Sektoraufschlüsselung

04
Consumer Discretionary 6,1%
Technology 5,9%
Consumer Staples 3,8%
Healthcare 1,2%
Communication Services 0,9%
Materials 0,8%
Financials 0,7%
Retail 0,3%
Energy 0,3%
Utilities 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 79,9%

Gesamtportfolio 95 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
GLD SPDR Gold Shares $25.344.544 6,48% 68.800 Verkaufsoption
GLD SPDR Gold Shares $24.177.179 6,18% 65.631 $-31.909.008 Ab ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $16.487.102 4,22% 307.538 $4.245.052 Auf ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $15.041.182 3,85% 94.801 $5.317.381 Auf ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $13.911.845 3,56% 338.900 Kaufoption Auf ×1
XLY XLY $12.574.339 3,22% 107.216 $4.666.091 Auf ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $11.576.087 2,96% 60.760 $4.896.680 Auf ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $11.141.033 2,85% 60.147 $3.130.937 Auf ×1
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10.112.730 2,59% 87.412 $1.332.186 Ab ×2
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $9.580.467 2,45% 139.494 $2.908.322 Auf ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9.262.570 2,37% 155.178 $2.888.960 Auf ×3
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $9.229.120 2,36% 120.800 Verkaufsoption
XLB XLB $8.985.071 2,30% 176.767 $-209.401 Ab ×2
DEM WisdomTree Trust $8.644.802 2,21% 160.714 $89.748 Ab ×2
EWJ iShares, Inc. $8.501.094 2,17% 91.145 $1.519.173 Auf ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $8.444.171 2,16% 38.747 $1.041.298 Auf ×1
IVW iShares Trust $8.305.246 2,12% 60.389 $1.422.392 Ab ×4
IEUR iShares Trust $8.047.775 2,06% 107.061 $1.004.613 Auf ×3
XLP XLP $7.598.481 1,94% 91.471 $272.258 Auf ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $7.497.600 1,92% 69.986 $6.109.229 Auf ×1
EWU iShares Trust $6.959.573 1,78% 150.836 $365.127 Auf ×3
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF $6.918.330 1,77% 194.226 $142.131 Auf ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $6.907.479 1,77% 137.517 $767.875 Auf ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $6.436.472 1,65% 33.567 $4.202.133 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.791.823 1,48% 15.527 $5.518.454 Auf ×6
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $5.638.626 1,44% 73.804 $-5.462.413 Ab ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5.494.800 1,41% 7.600 Verkaufsoption Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5.097.122 1,30% 7.050 $2.392.210 Ab ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $4.994.143 1,28% 121.660 $-4.942.355 Ab ×1
EZA iShares, Inc. $4.950.431 1,27% 78.342 $2.045.743 Auf ×2
EWW iShares, Inc. $4.939.647 1,26% 65.626 $-3.137 Ab ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $4.633.864 1,19% 46.670 $121.607 Auf ×2
IWM iShares Trust $4.397.687 1,12% 14.637 $754.071 Ab ×1
INDA iShares Trust $4.314.266 1,10% 87.351 $1.908.845 Auf ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4.226.670 1,08% 79.583 $-674.896 Ab ×2
PAVE Global X Funds $4.026.357 1,03% 68.336 $2.050.102 Auf ×1
DCTH Delcath Systems, Inc. - Common Stock $3.913.765 1,00% 310.863 $-1.575.578 Ab ×1
URNM Sprott Uranium Miners ETF $3.897.467 1,00% 74.110 $-370.577 Auf ×1
ENFR ALPS ETF Trust $3.814.458 0,98% 100.117 $274.493 Auf ×1
DBA Invesco DB Agriculture Fund $3.621.345 0,93% 135.783 $-105.015 Ab ×2
T AT&T Inc. $3.473.724 0,89% 167.813 $-1.111.734 Auf ×1
XME SPDR SERIES TRUST $3.432.711 0,88% 32.102 $95.043 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.406.209 0,87% 11.772 $424.310 Auf ×1
EFA iShares Trust $3.302.945 0,84% 31.796 $125.233 Ab ×1
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $3.089.393 0,79% 41.726 $-203.246 Auf ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2.971.982 0,76% 7.483 $604.137 Auf ×2
SRVR Pacer Funds Trust $2.594.275 0,66% 81.658 $1.179.197 Auf ×1
EWZ iShares, Inc. $2.213.831 0,57% 64.169 $-5.764 Auf ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2.174.406 0,56% 7.173 $289.360 Ab ×4
VDE VANGUARD WORLD FUND $2.099.204 0,54% 13.983 $-362.226 Ab ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $1.879.987 0,48% 15.729 $443.321 Auf ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND $1.740.762 0,45% 4.830 $228.480 Ab ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.720.588 0,44% 5.256 $175.882 Auf ×1
VAW VANGUARD WORLD FUND $1.597.911 0,41% 6.984 $-48.675 Ab ×2
VFH VANGUARD WORLD FUND $1.477.690 0,38% 11.229 $94.604 Ab ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1.420.027 0,36% 6.674 $435.477 Auf ×6
SOXX iShares Trust $1.338.748 0,34% 2.089 $643.877 Ab ×2
IWF iShares Trust $1.066.652 0,27% 8.590 $127.610 Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $919.821 0,24% 8.121 $-90.979 Ab ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $898.837 0,23% 15.775 $130.627 Auf ×3
EZU iShares, Inc. $879.523 0,22% 12.655 $86.814
VNM VanEck ETF Trust $748.386 0,19% 40.519 $-31.187 Ab ×2
IEFA iShares Trust $733.248 0,19% 7.592 $51.476 Auf ×1
XLRE XLRE $682.553 0,17% 15.502 $-54.510 Ab ×2
MOO VanEck ETF Trust $667.570 0,17% 8.429 $-20.506 Auf ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $662.358 0,17% 4.352 $14.140 Ab ×1
XCNY State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF $658.938 0,17% 19.530 $96.716
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $647.142 0,17% 540 $147.491 Ab ×1
EEM iShares, Inc. $579.803 0,15% 8.475 $101.591 Auf ×1
FXE Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust $527.200 0,13% 5.000 Verkaufsoption Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $448.416 0,11% 3.280 $-142.256 Ab ×1
TGT Target Corporation Common Stock $438.348 0,11% 3.356 $-8.898 Ab ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $411.854 0,11% 4.652 $31.309 Auf ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $345.680 0,09% 4.000 Kaufoption Auf ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $315.401 0,08% 3.628 $-8.757 Auf ×2
EIX Edison International Common Stock $310.573 0,08% 4.172 $9.108 Auf ×6
IYT iShares Trust $304.252 0,08% 3.507 $39.205 Ab ×6
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $275.554 0,07% 9.373 $21.688 Ab ×2
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $260.250 0,07% 15.000 Kaufoption
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $252.224 0,06% 3.540 $25.617 Auf ×1
FXI iShares Trust $249.561 0,06% 7.900 Kaufoption Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $239.918 0,06% 945 $9.814 Auf ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $226.946 0,06% 2.106 Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $220.920 0,06% 300 Kaufoption Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $220.920 0,06% 300 Verkaufsoption Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $218.478 0,06% 1.318 $-56.442 Ab ×2
EFA iShares Trust $207.760 0,05% 2.000 Kaufoption Auf ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND $205.579 0,05% 518
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $191.492 0,05% 11.037 $-188.641 Ab ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $131.791 0,03% 1.525 $-5.255.386 Ab ×1
SOXX iShares Trust $128.152 0,03% 200 Verkaufsoption Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $127.330 0,03% 173 $-165.825 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $111.906 0,03% 300 Kaufoption Auf ×1
DCTH Delcath Systems, Inc. - Common Stock $62.950 0,02% 5.000 Kaufoption Auf ×1
FXI iShares Trust $1.410 0,00% 45 $-229.940 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
XLF $16.487.102 4,22% um ×3
XLV $15.041.182 3,85% um ×4
XLY $12.574.339 3,22% um ×4
FEZ $9.580.467 2,45% um ×3
VWO $9.262.570 2,37% um ×3
IEUR $8.047.775 2,06% um ×3
EWU $6.959.573 1,78% um ×3
MSFT $5.791.823 1,48% um ×6
RSP $1.420.027 0,36% um ×6
BAC $898.837 0,23% um ×3
EIX $310.573 0,08% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
GLD $25.344.544 68.800 6,48%
NKE $13.911.845 338.900 3,56%
ADM $9.229.120 120.800 2,36%
AMAT $5.494.800 7.600 1,41%
FXE $527.200 5.000 0,13%
TLT $345.680 4.000 0,09%
RIVN $260.250 15.000 0,07%
FXI $249.561 7.900 0,06%
PFG $226.946 2.106 0,06%
QQQ $220.920 300 0,06%
QQQ $220.920 300 0,06%
EFA $207.760 2.000 0,05%
VCR $205.579 518 0,05%
SOXX $128.152 200 0,03%
MSFT $111.906 300 0,03%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
GLD Reduziert -65K -$31.9M
ADM Reduziert -79K -$5.5M
XLV Mehr gekauft +28K +$5.3M
NKE Reduziert -66K -$4.9M
XLK Mehr gekauft +11K +$4.9M
XLY Mehr gekauft +35K +$4.7M
XLF Mehr gekauft +60K +$4.2M
GRID Mehr gekauft +20K +$4.2M
XLI Mehr gekauft +11K +$3.1M
FEZ Mehr gekauft +32K +$2.9M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
FXY 30. Juni 2026 114.209 $6.610.417
IGV 30. Juni 2026 82.418 $6.597.561 17,0%
GMAB 31. März 2026 131.653 $4.054.912 29,5%
LEMB 31. März 2026 95.534 $3.971.361
EMB 31. März 2026 40.387 $3.888.448
XLU 30. Juni 2026 79.479 $3.647.291 Nicht mehr verfolgt
SCJ 30. Juni 2026 34.241 $3.324.116
EIDO 31. Dezember 2025 181.771 $3.190.073
SLV 31. März 2026 48.419 $3.119.132 -19,7%
RRC 30. Juni 2026 57.073 $2.578.572 2,8%
ARGT 30. September 2025 26.581 $2.252.208
LTPZ 31. März 2026 42.934 $2.221.835
GDX 30. Juni 2026 23.422 $2.149.437 16,3%
ITA 30. Juni 2026 9.398 $2.055.813 -14,3%
AFK 30. Juni 2026 71.903 $1.851.502
ECH 30. Juni 2026 46.440 $1.846.454
ALB 31. Dezember 2025 20.434 $1.656.789 -26,1%
RNRG 30. Juni 2026 38.010 $1.402.797
PHO 30. Juni 2025 21.540 $1.389.757
PALL 30. September 2025 12.455 $1.253.098 -6,9%
YCL 31. März 2026 49.161 $937.009 -0,8%
FXB 30. Juni 2026 6.600 $840.510
PPLT 30. Juni 2026 3.771 $672.105 9,2%
VGLT 30. Juni 2026 11.450 $633.815
SPTL 31. März 2026 21.426 $567.146
VTWO 30. Juni 2025 6.535 $527.048
WRB 30. Juni 2025 5.104 $363.169 -6,1%
CWBC 30. Juni 2025 15.088 $278.834 36,0%
USO 30. Juni 2026 1.900 $241.775 38,5%
CAT 30. September 2025 611 $237.296 77,2%
ISRG 31. März 2026 411 $232.774 -15,0%
ISRG 30. September 2025 411 $223.342 -12,4%
XHB 30. Juni 2025 2.250 $218.051 -1,9%
XHB 31. Dezember 2025 1.933 $214.188 -6,1%
SPTS 31. Dezember 2025 7.165 $210.078
MCD 30. Juni 2026 663 $205.916 -14,2%
VCR 31. März 2026 520 $204.956
MSTY 31. Dezember 2025 12.124 $169.251 -44,3%
UBFO 31. März 2026 12.745 $128.338 Nicht mehr verfolgt
PMO 31. Dezember 2025 11.093 $114.594 -13,9%