iShares Trust (ITDG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000082205 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
17. Oktober 2023
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$3.4M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $49.3M
- Bestände
- 8
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Kostenquote
- 0.12% (Niedrig)
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 105,31%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,6
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$3.1M
- Quartalsende Apr 2026
- +$8.5M
- Letzte 12 Monate
- +$26.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 1000 ETF | 464287622 | $27.2M | 55,14 | 69.268 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI International Developed Mkt ETF | 46435G326 | $12.6M | 25,58 | 142.905 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 46434G103 | $6.1M | 12,43 | 78.135 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 066922519 | $2.6M | 5,30 | 2.616.049 | STIV | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $1.8M | 3,62 | 6.425 | OTHER | US |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corp Bond ETF | 464289511 | $884K | 1,79 | 17.822 | OTHER | US |
| iShares Core US REIT ETF | 464288521 | $632K | 1,28 | 9.779 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $80K | 0,16 | 79.875 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 17. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.001049 → 0.0009732 (-7,2%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.06392 → 0.06473 (1,3%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Einheiten/Aktie: 0.1172 → 0.1156 (-1,4%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Einheiten/Aktie: 0.06467 → 0.06375 (-1,4%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Einheiten/Aktie: 0.01763 → 0.01738 (-1,4%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Einheiten/Aktie: 0.05883 → 0.05799 (-1,4%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Einheiten/Aktie: 0.004764 → 0.004696 (-1,4%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.001921 → 0.001049 (-45,4%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Einheiten/Aktie: 0.008114 → 0.007999 (-1,4%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.001057 → 0.001921 (81,8%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.06485 → 0.06392 (-1,4%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Einheiten/Aktie: 0.1156 → 0.1172 (1,4%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Einheiten/Aktie: 0.06375 → 0.06467 (1,4%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Einheiten/Aktie: 0.01738 → 0.01763 (1,5%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Einheiten/Aktie: 0.05799 → 0.05883 (1,4%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Einheiten/Aktie: 0.004696 → 0.004764 (1,5%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0001123 → 0.001057 (840,6%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Einheiten/Aktie: 0.007999 → 0.008114 (1,4%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0009645 → 0.0001123 (-88,4%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.06397 → 0.06485 (1,4%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Einheiten/Aktie: 0.1173 → 0.1156 (-1,4%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Einheiten/Aktie: 0.06468 → 0.06375 (-1,4%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Einheiten/Aktie: 0.01763 → 0.01738 (-1,4%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Einheiten/Aktie: 0.05885 → 0.05799 (-1,4%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Einheiten/Aktie: 0.004765 → 0.004696 (-1,4%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0009787 → 0.0009645 (-1,4%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Einheiten/Aktie: 0.008116 → 0.007999 (-1,4%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.06491 → 0.06397 (-1,4%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Einheiten/Aktie: 0.1156 → 0.1173 (1,5%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Einheiten/Aktie: 0.06375 → 0.06468 (1,5%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Einheiten/Aktie: 0.01737 → 0.01763 (1,5%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Einheiten/Aktie: 0.05799 → 0.05885 (1,5%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Einheiten/Aktie: 0.004696 → 0.004765 (1,5%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.003589 → 0.0009787 (-72,7%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Einheiten/Aktie: 0.007999 → 0.008116 (1,5%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.06137 → 0.06491 (5,8%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.003569 → 0.003589 (0,6%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0005272 → 0.003569 (577,0%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.06493 → 0.06137 (-5,5%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.003792 → 0.0005272 (-86,1%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.0607 → 0.06493 (7,0%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Einheiten/Aktie: 0.0173 → 0.01737 (0,4%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0038 → 0.003792 (-0,2%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Einheiten/Aktie: 0.1202 → 0.1156 (-3,9%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Einheiten/Aktie: 0.06069 → 0.06375 (5,0%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Einheiten/Aktie: 0.01658 → 0.0173 (4,3%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Einheiten/Aktie: 0.05764 → 0.05799 (0,6%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0002676 → 0.0038 (-1519,8%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0002801 → -0.0002676 (-4,5%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0004735 → -0.0002801 (-159,2%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.05991 → 0.0607 (1,3%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Einheiten/Aktie: 0.122 → 0.1202 (-1,5%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Einheiten/Aktie: 0.0616 → 0.06069 (-1,5%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Einheiten/Aktie: 0.01683 → 0.01658 (-1,5%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Einheiten/Aktie: 0.0585 → 0.05764 (-1,5%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Einheiten/Aktie: 0.004766 → 0.004696 (-1,5%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0004679 → 0.0004735 (1,2%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Einheiten/Aktie: 0.008118 → 0.007999 (-1,5%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.0608 → 0.05991 (-1,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Einheiten/Aktie: 0.1202 → 0.122 (1,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Einheiten/Aktie: 0.06069 → 0.0616 (1,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Einheiten/Aktie: 0.01658 → 0.01683 (1,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Einheiten/Aktie: 0.05764 → 0.0585 (1,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Einheiten/Aktie: 0.004696 → 0.004766 (1,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0003575 → 0.0004679 (-230,9%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Einheiten/Aktie: 0.007999 → 0.008118 (1,5%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0003739 → -0.0003575 (-4,4%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0003963 → -0.0003739 (-5,6%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0004649 → -0.0003963 (-14,8%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0004799 → -0.0004649 (-3,1%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0004925 → -0.0004799 (-2,6%) |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Neue Position — 0.1202 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Neue Position — 0.06069 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Neue Position — 0.01658 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Neue Position — 0.05764 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Neue Position — 0.004696 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Neue Position — -0.0004925 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Neue Position — 0.007999 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Neue Position — 0.0608 Einheiten/Aktie |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunbelt Securities, Inc. | $96.174 | 92,50% | 2.595 | Aktien | 31. März 2026 |
| Cheviot Value Management, LLC | $5.312 | 5,11% | 126 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 10Elms LLP | $2.488 | 2,39% | 59 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $3 | 0,00% | 60 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| SOXY Tidal Trust II | $49.8M |
| NETL ETF Series Solutions | $49.1M |
| TOLL Tema ETF Trust | $49.1M |
| SIXF AIM ETF Products Trust | $49.0M |
| XRMI Global X Funds | $48.9M |
| PMIO PGIM ETF Trust | $48.3M |