iShares Trust (IBII)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000080892 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
19. September 2023
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$5.1M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $39.2M
- Bestände
- 4
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Kostenquote
- 0.1% (Niedrig)
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,89%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,3
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$2.6M
- Quartalsende Apr 2026
- +$7.8M
- Letzte 12 Monate
- +$18.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CEZ0 | $18.6M | 47,52 | 19.582.964 | DBT | US |
| United States of America | 91282CDX6 | $17.5M | 44,69 | 18.868.427 | DBT | US |
| United States of America | 912810FQ6 | $3.0M | 7,57 | 2.675.714 | DBT | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $47K | 0,12 | 46.557 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 13. August 2026 | Erhöht |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.001596 → 0.001654 (3,6%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.00005814 → 0.0000004651 (-99,2%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.001634 → 0.001596 (-2,3%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Einheiten/Aktie: 1.831 → 1.788 (-2,3%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Einheiten/Aktie: 12.92 → 12.62 (-2,3%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Einheiten/Aktie: 13.38 → 13.06 (-2,3%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.00005952 → 0.00005814 (-2,3%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.001569 → 0.001634 (4,2%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Einheiten/Aktie: 1.788 → 1.831 (2,4%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Einheiten/Aktie: 12.62 → 12.92 (2,4%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Einheiten/Aktie: 13.07 → 13.38 (2,4%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.00006619 → 0.00005952 (-10,1%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.001607 → 0.001569 (-2,4%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Einheiten/Aktie: 1.832 → 1.788 (-2,4%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Einheiten/Aktie: 12.93 → 12.62 (-2,4%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Einheiten/Aktie: 13.39 → 13.07 (-2,4%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0000678 → 0.00006619 (-2,4%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.003197 → 0.001607 (-49,7%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Einheiten/Aktie: 1.881 → 1.832 (-2,6%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Einheiten/Aktie: 13.27 → 12.93 (-2,6%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Einheiten/Aktie: 13.74 → 13.39 (-2,6%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.001507 → 0.0000678 (-104,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.001525 → 0.003197 (109,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Einheiten/Aktie: 1.788 → 1.881 (5,2%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Einheiten/Aktie: 12.63 → 13.27 (5,1%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Einheiten/Aktie: 13.08 → 13.74 (5,1%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0004338 → -0.001507 (247,4%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.05121 → 0.001525 (-97,0%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.04968 → -0.0004338 (-99,1%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Einheiten/Aktie: 12.59 → 12.63 (0,3%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Einheiten/Aktie: 13.04 → 13.08 (0,2%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0000005128 → -0.04968 (-9688000,2%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Einheiten/Aktie: 1.786 → 1.788 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Einheiten/Aktie: 12.57 → 12.59 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Einheiten/Aktie: 13.03 → 13.04 (0,1%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Einheiten/Aktie: 1.785 → 1.786 (0,1%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Einheiten/Aktie: 12.56 → 12.57 (0,1%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Einheiten/Aktie: 13.02 → 13.03 (0,1%) |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Neue Position — 0.05121 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Neue Position — 1.785 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Neue Position — 12.56 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Neue Position — 13.02 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Neue Position — 0.0000005128 Einheiten/Aktie |
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantum Financial Advisors, LLC | $5.564.580 | 35,68% | 214.029 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3.245.740 | 20,81% | 124.840 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1.991.331 | 12,77% | 76.592 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $827.841 | 5,31% | 31.841 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734.555 | 4,71% | 28.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $560.880 | 3,60% | 21.573 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $558.436 | 3,58% | 21.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $532.048 | 3,41% | 20.464 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $502.828 | 3,22% | 19.340 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $379.588 | 2,43% | 14.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $363.827 | 2,33% | 13.994 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $223.880 | 1,44% | 8.611 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $81.482 | 0,52% | 3.134 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28.799 | 0,18% | 1.107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $397 | 0,00% | 15.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |