$234,66
▼ $-1,30
(-0,55%)
Vol 885K
10
Qualitätsscore
ok
Tiefenprüfung
2/5
ok
Umsatz ✓
NE ✓
>IPO ✗
Marktkapit.
$10.7B
P/E
38,5
ROE
11,4%
Marge
7,3%
D/E
165,54
Beta
1,94
Dividendenrendite
0,55%
52W
$55–$170
Wall-Street-Konsens
20 Analysten · Apr 20264
Starker Kauf
13
Kauf
2
Halten
1
Verkauf
0
Starker Verkauf
85,0%
Kaufbewertung
Kursdiagramm
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FormFactor Inc
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Enphase Energy Inc
P/E 21,4
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AXT Inc
$886.3M
ACLS
Axcelis Technologies Inc
P/E 18,3
$2.5B
AMAT
Applied Materials Inc
P/E 35,3
$276.5B
Erträge
Übertrefferquote: 75,0%| Quartal | EPS est. | EPS ist | Überraschung |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $2,50 | $2,47 | $-0,03 |
| Sep 2025 | $1,89 | $1,93 | +$0,04 |
| Jun 2025 | $1,66 | $1,77 | +$0,11 |
| Mär 2025 | $1,47 | $1,71 | +$0,24 |
Fundamentaltrend
| Kennzahl | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.3% | 11.3% |
| P/E (TTM) | 24.96 | 24.75 | 31.98 | 36.15 | 38.82 | 38.47 |
| Net Margin | 6.4% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.3% | 7.3% |
| Gross Margin | 46.6% | 47.3% | 47.3% | 47.3% | 47.0% | 47.0% |
| D/E Ratio | 172.66 | 172.66 | 172.66 | 172.66 | 165.54 | 165.54 |
| Current Ratio | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.86 | 2.86 |
Schlüsselkennzahlen
ROA (TTM)
3,2%
P/S (TTM)
2,80
P/B
3,0
EPS (TTM)
$4,12
CF/Share
$-19,76
Umsatzwachstum 3J
+6,7%
52W High
$170,37
52W Low
$54,84
$54,84
52-Wochen-Spanne
$170,37
Як MKSI виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка MKSI vs аналоги Semiconductors
KGV
38,5
▲
3%
über
Peers
(37,3)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Faire Bewertung
KUV
2,8
▼
66%
unter
Peers
(8,2)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
KBV
3,0
▼
39%
unter
Peers
(4,9)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Teurer
Dividendenrendite
0,6%
▼
34%
unter
Peers
(0,8%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Niedrige Rendite
Прибутковість MKSI vs аналоги Semiconductors
ROE
11,4%
▲
4%
über
Peers
(11,0%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Im Rahmen
Net margin
7,3%
▼
42%
unter
Peers
(12,5%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unter Durchschnitt
Bruttomarge
47,0%
▼
7%
unter
Peers
(50,7%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
ROA
3,2%
▼
46%
unter
Peers
(6,0%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
Фінансове здоровʼя MKSI vs аналоги Semiconductors
Verschuldungsgrad
165,5
▲
657%
über
Peers
(21,9)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Hohe Verschuldung
Liquiditätsgrad
2,9
▼
6%
unter
Peers
(3,0)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Im Rahmen
Beta
1,9
▲
22%
über
Peers
(1,6)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Volatiler
Радар фундаменталів MKSI
MKSI
Peer-Median
Branche
MKSI прибутковість vs борг
Blasengröße = Marktkapitalisierung · X = Nettomarge · Y = Verschuldungsgrad