Evercore Wealth Management, LLC

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Portfolio-Wert
$3.2B
#1.109 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 11.7%
Positionen
433
Stand
30. Juni 2026

Portfolio-Wert QoQ: +32.8% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen
52,17%
Gewichtung der Top-25-Positionen
77,05%
Positionen über 1%
22
Effektive Anzahl von Positionen
28,0

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 40,7% Geschätzte Käufe $1.657.351.938 · Verkäufe $1.140.692.699

Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 81,9% noch gehalten

Neue Positionen
37
Erhöht
113
Abgenommen
141
Geschlossen
20
Auf dieser Seite

Sektoraufschlüsselung

Communication Services
17,2%
Technology
11,7%
Financial Services
10,9%
Retail
9,2%
Industrials
7,5%
Financials
7,2%
Healthcare
7,0%
Consumer Discretionary
6,7%
Real Estate
3,8%
Energy
1,1%
Utilities
0,7%
Communications
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,4%
Materials
0,4%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
N/A
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
14,8%

Gesamtportfolio 433 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $254.134.092 7,95% 681.288 $216.314.563 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $252.492.798 7,90% 714.609 $28.161.393 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $221.349.800 6,92% 619.386 $34.269.820 Ab ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $198.006.242 6,19% 947.217 $197.325.745 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $154.763.634 4,84% 472.806 $12.285.138 Ab ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $133.201.687 4,17% 377.684 $132.881.019 Auf ×2
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $132.930.272 4,16% 1.269.994 $132.518.417 Auf ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $115.350.903 3,61% 230.076 $115.080.562 Auf ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $114.094.283 3,57% 847.088 $113.698.063 Auf ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $91.927.059 2,88% 95.602 $82.466.718 Auf ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $88.024.921 2,75% 94.097 $87.686.135 Auf ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $87.606.884 2,74% 496.863 $87.500.750 Auf ×1
SPY SPY $70.822.524 2,21% 94.838 $8.903.347 Ab ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $67.586.691 2,11% 147.206 $58.576.093 Auf ×2
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $62.918.706 1,97% 521.541 $16.310.365 Ab ×1
IVV $60.456.820 1,89% 80.729 $8.238.839 Auf ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $58.537.828 1,83% 267.969 $50.089.830 Auf ×3
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $58.179.807 1,82% 650.199 $57.958.751 Auf ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $50.829.672 1,59% 511.983 $50.303.786 Auf ×1
IAU $41.963.248 1,31% 555.731 $36.047.888 Auf ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33.067.768 1,03% 138.742 $3.384.919 Ab ×2
GLDM $32.144.451 1,01% 404.740 $31.208.282 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $29.149.747 0,91% 24.303 $5.641.346 Ab ×2
IWF $28.233.608 0,88% 227.379 $3.081.468 Auf ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $25.838.055 0,81% 62.166 $5.270.780 Ab ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $23.956.358 0,75% 46.644 $403.885 Ab ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $21.479.913 0,67% 6.721 $-128.682.675 Ab ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $19.102.783 0,60% 162.342 $-116.603.010 Ab ×1
DLN $18.877.660 0,59% 195.989 $1.394.707 Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $17.124.141 0,54% 145.787 $5.467.097 Ab ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $16.775.077 0,52% 66.663 $13.590.806 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15.099.132 0,47% 20.884 $7.873.350 Ab ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $14.338.722 0,45% 163.367 $14.225.408 Auf ×1
VEU $13.876.119 0,43% 165.685 $13.814.988 Auf ×2
RSP $13.401.744 0,42% 62.987 $3.624.380 Auf ×5
IWB $12.639.217 0,40% 30.865 $1.409.360 Ab ×1
VWO $12.256.267 0,38% 205.332 $12.182.327 Auf ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $12.235.135 0,38% 31.740 $3.523.534 Ab ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12.187.306 0,38% 28.976 $495.397 Ab ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11.545.070 0,36% 51.552 $1.115.434 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9.804.601 0,31% 71.713 $-2.378.344 Ab ×1
MDY $9.505.362 0,30% 13.515 $8.512.378 Auf ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $9.354.967 0,29% 129.642 $9.067.463 Auf ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $9.225.202 0,29% 113.513 $247.880 Ab ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $8.566.993 0,27% 11.338 $6.572.338 Auf ×1
GLD $8.313.231 0,26% 22.567 $-1.824.832 Ab ×1
DXJ $8.286.448 0,26% 47.755 $-31.714.247 Ab ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8.244.689 0,26% 56.224 $7.589.076 Auf ×1
BRKA $8.237.350 0,26% 11 $337.810
IJH $8.196.793 0,26% 106.300 $1.014.978 Ab ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7.921.791 0,25% 7.439 $2.446.104 Ab ×3
XLK XLK $7.813.606 0,24% 41.012 $4.936.853 Auf ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $7.322.900 0,23% 130.000 $474.500 Auf ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7.322.486 0,23% 64.652 $-857.748 Ab ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7.201.992 0,23% 9.780 $1.659.332 Auf ×2
VTI $7.000.567 0,22% 18.918 $1.000.143 Auf ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6.429.193 0,20% 51.665 $-11.506.534 Ab ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $6.321.323 0,20% 171.962 $-185.719
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $5.248.992 0,16% 21.400 $-29.185 Ab ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4.976.356 0,16% 149.485 $4.745.068 Auf ×3
VO $4.936.685 0,15% 61.272 $4.896.480 Auf ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4.891.277 0,15% 17.556 $4.066.615 Auf ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4.850.235 0,15% 13.394 $-225.201 Ab ×1
VV $4.849.131 0,15% 14.100 $635.346
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $4.754.480 0,15% 36.175 $-413.119
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4.679.077 0,15% 30.885 $-341.092 Ab ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4.390.999 0,14% 48.391 $2.734.727 Auf ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4.138.896 0,13% 28.913 $4.009.579 Auf ×1
AXP American Express Company Common Stock $4.116.502 0,13% 12.170 $433.203 Ab ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4.065.016 0,13% 3.460 $3.958.522 Auf ×1
AGG $4.052.241 0,13% 40.940 $28.530 Auf ×3
XLV XLV $3.984.270 0,12% 25.112 $3.793.677 Auf ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3.981.859 0,12% 14.722 $2.524.235 Auf ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3.952.524 0,12% 15.474 $1.821.330 Ab ×3
GE GE Aerospace Common Stock $3.880.439 0,12% 10.383 $3.766.647 Auf ×1
VEA $3.872.865 0,12% 54.356 $-8.128.907 Ab ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3.868.092 0,12% 24.691 $-743.217 Ab ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3.783.518 0,12% 41.085 $-6.731 Auf ×1
JAAA $3.712.530 0,12% 73.530 $157.869 Auf ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3.650.201 0,11% 22.021 $-898.702 Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.633.705 0,11% 3.148 $2.398.900 Ab ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3.553.426 0,11% 6.117 $2.276.496 Ab ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.548.125 0,11% 6.299 $-55.624
INTC Intel Corporation - Common Stock $3.457.658 0,11% 24.763 $2.283.006 Ab ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.430.881 0,11% 13.509 $-62.655 Ab ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3.400.457 0,11% 20.789 $-3.057.659 Ab ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3.355.232 0,10% 18.157 $998.816 Ab ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3.349.728 0,10% 10.147 $302.547 Ab ×2
XLE XLE $3.314.170 0,10% 62.402 $1.304.352 Auf ×2
IWR $3.158.131 0,10% 28.627 $3.001.299 Auf ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3.106.024 0,10% 37.585 $3.043.132 Auf ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $3.100.824 0,10% 25.985 $598.705
VGT $3.035.808 0,09% 25.400 $820.547 Auf ×1
XLF XLF $2.998.622 0,09% 55.934 $237.160
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2.975.282 0,09% 30.711 $104.199 Ab ×2
VIG $2.901.053 0,09% 12.260 $282.184 Auf ×1
IVE $2.892.744 0,09% 12.740 $2.064.614 Auf ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2.668.813 0,08% 21.084 $-101.746 Ab ×1
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $2.572.434 0,08% 45.781 $-57.684
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2.549.765 0,08% 35.711 $-883.848

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier Wert % des Portfolios Serie
IVV $60.456.820 1,89% um ×4
PGR $58.537.828 1,83% um ×3
RSP $13.401.744 0,42% um ×5
VTI $7.000.567 0,22% um ×3
IBIT $4.976.356 0,16% um ×3
AGG $4.052.241 0,13% um ×3
VT $2.332.120 0,07% um ×3
BXSL $1.192.542 0,04% um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier Wert Aktien % des Portfolios
LEU $2.220.920 13.230 0,07%
GLNG $498.400 10.000 0,02%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 09264B107) $432.600 20.000 0,01%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $374.354 2.191 0,01%
CMS $275.400 3.600 0,01%
BETA $262.824 15.691 0,01%
BE $252.754 835 0,01%
HPE $250.992 5.564 0,01%
WLY $245.461 5.060 0,01%
ECPG $233.225 2.500 0,01%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $232.134 1.050 0,01%
MNST $230.688 2.400 0,01%
RY $222.700 1.076 0,01%
PAA $222.600 10.000 0,01%
A $220.896 1.663 0,01%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier Aktion Aktien Δ Wert Δ
GOOGL Reduziert -31K +$34.3M
DXJ Reduziert -204K -$31.7M
GOOG Reduziert -67K +$28.2M
CROX Reduziert -40K +$16.3M
JPM Reduziert -12K +$12.3M
ACN Reduziert -39K -$11.5M

34 Positionen ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartal Anteile davor Wert davor Preis seit Ausstieg
FISV 31. Dezember 2025 29.676 $3.826.127 -21,5%
BWA 31. März 2026 34.561 $1.557.319 24,3%
TDG 30. Juni 2025 906 $1.253.261 -18,8%
DTD 31. März 2025 15.781 $1.197.181 Nicht mehr verfolgt
EXE 30. Juni 2025 5.000 $556.600 -17,4%
EXE 31. März 2026 5.028 $554.890 -12,0%
HON 30. Juni 2026 2.360 $533.431 0,8%
AMR 31. März 2025 2.500 $500.300 45,5%
WTM 30. Juni 2026 200 $439.392 3,0%
FNDA 30. Juni 2025 15.565 $426.325 Nicht mehr verfolgt
SMH 31. März 2025 1.600 $387.472 163,5%
SOFI 31. März 2025 25.000 $385.000 55,3%
FDX 31. März 2025 1.362 $383.171 38,5%
GLNG 30. Juni 2025 10.000 $379.900 28,1%
SCHD 30. Juni 2025 13.279 $371.281 Nicht mehr verfolgt
CRWD 31. März 2025 1.015 $347.292 -43,1%
AACT 30. Juni 2025 30.543 $340.554 Nicht mehr verfolgt
ACGL 30. Juni 2025 3.450 $331.821 10,0%
VGIT 31. Dezember 2025 5.197 $311.976
SDY 30. Juni 2025 2.267 $307.652 Nicht mehr verfolgt
BSX 31. März 2026 3.210 $306.073 -17,8%
BBCA 31. Dezember 2025 3.487 $304.171 Nicht mehr verfolgt
STZ 31. Dezember 2025 2.250 $303.007 -4,7%
ANSS 30. September 2025 860 $302.049 Nicht mehr verfolgt
FEZ 31. Dezember 2025 4.854 $301.530 Nicht mehr verfolgt
GOVT 30. Juni 2025 13.031 $299.518 Nicht mehr verfolgt
SNOW 30. September 2025 1.326 $296.719 41,6%
JEPQ 31. März 2026 5.000 $290.600
NVT 31. Dezember 2025 2.846 $280.729 54,5%
VTWO 31. März 2025 3.122 $278.888
ROOT 30. September 2025 2.145 $274.496 -37,7%
HE 30. Juni 2025 25.000 $273.750 11,2%
IUSB 30. Juni 2025 5.811 $267.771
AEP 31. März 2025 2.853 $263.132 15,9%
PINS 31. März 2025 9.050 $262.450 -25,0%
AMTM 31. März 2025 12.399 $260.751 16,1%
EMN 30. September 2025 3.385 $252.724 18,9%
FXI 30. Juni 2026 7.000 $251.300 Nicht mehr verfolgt
JOBY 30. Juni 2025 40.486 $243.726 -28,8%
TTD 30. September 2025 3.369 $242.534 -72,8%
RKLBXXXX 31. März 2025 9.495 $241.838 Nicht mehr verfolgt
BIP 31. März 2026 6.896 $239.567 8,3%
ALNY 31. März 2026 600 $238.590 -27,4%
CE 30. September 2025 4.300 $237.919 10,0%
SLG 31. Dezember 2025 3.972 $237.565 28,6%
KR 30. Juni 2026 3.257 $235.677 2,6%
WSM 31. März 2025 1.256 $232.586 56,3%
ELV 30. September 2025 596 $231.820 23,9%
BAM 30. Juni 2026 5.136 $228.295 17,0%
SW 31. März 2025 4.195 $225.943 6,8%
BBJP 31. Dezember 2025 3.403 $225.687 Nicht mehr verfolgt
OKE 30. September 2025 2.739 $223.585 33,3%
FDX 30. Juni 2026 616 $219.407 7,8%
ROIV 31. März 2026 10.000 $217.000 33,8%
CTAS 31. Dezember 2025 1.048 $215.112 8,6%
NVR 30. September 2025 29 $214.184 -19,9%
EMN 30. Juni 2026 2.805 $214.078 11,9%
EPI 30. September 2025 4.475 $212.428 Nicht mehr verfolgt
CE 30. Juni 2026 3.195 $210.135 0,6%
GIS 30. Juni 2026 5.639 $209.884 13,0%
VHT 30. Juni 2025 788 $208.607 Nicht mehr verfolgt
SOLV 30. Juni 2025 2.735 $207.969 17,8%
EQR 31. März 2026 3.291 $207.465 7,6%
OKE 30. Juni 2026 2.292 $207.174 11,9%
EPI 31. März 2026 4.475 $207.148 Nicht mehr verfolgt
GAM 31. Dezember 2025 3.313 $206.102 14,8%
A 31. März 2026 1.508 $205.194 35,5%
WLY 31. Dezember 2025 5.060 $204.778 66,1%
SNOW 31. März 2025 1.326 $204.748 118,5%
FSLR 31. März 2026 783 $204.543 11,5%
ELV 31. März 2026 579 $202.968 36,8%
MET 31. März 2026 2.570 $202.876 36,8%
WEX 31. Dezember 2025 1.286 $202.584 30,9%
EPI 31. März 2025 4.475 $202.583 Nicht mehr verfolgt
WEX 30. Juni 2025 1.286 $201.928 32,7%
SKYY 31. Dezember 2025 1.500 $201.630
D 31. Dezember 2025 3.294 $201.494 17,7%
EW 31. März 2025 2.699 $199.807 27,6%
HYAC 31. März 2026 16.763 $190.763 Nicht mehr verfolgt
PWR 31. März 2025 600 $189.630 164,7%
XYL 31. März 2026 1.391 $189.426 -3,7%
ALISU 31. März 2026 16.590 $173.365 2,7%
ETH 30. Juni 2026 8.550 $169.803 Nicht mehr verfolgt
ALF 30. Juni 2026 15.400 $165.704 -0,4%
PNR 30. Juni 2026 1.846 $160.805 -15,1%
ALF 30. Juni 2025 15.400 $157.696 3,0%
LEGT 30. Juni 2026 14.300 $157.157 Nicht mehr verfolgt
HUBB 31. Dezember 2025 327 $140.711 7,5%
CTVA 31. Dezember 2025 2.053 $138.844 17,9%
TWLVU 30. Juni 2026 13.610 $136.236 -0,9%
ANSC 30. Juni 2025 12.689 $135.368 Nicht mehr verfolgt
NOC 31. März 2025 286 $134.217 15,1%
CAPN 30. Juni 2025 13.000 $132.600 7,6%
NETD 31. Dezember 2025 11.596 $129.991 Nicht mehr verfolgt
WLAC 30. Juni 2025 12.800 $128.256 Nicht mehr verfolgt
RIOT 31. März 2026 10.000 $126.700 46,8%
DD 30. Juni 2026 2.621 $120.042 2,8%
HOLX 30. Juni 2026 1.465 $110.739 Nicht mehr verfolgt
XOP 30. Juni 2026 606 $110.189 Nicht mehr verfolgt
ETHM 30. September 2025 10.270 $104.754 Nicht mehr verfolgt
CGCT 31. März 2026 10.100 $103.979 Nicht mehr verfolgt
WBA 30. September 2025 8.438 $96.868 Nicht mehr verfolgt
BRBS 31. März 2026 20.000 $85.400 Nicht mehr verfolgt
GSAT 31. März 2025 40.000 $82.800 296,5%
DOW 30. Juni 2025 2.071 $72.319 20,6%
SOUN 30. Juni 2026 10.000 $68.700 6,1%
ADSK 31. Dezember 2025 153 $48.604 -14,6%
BLND 31. März 2025 11.190 $47.110 -55,4%
AUR 30. Juni 2026 10.000 $41.200 -8,9%
BALL 30. September 2025 700 $39.263 24,8%
SCHM 31. März 2025 1.230 $34.083 Nicht mehr verfolgt
T 31. März 2026 970 $24.095 -12,6%
AES 30. Juni 2025 1.735 $21.549 40,2%
BAX 30. September 2025 349 $10.568 16,6%
IOT 31. März 2026 215 $7.622 26,8%
D 30. Juni 2025 50 $2.803 22,0%
LH 31. Dezember 2025 7 $2.009 31,2%
CAPNR 31. März 2025 13.000 $1.560