 | 0,32% | 3.309 | $142.705 | Auf ×1 | ||
| BANC Banc of California, Inc. Common Stock | $1.001.019 | 0,29% | 48.997 | $140.657 | Auf ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $983.701 | 0,29% | 2.938 | $562.977 | Auf ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $977.295 | 0,29% | 58.714 | $71.521 | Auf ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $976.302 | 0,29% | 47.940 | $37.328 | Auf ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $968.996 | 0,28% | 5.704 | $240.174 | Ab ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $963.736 | 0,28% | 2.018 | $284.119 | Auf ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $948.120 | 0,28% | 51.043 | $49.672 | Auf ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $929.877 | 0,27% | 47.625 | $82.122 | Auf ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $918.178 | 0,27% | 46.810 | $87.469 | Auf ×1 | ||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $910.014 | 0,27% | 3.023 | $-38.259 | Auf ×1 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $883.328 | 0,26% | 639 | $462.388 | Auf ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $870.271 | 0,25% | 6.218 | Auf ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $816.383 | 0,24% | 1.287 | $144.929 | Auf ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $812.870 | 0,24% | 1.655 | $157.338 | Auf ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $806.861 | 0,24% | 10.854 | $45.924 | Auf ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $798.051 | 0,23% | 1.056 | $6.530 | Auf ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $777.509 | 0,23% | 12.363 | $99.188 | Auf ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $773.071 | 0,23% | 790 | $134.490 | Auf ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $759.739 | 0,22% | 3.397 | $116.584 | Ab ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $756.465 | 0,22% | 13.630 | $338.944 | Auf ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $739.377 | 0,22% | 3.685 | $141.555 | Auf ×1 | ||
| VV | $738.031 | 0,22% | 2.146 | $96.699 | |||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $713.321 | 0,21% | 26.187 | $56.672 | Auf ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $702.767 | 0,21% | 5.469 | $43.097 | Ab ×1 | ||
| FLOT | $698.859 | 0,20% | 13.690 | $34.745 | Auf ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $695.045 | 0,20% | 4.757 | $129.210 | Auf ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $688.752 | 0,20% | 1.902 | $102.218 | Auf ×1 | ||
| SPYM | $664.674 | 0,19% | 7.563 | $285.399 | Auf ×1 | ||
| VG Venture Global, Inc. Class A common stock | $659.642 | 0,19% | 59.267 | Auf ×1 | |||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $628.018 | 0,18% | 8.298 | $-425.282 | Ab ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $618.432 | 0,18% | 13.400 | $138.202 | Auf ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $614.802 | 0,18% | 513 | $-3.220.056 | Ab ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $614.012 | 0,18% | 4.860 | $-21.933 | Auf ×1 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $604.294 | 0,18% | 2.561 | Auf ×1 | |||
| SCHZ | $584.934 | 0,17% | 25.289 | $13.616 | Auf ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $584.301 | 0,17% | 1.866 | $4.440 | Auf ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $583.665 | 0,17% | 1.497 | $49.850 | Auf ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $565.681 | 0,17% | 177 | $-1.152.933 | Ab ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $563.386 | 0,16% | 30.404 | $29.285 | Auf ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $529.884 | 0,16% | 5.097 | Auf ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $481.685 | 0,14% | 2.021 | $130.125 | Auf ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $418.071 | 0,12% | 2.000 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| TXN | $4.487.742 | 15.056 | 1,31% |
| FANG | $2.618.243 | 14.895 | 0,77% |
| MRVL | $2.462.359 | 8.266 | 0,72% |
| DELL | $1.138.191 | 2.638 | 0,33% |
| C | $870.271 | 6.218 | 0,25% |
| VG | $659.642 | 59.267 | 0,19% |
| FSLR | $604.294 | 2.561 | 0,18% |
| COP | $529.884 | 5.097 | 0,16% |
| MS | $418.071 | 2.000 | 0,12% |
| IGPT | $229.749 | 2.207 | 0,07% |
| PANW | $220.981 | 648 | 0,06% |
| QQQ | $219.447 | 298 | 0,06% |
| BSRR | $218.440 | 5.359 | 0,06% |
| PTF | $208.827 | 1.532 | 0,06% |
| HD | $200.351 | 568 | 0,06% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| ARWR | Nur Kursbewegung | +0 | +$15.4M |
| INTC | Reduziert | -33K | +$10.7M |
| EFSC | Reduziert | -1K | +$6.7M |
| GEV | Mehr gekauft | +4K | +$5.8M |
| STX | Reduziert | -630 | +$5.3M |
| AMAT | Mehr gekauft | +210 | +$4.6M |
| LRCX | Reduziert | -349 | +$4.5M |
| AMD | Mehr gekauft | +235 | +$3.8M |
| WMT | Reduziert | -25K | -$3.2M |
| WDC | Reduziert | -509 | +$3.0M |
2 Positionen ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| MMM | 30. Juni 2026 | 26.034 | $3.780.937 | 13,2% |
| FTNT | 30. September 2025 | 18.734 | $1.980.558 | 82,8% |
| GDDY | 30. September 2025 | 6.382 | $1.149.143 | -28,2% |
| CPRT | 30. September 2025 | 21.167 | $1.038.665 | -25,8% |
| TPL | 30. September 2025 | 975 | $1.029.980 | 20,5% |
| PODD | 30. Juni 2026 | 3.875 | $813.130 | 0,0% |
| MDB | 30. Juni 2026 | 3.011 | $737.002 | 27,3% |
| AXP | 30. Juni 2026 | 2.213 | $669.388 | 1,3% |
| FISV | 30. September 2025 | 3.868 | $666.882 | -59,1% |
| CTAS | 30. Juni 2026 | 3.823 | $646.607 | 20,1% |
| TEAM | 30. September 2025 | 3.021 | $613.535 | 4,8% |
| BSX | 30. Juni 2026 | 7.927 | $497.419 | 20,9% |
| ARES | 30. Juni 2026 | 4.198 | $458.002 | 28,0% |
| KBWP | 30. September 2025 | 2.362 | $290.124 | |
| LLY | 30. September 2025 | 311 | $242.143 | 68,8% |
| PXJ | 30. Juni 2026 | 5.585 | $231.476 | Nicht mehr verfolgt |
| BINC | 30. Juni 2026 | 4.374 | $227.148 | Nicht mehr verfolgt |
| IAGG | 30. Juni 2026 | 4.332 | $216.773 | Nicht mehr verfolgt |
| SAN | 30. September 2025 | 10.080 | $83.664 | 36,4% |