Tidal Trust II (RSBY)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000084638 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $77.9M
- Bestände
- 28
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 94,48%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,7
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$7.0M
- Quartalsende Apr 2026
- -$13.0M
- Letzte 12 Monate
- -$34.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 28 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Ag | 78464A649 | $57.6M | 73,94 | 2.254.518 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $13.2M | 16,93 | 13.185.902 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $793K | 1,02 | 36 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $443K | 0,57 | 392 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $356K | 0,46 | 14 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $307K | 0,39 | 19 | DCO | GB |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $281K | 0,36 | 405 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $271K | 0,35 | 20 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $215K | 0,28 | 25 | DCO | GB |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $142K | 0,18 | -37 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $68K | 0,09 | -66 | DE | GB |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $35K | 0,05 | -9 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $30K | 0,04 | 3 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $10K | 0,01 | 1 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,00 | 9 | DIR | DE |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | 0,00 | -5 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | 0,00 | -1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$25K | -0,03 | -52 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$32K | -0,04 | 24 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$84K | -0,11 | -14 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$116K | -0,15 | 61 | DIR | GB |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$158K | -0,20 | -54 | DE | DE |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$168K | -0,22 | -238 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$184K | -0,24 | 254 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$188K | -0,24 | 362 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$189K | -0,24 | 134 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$239K | -0,31 | -27 | DE | CA |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$284K | -0,36 | -172 | DFE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| KIM, LLC | $23.339.250 | 72,16% | 1.265.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $5.686.013 | 17,58% | 308.185 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1.977.231 | 6,11% | 107.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1.341.158 | 4,15% | 72.691 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| PATN Pacer Funds Trust | $78.5M |
| VABS Virtus ETF Trust II | $78.6M |
| FEDM FlexShares Trust | $78.7M |
| SPXN ProShares Trust | $78.8M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |
| QTPI Exchange Place Advisors Trust | $77.3M |
| LDRC iShares Trust | $76.7M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |