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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 29. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,31%▼ -3,31%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,53%▼ -3,17%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$2.5M
Quartalsende Jun 2026 -$3.5M
Letzte 12 Monate -$941K Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 205 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
US TREASURY N/B 91282CHR5 $2.0M 3,02 2.000.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJF9 $1.8M 2,70 1.750.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CFV8 $1.7M 2,56 1.700.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CGM7 $1.4M 2,18 1.500.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CKQ3 $1.3M 1,90 1.250.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TT5 $1.0M 1,53 1.150.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CHX2 $1.0M 1,53 1.000.000 DBT US
Freddie Mac 3132DWFF5 $989K 1,50 1.022.492 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UB2 $970K 1,47 1.000.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TS7 $887K 1,35 1.000.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPZ8 $880K 1,34 900.000 DBT US
Fannie Mae 31418ET67 $879K 1,34 871.589 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UC0 $852K 1,30 950.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJX0 $843K 1,28 850.000 DBT US
Fannie Mae 31418ELX6 $825K 1,26 832.281 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38385KZ60 $722K 1,10 733.196 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132L5A37 $685K 1,04 753.749 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DQFQ4 $682K 1,04 687.386 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWFG3 $649K 0,99 652.823 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWFR9 $634K 0,96 639.311 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ECH1 $628K 0,95 706.143 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EJ50 $544K 0,83 579.877 ABS-MBS US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U4E0 $538K 0,82 550.000 DBT US
Fannie Mae 31418EKU3 $521K 0,79 525.183 ABS-MBS US
Verizon Master Trust 92348KCS0 $504K 0,77 500.000 ABS-O US
Freddie Mac 3137GCDU4 $500K 0,76 497.669 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HRLQ0 $488K 0,74 494.335 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FWC7 $488K 0,74 490.294 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWJG9 $483K 0,73 471.647 ABS-MBS US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKY4 $481K 0,73 480.000 DBT US
Freddie Mac 3132DVL94 $476K 0,72 557.864 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38381LTG7 $472K 0,72 479.291 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FEC7 $471K 0,72 476.345 ABS-MBS US
Fanniemae-Aces 3136BKX80 $460K 0,70 530.000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QNNX6 $455K 0,69 555.375 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QNN99 $452K 0,69 509.025 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KPFV5 $443K 0,67 484.080 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132E0EL2 $436K 0,66 419.651 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DNB51 $412K 0,63 450.052 ABS-MBS US
AMERICAN EXPRESS CO 025816DH9 $405K 0,62 400.000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFF7 $405K 0,62 400.000 DBT US
MPLX LP 55336VAS9 $376K 0,57 375.000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZU1 $375K 0,57 375.000 DBT US
Fannie Mae 3140XSBS1 $371K 0,56 431.350 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QP2R7 $369K 0,56 381.599 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DVMD4 $369K 0,56 416.401 ABS-MBS US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHJ6 $365K 0,55 375.000 DBT US
Freddie Mac 3132DWJF1 $363K 0,55 359.352 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FQ91 $363K 0,55 361.378 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EHJ2 $361K 0,55 384.578 ABS-MBS US

Dividenden 36 Zahlungen

08
4,64%Rendite (TTM)
$0,89Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
27. August 2026$0,0750
29. Juli 2026$0,0870
26. Juni 2026$0,0790
27. Mai 2026$0,0770
28. April 2026$0,0820
27. März 2026$0,0840
25. Februar 2026$0,0450
28. Januar 2026$0,0670
26. Dezember 2025$0,1290
26. November 2025$0,0760
29. Oktober 2025$0,0880
26. September 2025$0,0790
27. August 2025$0,0780
29. Juli 2025$0,0740
26. Juni 2025$0,0760
28. Mai 2025$0,0860
28. April 2025$0,0800
27. März 2025$0,0850
26. Februar 2025$0,0590
29. Januar 2025$0,0730
27. Dezember 2024$0,1410
26. November 2024$0,0830
28. Oktober 2024$0,0810
26. September 2024$0,0750
27. August 2024$0,0870
26. Juli 2024$0,0660
26. Juni 2024$0,0790
29. Mai 2024$0,0960
25. April 2024$0,0840
26. März 2024$0,0890
26. Februar 2024$0,0800
26. Januar 2024$0,0670
26. Dezember 2023$0,1060
27. November 2023$0,0860
26. Oktober 2023$0,0870
26. September 2023$0,0290

Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Madison Asset Management, LLC $53.276.426 82,52% 2.634.812 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $7.494.000 11,61% 370.598 Aktien 30. Juni 2026
Toroso Investments, LLC $1.733.841 2,69% 84.557 Aktien 31. Dezember 2025
Centric Wealth Management $1.041.644 1,61% 51.541 Aktien 30. Juni 2026
ZEGA Investments, LLC $1.017.278 1,58% 50.310 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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