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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,36%▼ -6,36%
3M▲ +1,64%▲ +1,64%
6M▼ -3,28%▼ -3,28%
YTD▲ +12,98%▲ +12,98%
1Y▲ +11,21%▲ +13,90%
3Y▲ +8,41%▲ +18,05%
5Y▼ -10,74%▲ +0,43%
Maxseit 5. September 2007▲ +99,61%▲ +175,54%
Volatilität 1J15,15%
Volatilität 3J15,78%
Max. Drawdown 3J -22,76% 10. Oktober 2023 → 8. April 2025
Beta 3J0,17
Sharpe 1J*0,78

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$8.2M
Quartalsende Jun 2026 -$112.4M
Letzte 12 Monate +$272.2M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 50 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Bayer AG · $87.4M 9,26 1.580.108 EC DE
Corteva Inc 22052L104 $84.0M 8,90 991.586 EC US
Deere & Co 244199105 $83.6M 8,86 131.833 EC US
Nutrien Ltd 67077M108 $58.1M 6,15 922.489 EC CA
Zoetis Inc 98978V103 $49.0M 5,19 681.204 EC US
Archer-Daniels-Midland Co 039483102 $47.7M 5,05 624.522 EC US
Kubota Corp · $44.4M 4,70 2.650.900 EC JP
CF Industries Holdings Inc 125269100 $41.2M 4,36 380.117 EC US
Tyson Foods Inc 902494103 $41.0M 4,34 716.090 EC US
Bunge Global SA · $31.7M 3,36 296.828 EC CH
Mowi ASA · $25.7M 2,73 1.392.538 EC NO
CNH Industrial NV · $24.2M 2,56 2.155.673 EC NL
Wilmar International Ltd · $23.0M 2,44 8.243.400 EC SG
Toro Co/The 891092108 $23.0M 2,44 235.925 EC US
Darling Ingredients Inc 237266101 $22.9M 2,43 419.975 EC US
Yara International ASA · $22.2M 2,35 504.532 EC NO
AGCO Corp 001084102 $17.8M 1,88 148.545 EC US
China Mengniu Dairy Co Ltd · $17.7M 1,88 8.630.000 EC KY
Mosaic Co/The 61945C103 $15.7M 1,66 740.467 EC US
Elanco Animal Health Inc 28414H103 $14.1M 1,49 573.082 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $12.4M 1,32 12.436.540 STIV US
Salmar ASA · $12.4M 1,31 263.863 EC NO
Dyno Nobel Ltd · $10.1M 1,07 3.721.334 EC AU
Rumo SA · $10.1M 1,07 3.875.500 EC BR
Cal-Maine Foods Inc 128030202 $10.0M 1,05 123.551 EC US
SD Guthrie Bhd · $9.9M 1,05 6.729.000 EC MY
Charoen Pokphand Foods PCL · $9.8M 1,04 16.651.800 EC TH
ICL Group Ltd · $8.5M 0,90 1.705.326 EC IL
NH Foods Ltd · $8.4M 0,89 229.400 EC JP
K+S AG · $8.1M 0,86 535.223 EC DE
Bucher Industries AG · $8.0M 0,85 20.300 EC CH
Treasury Wine Estates Ltd · $6.5M 0,69 1.964.044 EC AU
Kuala Lumpur Kepong Bhd · $6.4M 0,68 1.238.300 EC MY
Nissui Corp · $6.0M 0,64 763.700 EC JP
Bakkafrost P/F · $5.4M 0,57 132.081 EC FO
IOI Corp Bhd · $5.2M 0,55 5.023.400 EC MY
Genus PLC · $4.7M 0,50 166.475 EC GB
Neogen Corp 640491106 $4.7M 0,50 522.231 EC US
Golden Agri-Resources Ltd · $4.7M 0,50 22.474.100 EC MU
Pilgrim's Pride Corp 72147K108 $4.2M 0,44 148.907 EC US
Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT · $4.1M 0,44 21.653.200 EC ID
Taiwan Fertilizer Co Ltd · $3.9M 0,41 2.590.000 EC TW
Leroy Seafood Group ASA · $3.8M 0,40 973.021 EC NO
Schouw & Co A/S · $3.7M 0,39 41.696 EC DK
FMC Corp 302491303 $3.7M 0,39 321.744 EC US
Umios Corp · $3.6M 0,38 443.100 EC JP
PPB Group Bhd · $3.4M 0,36 1.482.600 EC MY
PhosAgro PJSC · $0 0,00 97.916 EC RU
PHOSAGRO PJSC · $0 0,00 1.892 EC RU
PhosAgro PJSC 71922G308 $0 0,00 1 EC RU

Dividenden 20 Zahlungen

08
2,19%Rendite (TTM)
$1,80Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. Dezember 2025$1,7980
23. Dezember 2024$2,2010
18. Dezember 2023$2,2360
19. Dezember 2022$1,8470
29. Dezember 2021$0,0200
20. Dezember 2021$1,0970
21. Dezember 2020$0,8560
23. Dezember 2019$0,9090
20. Dezember 2018$0,9640
18. Dezember 2017$0,8840
19. Dezember 2016$1,0980
21. Dezember 2015$1,3430
22. Dezember 2014$1,6880
27. Dezember 2013$0,1120
23. Dezember 2013$0,9300
24. Dezember 2012$0,9720
23. Dezember 2011$0,3040
23. Dezember 2010$0,3280
23. Dezember 2009$0,4220
26. Dezember 2008$0,2820

Institutionelle Eigentümer (13F) 215 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
1832 Asset Management L.P. $44.336.318 11,57% 559.802 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $41.059.597 10,72% 518.429 Aktien 30. Juni 2026
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $40.392.000 10,54% 510.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $17.951.730 4,69% 226.663 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $15.129.497 3,95% 191.029 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $14.352.507 3,75% 181.219 Aktien 30. Juni 2026
RETIREMENT FINANCIAL SOLUTIONS, LLC $11.638.123 3,04% 146.946 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $9.510.290 2,48% 120.079 Aktien 30. Juni 2026
Krilogy Financial LLC $9.315.346 2,43% 117.618 Aktien 30. Juni 2026
Toroso Investments, LLC $8.352.070 2,18% 114.742 Aktien 31. Dezember 2025
Keudell/Morrison Wealth Management $8.132.969 2,12% 102.689 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $7.475.450 1,95% 94.387 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6.258.994 1,63% 79.028 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5.550.064 1,45% 70.077 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. $5.159.959 1,35% 65.151 Aktien 30. Juni 2026
Mandatum Life Insurance Co Ltd $5.019.458 1,31% 63.377 Aktien 30. Juni 2026
Corecam Pte. Ltd. $4.608.648 1,20% 58.190 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $4.472.520 1,17% 56.471 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4.403.520 1,15% 55.600 Kaufoption 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4.403.394 1,15% 55.598 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4.134.903 1,08% 52.208 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3.666.960 0,96% 46.300 Kaufoption 30. Juni 2026
Econ Financial Services Corp $3.378.276 0,88% 42.655 Aktien 30. Juni 2026
Fiduciary Alliance LLC $3.337.883 0,87% 42.145 Aktien 30. Juni 2026
Cresset Asset Management, LLC $3.308.976 0,86% 41.780 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2.929.389 0,76% 36.987 Aktien 30. Juni 2026
Conservest Capital Advisors, Inc. $2.923.703 0,76% 36.915 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2.861.222 0,75% 36.125 Aktien 30. Juni 2026
ICICI Prudential Asset Management Co Ltd $2.772.997 0,72% 34.942 Aktien 30. Juni 2026
Daiwa Securities Group Inc. $2.688.840 0,70% 33.950 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.518.639 0,66% 31.801 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $2.459.167 0,64% 31.050 Aktien 30. Juni 2026
Widmann Financial Services, Inc. $2.357.428 0,62% 29.766 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2.294.000 0,60% 28.972 Aktien 30. Juni 2026
Carnick & Kubik Group, LLC $2.258.656 0,59% 33.269 Aktien 31. März 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.098.800 0,55% 26.500 Verkaufsoption 30. Juni 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $1.962.576 0,51% 24.780 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $1.893.276 0,49% 23.905 Aktien 30. Juni 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $1.855.656 0,48% 23.430 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1.830.708 0,48% 23.115 Aktien 30. Juni 2026
Capital Wealth Planning, LLC $1.718.323 0,45% 21.696 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Wealth Investment Group, LLC $1.666.180 0,43% 21.038 Aktien 30. Juni 2026
Corecam AG $1.658.448 0,43% 20.940 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $1.605.649 0,42% 20.273 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.564.262 0,41% 19.743 Aktien 30. Juni 2026
NBT BANK, N.A. $1.501.888 0,39% 18.963 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.496.880 0,39% 18.900 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1.474.398 0,38% 18.616 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $1.461.599 0,38% 18.455 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.457.519 0,38% 18.403 Aktien 30. Juni 2026
Targeted Financial Services LLC $1.331.190 0,35% 16.808 Aktien 30. Juni 2026
Bright Futures Wealth Management, LLC. $1.314.245 0,34% 16.594 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $1.313.759 0,34% 16.588 Aktien 30. Juni 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $1.292.996 0,34% 16.325 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $1.263.082 0,33% 15.948 Aktien 30. Juni 2026
Advocate Investing Services LLC $1.208.655 0,32% 15.261 Aktien 30. Juni 2026
Anson Capital, Inc. $1.124.482 0,29% 14.198 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.121.983 0,29% 14.193 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $1.064.918 0,28% 14.630 Aktien 31. Dezember 2025
BLAIR WILLIAM & CO/IL $975.560 0,25% 12.318 Aktien 30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $949.884 0,25% 12.004 Aktien 30. Juni 2026
Stamos Capital Partners, L.P. $889.337 0,23% 11.229 Aktien 30. Juni 2026
COMMERCE BANK $881.338 0,23% 11.128 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisors, LLC $871.200 0,23% 11.000 Aktien 30. Juni 2026
M&T Bank Corp $818.294 0,21% 10.332 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $815.760 0,21% 10.300 Kaufoption 30. Juni 2026
FIRST NATIONAL BANK & TRUST CO OF NEWTOWN $811.959 0,21% 9.936 Aktien 30. Juni 2026
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $806.177 0,21% 10.179 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $779.328 0,20% 9.840 Aktien 30. Juni 2026
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $764.939 0,20% 9.658 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $694.577 0,18% 8.791 Aktien 30. Juni 2026
Meridian Wealth Management, LLC $673.200 0,18% 8.500 Aktien 30. Juni 2026
Private Wealth Advisors, LLC $667.570 0,17% 8.429 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $659.535 0,17% 8.327 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $648.806 0,17% 8.192 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $626.631 0,16% 7.912 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $607.222 0,16% 7.667 Aktien 30. Juni 2026
IMC-Chicago, LLC $598.118 0,16% 7.552 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $587.823 0,15% 7.422 Aktien 30. Juni 2026
Brookstone Capital Management $575.761 0,15% 7.270 Aktien 30. Juni 2026
Moors & Cabot, Inc. $548.747 0,14% 6.929 Aktien 30. Juni 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $547.669 0,14% 6.915 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $531.194 0,14% 6.707 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $502.383 0,13% 6.343 Aktien 30. Juni 2026
Linscomb Wealth, Inc. $498.960 0,13% 6.300 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $484.070 0,13% 6.112 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $470.210 0,12% 5.937 Aktien 30. Juni 2026
Copley Financial Group, Inc. $469.022 0,12% 5.922 Aktien 30. Juni 2026
Resurgent Financial Advisors LLC $468.310 0,12% 5.913 Aktien 30. Juni 2026
Essex Financial Services, Inc. $448.906 0,12% 5.668 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $445.869 0,12% 5.630 Aktien 30. Juni 2026
CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC $443.520 0,12% 5.600 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $437.263 0,11% 5.521 Aktien 30. Juni 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $411.019 0,11% 5.190 Aktien 30. Juni 2026
NCM Capital Management, LLC $396.079 0,10% 5.001 Aktien 30. Juni 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $392.040 0,10% 4.950 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $371.970 0,10% 4.594 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $355.944 0,09% 4.494 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $353.760 0,09% 4.467 Aktien 30. Juni 2026
Calydon Capital $350.780 0,09% 4.429 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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