Monarch Ambassador Income ETF (MAMB)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,96% | ▼ -3,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,78% | ▼ -3,12% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 10 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464288588 | $35.0M | 18,74 | 369.467 | US |
| ISHARES TRUST | 464287242 | $30.5M | 16,30 | 278.509 | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $25.6M | 13,71 | 270.572 | US |
| ISHARES TRUST | 464287226 | $23.3M | 12,48 | 235.433 | US |
| ISHARES TRUST | 464287457 | $21.0M | 11,23 | 254.975 | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78464A359 | $12.1M | 6,46 | 111.700 | US |
| ISHARES TRUST | 464287432 | $11.7M | 6,24 | 135.995 | US |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G805 | $11.6M | 6,19 | 432.695 | US |
| ISHARES GOLD TRUST | 464285204 | $11.3M | 6,02 | 131.675 | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78464A474 | $4.7M | 2,50 | 155.308 | US |
Dividenden 22 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. September 2026 | $0,1620 |
| 25. Juni 2026 | $0,1630 |
| 26. März 2026 | $0,0900 |
| 18. Dezember 2025 | $0,2340 |
| 26. September 2025 | $0,1530 |
| 27. Juni 2025 | $0,1170 |
| 27. März 2025 | $0,0880 |
| 19. Dezember 2024 | $0,1870 |
| 26. September 2024 | $0,1170 |
| 27. Juni 2024 | $0,1020 |
| 27. März 2024 | $0,0630 |
| 20. Dezember 2023 | $0,1720 |
| 22. September 2023 | $0,0820 |
| 23. Juni 2023 | $0,0780 |
| 24. März 2023 | $0,0550 |
| 20. Dezember 2022 | $0,1090 |
| 23. September 2022 | $0,0390 |
| 24. Juni 2022 | $0,0450 |
| 25. März 2022 | $0,0070 |
| 20. Dezember 2021 | $0,0770 |
| 24. September 2021 | $0,0300 |
| 25. Juni 2021 | $0,0330 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingsview Wealth Management, LLC | $180.855.208 | 98,29% | 7.521.062 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.932.857 | 1,05% | 80.380 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $371.759 | 0,20% | 15.460 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $275.797 | 0,15% | 11.469 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $258.909 | 0,14% | 10.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $162.269 | 0,09% | 6.751 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $121.796 | 0,07% | 5.065 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $19.286 | 0,01% | 802 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $271 | 0,00% | 11 | Aktien | 30. Juni 2026 |