Monarch Dividend Plus Index ETF (MDPL)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -11,99% | ▼ -11,73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -8,75% | ▼ -8,47% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 30 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $2.3M | 3,83 | 41.761 | US |
| KBR INC | 48242W106 | $2.3M | 3,76 | 65.475 | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075105 | $2.3M | 3,74 | 9.258 | US |
| GENPACT LTD | G3922B107 | $2.2M | 3,67 | 67.751 | BM |
| ACCENTURE PLC | G1151C101 | $2.2M | 3,59 | 11.659 | IE |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP | 099502106 | $2.1M | 3,53 | 27.084 | US |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | $2.1M | 3,49 | 16.349 | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | G0378L100 | $2.1M | 3,40 | 21.337 | GB |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $2.1M | 3,39 | 26.519 | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $2.1M | 3,38 | 30.477 | US |
| AMDOCS LTD | G02602103 | $2.0M | 3,36 | 32.489 | GG |
| H & R BLOCK INC | 093671105 | $2.0M | 3,34 | 52.838 | US |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $2.0M | 3,34 | 15.913 | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $2.0M | 3,32 | 13.719 | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $2.0M | 3,32 | 59.659 | US |
| HAMILTON LANE INC | 407497106 | $2.0M | 3,31 | 23.111 | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | G96629103 | $2.0M | 3,25 | 7.924 | IE |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $2.0M | 3,25 | 79.490 | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $2.0M | 3,24 | 5.013 | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $2.0M | 3,23 | 34.971 | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $2.0M | 3,21 | 12.223 | US |
| INGREDION INC | 457187102 | $1.9M | 3,20 | 19.179 | US |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 513272104 | $1.9M | 3,17 | 44.670 | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $1.9M | 3,16 | 7.718 | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $1.9M | 3,15 | 6.901 | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $1.9M | 3,11 | 21.658 | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $1.9M | 3,08 | 14.540 | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $1.9M | 3,07 | 4.184 | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630102 | $1.9M | 3,05 | 26.480 | US |
| MATADOR RESOURCES COMPANY | 576485205 | $1.7M | 2,87 | 32.618 | US |
Dividenden 11 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. September 2026 | $0,0850 |
| 25. Juni 2026 | $0,0890 |
| 26. März 2026 | $0,0760 |
| 18. Dezember 2025 | $0,1570 |
| 26. September 2025 | $0,0890 |
| 27. Juni 2025 | $0,0230 |
| 27. März 2025 | $0,1110 |
| 19. Dezember 2024 | $0,0620 |
| 26. September 2024 | $0,0730 |
| 27. Juni 2024 | $0,0870 |
| 27. März 2024 | $0,0360 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingsview Wealth Management, LLC | $52.642.180 | 97,72% | 2.126.098 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $623.135 | 1,16% | 25.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $542.813 | 1,01% | 21.923 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $47.702 | 0,09% | 1.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6.586 | 0,01% | 266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5.373 | 0,01% | 217 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.362 | 0,00% | 55 | Aktien | 30. Juni 2026 |